天龙实业股份有限公司.doc

SAP Business One培训 实训测试练习2012.4.20案例背景介绍：天龙实业有限公司是2007年成立的一家贸易型公司，公司08年着手引入ERP系统。经过选型阶段的比较，最终选择了 SAP Business One一体化解决方案，并选择东软公司为其提供咨询与实施服务，决定于2012年4月份开始切换到SBO系统中。下面是客户导入ERP的过程，包括静态数据初始化、期初余额初始化（正式上线）、进销存业务处理、期末处理及管理功能。请按下面的要求进行操作。要求：在所有有代码的地方，在代码前加上自己学号后三位数字一、建立新公司数据库1 建立新公司建立一个新公司“天龙实业股份有限公司”路径：菜单SBO管理选择公司操作：l 在SBO 的管理中打开选择公司，点击新建按钮，在弹出的对话框中分别输入公司名称、数据库名称；l 选择本地设置P.R.China，根据需要选择Chinese（PRC）为基础语言；l 定义过帐期间：输入期间代码、名称、选择是按月作为子期间，期间代码：2012,期间名称：2012 ,子期间：（一个会计年度划分期间的方式）月份,其他选项默认。l 激活默认”是”，锁定默认”否”。l 输入过帐日期、起息日期、计税日期、会计年度开始日期。新公司创建完成后，系统会自动以manager的身份进入系统（以当前系统默认的会计期间）。2 系统初始化（1）公司细节设置 路径：菜单SBO管理系统初始化 公司明细，进入公司明细界面l 本位币：人民币 l 系统货币：人民币 l 缺省科目货币：多种货币l 贷方余额显示为带负号：选择“” l 使用分段科目：（美国使用）不选择l 在冲销交易中使用负金额：选择“”l 多种语言支持：选择“”l 缺省评估方法：选择“”；l 库存记价方法：移动平均；l 库存记价方法按仓库处理：选择“”。（2）一般设置 路径：菜单SBO管理系统初始化 一般设置菜单，进入一般设置界面 选择业务伙伴标签页，设置：l 承付款额度：（国外使用）不选择； l 信用额度：选择“”； n 应收发票限制：（在做销售发票时提醒）选择“”； n 交货限制：（在做销售交货时提醒）选择“”； n 销售订单限制：（在做销售订单时提醒）不选择；l 考虑交货余额：（若选择“考虑交货单余额”复选框，系统不仅将检查未清发票余额，而且还将检查尚未在系统中创建发票的交货单余额）选择“”； l 激活审批流程：（为采购和销售凭证定义权限程序。必须选择此复选框才能激活权限程序）选择“”；选择路径标签页，设置 l 根据实际环境情况设置相应各文件夹的路径； 选择显示标签页 l 根据实际要求情况设置小数位，在此选择默认值； 其他标签页设置根据实际要求情况设置，在此选择默认值；可参考以下；l 默认客户（供应商）付款条款，根据需要可以点击默认付款条款前的黄色箭头，输入付款条款的时间段、最大信用额度和承付款额度，选择对应的价格清单。l 在预算选项卡中勾选初始化预算，点选警报，选择是根据采购订单、交货单、财务科目来进行年度预算警报还是月度预算警报。l 在服务选项卡中，在每个会话开始时，希望系统执行何种操作就在对应的操作前打勾，这里可以为方便不同的用户提供不同的需要。如点选打开汇率表，则用户每次登录SBO 系统将自动打开汇率表。l 输入消息更新周期为几分钟，系统默认为5 分钟，屏幕锁定时间默认为30 分钟，打开远期信用卡凭证窗口默认为否。l 在显示选项卡中，选择系统显示的语言、字符集、颜色、默认长度单位、默认重量单位、日期、分隔符、时间格式，系统中各种情况下数据的显示小数位数；勾选将货币符号显示在右侧，采用汇率过帐的方式为直接。l 在字体背景（后台）选项卡中，选择系统显示的图像以及图像的显示方式。l 在库存选项卡中，勾选收货序列号自动创建 设置唯一序列号，为制造商序列号，物料缺省选择默认仓库，库存总帐科目依据，按仓库。同时勾选仓库自动添加到物料（更新）。二、静态数据初始化静态数据主要包括：总账科目、业务伙伴、物料三类主数据以及用户、销售人员、项目、税收组、客户组、供应商组、业务伙伴属性、银行、物料组、物料属性、仓库等辅助数据。