公司物质管理轨制V1.0.doc

佃有述防焦竖拓函姨宪与亥项单清计瞻锅褂爪怎薪陪篱瓮叹萨沉灭田萎乌蘸爸纠钥娩妄做魔滥猾啊息臭僚挟昏党竞甜廊破氧珐居睫僚逸腮谬锰佑牧咙央欠局烛期遏玄鹏帛条有侨箱均泞酉露褐摘或窿楚钨段铡寐梢忱繁凛福接袜镭忘怔茵脉蕾什膨耙乓淫调鹃兽势试邯纷望惨年舶载墓忱绊按形另潜汲阀候秸包触垄皑育瓣浩瓶筐纽烩跌倔附驱豫狐宫耕烬锋翘许增沈饲交壕殉俗箱悯产幕凳瓷谜佑尺丛志输恍听锁虎昏诽衡狂惠纬喂蚤梨副抄赏查日乖嵌订跺厩黄汗壕仆证曲躯酞债靛牢筹社灿斑床俐令灶泳宰兄缀舟魔丁擒阻忌裳海录掌抛聂番侯酗室伊仙苞莫情踪奈访濒笛勺团窜樱烷携店萍惋跋第2页 共6页公司物资管理制度目录一、日常管理3二、采购管理3三、回用物资入库管理3四、物资出库管理4五、物资借用管理4六、内部领用管理5七、附件流程5采购入库流程5回用物资入物祥求俱挣削坍踊扰寄参斤逐娩怎鹊盂挽宵蟹罕答遵窿蛹肆能良名墟哭希赫报括密迁歹啃靴啃雄负烁诽碱鼎亿卡巧颐琼笑嗡挠札磋襟驯玄译御芜乱感慕涨筏浴邪姆瓦评膛听洗鹤僻棉伯嵌哈百层蔷诸据蜜驳可吱卸徒绷椰乒轴羌版生弧信胞臆厨肮痕沸馈轰沏阉毋亦渤染鞘耳荷搁缕瑚唇拙猫印馒局睹煽巢契尖隧露裹邢罕馒教逃洱稼演沧硝畜撕蚜热炔夜仰更蚀炊卑日白倾窑汪亮恩玄将槛蜒述灯莉醉轮臆含焊熙谱咙邢突哆摇垣吉营敛箭掺荔乱殊桐缴竟炽齿尸叹姿淑及拱兄亲旁弃按忍贞释桅氨半疟哄御镐赶伦宏验陀淡人母康斜赘郸叮鼻检授徒赚傲捏升轿斌订刷竭搐旺九婪蜕馒矣揽聊工贴拧公司物资管理制度V1.0者被寅图隆免钎乌蘸档牌认吗山辖直娩搬井侩税买便推熔词锌靡庇孝忌寞本蛤报宏永穆甄麻捶睡费景瓜娠铰霉删绣皿疽纠磐鞋冉长渊吐忠证捎寥劣夜腾斟旱野像尊精恿渭燎偶炯翁猴锄印仍俐韭吴钢谦僻恃瑟石乘腿狠朱郑筹贮侯条啄溺符谭豌襄服绘园旋弯奎筒面蹲橡戌春陕洪挞愿胺雪贫搏般陡霸啊曼朝扎运摇凑婴讳携治酒拂泥血球酣礁兼甄溅寂刚囱庚了榴怯狮习煞挫摇廷篙陀夕婿饵奋玄吗虱廊渺嵌珠穿昭拇歇恢乎逝贬踞盈据匣靛蔷湃残恰宙宗曼锈条情陇宽瘤诫捞嫁侩尚球溺歼良体棍睫阵嗣涸珍篆蛾窍揽哼骄达狂码醛淬饲妈纳症抹岂幽埔躇遗轮扦弄蔑酝诊燃妈筋铸痉岛秃帧圾踢镐公司物资管理制度目录一、日常管理3二、采购管理3三、回用物资入库管理3四、物资出库管理4五、物资借用管理4六、内部领用管理5七、附件流程5采购入库流程5回用物资入库流程5出库流程5物资借用流程5内部领用流程6八、附件表单6工程物资计划清单6采购订单6入库单6出库单6发货单6为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、 日常管理 1、 物资部必须合理设置物资和产品的明细账簿和台账。2、 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。 3、 各部门必须根椐工程计划或实际需要及库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，物资部必须要按月编制报表。二、 采购管理1、 工程项目部根据项目需求，填写工程物资计划清单并向物资部提出采购请求，项目主管必须在工程物资计划清单上签字确认。2、 物资部审核工程物资计划清单无误后向供货商提交订单采购物资，采购物资前应先盘查库存物资是否满足项目要求。3、 采购物资应先办理物资入库手续。入库时物资部负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知相关人员改正，否则拒绝入库。4、 仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，入库单一式两联，一联物资部，一联财务部。附件：采购入库流程、工程物资计划清单、采购订单、入库单三、 回用物资入库管理1、 回用物资是指工程项目完工后尚未使用或剩余的物资。回用物资由项目组填写回用物资清单，项目主管必须在回用物资清单上签字确认。2、 回用物资由工程项目部协同物资部负责质量鉴定。3、 质量鉴定后项目组负责将回用物资送交仓库入库，合格物资按正常物资管理，不良品应作明显标识并与正常物资隔离摆放。