金融界网站发布2012年基金月度分析报告(第8期).doc

金融界-2012年基金月度分析报告（第8期）2012年基金月度分析报告（第8期）发布机构：中国金融在线金融界网站 金融产品研究中心发布时间：2012年8月6日3版权2011中国金融在线-金融界网站1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属中国金融在线-金融界网站（jrj，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将中国金融在线-金融界网站提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得中国金融在线-金融界网站书面特别授权，并注明出处“中国金融在线-金融界网站”，并按照中国及国际版权法的有关规定向中国金融在线-金融界网站支付版税。如果正版报告用户将中国金融在线-金融界网站提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。报告概述基金作为一类投资品，得到广大投资者的普遍关注。具有投资门槛低，费用低廉，基金经理理财，变现能力强和种类繁多的特点。同其他投资品相对比，风险性低于股票、外汇、期货类，收益性高于债券，银行理财产品，存款等，为家庭理财投资的主要选择之一。本报告旨在为投资者选择基金产品的过程中提供更加全面的考量指标和参考内容。对基金投资影响较大的宏观经济政策解读，股票市场观察，债券市场观察，货币市场观察，从而为投资者提供全方位的对投资市场的掌控，以期获得更有效的投资研判。同时，从基金产品的业绩、收益、分红和发行四个方面，对基金产品进行横向和纵向的分析对比。以全面展现，基金产品市场的收益率情况，及各只基金的综合收益能力情况。同时， 本报告也是为基金公司提供一份更为全面和专业的同行业内基金产品表现情况，以使基金公司在掌控自家基金产品表现情况的同时，兼具了解到同行业内其他基金公司基金产品的业绩，收益能力，分红和发行情况。研究方法市场论述部分：宏观经济，选取相关重要经济指标。股票市场部分，选取A股市场走势，股票市场各行业板块指数走势。债券市场，选取各种债券发行数量，中债指数净价表现，国债、企业债、金融债净价及收益表现，各类债券不同期限的利率变化情况。货币市场，选取中国人民银行公开市场操作，包括投放量，回笼量和净投放等数据，回购利率及拆借利率走势情况，央行票据到期收益率变化情况等。基金主体部分：分为各类型基金近三个月收益率单项排名和近两年的综合收益排名。 其中前者是用近三个月的收益率进行排名，后者通过对近24个月的对数月平均收益率进行了定量分析，并对每个月的对数收益率赋予权重，距报告月时间越近，权值越高，最后通过定量计算得出股票基金排行榜。 基金分红：研究了各类型基金在每个月的分红数额和分红只数。 基金发行：研究了各类型基金每个月的发行规模和只数。评级概述基金收益能力综合排名是对基金产品期限参量包含3个月、6个月、12个月、24个月的收益率进行排序，期限排名进行加权平均，对近期基金产品收益表现设置较高权重，进而更加客观公正展现基金产品的收益情况。将基金产品进行分类，分为开放式股票基金，开放式混合基金，开放式债券基金，开放式货币基金，开放式指数基金QDII基金，和封闭式基金。报告遵循原则及证监会相关规定【第64号令】证券投资基金评价业务管理暂行办法 具体内容如下第十四条 任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的，不得有下列行为： （一）对不同分类的基金进行合并评价； （二）对同一分类中包含基金少于10只的基金进行评级或单一指标排名； （三）对基金合同生效不足6个月的基金（货币市场基金除外）进行评奖或单一指标排名； （四）对基金（货币市场基金除外）、基金管理人评级的评级期间少于36个月； （五）对基金、基金管理人评级的更新间隔少于3个月； （六）对基金、基金管理人评奖的评奖期间少于12个月； （七）对基金、基金管理人单一指标排名（包括具有点击排序功能的网站或咨询系统数据列示）的排名期间少于3个月； （八）对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月； （九）对特定客户资产管理计划进行评价。数据来源1、基金公司公开发布的相关收益率情况数据2、其他相关数据由巨灵财经提供免责条款本研究报告根据基金公司及市场公开发布的信息，进行甄选和分析后编制，收集信息未能获取理财产品的全部信息，报告内容可能存在因统计数据，分析计算过程中产生遗漏和偏差，本报告旨在为理财行业的发展、创新和制度建设提供研究参考。在对于因使用、引用、参考本报告内容而导致 的投资损失、风险与纠纷，本报告发布机构不承担任何责任。