白银铜城集团商业管理有限责任公司资产评估结果汇总表等.pdf

共39页第1页 表1 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币万元 账面价值评估价值增减值增值率 ACD C BE D B 100 1流动资产1 053 78 1 097 98 44 20 4 19 2非流动资产4 119 04 4 601 27 482 23 11 71 3其中 可供出售金融资产 8 固定资产3 881 68 3 981 79 100 10 2 58 13 油气资产 14 无形资产237 36 619 49 382 13 160 99 15 开发支出 20资产总计资产总计5 172 82 5 699 25 526 43 10 18 2121流动负债2 223 26 2 216 52 6 75 0 30 22非流动负债 23负债合计负债合计2 223 26 2 216 52 6 75 0 30 2424净资产 所有者权益 净资产 所有者权益 2 949 56 3 482 73 533 18 18 08 项 目 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 评估基准日 2012年8月31日 共39页第2页 表2 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 1一 流动资产合计一 流动资产合计10 537 788 06 10 979 758 04 441 969 98 4 19 2货币资金1 493 217 55 1 493 217 55 3交易性金融资产 4应收票据 5应收账款551 799 36 551 961 38 162 02 0 03 6预付款项118 77 118 77 7应收利息 8应收股利 9其他应收款8 375 969 48 8 817 777 44 441 807 96 5 27 10存货116 682 90 116 682 90 11一年内到期的非流动资产 12其他流动资产 13二 非流动资产合计二 非流动资产合计41 190 383 18 46 012 713 79 4 822 330 61 11 71 14可供出售金融资产 15持有至到期投资 16长期应收款 17长期股权投资 18投资性房地产 19固定资产38 816 823 68 39 817 860 79 1 001 037 11 2 58 20在建工程 21工程物资 22固定资产清理 23生产性生物资产 24油气资产 25无形资产2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 26开发支出 27商誉 资产评估结果分类汇总表 评估基准日 2012年8月31日 共39页第3页 表2 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 资产评估结果分类汇总表 评估基准日 2012年8月31日 28长期待摊费用 29递延所得税资产 30其他非流动资产 31三 资产总计三 资产总计51 728 171 24 56 992 471 83 5 264 300 59 10 18 32四 流动负债合计四 流动负债合计22 232 646 31 22 165 166 15 67 480 16 0 30 33短期借款 34交易性金融负债 35应付票据 36应付账款530 755 99 530 755 99 37预收款项143 826 89 143 826 89 38应付职工薪酬8 402 631 34 8 402 631 34 39应交税费9 007 818 16 9 007 818 16 40应付利息 41应付股利 42其他应付款4 080 133 77 4 080 133 77 43一年内到期的非流动负债 44其他流动负债67 480 16 67 480 16 100 00 45五 非流动负债合计五 非流动负债合计 46长期借款 47应付债券 48长期应付款 49专项应付款 50预计负债 51递延所得税负债 52其他非流动负债 53六 负债总计六 负债总计22 232 646 31 22 165 166 15 67 480 16 0 30 54七 净资产七 净资产29 495 524 93 34 827 305 68 5 331 780 75 18 08 评估机构 北京天健兴业资产评估有限公司 共39页第4页 表3 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 编号账面价值评估价值增减值增值率 3 11 493 217 55 1 493 217 55 3 2 3 3 3 4551 799 36 551 961 38 162 02 0 03 3 5118 77 118 77 3 6 3 7 3 88 375 969 48 8 817 777 44 441 807 96 5 27 3 9116 682 90 116 682 90 3 10 3 11 10 537 788 06 10 979 758 04 441 969 98 4 19 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 流动资产评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 科目名称 应收股利 其他应收款 应收票据 应收账款 一年内到期的非流动资产 流动资产合计 其他流动资产 货币资金 交易性金融资产 预付账款 应收利息 存货 共39页第5页 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 备注 3 1 1现金590 512 95 590 512 95 3 1 2银行存款902 704 60 902 704 60 3 1 3其他货币资金 1 493 217 55 1 493 217 55 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 货币资金评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 表3 1 金额单位 人民币元 共39页第6页 表3 1 1 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号存放部门 单位 