在定义录入静态数据时，一般先定义录入相关辅助数据，再定义录入主数据（相关辅助信息会在定义录入主数据时使用）。1科目设置（1）在财务菜单下的科目表或编辑科目表中增加：总账科目代码：5999 ；名称：期初余额调整；货币：人民币；抽屉：损益类；（注意选择明细科目）（2）在财务菜单下的科目表中修改：113301其他应收款：控制科目选择“”；218101其他应付款：控制科目选择“”；（3）总账科目确认 选择 管理设置财务总账科目确认菜单，进入总账科目确认界面 选择销售标签页，设置：其他应收款：113301默认应收发票和付款客户：C9999收入科目：510101主营业务收入；选择采购标签页，设置：其他应付款：2181012辅助信息设置选择 管理设置常规 菜单： l 定义用户：A001 张军 超级用户l 定义销售员：张军代码名字性别部门职位权限QQQQ1董是仓男总经理QQQQ2麦居然男销售部销售经理QQQQ3卢然女销售部销售员QQQQ4傅卫东男销售部销售员QQQQ5安琪女采购部采购经理QQQQ6大东男采购部采购员QQQQ7杨杨女采购部采购员QQQQ8卫安平男仓管部仓管经理QQQQ9莫家尧男仓管部仓管员l选择 管理设置业务伙伴 菜单：l 定义客户组：大客户、普通客户、小客户、零售客户l 供应商组：主要供应商、普通供应商选择 管理设置库存 菜单：l 定义物料组：五金、建材、油漆l 定义位置：南京定义及修改仓库：仓库代码 仓库名称 地点 主营收入 库存抵销减少 库存抵销增加 销售退货科目 库存科目 销售成本COGS 采购分配成本 价格差异科目 01 1号仓库 南京510101销售收入 540105库存差异 540104库存差异 124301库存商品 124301库存商品 540101销售成本 120101物资采购 540102价格差异02 2号仓库 南京510101销售收入 540105库存差异 540104库存差异 124301库存商品 124301库存商品 540101销售成本 120101物资采购 540102价格差异说明：在 SAP Business One 中，科目与仓库和物料有直接联系。科目的定义如下：费用科目 定义采购所发生费用的科目。收入科目 定义主营业务销售所得收入的科目。库存科目 反映最终库存值，并将其记录到包含此仓库的物料的每个库存交易中。COGS 科目计算产品销售成本所使用的会计科目分配科目 作收货采购订单和应付贷项凭证中库存科目的抵销科目。反映了金额差异。差异科目 仅用于标准价格库存系统，差异被记录的差异科目。价格差异科目 采用移动平均时，由于暂估产品出库，而调整销售成本所使用的差异科目库存抵销 减少、库存抵销 增加 在盘存而导致库存值增加或减少时，所使用的科目3主数据设置在业务伙伴菜单下创建业务伙伴主数据：（在客户名称后加姓名缩写后缀）客户：代码 类别 名称 组 货币 应付应收科目 税收组 C00001 客户 北京金轮商贸公司大客户 人民币 113101应收账款国内X1 C00002 客户 日本住友 大客户日元113102应收账款国外X1 C9999客户 零售客户 零售客户 人民币 113101应收账款X0 供应商：S00001 供应商 广州天河油漆厂 主要供应商人民币 212101应付账款 J1 S00002 供应商 宁波海运物资公司普通供应商人民币 212101应付账款 J1 在库存菜单下创建物料主数据：（在物料描述后加姓名缩写后缀）物料号 描述 类别 物料分组 库存页面（缺省设置）A00001 1.5mm铝板 采购销售库存 五金 总账科目依据-仓库A00002 2.5mm塑钢型材 采购销售库存 建材 总账科目依据-仓库A00003 天河牌地板漆 采购销售库存 油漆 总账科目依据-仓库注意：以上静态数据是系统中初始化工作的重点内容。部分信息是根据客户的实际情况决定收集、录入；在实际工作中，录入相关信息之前，必须先将各种数据整理核对。