报告目录摘 要11 市场回顾31.1股票市场31.2 债券市场41.2.1 债券市场发行概况41.2.2 债券价格走势52 基金投资策略63 基金收益能力排名73.1 开放式股票型基金83.2 开放式混合型基金93.3 开放式债券型基金103.4 开放式指数型基金113.5 QDII基金123.6 封闭式基金134 基金分红155 基金发行16附录 名词解释17附录 单只基金收益能力排名测算模型20图表目录图表 1 2012年7月A股市场走势3图表 2 2012年7月各行业指数涨跌幅4图表 3 2012年6月、7月各种债券发行量4图表 4 2012年6月、7月债券发行量5图表 5 2012年7月A股指数与各类基金指数的涨跌幅7图表 6 开放式股票型基金综合收益能力排名前108图表 7 开放式股票型基金综合收益能力排名后108图表 8 开放式混合型基金综合收益能力排名前109图表 9 开放式混合型基金综合收益能力排名后109图表 10 开放式债券型基金综合收益能力排名前1010图表 11 开放式债券型基金综合收益能力排名后1011图表 12 开放式指数型基金综合收益能力排名前1011图表 13 开放式指数型基金综合收益能力排名后1012图表 14 QDII基金综合收益能力排名前1013图表 15 QDII基金综合收益能力排名后1013图表 16 封闭式基金综合收益能力排名前1014图表 17 封闭式基金综合收益能力排名后1014图表 18 近一年基金每月累计分红只数15图表 19 近一年各类型基金每月分红金额15图表 20 近一年各类型基金每月成立只数16图表 21 近一年各类型基金每月募集规模16摘 要n 股票市场：7月A股直线下跌，不但“翻身”行情未出现，且直接击穿钻石底2132点，一度下探2100.25点，创41个月来新低。具体来看，7月上证综指开于2225.431点，收于2103.634点，下跌121.797点，跌幅5.47%；深证成指开于9500.317点，收于9059.224点，下跌441.093点，跌幅4.64%；沪深300指数开于2461.612点，收于2332.922点，下跌128.69点，跌幅5.23%。n 基金市场：本月偏股基金受大盘影响继续下跌，QDII基金表现较好。上证基金指数单月下跌3.51%，深市基金指数下跌1.96%，表现均好于大盘。开放式基金中，股票型基金跌幅最大，中证股票型基金指数下跌4.45%；混合型基金跌幅次之，中证混合型基金指数下跌3.58%；债券型基金跌幅较小，中证债券型基金指数下跌0.17%。其他类型基金中QDII基金表现最好，受益于大宗商品的反弹，7月中证QDII基金指数上涨3.14%；其次为货币基金，7月中证货币基金指数上涨0.30%；封闭式基金本月下跌，晨星中国封闭式基金指数下跌1.22%。n 基金投资策略： 偏股型基金：市场仍将维持震荡格局。7月的A股市场惨烈下跌，创三年来新低达2100.25点，股票型基金受此影响几乎全军覆没。当前宏观经济仍处于下行通道，而政策放松力度低于预期，这些都成为制约股市上涨的主要因素。展望8月份，市场在前期大跌的基础上有一定反弹需求，但仍属于修复性反弹范畴，中期仍将维持震荡格局。近期投资者在偏股型基金的投资上仍需提高风险防御意识，降低其在投资组合中的配置比例，提高投资组合的安全性。 债券型基金：中低等级信用债投资机会进一步显现。7月债券市场温和上涨，中证债券型基金指数下跌0.17%，债券基金仍表现抗跌。而7月份公布的经济数据显示， 2012年第二季度GDP同比增长7.6%，是近十年来第二次下滑至8%以下，显示国内经济下行的形势仍十分严峻，未来政策进一步宽松的预期加强，继续利好债市，债市慢牛行情有望延续。券种方面，中低等级信用债投资机会进一步显现，建议投资者可关注在中低等级信用债方面重点布局的基金。 QDII基金：重点关注美国市场。7月份海外市场延续了6月份的上涨行情，主要股指大都以涨为主，QDII基金成为除货基以外7月份唯一上涨基金，计入统计的51只QDII基金平均上涨0.93%，银华抗通胀主题以6.59%的涨幅位居所有QDII基金之首。虽然近期外围市场转暖，但是全球三大央行维持利率不变，同时欧央行行长德拉吉仅提出有条件解决欧洲债务危机的方案，并没有宣布新的经济刺激措施，使市场感到失望，未来能否继续保持上涨有待考量，而美国经济相对依然具有优势，建议投资者重点关注投资美国市场的基金。n 本月基金收益能力排名前三 股票型基金：广发聚瑞股票、上投摩根新兴动力、诺德中小盘 混合型基金： 泰达宏利效率优选、中银收益、华宝兴业收益增长 债券型基金：天治稳健双盈、工银瑞信双利A、工银瑞信双利B 封闭式基金：泰达聚利B、海富通稳进增利分级债券B、富国汇利B 指数型基金：信诚中证500指数A、南方50债A、银华稳进 QDII基金：诺安全球收益不动产、国泰纳斯达克100、鹏华美国房地产n 本月基金收益能力排名后三 股票型基金：东吴行业轮动、金鹰行业优势、兴全合润B 混合型基金：广发大盘成长、华富竞争力优选、益民红利成长 债券型基金：富国可转债、长盛同禧信用增利C、长盛同禧信用增利A 封闭式基金：银华鑫利、国泰进取、国泰估值优势 指数型基金：申万深成进取、信诚中证500指数B、银华锐进 QDII基金：招商全球资源、华夏全球精选、南方中国1 市场回顾1.1 股票市场7月A股直线下跌，不但“翻身”行情未出现，且直接击穿钻石底2132点，一度下探2100.25点，创41个月来新低。具体来看，7月上证综指开于2225.431点，收于2103.634点，下跌121.797点，跌幅5.47%；深证成指开于9500.317点，收于9059.224点，下跌441.093点，跌幅4.64%；沪深300指数开于2461.612点，收于2332.922点，下跌128.69点，跌幅5.23%。