币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增减值增值率 1铜城集团商业管理公司财务室人民币590 512 95 590 512 95 590 512 95 590 512 95 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 货币资金 现金评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 共39页第7页 表3 1 2 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增减值增值率 1中国建设银行白银支行62001620101050436939人民币63 23 63 23 2中国建设银行白银支行62001620101051503012人民币902 641 37 902 641 37 902 704 60 902 704 60 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 货币资金 银行存款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 共39页第8页 表3 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号欠款单位名称 结算对象 业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增减值增值率 备注 1广告费广告费2007年3月5年以上1 472 30 1 472 30 100 00 2甘肃经济学院货款2007年5月5年以上800 00 800 00 100 00 3景泰宜达生态农业公司租金2012年7月1年以内580 000 00 551 000 00 29 000 00 5 00 4个体购物券2012年1月1年以内131 04 131 04 5商场购物券2012年1月1年以内93 84 93 84 6中核公司购物券2009年12月2 3年455 79 455 79 7白银铜城集团商业管理公司购物券2012年1月1年以内280 71 280 71 583 233 68 551 961 38 31 272 30 5 36 31 434 32 31 434 32 100 00 551 799 36 551 961 38 162 02 0 03 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 应收账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 减 应收账款坏账准备 共39页第9页 表3 5 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号收款单位名称 结算对象 业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增减值增值率 备注 1兰州明宇预付联营款2010年11月1 2年9 00 9 00 2威海金猴预付联营款2010年11月1 2年0 60 0 60 3家电城预付联营款2012年8月1年以内96 49 96 49 重分类 4兰州西太华工贸预付联营款2012年8月1年以内0 10 0 10 重分类 5白银区糖酒公司预付联营款2011年1月1 2年12 58 12 58 重分类 118 77 118 77 118 77 118 77 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 预付账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 合 计 减 预付账款减值准备 共39页第10页 表3 8 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号欠款单位名称 结算对象 业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增减值增值率 备注 1收款台押金2006年5年以上1 600 00 1 600 00 2薛爱军借款2006年5年以上1 500 00 1 500 00 3预借工资借款2006年5年以上844 00 844 00 100 00 4高炳彦借款2001年5年以上900 00 900 00 5白银区人民法院诉讼费2002年5年以上15 018 00 15 018 00 100 00 6上色中新电梯工程公司工程款2006年12月5年以上46 30 46 30 100 00 7白银鑫泰顺商贸公司借款2011年1月1 2年20 000 00 18 000 00 2 000 00 10 00 8代扣进项税代抵进项税2006年5年以上123 053 95 123 053 95 100 00 9白银铜城集团股份有限公司借款2012年8月1年以内8 756 159 14 8 756 159 14 10广告费广告费2012年8月1年以内41 703 47 39 618 30 2 085 17 5 00 重分类 8 960 824 86 8 817 777 44 143 047 42 1 60 584 855 38 584 855 38 100 00 8 375 969 48 8 817 777 44 441 807 96 5 27 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 其他应收款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 减 其他应收款坏账准备 共39页第11页 表3 9 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 3 9 1材料采购 在途物资 3 9 2原材料21 107 50 21 107 50 3 9 3在库周转材料 3 9 4委托加工物资 3 9 5产成品 库存商品 267 491 81 95 575 40 171 916 41 64 27 3 9 6在产品 自制半成品 3 9 7发出商品 3 9 8在用周转材料 288 599 31 116 682 90 171 916 41 59 57 171 916 41 171 916 41 100 00 116 682 90 116 682 