三、动态数据初始化（1）业务伙伴期初余额在管理系统初始化期初余额业务伙伴期初余额中维护：期初业务伙伴余额 凭证日期：2012.1.01 对应科目（调整科目）：5999期初余额调整 到期日 业务伙伴代码 名称 余额（本位币） OB (本币) 2012.1.01 C00001 北京金轮商贸公司 20000.002012.1.01 S00001 广州天河油漆厂 -30000.00（2）总帐科目期初余额在管理系统初始化期初余额总帐科目期初余额中维护：科目余额 凭证日期：2012.1.01 对应科目（调整科目）：5999调整 到期日 科目代码 名称 余额（本位币） OB (本位币) 2012. 1.01 10010101 现金-人民币 5000.002012. 1.01 10020101 银行存款-人民币 320000.002012. 1.01 15010101 固定资产-建筑物 800000.002012. 1.01 15010601 固定资产-办公设备 100000.002012. 1.01 15020101 累计折旧-建筑物 -10000.002012. 1.0115020601 累计折旧-办公设备 -5000.002012. 1.0123010101 长期借款 -200000.002012. 1.01 31010101 股本 -1000000.00注意：以上这些操作就完成了系统初始化的工作，也就是系统正式上线前的工作，接下来就可以正式运行或与历史系统进行并行运行一段时间。四、业务处理注意：下面的业务处理请按时间顺序处理。1 销售业务（1）2012年4月6日，接收到客户C00001订单需要物料A00001共20件，单价200元，预计4月15号发货。（录入销售订单）。（2）2012年4月10日，接收到客户C00002订单需要物料A00002共10件，单价100元，预计1月22号发货。（录入销售订单）。（3）4月15日，对客户C00001进行物料A00001共20件的发货。（参考订单录入销售交货）（4）1月20日，对客户C00001开物料A00001共20件的发票。（参考交货录入应收发票）（5）1月25日，收到银行转帐客户C00001针对物料A00001共20件业务的收款单。（录入收付款收款）（6）1月22号，对客户C00002发货物料A00002共10件，同时开具应付发票（注意要先做后面库存转储业务中的转储操作，同时，注意C00002为国外客户；参考订单直接做应收发票）（7）1月25日，接收到客户C00001订单需要物料A00001共10件，单价200元，预计2月1号发货。（录入销售订单）。2 采购业务（1）根据上述销售业务，需要在1月6日对供应商S00001下达物料A00001的采购订单，共20件，单价120元，预计1月12日到货。（录入采购订单）（2）1月10日对供应商S00002下达物料A00002的采购订单，共10件，单价70元，预计1月20日到货。（录入采购订单）（3）1月12收到供应商S00001到货的物料A00001共20件。（参考订单录入收货采购订单）（4）1月15日收到供应商S00001开来的针对物料A00001的发票，需要在1月25日付款。（5）1月20日收到供应商S00002到货的物料A00002共10件及其发票。（参考订单直接录入应付发票）（6）1月23日，通过银行转帐付供应商S00001对物料A00001的款项。（收付款付款）3 库存业务（1）1月21日，将20日接收的物料A00002共10件由默认的01仓库转储到02仓库。（库存库存交易库存转储）（2）1月31日，进行库存盘点，数量正确。（库存库存交易库存跟踪）五、期末处理1 帐务处理（1）固定资产折旧建立周期性过帐模板：借：55010201 折旧-建筑物 1000借：55010206 折旧-办公设备 500贷：15020101 累计折旧-建筑物 1000贷：15020601 累计折旧-办公设备 500频率：每月 日期30日2 汇率差异选择“财务”“汇率差异”菜单，在汇率收益科目（总帐）与汇率损失科目（总帐）中输入550302，进行汇率差异调整。3 结转损益在“管理”“实用程序”“期末结帐”中，在月结时未分配利润科目与期末结帐科目均选择“31310