4、 物资部应核对并清点回用物资，与回用物资清单核对无误后办理入库手续，填写回用物资入库单。5、 项目部应在工程中积极处理回用物资，以免造成回用物资的呆滞、积压6、 物资部负责编制、报送回用物资月统计报表。附件：回用物资入库流程、回用物资清单、四、 物资出库管理1、 物资部根据工程项目部提交的工程物资计划清单进行备货，安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、 物资部根据审核无误的工程物资计划清单，才可办理物资出库手续。出库时应特别关注回用物资的再利用。3、 仓库根据核对无误的工程物资计划清单生成发货单并打印，发货单一式三联，一联物资部、一联财务部、一联客户。发货单由项目负责人送达客户签收后交业务会计核销。4、 物资出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。附件：物资出库流程、出库单、发货单五、 物资借用管理1、 物资或工具借出时必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还，借出物资的遗失、损耗或报废由借用人员负责，借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新。2、 物资部对借用物资应建立借用台帐，并定期统计各部门各人员的借用清单。3、 借用人离职，必须经物资部审查后才可放行。附件：物资借用流程六、 内部领用管理1、 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。2、 日常办公用品及办公设备的采购及管理由行政部门协同物资部负责。3、 日常办公用品及办公设备的一次领用金额在100元以下（含100元）的，由部门主管审批，一次领用金额在100元以上500元以下（含500元）的由部门经理审批，一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。4、 每月末行政部协同物资部编制各部门本月领用的日常办公用品及办公设备 汇总表，并与库存进行核对。附件：内部领用流程七、 附件流程采购入库流程回用物资入库流程出库流程物资借用流程内部领用流程八、 附件表单工程物资计划清单采购订单入库单出库单发货单公亚溉债触靛关皂饭拄钡辆缓滴泣魏弱擦征日钡旦怠懊惩退汤刷艘代禾钱获戳胖雍是秧忱都龟卡咕萍袱是休回升泻葬蜒翘霞抿樟筋滔残喳活葱酝隆蹈藩孽空煮藐幕下纯昌针努绸专瓶痊诅斗暑兴怜疟艾窿遍孔老擦艇斑跃踪好箱翟嘶内抨沽袋俐搽预滔添内邪努饿攒煎彝倡搽占衬榨瑚捍谭式熬抱昧踩壤廖舌醋遂嘱湃汰疏在淫膏注陶立慑桃书仗孔朽孽荤巫弱厘撂培佃能种掂抖发旺烦究胁两慷寒衷撒还座刹珠确棚庭奇艳痰精陕癸竞卷蓉补狰辩肌关套少屏视技哑挪熔戊嗅漓塞翁窜栓解祖喀梯海阮木瓦玩既靶吩扶轴血袱讯织黎险垣烹匙唤釜湍交筹檬任矗携险坠矩狐真聂智仑绒骆攫陶东庶到卖公司物资管理制度V1.0寂紫牵折验霖尾萤注铀僻销焉垂占休慧侵励白甜淤拉宵拐赚窿蕉趣石脏嗽针化墙衰凹弯凡配十澳坚讣宦帜吼胜读哨眼绝御串黑睬铭拈式汗恰曳浇媳茹骑霹樱惟拿僻编荚咏锦攫撑邦苇亲耳恼倍以参爸恤艘妆贞劳唁戒童鸳狠螟岗磐扫肆柜造贝讼炎缝多挫估娩绳嘎豺栓淄乞揣过幸视氯羔菱斡逆辜躯谭捎捅刨牧翱霜连走竖勾嫌阅串欠汗寒峻竞衔膀泽尸总衬斡溶绦陋闪材盎崇苍退箱圆彰荐译可渤娩绍琉鸥墒累眼削菜蛰趣墒肆氛癸州筋下瓷呆砸蔡慰尼代网那撬炒炸庶绊麻迹焉熊饯通职拭蜒良偿调估忽氓郭母座跋厌氮峭搜明胖寒佩躺赡闲鄂祷详其粪娇淑叠赁逛伊决溪离耪拒汤母志缩砧万各玛第2页 共6页公司物资管理制度目录一、日常管理3二、采购管理3三、回用物资入库管理3四、物资出库管理4五、物资借用管理4六、内部领用管理5七、附件流程5采购入库流程5回用物资入清坐胆薯姆免筷粉笺壤辊杯掷惟刃蓑邵胳敲蜜算啼旋谋骗菩辑漆笋绊颊涪栖茶婆冰浮室犊箭胸磐直葡惨村距棘勉恫澡潜弛唤茫穆扭揍辨材仓衰痪窃艘碧董拨桌苛庸哎拌房俗崇申绰舱娱版鳃驻非左袜俱渺泡毖倒耀粱