90 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 存货评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 合 计 减 存货跌价准备 共39页第12页 表3 9 2 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 数量单价金额单价金额 1扶手带条1 004 023 00 4 023 001 004 023 00 4 023 00 2踏条个4 0050 00 200 00 4 0050 00 200 00 3高压管个4 008 00 32 00 4 008 00 32 00 4丝锥 4 s 个2 005 90 11 80 2 005 90 11 80 5钢管米11 0018 00 198 00 11 0018 00 198 00 6条码纸包5 00900 00 4 500 00 5 00900 00 4 500 00 7小型灭火器个4 00180 00 720 00 4 00180 00 720 00 8帐蓬顶6 00270 00 1 620 00 6 00270 00 1 620 00 9扫斗个4 0040 00 160 00 4 0040 00 160 00 10塑料袋个3 100 000 05 155 00 3 100 000 05 155 00 11塑料袋个9 800 000 04 343 00 9 800 000 04 343 00 12清新剂个10 002 00 20 00 10 002 00 20 00 13高梁条把把7 005 00 35 00 7 005 00 35 00 14棕地推子个7 0025 00 175 00 7 0025 00 175 00 15灯泡个8 001 60 12 80 8 001 60 12 80 16灯座子个10 001 50 15 00 10 001 50 15 00 17灯角个29 001 50 43 50 29 001 50 43 50 18空气开关个1 0012 50 12 50 1 0012 50 12 50 19验钞机灯管根9 004 00 36 00 9 004 00 36 00 20塑料条把把5 009 50 47 50 5 009 50 47 50 21铁簸箕把10 007 00 70 00 10 007 00 70 00 22拖把把4 008 50 34 00 4 008 50 34 00 23电工灯架子个11 0038 00 418 00 11 0038 00 418 00 24冲洗伐个5 0075 00 375 00 5 0075 00 375 00 25水龙头个4 003 00 12 00 4 003 00 12 00 存货 原材料评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 备注 评估价值 序号名称及规格型号 计量 单位 实际数量增值率 账面价值 增减值 共39页第13页 表3 9 2 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 数量单价金额单价金额 存货 原材料评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 备注 评估价值 序号名称及规格型号 计量 单位 实际数量增值率 账面价值 增减值 26扶手带26 8米米1 004 030 40 4 030 40 1 004 030 40 4 030 40 27驱动轮个1 001 880 00 1 880 00 1 001 880 00 1 880 00 28中2 5铝塑管米23 0013 00 299 00 23 0013 00 299 00 29盐酸件1 00105 00 105 00 1 00105 00 105 00 30布地推个1 0045 00 45 00 1 0045 00 45 00 31黑胶布个1 004 00 4 00 1 004 00 4 00 32灯管30W根12 005 00 60 00 12 005 00 60 00 33铁丝kg2 0010 00 20 00 2 0010 00 20 00 34高压软管个1 0015 00 15 00 1 0015 00 15 00 3525 1 铜头子个12 0014 00 168 00 12 0014 00 168 00 36大扫把把4 009 50 38 00 4 009 50 38 00 37疏齿板个25 0018 00 450 00 25 0018 00 450 00 38镇流器电工牌个20 0028 00 560 00 20 0028 00 560 00 3930W灯管件1 00150 00 150 00 1 00150 00 150 00 40洗衣粉包4 003 50 14 00 4 003 50 14 00 21 107 50 21 107 50 21 107 50 21 107 50 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 合 计 减 原材料减值准备 共39页第14页 表3 9 5 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 数量单价金额单价金额 1黄金首饰部批1 0094 987 37 94 987 371 00 28 496 21 28 496 21 66 491 16 70 00 库存商品 2男装部批1 00117 310 97 117 310 97 1 00 11 885 72 11 885 72 105 425 25 89 87 库存商品 3钟表部批1 007 304 25 7 304 25 1 00 7 304 25 7 304 25 4黄金首饰部批1 0017 580 24 17 580 24 1 00 17 580 24 17 580 24 5男装部批1 008 875 46 8 875 46 1 00 8 875 46 8 875 46 6超市针织部批1 0021 433 52 21 433 52 1 00 21 433 52 21 433 52 267 491 81 95 575 40 171 916 41 64 27 171 916 41 171 916 41 100 00 95 575 40 95 575 40 存货 产成品 库存商品 