用友U8 V101电商平台发版说明.doc

用友U8 V10.1电商订单中心发版说明用友U8 V10.1电商订单中心发版说明用友软件股份有限公司1 总述用友U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。本次发布的U8电商订单中心包括基础设置、订单管理、财务管理、报表管理等内容，与前台电商平台、后台销售、库存、收付等业务紧密衔接，实现订单的全生命周期的管控，实现电商业务与ERP业务的一体化整合应用。 2 本版功能简介U8电商订单中心包括基础设置、订单管理、财务管理、报表等功能节点组成，各节点的功能简介如下：2.1 基础设置维护电商订单中心中的店铺档案、商品档案、快递公司以及订单免审策略等。应用架构如下图所示：2.2 订单管理根据电商提供的订单API接口，将订单信息下载到本地生成电商订单；该订单经确认、财审、客审、生效等处理后生成销售订单,并进行后续的业务处理；应用架构说明：l 根据下载规则定时将电商平台上的订单下载至u8电商订单中心；l 客服人员查询电商订单并进行订单确认；l 符合规范的电商订单自动处理审核，有特殊要求的订单进行人工处理，进行信息完善等；业务审核时，自动检测单据信息是否完整；l 电商订单审核后，进行生效处理，按电商订单生成销售订单；由销售订单进行后续的发货、开票、收款等操作。2.3 财务管理提供电商订单的财务审核、开票、收付款核对业务处理。支持导入支付宝等第三方支付平台的收付明细数据，与电商平台下载的订单数据进行对账，对账后自动生成应收系统的收款单，并与商城的应收账款自动进行核销处理。3 产品主要功能3.1 基础设置1. 店铺管理l 店铺维护：支持按电商平台（淘宝）分别维护店铺信息，如店铺的编码、名称、支付宝账号、卖家昵称以及联系方式等。l 支持按店铺设置电商平台数据的业务处理规则，如店铺的免审策略，默认的销售类型、结算方式、发货仓库、销售部门、业务员等信息。l 支持按店铺设置电商平台数据的下载策略，如下载的频率、时间段等，并通过系统定时任务，在指定的时间由系统自动下载电商平台上的订单数据。l 店铺在U8中作为客户进行管理，支持多个店铺对应同一个客户。2. 接口设置：支持按店铺维护与电商平台之间的应用参数。l 维护店铺在电商平台的应用账号、密钥以及支付宝的账号、密钥等参数。l 支持根据应用参数获取电商平台授权，并查看店铺的授权状态。3. 商品管理l 电商订单中心的商品档案维护，记录商品的编码、名称、价格、规格型号、默认发货仓库以及描述信息。 支持定义电商订单中心的商品档案与存货档案的对应关系，对应关系可按“存货编码+自由项”设定。 支持根据存货档案批量生成电商订单中心的商品档案，或手工增加商品档案，商品的价格、仓库、自由项等内容不能维护，在定义存货对应关系之后，默认从存货档案取。 支持查看当前商品所对应的店铺信息。l 店铺商品档案 支持自电商平台下载店铺商品形成电商订单中心的店铺商品档案。 支持维护店铺商品档案与电商订单中心商品档案之间的对照关系，支持按店铺商品档案中的“商家编码”自动确定对照关系。4. 快递公司档案l 维护快递公司基本信息，如公司名称、首重起价以及是否支持货到付款等信息。l 快递公司在U8中作为供应商进行管理。5. 订单免审策略l 用户可定义电商订单确认后，自动审核生效的业务规则；未定义免审策略，订单需进行人工审核。l 免审策略可区分为业务免审策略与财务免审策略 业务免审可无条件免审，也可以按是否有买家、卖家留言进行免审，或者可在指定的商品范围内进行免审。 财务免审可无条件免审，也可按订单折扣比例设定免审l 可设置多个免审策略，可按店铺设置免审策略。6. 其他设置：定义电商订单数据项与销售订单自定义项之间的映射关系。l 通过销售订单上的自定义项记录电商订单上的买家昵称、买家留言、卖家备注、收货人、收货地址、收款状态、电话等信息。l 同一个销售订单的自定义项可对应多个电商订单上的数据项。注意：多个电商订单的数据项组合对应一个自定义项时，不能超过自定义项的长度。7. 选项：定义电商订单自电商平台下载后，进行业务处理时的控制参数。l 下载立即确认：定义订单从电商平台下载时，是否需要人工进行确认，自动确认的电商订单下载后可直接进行业务、财务审核。l 审核立即生效：定义订单在业务、财务审核后是否自动生效，自动生效的订单可直接生成销售订单。8. 用户权限设置：遵循U8的功能权限的控制，按用户设定功能权限。3.2 订单管理1、 订单下载：根据电商提供的订单API接口，将订单信息下载到本地。l 自动下载：按照“店铺的下载策略”由系统根据定时任务自动下载电商订单。l 手工下载：用户可指定店铺下载，也可以按交易时间、交易编号以及买家信息等下载相应数据。l 重复下载：支持对未进行后续处理的电商订单进行重复下载，最大程度避免“漏单”。l 支持电商平台上折扣、赠品、运费等信息下载后转换为电商订单的明细行，记录相关信息并进行后续的处理。l 下载后系统提示下载成功数量，也可通过日志查看下载的明细信息。2、 订单确认 l 电商平台的订单下载后经确认生成电商订单中心的电商订单。 根据电商订单的编号规则自动生成电商订单的订单号。 自动匹配电商平台上的商品为U8的存货商品。 自动将客户、部门、业务员、销售类型、结算方式、发运方式、仓库、快递公司按默认值自动带入到电商订单。l 自动确认：订单确认可根据选项设置进行自动确认。l 对于信息不完整的电商订单不允许确认，必须补齐相关信息后才可以进行确认。3、 订单处理：电商订单以“列表+表体”形式展示，列表中默认显示当前待处理的电商订单，表体中显示列表中选中订单的基本、商品以及物流的明细信息。用户可在此查看已确认的电商订单，补充相关信息，审核、生效电商订单，并生成销售订单。l 订单处理窗口中按电商订单所处的业务状态区分为不同页签，用户可按状态分别查看电商订单的明细信息并进行相应的业务处理。页签名称订单状态可执行业务全部已确认未关闭的电商订单查询、关闭待审核已确认、未审核的电商订单客审、财审、弃审、修改订单、关闭订单已审核已审核、未生效的电商订单生效、弃审、关闭已生效已生效的电商订单失效、关闭已对帐已收款的电商订单查询、关闭已关闭已关闭的电商订单打开、查询 可针对订单设置显示模板、打印模板，支持多模板，在显示或打印窗口切换相应的模板。 支持电商订单的批量打印。l 电商订单的审核区分为客审与财审，有相应权限才可以进行审核操作。 客审：负责审单的客服人员对电商订单信息进行确认、修改后，对订单执行审核操作，审核后的订单进行后续的财审。 