模拟外汇交易报告.doc

模拟外汇交易报告 交易期限：一个月的交易时间 报告内容：（1）交易记录（2）交易分析（3）交易心得（1）交易记录 见附件（2）交易分析下面从近一个月的交易中挑出六次比较典型的交易来分析一下信息和策略。1.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 6928602010.05.26 04:52sell1.00gold1203.002010.06.01 13:561224.4531.51 -2 145.00 交易分析交易策略：在这个时点企图卖空黄金的原因是看了折线图，觉得最近金价一路上扬，感觉已经够高了，所以看跌做空。可惜金价不但没有下跌还继续上涨，之后不得不平仓避险。失败分析：由于是做的第一笔外汇交易，只参考了单薄的数据，没有从多个方面考虑问题，所以导致盲目做空而损失惨重。如果参考了一下预测，可能就不会选择卖了。信息来源：06月01日 12:03 新浪财经操作提示：黄金(GOLD)：黄金最近的表现超出了笔者的预期并沿着5天均线向上运行。在没有击穿这一支撑之前，大家不应盲目做空，预计短线仍有望触及1224. AIFA：黄金(1259.00,0.70,0.06%)价格昨天横盘整理，之后向上突破1215的短线多空分界岭后形成了新的上升浪，今天将去测试5月中旬时的成交密集区域。预计2010年金价仍能够从各种层面的基本面因素中获得支撑，出于保值增值需求的资金仍会继续流入。从长远角度看，货币购买力的持续下跌，将促成金价牛市的继续喷发。 根据日线图显示，美元/日元上周二下跌600点到达关键的支撑位88.00，但是很快在第二天有所回升。上周短暂的下跌后，本周汇价继续向上填补上周一天下跌的损失。虽然美元/日元上周有大幅波动的特点，不过本周技术面会重新开始。当前需要关注的关键阻力仍然为95.00，一旦有力向上突破此价位意味着恢复了上周剧烈下跌前的看涨趋势。如果向上有效突破95.00，则随后上行目标预计为关键的阻力在98.00附近，从而可能持续之前的看涨行情。 2.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 7010332010.05.27 07:52buy2.00eurusd1.2277 2010.05.28 02:42 1.2331 4.831 080.00 交易分析交易策略：货币：欧元/美元 由图表可以看出，欧元稍早一度逼近上周创下的四年低点，受长周末前的空头回补盘支撑后急剧反弹。技术上，欧元短线在低位1.2140美元附近获得支撑，后市有望反弹，上方在1.2450附近面临阻力。因此我认为EURUSD已经跌到该反弹的时候，所以买入一手欧元/美元，看涨欧元。后来由于担心短期震荡，在1.2331价位平仓，净赚1080。交易信息：ACM：汇市过度投机令欧元空头回补反弹（亚洲外汇网） 欧元兑美元5月19日下跌至2006年4月以来的最低水平1.2144。欧元兑美元反弹的14天相对强弱指数跌至约32，接近30门槛，这是一个资产有望扭转课题。外国银行家猜测欧洲的债务危机引发欧元兑美元过度下跌。 3.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 7299452010.06.03 02:58buy1.00usdjpy92.212010.06.04 10:3892.811.48646.48交易分析交易策略：日本首相辞职 看好美元 看空日元信息来源： ACM：新日本首相菅直人上台预示日元汇率转弱 （亚洲外汇网） 日本政治的不确定性和美国经济复苏令日元兑所有主要货币走低，美元兑日元触及92.36、92.20，是自5月18日以来的最高水平。日元下跌，因市场预测下一届日本领导人将是菅直人，他主张货币弱势政策，还曾要求日本央行采取更多措施打击通缩。摩根士丹利资本国际亚太指数上涨2.4%，而日经指数涨2.6%，触发扩大美国的风险偏好回升，日本投资者推动了9月以来外国债券的净购买高潮。美元/日元周四美股盘中一度走跌，汇价也出现一定跌幅，风险偏好是主导日元走势的风向标，而市场一旦情绪波动，将直接影响到汇价多空的平衡态势。日线图显示，周四美日站上60日均线并突破30日均线，这是否表明多头前途光明，或只是具有象征意义，当看接下91.01一线能否持稳，否则二次回调也不是不可能的。