评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 序号名称及规格型号 计量 单位 账面价值 实际数量 评估价值 合 计 减 产成品 库存商品 减值准备 增值率 备注增减值 合 计 共39页第15页 表3 9 5 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 数量单价金额单价金额 存货 产成品 库存商品 评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 序号名称及规格型号 计量 单位 账面价值 实际数量 评估价值 增值率 备注增减值 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 共39页第16页 表4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 4 1可供出售金融资产 4 2持有至到期投资 4 3长期应收款 4 4长期股权投资 4 5投资性房地产 4 6固定资产38 816 823 68 39 817 860 79 1 001 037 11 2 58 4 7在建工程 4 8工程物资 4 9固定资产清理 4 10生产性生物资产 4 11油气资产 4 12无形资产2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 4 13开发支出 4 14商誉 4 15长期待摊费用 4 16递延所得税资产 4 17其他非流动资产 41 190 383 18 46 012 713 79 4 822 330 61 11 71 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 非流动资产评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 共39页第17页 表4 6 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 原值净值原值净值原值净值原值净值 房屋建筑物类合计55 944 626 83 38 666 264 92 61 813 452 80 39 559 773 79 5 868 825 97 893 508 87 10 49 2 31 4 6 1固定资产 房屋建筑物55 944 626 83 38 666 264 92 61 813 452 80 39 559 773 79 5 868 825 97 893 508 87 10 49 2 31 4 6 2固定资产 构筑物及其他辅助设施 4 6 3固定资产 管道及沟槽 设备类合计1 244 876 55 150 558 76 1 086 030 00 258 087 00 158 846 55 107 528 24 12 76 71 42 4 6 4固定资产 机器设备 938 600 00 158 576 00 938 600 00 158 576 00 4 6 5固定资产 车辆 4 6 6固定资产 电子设备1 244 876 55 150 558 76 147 430 00 99 511 00 1 097 446 55 51 047 76 88 16 33 91 4 6 7土地 57 189 503 38 38 816 823 68 62 899 482 80 39 817 860 79 5 709 979 42 1 001 037 11 9 98 2 58 57 189 503 38 38 816 823 68 62 899 482 80 39 817 860 79 5 709 979 42 1 001 037 11 9 98 2 58 被评估单位填报人 评估人员 喻维 填表日期 2012年9月5日 固定资产评估汇总表 编号科目名称 评估基准日 2012年8月31日 账面价值增减值增值率 固定资产合计 减 固定资产减值准备 固定资产合计 评估价值 共39页第18页 表4 6 1 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 原值净值原值成新率 净值 1 白房权证白银区字第029558号一至四层营业楼 框架 1996 12 m215604 183 566 18 55 647 359 27 38 468 558 17 61 792 552 80 6439 547 233 79 1 078 675 62 2 80 3 960 00 2四楼铝合金办公区2006 658 000 00 35 155 90 35 155 90 100 00 改建工程 并入第1项 3正门56 581 56 966 47 966 47 100 00 改建工程 并入第1项 4东 西消防卷闸门12 786 00 10 318 68 10 318 68 100 00 改建工程 并入第1项 5 铜城商厦 铜字11 000 00 9 344 00 9 344 00 100 00 改建工程 并入第1项 6正门门头34 000 00 29 755 00 29 755 00 100 00 改建工程 并入第1项 7三楼木地板76 000 00 67 138 00 67 138 00 100 00 改建工程 并入第1项 8外围墙体砖混48 900 00 45 028 70 20 900 00 6012 540 00 32 488 70 72 15 55 944 626 83 39 559 773 79 893 508 87 2 31 55 944 626 83 39 559 773 79 893 508 87 2 31 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 减 房屋建筑物减值准备 计量 单位 建筑 面积 容积 成本单价 元 m2 备注增减值 固定资产 房屋建筑物评估明细表 评估单价 元 m2 评估价值 增值率 账面价值 合 计 评估基准日 2012年8月31日 序号权证编号建筑物名称结构 建成 年月 共39页第19页 表4 6 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 原值净值原值成新率 净值 1电动扶梯XF2 1000 4 8米 中国迅达上海赛勒瓦电梯有限公司 台41993 12 11994 3 1611 200 00 1697 792 00 97 792 00 账面值在房屋中体现 