财审：负责审单的财务人员对需要进行财务审核的订单信息进行确认后，对订单执行审核操作。审核后电商订单可进行生效处理 自动审核订单：订单审核可根据“订单免审策略”自动进行，满足条件的订单将不进行客审与财审，不符合免审条件的电商订单必须进行人工审核。 批量审核订单：可同时审核多张订单。 订单审核检查：订单审核时将自动进行业务完整性的校验，如数量是否合法等。l 电商订单在生效时自动生成销售订单，由销售订单进行发货、收款、开票等后续业务。 生效操作在订单审核后进行，可手工，也可根据选项在审核后自动生效。 电商订单生效时自动生成的销售订单，所生成的销售订单无需审批、不允许弃审与变更，若销售订单未进行后续处理，可通过电商订单的失效操作删除销售订单。4、 订单列表l 支持查询电商平台中下载、确认、处理的所有订单。l 支持栏目设置、查询条件等列表统一功能。3.3 财务管理1、 电商对账单： l 支持导入支付宝等第三方支付平台提供的收付款明细数据生成电商对账单。l 支持直接自支付宝下载收付款明细数据生成电商对账单。l 电商对账单每次导入数据时提供重复性检查，防止重复导入。l 已完成收款核对的电商对账单不允许修改、删除。2、 收款核对：l 收款核对：支持用户将电商中心的订单数据与电商对账单进行勾对。l 系统支持自动勾对与手工勾对两种方式，勾对规则如下： 自动勾对：按照订单数据中店铺+交易编号+实付金额=电商对账单中店铺+交易编号+收入金额的规则，自动加注勾对标记并勾对记录关系；如果电商对账单中费用项目不为空，且交易编号与订单数据中的相同，也同时进行自动勾对。 手工勾对：按照订单数据中店铺+实付金额=电商对账单中店铺+收入金额的规则，完成手工勾对；电商对账单中费用项目不为空记录，且交易编号与订单数据中的相同，也应同时进行手工勾对。l 生成收款单：收款核对后的订单数据可以生成应收系统的收款单，在应收系统完成后续核销等处理。3、 财务审核l 查询并显示需财务审核的电商订单，并进行财务审核。l 财务审核后的电商订单才可以进行生效并生成销售订单。4、 订单开票l 查询并显示已客审、未关闭、需财务开票的订单，录入税控发票号，发票打印在系统外完成。3.4 报表1、 订单收款查询l 可查询所有已经勾对，包括已关闭，已经生成收款单的订单所对应的收款情况。l 可查询内容包括：订单号、商品、数量、单价、金额、费用、扣点、佣金、收款日期、收款金额以及对账信息。2、 数据交换明细查询l 查询电商平台与电商订单中心之间数据下载的明细信息。3、 数据交换汇总查询l 汇总查询电商平台与电商订单中心之间数据下载的明细情况。4 系统配置使用同用友U8 V10.1的系统配置标准。安装产品操作系统及关键补丁IE（默认）IIS（默认）是否推荐数据服务器Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)是Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)Windows Server 2003 （IA64）+ Sp2(及以上版本补丁)Windows Vista + SP1(及以上版本补丁)Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁)Windows2008 R2(SP1或以上版本补丁)Windows7(SP1或以上版本补丁)应用服务器（含WEB服务器）Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 5.1Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0是Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows2008 R2(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows7(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0加密服务器Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)是Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁)Windows2008 R2(SP1或以上版本补丁)Windows7(SP1或以上版本补丁)客户端Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)是Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)Windows Server 2008 + SP1 (及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)Windows2008 R2(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)Windows7(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)单机模式Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 5.1是Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0是Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1(或IE7、IE8、IE9)IIS 6.0Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows Server 2008 + SP1（包括R2）(及以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows2008 R2(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0Windows7(SP1或以上版本补丁)IE7.0(或IE8、IE9)IIS 7.0数据库平台U8 V10.1 支持以下 SQL SERVER 版本的标准版、企业版、开发版（包括简体中文、繁体中文和英文） ，为达到最佳效果推荐使用企业版 SQL Server。 Microsoft