巴克莱资本(BarclaysCapital)周四表示，若美日持稳于91.25上方，汇价上行动能将维持到周末，若周五非农公布结果后美日能维稳于93.15上方，则汇价看涨且前景光明。周五将有美国5月季调后非农就业人口变动(万人)和美国5月失业率公布，预计将会对汇价走势产生较大影响。建议交易策略：沽空者，阻力位于92.85、93.30；观望者，此处行情微妙，多空均有不小涨跌空间。 4.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 7360872010.06.04 03:23sell1.00eurusd 1.21692010.06.07 02:351.1910-14.322 590.00 交易分析交易策略：看外汇分析预测，看涨美元，所以决定看跌欧元。所以做空欧元，卖出一手，三天后净赚2590。信息来源： （1）为什么看跌欧元 近来，欧洲债务危机余震不断，金融市场似乎已经成了惊弓之鸟，一则关于匈牙利可能陷入主权债务危机的消息再次重创欧美股市。上周五，欧元兑美元汇率也跌破1.20的重要关口，再次创下近四年以来的新低，金融市场的剧烈震荡反映出市场对欧债危机和全球经济复苏前景的担忧正不断深化。尽管匈牙利还没有加入欧元区，却也是欧盟一员，投资者担心如果匈牙利也面临类似希腊的主权债务违约风险，欧洲经济将受到重创。有分析人士表示，匈牙利的债务损失很可能将由欧洲银行负担，这将给欧洲金融机构以及全球金融市场带来另一次冲击。尽管欧盟统计局上周五公布的修正数据显示，今年第一季度欧元区经济同比增长0.6%，是近六个季度以来首次实现年率增长。但有分析人士表示，在经历了去年下半年的反弹之后，目前欧元区和欧盟经济的走势已经渐趋疲弱，复苏后劲不足。如果近期欧美各国公布的经济数据不能显示经济复苏势头依然强劲，全球股市仍将在债务危机的阴影下保持低位震荡。今年以来，欧元兑美元的跌幅已经超过15%。除了债务危机，美国经济的复苏力度强于欧洲也让欧元承压。有英国媒体对当地25位经济学家所作的调查显示，近半数的经济学家认为欧元正在做最后的“挣扎”，欧元将在五年内消失。（2）为什么看涨美元月初的汇市,投资者的目光再次聚焦至美国劳动力市场,即将在本周公布的5月份美国非农就业报告可能进一步体现美国经济的复苏劲头。美数据良好美国将在本周五公布5月的非农就业数据,数据结果可能进一步证明美国经济在良好的复苏通道中,随着时间的推移以及不断公布的经济数据,美国与欧元区在基本面上的差距可能将逐步体现出来。据报道,接受权威媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国5月非农就业人口将增加56.3万人,这一数据是1983年来最大单月增幅。不过经济学家也作出提醒,可能大部分增加的就业人数都来自于人口普查的临时雇员,所以对数据也不能过度乐观。从5月份公布的美国一系列经济数据看,美国经济复苏的势头十分不错。例如,出口的增长带动了美国工业及制造业的增长,美国工业在4月份实现了5.2%的增长,制造业实现了6%的增长,均创2000年5月份以来新高。此外,美国零售业增长也十分可观,特别是零售额已连续7个月保持环比正增长,零售业的持续扩张说明美国消费正积极复苏,消费正在恢复美国经济引擎的功能。还有房地产市场,数据显示4月现房销量回升到2007 年的水平,开始逼近2009年下半年政策市的销量,4月新房销量也回升到2年来的最好水平。 （3）综合分析 另外据环球外汇网的消息，欧元兑美元已经跌破重要支撑，且欧盟债务危机进一步蔓延，反弹做空为主；据亚洲外汇网消息，欧元一再创新低，而美元强势依旧。因为市场担心欧元区债务危机会导致世界经济出现二次衰退，避险情绪升温，市场对美元需求有所增加，这也是近期美元不断强势的主要原因。5.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 7670842010.06.10 10:56 buy 1.00eurusd1.20522010.06.15 14:001.226211.87 2 100.00 交易分析交易策略：分析日走势图形，认为欧元跌得够低，一再创新低，是时候该短期反弹了。