数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 1 2012年7月A股市场走势受7月大盘暴跌的影响，各大板块集体下跌，前期表现抗跌的医药、食品板块也进入下跌通道，而批零、纺织、机械三大板块跌幅较大，分别下跌13.03%、12.09%和11.13%。数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 2 2012年7月各行业指数涨跌幅1.2 债券市场1.2.1 债券市场发行概况2012年7月，市场共发行了111只债券，较6月份增加3只，总发行量为6004.12亿元，比6月份减少了38.98亿元。从债券类型来看，本月发行的债券中，以政府债券发行量最大，共发行2503.48亿元，占债券总发行量的41.70%，相比上月增加了735.58亿元；中期票据发行数量最多，共发行32只。图表 3 2012年6月、7月各种债券发行量债券类型2012年6月2012年7月次数发行量（亿元）次数发行量（亿元）政府债券91,767.90 132,503.48 央行票据00.00 00.00 金融债券233,179.90 272,174.00 政府支持债券1200.00 3450.00 企业债券22245.00 29312.10 短期融资券00.00 00.00 资产支持债券0000中期票据50643.60 32552.20 集合票据36.70 712.34 外国债券0000其他债券0000总计1086,043.10 1116,004.12 数据来源：中国债券信息网，由金融界网站基金产品研究中心整理数据来源：中国债券信息网，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 4 2012年6月、7月债券发行量1.2.2 债券价格走势7月份债券市场仍处于温和上涨阶段，中债综合指数财富指数从上月末的145.7298点上涨至本月末的146.2146点，上涨0.4848点，涨幅0.33%；净价指数从上月末的102.2695点跌至本月末的102.2492点，小幅下跌0.0203点，跌幅0.02%。中债-国债指数和中债-企业债指数7月也继续上涨，涨幅分别为0.13%和0.06%；中债-金融债指数本月微跌，跌幅0.18%。2 基金投资策略 1、偏股型基金：市场仍将维持震荡格局 7月的A股市场惨烈下跌，创三年来新低达2100.25点，股票型基金受此影响几乎全军覆没。当前宏观经济仍处于下行通道，而政策放松力度低于预期，这些都成为制约股市上涨的主要因素。展望8月份，市场在前期大跌的基础上有一定反弹需求，但仍属于修复性反弹范畴，中期仍将维持震荡格局。近期投资者在偏股型基金的投资上仍需提高风险防御意识，降低其在投资组合中的配置比例，提高投资组合的安全性。2、债券型基金：中低等级信用债投资机会进一步显现7月债券市场温和上涨，中证债券型基金指数下跌0.17%，债券基金仍表现抗跌。而7月份公布的经济数据显示， 2012年第二季度GDP同比增长7.6%，是近十年来第二次下滑至8%以下，显示国内经济下行的形势仍十分严峻，未来政策进一步宽松的预期加强，继续利好债市，债市慢牛行情有望延续。券种方面，中低等级信用债投资机会进一步显现，建议投资者可关注在中低等级信用债方面重点布局的基金。3、QDII基金：重点关注美国市场7月份海外市场延续了6月份的上涨行情，主要股指大都以涨为主，QDII基金成为除货基以外7月份唯一上涨基金，计入统计的51只QDII基金平均上涨0.93%，银华抗通胀主题以6.59%的涨幅位居所有QDII基金之首。虽然近期外围市场转暖，但是全球三大央行维持利率不变，同时欧央行行长德拉吉仅提出有条件解决欧洲债务危机的方案，并没有宣布新的经济刺激措施，使市场感到失望，未来能否继续保持上涨有待考量，而美国经济相对依然具有优势，建议投资者重点关注投资美国市场的基金。3 基金收益能力排名根据证监会最新颁布的证券投资基金评价业务管理暂行办法第十四条，本研究报告的研究对象是基金合同生效日期在2012年2月1日之前，且在2012年7月31日没有退市的基金。统计期间是2010年8月1日2012年7月31日，共24个月。满足条件的基金一共984只（不包括货币式基金，因为货币式基金不公布净值，无法进行净值收益率排名），其中包括304只股票基金（不包括指数基金和QDII基金）、184只混合型基金、211只债券型基金、163只指数型基金、51只QDII基金、71只封闭式基金。本报告期中“近3个月”、“近6个月”、“近12个月” 和“近24个月”分别是2012年5月1日2012年7月31日、2012年2月1日2012年7月31日、2011年8月1日2012年7月31日、2010年8月1日2012年7月31日。各类型基金收益率综合排名的方法是：分别对近3、6、12、24个月的对数收益率赋予权重，时间距今越近，权重越大，然后进行加权求和，将该和值进行排名，就可以得出排名次序，具体方法见附录。本月偏股基金受大盘影响继续下跌，QDII基金表现较好。