2电动扶梯XF2 1000 5 0米 中国迅达上海赛勒瓦电梯有限公司 台21993 12 11994 3 1317 400 00 1650 784 00 50 784 00 账面值在房屋中体现 3货梯H10 XPM 中国迅达上海赛勒瓦电梯有限公司 台21993 12 11994 3 110 000 00 10 000 00 10 000 00 账面值在房屋中体现 待报废 938 600 00 158 576 00 158 576 00 938 600 00 158 576 00 158 576 00 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 喻维 填表日期 2012年9月5日 固定资产 机器设备评估明细表 评估价值 增值率 生产厂家设备名称规格型号 合 计 购置日期 启用日期序号 设备编号 评估基准日 2012年8月31日 备注 减 机器设备减值准备 合 计 增减值 计量 单位 数量 账面价值 共39页第20页 表4 6 6 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 原值净值原值成新率 净值 1彩电台62001 62001 67 796 00 389 20 600 00 600 00 210 80 54 16 2计算机 POS 台212000 22000 2969 040 00 48 452 00 8 400 00 8 400 00 40 052 00 82 66 3打印机 原办公室 台12006 52006 51 980 00 99 00 50 00 50 00 49 00 49 49 4打印机 财务针式 台12003 12003 13 034 19 151 81 50 00 50 00 101 81 67 06 5富士通打印机 发票 富士通台22010 122010 121 900 00 1 268 00 1 400 00 65910 00 358 00 28 23 6联想电脑联想台12007 42007 48 400 00 420 00 200 00 200 00 220 00 52 38 7惠普电脑HP3055惠普台32009 82009 89 450 00 3 780 00 6 400 00 402 560 00 1 220 00 32 28 8惠普电脑惠普台12010 92010 93 250 00 2 066 43 2 400 00 621 488 00 578 43 27 99 9清华同方电脑清华同方台12010 122010 123 100 00 2 066 00 2 700 00 651 755 00 311 00 15 05 10东芝166复印机东芝166东芝台12009 112009 118 300 00 3 735 11 4 600 00 532 438 00 1 297 11 34 73 11LG2400打印机LG2400联想台12011 112011 111 000 00 857 53 800 00 85680 00 177 53 20 70 12VCD音响个11999 121999 129 500 00 474 80 100 00 100 00 374 80 78 94 13橡木沙发3人组3套2人组1套茶几1个台31999 11999 110 850 00 542 50 600 00 600 00 57 50 10 60 14木制沙发 3人组1套单人2套带茶几1个单木质1套台11999 121999 128 670 00 430 20 300 00 300 00 130 20 30 26 15会议桌台11999 121999 122 300 00 113 20 200 00 200 00 86 80 76 68 16电子称台11994 111994 1110 000 00 500 00 50 00 50 00 450 00 90 00 17货架台102002 122002 124 120 00 206 00 200 00 200 00 6 00 2 91 18铝合金棉布柜台1 5 0 9 85台252001 122001 129 050 00 452 50 500 00 500 00 47 50 10 50 19电子称台11999 21999 22 102 56 105 13 50 00 50 00 55 13 52 44 20工艺柜台台101998 91998 93 000 00 150 00 100 00 100 00 50 00 33 33 21防盗门台11998 91998 92 000 00 100 00 80 00 80 00 20 00 20 00 22卷闸门平米 14 22000 82000 81 704 00 85 20 100 00 100 00 14 80 17 37 23沙发 茶几台12001 82001 82 400 00 120 00 100 00 100 00 20 00 16 67 24保险柜台11994 21994 2868 00 43 40 10 00 10 00 33 40 76 96 25电梯扶手台22000 12000 110 000 00 500 00 500 00 100 00 并入电动扶梯评估 26扶手带台12001 92001 94 800 00 240 00 240 00 100 00 并入电动扶梯评估 27工艺品台12001 112001 113 057 00 152 85 100 00 100 00 52 85 34 58 固定资产 电子设备评估明细表 评估价值增值 率 生产厂家设备名称规格型号购置日期启用日期序号 设备 编号 评估基准日 2012年8月31日 备注增减值 计量 单位 数量 账面价值 共39页第21页 表4 6 6 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 原值净值原值成新率 净值 固定资产 电子设备评估明细表 评估价值增值 率 生产厂家设备名称规格型号购置日期启用日期序号 设备 编号 评估基准日 2012年8月31日 备注增减值 计量 单位 数量 账面价值 28柜台台302000 92000 94 350 00 217 50 300 00 300 00 82 50 37 93 29四组屏风组42000 112000 114 000 00 200 00 40 00 40 00 160 00 80 00 30扶梯台22000 12000 116 992 80 849 64 849 