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文档简介

有爱在心，我是畅捷通 畅捷通T3标准版年度结转使用说明一、结转前的准备1、各个模块12月月结检查 采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测库存模块12月份月结核算模块12月份期末处理并月结固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 2、在进年度结转前一定要对改帐套进行备份 打开用友系统管理用户名：admin初始密码为空帐套备份 3、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.（4）、不要点击删除当前输出账套。 二、年度帐的建立打开用友系统管理用户名为账套主管（如下图）建立年度帐选择对应帐套以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 进入系统管理年度帐建立“是”建立新的年度帐建立新的年度帐成功过后就可进行年度结转了。三、年度帐的结转年度帐建立后以账套主管的身份进入新建的年度帐以账套主管身份进入以新建的年度进入帐进入对供应链结转 以账套主管进入系统管理年度帐结转上年数据供销链结转确定开始确定 系统结转成功固定资产结转 以账套主管进入系统管理年度帐结转上年数据固定资产结转确定开始结转上年是 系统结转成功工资管理结转以账套主管进入系统管理年度帐结转上年数据工资管理结转确定选择结账上年数据是（注:工资模块结转完上年数据就不可以变动）清零项是对于工资项了不要转到下一年的数据进行清零选择是“否”可以直接结转，选择“是”将进行相关工资列的清零注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结总账系统结转以帐套主管进入系统管理年度帐结转上年数据总账系统结转确定1选择按余额方式 （系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）；选择按明细 方式 （系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年）结转报告（确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度）注：总账结转时计算机时间必须该为新年度日期时间 老板通结转四、年度结转完后 以上工作完成后好需要对结转后的数据进行一一核对，确定数据无误后才算完成年终结转。总账要核对新年度期初数据是否平衡、期初对账是否正确。工资要核对人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产要核对固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致采购要核对期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售要核对期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存要核对库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算要
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