信息来源：IFX：美元获得支持 欧元有望回升 2010年06月09日 17:47 亚洲外汇网 昨日美联储主席伯南克讲话对美国经济增长还是持有乐观情绪，打消了市场对美国经济可能会出现二次探底的忧虑。这还是给短线美元走势带来较大的支持。关注今晚美联储主席伯南克讲话。这可能会短线美元走势带来较大的影响。今日凌晨美联储官员霍恩表示：美联储应在夏季把美元基准利率上调至1%。因为当前美国经济正处在复苏的道路上。上述消息是支持短线美元指数保持在88点整数关之上的主要原因。但是，今日凌晨美联储官员埃文斯表示：欧洲债务问题可能会拖累美国经济增长。今日凌晨有机构表示：近期市场有可能扩大了欧元区债务危机，未来欧元还是有重返1.30整数关的可能性。今日巴克莱资本表示：欧元有望在未来数月企稳。这是短线欧元获得一定支持的主要原因。但是我们还是发现短线欧元上档在1.20-1.21区间还是有一定的阻力。昨日花旗集团表示：欧元尚未见底，未来欧元将可能跌至与美元平价水平。6.TicketOpen TimeTypeSize Item PriceClose TimePriceSwap Profit 8180352010.06.23 14:03buy1.00gbpusd1.49112010.06.23 14:381.49230.00120.008182832010.06.23 14:40sell1.00gbpusd1.4933 2010.06.23 15:191.4915 0.00180.00交易分析交易策略：分析日走势图形，认为欧元跌得够低，一再创新低，是时候该短期反弹了。但是短期内，震荡偏多，所以我一晚上进行了两次短期买进卖空，赚点小钱。信息来源：英镑：日线状态弱势震荡略偏多，价格始终维持在均线12上方运行；4小时状态弱势震荡偏多转为纯震荡，有收缩迹象；1小时状态震荡偏多，目前横向收缩。操作建议：昨日计划空单价格跌破1.4710后距离等副目标差了5点没有到达，随后晚间价格开始出现快速反弹，目前价格1.4855-1.4806之间横向收缩震荡，采用昨日同样方式双向操作，价格跌破早上低点1.4806做空英镑，止损设置于1.4855上方，预计目标接近1.4757，更大目标接近昨天低点；如果价格突破1.4855多单开仓，止损设置于1.4806下方，预计目标接近1.4900附近。今日继续建议短线操作。IFX：英镑大幅反弹 欧元再次回调 2010年06月23日 18:36 亚洲外汇网 今日上午到目前，英镑走势特别强劲，盘中最高为1.4876.截止发稿时，英镑运行在这一最高价格附近。昨晚苏格兰皇家银行和瑞士信贷银行表示：英国紧急预算案将有利于英镑。昨晚国际惠誉表示：削减预算赤字可能会强化对英国AAA评级的信心。上述消息是英镑再度走高的主要原因。不过，昨日下午英国财长奥斯本表示：将下调今明两年英国经济增长的预期。这还是给短线英镑带来一些影响。预计近期英镑上档在1.49-1.50区间有一定的阻力。笔者认为：如果未来英镑能有效突破1.50整数关，则不排除英镑将继续上涨，反之，英镑还是有回调的压力。预计近期英镑下档在1.46-1.47区间有一定的阻力。（3）交易心得 在上国际金融这门课之前，外汇对于我来说，是一个很陌生的字眼。而对于炒外汇我更是一窍不通。所以在老师布置了任务后迟迟没有开始，直到周围的同学开始小心翼翼地讨论自己的盈亏时，我才忍不住下载了ECN的交易平台，开始了我的模拟外汇交易之旅。如今纵观我的交易记录，真是小打小闹，贻笑大方。从最开始急于想获利，而且只接纳了片面的关于外汇的消息，评论说黄金外汇虽然波动大，但是利润高，所以我就毅然决然地卖空了一手黄金，结果亏大了，赶紧平仓避险。之后慢慢有了些基础的经验，加上读了很多外汇操作的入门手册和知识指南，渐入正轨，能在一些短期操作中利用差价赚取一些利润。其实我每次做模拟外汇交易都是通过观察它的K线图中近期走势，接着按它的日平均线来预测它未来的走势，但是就对于我这种刚接触不久的人来说，毫不夸张地说我这就是碰运气，综合地看了外汇K线图、日均线以及各个指标参数，从中能提炼出来的信息简直是少之又少。对于预测它未来走势，那更太难以把握。所以，我一般都会徘徊在各大外汇网站，看专家们的预测并以此为依据进行买卖。另外，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未来走势。俗话说“知足者常乐”，就是说当一