上证基金指数单月下跌3.51%，深市基金指数下跌1.96%，表现均好于大盘。开放式基金中，股票型基金跌幅最大，中证股票型基金指数下跌4.45%；混合型基金跌幅次之，中证混合型基金指数下跌3.58%；债券型基金跌幅较小，中证债券型基金指数下跌0.17%。其他类型基金中QDII基金表现最好，受益于大宗商品的反弹，7月中证QDII基金指数上涨3.14%；其次为货币基金，7月中证货币基金指数上涨0.30%；封闭式基金本月下跌，晨星中国封闭式基金指数下跌1.22%。图表 5 2012年7月A股指数与各类基金指数的涨跌幅上证综合指数-5.47%中证债券型基金指数-0.17%深证成份股指数-4.64%中证混合型基金指数-3.58%上证基金指数-3.51%中证货币基金指数0.30%深市基金指数-1.96%中证QDII基金指数3.14%中证股票型基金指数-4.45%晨星中国封闭式基金指数-1.22%数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.1 开放式股票型基金截至2012年7月31日，共有306只开放式股票型基金（不包括指数基金和QDII基金）满足基金合同满六个月且没有退市的排名条件。2012年7月，中证股票型基金指数下跌4.45%，期间上证综合指数下跌5.47%，受大盘暴跌影响，本周股基大面积下跌。本期股基收益能力排名中，广发聚瑞股票继续排名首位，表现突出；上投摩根新兴动力和诺德中小盘排名第二第三，东吴行业轮动继续排名垫底。在收益率单项排名中，易方达医疗保健在近3个月的收益率排名中排名首位；广发聚瑞股票在近6个月的收益率排名中排名首位；建信稳健继续在近12个月收益率排名中排名首位。图表 6 开放式股票型基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力综合得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月270021广发聚瑞股票7.89 25.71 -4.81 21.59 349.07 1377240上投摩根新兴动力9.94 17.84 -1.30 313.82 2570006诺德中小盘9.66 21.71 -7.24 -8.68 304.21 3470006汇添富医药保健10.58 17.25 -9.91 279.90 4110023易方达医疗保健10.92 15.55 -8.78 276.44 5519979长信内需成长6.51 14.08 234.13 6270008广发核心5.10 21.57 -11.52 4.56 224.86 7240017华宝兴业新兴产业5.37 18.98 -9.95 211.44 8519185万家精选5.88 18.98 -13.10 -14.26 187.98 9020023国泰事件驱动3.93 13.45 186.96 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 7 开放式股票型基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力综合得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月580003东吴行业轮动-17.37 -13.17 -36.45 -29.76 -692.31 1210003金鹰行业优势-13.83 -9.64 -37.61 -28.73 -588.83 2150017兴全合润B-18.54 0.29 -37.25 -31.94 -587.12 3410009华富量子生命力-17.26 -6.83 -26.00 -519.78 4260108景顺长城新兴成长-12.65 -8.90 -30.75 -26.96 -510.65 5320011诺安中小盘-15.08 -5.10 -27.33 -14.16 -481.73 6260111景顺长城公司治理-12.39 -8.20 -27.72 -21.08 -471.64 7210005金鹰主题优势-13.34 -5.33 -33.48 -470.93 8240004华宝兴业动力组合-13.11 -9.18 -22.87 -20.50 -467.42 9377010上投阿尔法-10.89 -7.66 -29.62 -28.67 -459.14 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.2 开放式混合型基金截至2012年7月31日，共有183只开放式混合型基金满足基金合同满6个月且尚未退市的排名条件。2012年7月，中证混合型基金指数下跌3.58%，同期上证综合指数下跌5.47%，混合型基金跌幅小于大盘。在本期收益能力排名中，排名榜首的仍是泰达宏利效率优选，其后依次为中银收益和华宝兴业收益增长；广发大盘成长排名垫底。从不同期限的表现情况来看，在近3个月的收益率排名中，泰达宏利效率优选排名第一；在近6个月的收益率排名中，中银收益排名第一；在近12个月的收益率排名中，银华永祥保本排名第一。