64 100 00 并入电动扶梯评估 31开水器台12008 52008 52 491 00 373 48 2 000 00 15300 00 73 48 19 67 32无极灯LD 316T2个个552009 72009 780 090 00 55 422 18 80 000 00 6955 200 00 222 18 0 40 33灯具个5942009 12009 135 281 00 25 995 10 35 000 00 6322 050 00 3 945 10 15 18 1 244 876 55 150 558 76 147 430 00 99 511 00 51 047 76 33 91 1 244 876 55 150 558 76 147 430 00 99 511 00 51 047 76 33 91 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 喻维 填表日期 2012年9月5日 合 计 减 电子设备减值准备 合 计 共39页第22页 表4 12 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 4 12 1无形资产 土地使用权2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 4 12 2无形资产 矿业权 4 12 3无形资产 其他无形资产 2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 无形资产评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 合 计 减 无形资产减值准备 共39页第23页 表4 12 1 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号土地权证编号宗地名称土地位置取得 日期 用地 性 质 准用 年 限 开发 程度 面积 m2 原始入账价值账面价值评估价值增减值增值率 备注 1白国用 2010 第053号土地使用权 商场 白银区五一街8号1995 1 1出让2048 12 173 277 70 2 948 874 20 2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 1890 2 948 874 20 2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 2 373 559 50 6 194 853 00 3 821 293 50 160 99 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 无形资产 土地使用权评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 合 计 合 计 减 无形资产 土地使用权减值准备 共39页第24页 表5 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率 5 1短期借款 5 2交易性金融负债 5 3应付票据 5 4应付账款530 755 99 530 755 99 5 5预收款项143 826 89 143 826 89 5 6应付职工薪酬8 402 631 34 8 402 631 34 5 7应交税费9 007 818 16 9 007 818 16 5 8应付利息 5 9应付股利 应付利润 5 10其他应付款4 080 133 77 4 080 133 77 5 11一年内到期的非流动负债 5 12其他流动负债67 480 16 67 480 16 100 00 22 232 646 31 22 165 166 15 67 480 16 0 30 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 流动负债评估汇总表 评估基准日 2012年8月31日 流动负债合计 共39页第25页 表5 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号户名 结算对象 发生日期业务内容账面价值评估价值备注 1南京万里鞋业集团股份公司1999年12月货款1 346 33 1 346 33 2青岛海尔冷柜销售1999年12月货款12 041 69 12 041 69 3江苏奇乐儿1999年12月货款26 000 00 26 000 00 4兰州世世达商贸1999年12月货款6 751 12 6 751 12 5湖北丝宝兰州分公司1999年12月货款5 358 92 5 358 92 6兰州万昌童车1999年12月货款1 452 99 1 452 99 7青岛海尔热水器1999年12月货款2 700 00 2 700 00 8青岛海尔微波制品1999年12月货款30 554 00 30 554 00 9甘肃万陇商贸1999年12月货款2 983 47 2 983 47 10青岛海源化妆品1999年12月货款3 149 91 3 149 91 11兰州长青石化设备2000年1月货款1 508 80 1 508 80 12中国蓝星清洗剂2000年1月货款1 580 00 1 580 00 13兰州海云调味品公司2000年1月货款10 727 85 10 727 85 14兰州金汇商贸2000年1月货款2 001 70 2 001 70 15兰州鑫达商贸公司2000年1月货款7 885 00 7 885 00 16兰州金利商贸公司2000年1月货款4 972 80 4 972 80 17厦门厦新电子兰州销售部2000年1月货款29 850 00 29 850 00 18深圳市中旅珠宝金行2000年1月货款10 340 25 10 340 25 19甘肃陇保商贸2000年1月货款1 262 95 1 262 95 20山东小鸭电器股份公司2000年1月货款8 603 00 8 603 00 21福清顺达贸易兰州分公司2000年1月货款3 521 67 3 521 67 22深圳飞亚达西安分公司2000年1月货款15 911 00 15 911 00 23奉化华源步云西裤2000年1月货款1 066 51 1 066 51 24兰州海森糖酒白食2000年1月货款3 782 07 3 782 07 25山东荣成鸿光针织2000年1月货款13 325 01 13 