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文档简介

票据报销业务流程图如下财务部门对不符合相关管理制度或相关法规的票据，有权拒绝 职责：经办人在票据上签字并检查票据是否齐全和符合财税规定经办人 职责：审核事实并签署意见 部门领导 职责：认定事实，审核票据并签署意见财经小组 审批意见领导签字职责：1.审核票据，付现或转帐； 2.帐务处理； 3.票据归档； 4.报表 财务部门 报销票据要求 一、差旅类： 出差人姓名、天数、事由、交通工具、发票、出差审批单（一事一差一单一报销） 二、接待类 1.来客：来函、接待通知（注明接待标准、安排人、陪客人）、菜单、发票 2.自请：接待通知（注明标准、领导人、陪客人）、菜单、发票 三、会议类 1.座谈会： 会议通知、会议签到、会议生活安排人、会议标准、经办人 2.大型会议：会议方案、会议通知、会议签到、会议标准、经办人、安排人四、培训类培训方案、食宿标准、通知、签到、经办人 五、采购类 1.日常采购（500元以下）：采购经办人、部门领导、财经小组、领导签字、 2.日常采购（500-2000元）：采购申请、经办人、部门领导、财经小组、领导签字、 3.日常采购（2000元以上）：采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字4.特殊类：蚕种、桑种等参照特殊采购相关规定，采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字六、交通类原则要求：一事一车一单一报销出车通知单（时间、乘车人、里程数、派车人、事由）1.小驾人员：出车通知单、燃油费、过路费、过桥费、停车费：当月依日期依次粘贴，不能跨月粘贴。2.外包车辆：发票、出车通知单、乘车人A样式：餐饮报销（来客接待、自请接待）要求：一餐一报销粘贴顺序：封面、接待通知单、来函单、菜单、发票B样式：出差报销要求：原则上一事一报销，但如果一月内相同事由可填写一
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