图表 8 开放式混合型基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月162207泰达宏利效率优选6.57 17.94 -3.96 -4.68 244.59 1163804中银收益4.76 19.02 -3.61 4.83 235.92 2240008华宝兴业收益增长4.91 11.76 -3.41 -5.59 167.59 3161219国投产业混合4.64 8.63 156.80 4200007长城安心回报4.72 12.28 -9.99 -2.17 142.60 5180028银华永祥保本混合2.65 4.02 8.49 117.22 6163801中银中国2.08 10.41 -4.82 1.70 110.89 7400013东方保本混合2.33 4.36 6.36 106.54 8270006广发策略优选1.99 13.45 -13.70 1.69 93.68 9163807中银优选1.20 11.51 -6.58 -3.18 92.47 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 9 开放式混合型基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月270007广发大盘成长-14.10 -6.97 -32.87 -30.45 -537.54 1410001华富竞争力优选-10.07 -3.63 -33.74 -34.06 -436.59 2560002益民红利成长-10.52 -6.07 -27.79 -31.68 -429.26 3213006宝盈核心优势-9.94 -9.38 -25.04 -24.47 -426.08 4398021中海能源策略-8.13 -3.60 -34.20 -33.57 -402.16 5620002金元惠理成长动力-10.52 -6.09 -18.14 -27.00 -369.01 6020003国泰金龙行业精选-9.50 -3.10 -21.06 -16.97 -321.37 7590006中邮中小盘-10.06 -2.75 -22.82 -318.19 8519029华夏稳增-8.13 -2.38 -23.81 -25.72 -315.59 9160805长盛同智优势成长-8.58 -4.13 -21.48 -15.98 -315.33 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.3 开放式债券型基金截至2012年7月31日，共有209只开放式债券型基金满足基金合同满6个月且没有退市的排名条件。2012年7月，中证债券型基金指数下跌0.17%，同期中债综合指数微跌0.02%，债券基金跌幅较小。在收益能力排名中，天治稳健双盈本月继续排名榜首，工银瑞信双利A和工银瑞信双利B分别位列第2和第3位，富国可转债排名垫底。收益率单项排名中，天治稳健双盈在近3个月的收益率排名中位居第一；国泰信用互利分级债券B在近6个月的收益率排名中位居第一；光大保德信信用添益A在近12个月的收益率排名中位居第一。图表 10 开放式债券型基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月350006天治稳健双盈7.22 10.00 5.60 2.03 235.77 1485111工银瑞信双利A5.26 7.69 11.00 203.21 2485011工银瑞信双利B5.11 7.45 10.56 196.96 3202103南方多利债券A3.36 8.73 10.47 11.14 190.37 4485107工银瑞信添利A4.53 8.58 6.94 5.70 189.21 5150067国泰信用互利分级债券B4.89 11.82 188.72 6202102南方多利债券C3.27 8.57 10.14 10.46 185.75 7485007工银瑞信添利B4.44 8.38 6.51 4.86 183.38 8200013长城积极增利A3.44 9.36 6.69 171.25 9110017易方达增强回报A4.23 5.86 7.33 14.72 170.14 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 11 开放式债券型基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月100051富国可转债-3.20 -2.88 -8.27 -120.50 1080010长盛同禧信用增利债券C-4.46 -4.17 -118.80 2080009长盛同禧信用增利债券A-4.34 -3.77 -112.60 3050119博时转债C-2.29 -1.65 -5.68 -80.45 4050019博时转债A-2.17 -1.42 -5.25 -74.18 5040023华安可转换债B-2.23 -1.53 -3.98 -70.68 6510080长盛全债指数增强-2.26 -0.97 -3.67 -3.04 -67.52 7040022华安可转换债A-2.12 -1.33 -3.59 -65.02 8080003长盛积极配置-2.58 -1.35 -1.14 7.88 -54.49 9470059汇添富可转换债券-1.30 -2.47 -0.50 -48.55 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.4 开放式指数型基金截至2012年7月31日，共有开放式指数型基金166只满足基金合同满6个月且尚未退市的排名条件。