325 01 应付账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 共39页第26页 表5 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号户名 结算对象 发生日期业务内容账面价值评估价值备注 应付账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 26广东罗定市宏发玉石厂2000年1月货款5 053 41 5 053 41 27上海弼立服饰有限公司2000年1月货款1 182 77 1 182 77 28银川市金河乳品饮料有限公司2000年2月货款1 563 51 1 563 51 29会宁县三利土特产加工厂2000年2月货款2 193 73 2 193 73 30金达塑胶五金制品 深圳 2000年2月货款5 526 73 5 526 73 31河北理想企业集团有限公司2000年2月货款1 370 40 1 370 40 32兰州金土地农业开发公司2000年2月货款1 108 60 1 108 60 33浙江省上虞市国耀服饰公司2000年2月货款3 404 00 3 404 00 34兰州福迪食品有限责任公司2000年2月货款1 442 26 1 442 26 35甘肃景泰毛纺有限责任公司2000年2月货款3 064 10 3 064 10 36兰州兴升源商贸有限责任公司2000年2月货款2 970 80 2 970 80 37甘肃省敦煌酒厂2000年3月货款1 386 50 1 386 50 38民勤县腾龙食品有限责任公司2000年3月货款3 897 35 3 897 35 39兰州佳华纸业有限责任公司2000年3月货款2 204 46 2 204 46 40宁波利华制衣有限公司2000年3月货款4 578 80 4 578 80 41深圳确威实业有限公司2000年3月货款2 369 20 2 369 20 42兰州市城关区家隆针织商行2003年4月货款9 058 27 9 058 27 43兰州黄河针织有限公司2003年5月货款1 624 00 1 624 00 44北京蓝猫淘气饮品公司2003年6月货款1 288 93 1 288 93 45潮阳两英信丰2003年6月货款12 848 64 12 848 64 46铜城集团商场2003年7月货款514 32 514 32 47甘肃景泰德津针织制衣有限公司2000年1月货款1 506 58 1 506 58 48湖南衡阳和泰贸易实业公司2000年1月货款7 328 00 7 328 00 49兰州蜜妮尔时装有限公司2000年1月货款1 437 01 1 437 01 50甘肃晨光商贸有限责任公司2000年1月货款3 236 53 3 236 53 共39页第27页 表5 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号户名 结算对象 发生日期业务内容账面价值评估价值备注 应付账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 51兰州开开衬衫经销公司2000年1月货款11 734 60 11 734 60 52兰州华信工贸有限公司2000年1月货款9 558 50 9 558 50 53兰州歌迪新派服饰有限公司2000年1月货款9 925 44 9 925 44 54兰州迪成商贸有限责任公司2012年8月货款1 875 81 1 875 81 55福建南安剑桥鞋服2012年8月货款31 119 02 31 119 02 56兰州宏定鑫商贸2012年8月货款9 402 73 9 402 73 57浙江牧童皮具公司2012年8月货款27 578 60 27 578 60 58甘肃陇南春酒厂分公司2000年1月货款907 24 907 24 59兰州德实商贸有限公司2012年8月货款2 578 54 2 578 54 60兰州美雅商贸2000年1月货款228 75 228 75 61甘肃新大地工贸2007年6月货款105 00 105 00 62甘肃沅博工贸公司2009年4月货款112 50 112 50 63广东捷雪制衣有限公司2012年8月货款6 582 10 6 582 10 64兰州和和商贸2012年8月货款2 396 72 2 396 72 65深圳飞亚达 集团 有限公司7328 182001年12月货款7 328 18 7 328 18 66陕西商工纺织品采购站2001年12月货款15 793 68 15 793 68 67白银铜城集团配送中心2001年12月货款4 749 23 4 749 23 68白银铜城商厦集团商场2001年12月货款23 359 50 23 359 50 69金达塑胶五金制品2001年12月货款1 132 45 1 132 45 70浙江省上虞市国耀服饰2001年12月货款5 808 55 5 808 55 71甘肃景泰毛纺有限公司2001年12月货款521 41 521 41 72兰州顺裕商贸有限公司2001年12月货款4 668 87 4 668 87 73上海弼立服饰有限公司2001年12月货款21 019 89 21 019 89 74山东小鸭电器2001年12月货款21 377 78 21 377 78 75甘肃振兴鞋业有限公司1876 932001年11月货款1 876 93 1 876 93 共39页第28页 表5 4 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号户名 结算对象 发生日期业务内容账面价值评估价值备注 应付账款评估明细表 评估基准日 2012年8月31日 76联营返款2010年11月返款18 178 03 18 178 03 重分类 530 755 99 530 755 99 被评估单位填报人 崔黎霞评估人员 填表日期 2012年9月5日 合 计 共39页第29页 表5 5 被评估单位 白银铜城集团商业管理有限责任公司金额单位 人民币元 序号户名 结算对象 发生日期业务内容账面价值评估价值备注 1铜城集团大酒店2002年2月购物券400 00 400 00 2程淑玉2004年3月租金98 000 00 98 000 00 3市统计局2004年购物券40 00 40 00 4集团公司2005年1月购物券4 604 35 4 604 35 5人民医院2006年购物券100 00 100 00 6马雨昕200