办公沙发项目立项备案简介（总投资18000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 办公沙发项目立项备案简介办公沙发项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58069.02平方米（折合约87.06亩），其中：净用地面积58069.02平方米（红线范围折合约87.06亩）。项目规划总建筑面积90006.98平方米，其中：规划建设主体工程59901.35平方米，计容建筑面积90006.98平方米；预计建筑工程投资6997.05万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为办公沙发，根据市场情况，预计年产值21789.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15070.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6997.055774.60173.1115070.961.1工程费用万元6997.055774.6015650.321.1.1建筑工程费用万元6997.056997.0539.04%1.1.2设备购置及安装费万元5774.605774.6032.22%1.2工程建设其他费用万元2299.312299.3112.83%1.2.1无形资产万元926.29926.291.3预备费万元1373.021373.021.3.1基本预备费万元708.46708.461.3.2涨价预备费万元664.56664.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元15070.9615070.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2851.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15650.327310.4610618.8515650.3215650.3215650.321.1应收账款万元4695.102112.793756.084695.104695.104695.101.2存货万元7042.643169.195634.127042.647042.647042.641.2.1原辅材料万元2112.79950.761690.232112.792112.792112.791.2.2燃料动力万元105.6447.5484.51105.64105.64105.641.2.3在产品万元3239.611457.832591.693239.613239.613239.611.2.4产成品万元1584.59713.071267.681584.591584.591584.591.3现金万元3912.581760.663130.063912.583912.583912.582流动负债万元12798.565759.3510238.8512798.5612798.5612798.562.1应付账款万元12798.565759.3510238.8512798.5612798.5612798.563流动资金万元2851.761283.292281.412851.762851.762851.764铺底流动资金万元950.58427.76760.47950.58950.58950.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17922.72万元，其中：固定资产投资15070.96万元，占项目总投资的84.09%；流动资金2851.76万元，占项目总投资的15.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6997.05万元，占项目总投资的39.04%；设备购置费5774.60万元，占项目总投资的32.22%；其它投资2299.31万元，占项目总投资的12.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15070.96+2851.76=17922.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17922.72118.92%118.92%100.00%2项目建设投资万元15070.96100.00%100.00%84.09%2.1工程费用万元12771.6584.74%84.74%71.26%2.1.1建筑工程费万元6997.0546.43%46.43%39.04%2.1.2设备购置及安装费万元5774.6038.32%38.32%32.22%2.2工程建设其他费用万元926.296.15%6.15%5.17%2.2.1无形资产万元926.296.15%6.15%5.17%2.3预备费万元1373.029.11%9.11%7.66%2.3.1基本预备费万元708.464.70%4.70%3.95%2.3.2涨价预备费万元664.564.41%4.41%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15070.96100.00%100.00%84.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2851.7618.92%18.92%15.91%7铺底流动资金万元950.596.31%6.31%5.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.91%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度173.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程32396.3432396.3459901.3559901.355122.341.1主要生产车间19437.8019437.8035940.8135940.813175.851.2辅助生产车间10366.8310366.8319168.4319168.431639.151.3其他生产车间2591.712591.713474.283474.28307.342仓储工程6873.346873.3419568.6619568.661217.002.1成品贮存1718.341718.344892.164892.16304.252.2原料仓储3574.143574.1410175.7010175.70632.842.3辅助材料仓库1580.871580.874500.794500.79279.913供配电工程366.58366.58366.58366.5825.653.1供配电室366.58366.58366.58366.5825.654给排水工程421.56421.56421.56421.5622.944.1给排水421.56421.56421.56421.5622.945服务性工程4353.114353.114353.114353.11270.735.1办公用房2212.982212.982212.982212.98159.675.2生活服务2140.132140.132140.132140.13134.336消防及环保工程1228.041228.041228.041228.0485.926.1消防环保工程1228.041228.041228.041228.0485.927项目总图工程183.29183.29183.29183.2988.947.1场地及道路硬化12515.582110.402110.407.2场区围墙2110.4012515.5812515.587.3安全保卫室183.29183.29183.29183.298绿化工程4672.19163.53合计45822.2690006.9890006.986997.05（四）设备方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5774.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量843277.22千瓦时，折合103.64吨标准煤。2、项目年总用水量15953.49立方米，折合1.36吨标准煤。3、“办公沙发项目投资建设项目”，年用电量843277.22千瓦时，年总用水量15953.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.00吨标准煤/年。达产年综合节能量29.62吨标准煤/年，项目总节能率26.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“办公沙发项目”主要从事办公沙发项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性办公沙发项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保