在本期收益能力排名中，信诚中证500指数A、南方50债A、银华稳进位列前三甲，申万深成进取排名垫底。从不同期限来看，在近3个月的收益率排名中，南方50债A排名首位；在近6个月的收益率排名中，招商上证消费80ETF排名首位；在近12个月的收益率排名中，申万深成收益排名首位。 图表 12 开放式指数型基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月150028信诚中证500指数A1.68 5.62 8.80 116.81 1160123南方50债A2.56 2.61 8.48 102.53 2150018银华稳进1.57 3.18 7.77 13.11 101.68 3150030银华金利1.76 3.38 9.31 99.68 4150022申万深成收益1.67 3.18 9.64 97.53 5160124南方50债C2.45 2.40 8.04 97.07 6001021亚债中国债券A2.29 2.10 8.18 92.16 7001023亚债中国债券C2.21 1.91 7.79 87.40 8150012国联安双禧A1.34 2.63 5.40 11.31 81.55 9150064长盛同瑞A1.76 3.48 62.60 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 13 开放式指数型基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月150023申万深成进取-39.65 -20.92 -66.06 -1548.20 1150029信诚中证500指数B-31.95 -12.92 -52.87 -1110.82 2150019银华锐进-25.74 -12.18 -52.43 -48.11 -1019.55 3150060银华鑫瑞-26.63 -21.59 -761.95 4150013国联安双禧B-17.36 -9.79 -30.28 -33.27 -621.31 5510260新兴ETF-17.21 -10.38 -33.75 -603.36 6510170国联安上证大宗商品ETF-16.12 -11.28 -32.08 -580.03 7320014诺安上证新兴产业ETF联接-15.97 -9.51 -32.04 -557.76 8257060国联安商品ETF联接-15.54 -11.01 -30.79 -557.26 9150054泰达进取-21.92 -10.38 -527.42 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.5 QDII基金截至2012年7月31日，共有51只QDII基金满足基金合同满6个月且尚未退市的排名条件。2012年7月，中证ODII基金指数上涨3.14%，上证基金指数下跌3.51%，在外围市场好转的情况下本月QDII基金表现抢眼。 在本期收益能力排名中，诺安全球收益不动产排名第一，国泰纳斯达克100和鹏华美国房地产分别排名第二、第三；招商全球资源排名垫底。从不同期限的表现情况来看，诺安全球收益不动产在近3个月的收益率排名中位列首位；国泰纳斯达克100在近6个月和近12个月的收益率排名中继续位列首位。图表 14 QDII基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月320017诺安全球收益不动产2.12 5.26 85.04 1160213国泰纳斯达克100-2.43 6.62 8.44 24.88 77.86 2206011鹏华美国房地产1.85 4.18 70.56 3519981长信美国标普100-1.06 3.12 3.02 23.96 4100050富国全球债券1.65 1.02 -3.24 23.64 5206006鹏华环球1.04 1.74 -9.11 -6.63 6096001大成标普500-2.77 1.94 0.11 -29.07 7270023广发亚太精选股票-1.79 3.29 -11.92 -53.88 8241002华宝兴业成熟市场-2.13 -1.08 -5.17 -69.81 9160719嘉实黄金-2.32 -7.11 -110.76 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 15 QDII基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月217015招商全球资源-9.91 -14.12 -24.94 -9.00 -456.71 1000041华夏全球精选-9.60 -9.48 -19.91 -10.83 -374.77 2160125南方中国-12.37 -14.04 -370.61 3519602海富通大中华股票-7.71 -9.80 -25.29 -360.35 4165513信诚全球商品主题-11.60 -14.38 -359.46 5519601海富通中国海外-6.86 -9.62 -24.51 -13.84 -354.29 6160717嘉实H股-7.70 -11.35 -20.31 -349.34 7160121南方金砖-7.61 -11.66 -19.22 -345.17 8161714招商标普金砖四国-7.85 -10.63 -20.26 -343.90 9241001华宝海外中国-5.94 -7.42 -26.49 -19.84 -333.33 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理3.6 封闭式基金报告期内，共有71只封闭式基金满足基金合同满6个月且尚未退市的排名条件。2012年7月，上证指数下跌5.47%，晨星中国封闭式基金指数下跌1.22%，封基本月也下跌为主。在收益能力排名中，前三名分别是泰达聚利B、海富通稳进增利分级债券B和富国汇利B；银华鑫利排名垫底。从不同期限的表现情况来看，在近3个月和近6个月的收益率排名中，海富通稳进增利分级债券B均排名首位；在近12个月的收益率排名中，泰达聚利B排名首位。图表 16 封闭式基金综合收益能力排名前10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月150035泰达聚利B17.5427.9535.42 641.811150045海富通稳进增利分级债券B18.0434.87570.322150021富国汇利B11.2128.9331.27 541.393150043博时裕祥分级债券B15.7618.2331.64 527.934150041富国天盈分级债券B11.1222.0725.91 469.735150046天弘丰利分级债券B13.3421.94404.126150063浦银安盛增利分级债券B10.1224.48374.777150027天弘添利B10.1613.9920.69 371.128150061鹏华丰泽B10.6919.03340.639150038万家添利分级B3.8919.6920.69317.8710数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 17 封闭式基金综合收益能力排名后10基金基金简称收益率（%）收益能力得分排名代码近3个月近6个月近12个月近24个月150031银华鑫利-37.31 -28.82 -59.95 -1513.70 1150011国泰进取-26.68 -17.45 -56.66 -53.68 -1152.43 2160212国泰估值优势-8.68 -4.08 -25.30 -20.71 -344.08 3184693基金普丰-8.08 -5.70 -22.25 -19.55 -330.65 4184691基金景宏-8.30 -2.61 -25.83 -17.82 -321.78 5150008国投瑞和小康-8.91 -3.74 -19.28 -17.18 -307.32 6150009国投瑞和远见-8.91 -3.74 -19.28 -17.18 -307.32 7184688基金开元-8.25 -2.28 -22.82 -11.87 -293.15 8184722基金久嘉-6.95 -3.04 -18.55 -12.87 -254.86 9184690基金同益-6.28 -0.79 -16.63 -13.91 -211.93 10数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理4 基金分红2012年7月，共42只开放式基金（不包括货币型基金）进行了分红，分红基金数量较6月份增加3只。其中股票型基金1只，混合型基金3只，债券型基金38只。数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 18 近一年基金每月累计分红只数分红金额方面，7月份基金分红金额较6月份有所增加，共9.81亿元，较6月份增加3.08亿元。 数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 19 近一年各类型基金每月分红金额5 基金发行2012年7月共成立基金18只，较6月份大幅减少26只，其中股票型基金5只，混合型基金1只，债券型基金12只。数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 20 近一年各类型基金每月成立只数从基金募集规模来看，受本月成交基金较少影响，7月份基金募集资金较6月份减少161.84亿元，共357.40亿元。数据来源：巨灵财经，由金融界网站基金产品研究中心整理图表 21 近一年各类型基金每月募集规模附录 名词解释公开市场操作：是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有