应收操作手册.docx

应收操作手册目录一、输入客户发票2二、输入扣款客户发票9三、作废客户发票凭证12四、输入外币客户发票凭证15五、手工收款(国内客户)18六、手工收款(国外客户)23七、手工收款扣除银行手续费27八、作废收款凭证29九、预收款与应收款抵冲32十、预收账款输入33十一、销售更新与收款处理38十二、运行集成性报告40十三、运行应收帐款的汇兑损益42十四、运行应收帐款的帐龄分析报表44一、输入客户发票适用范围:没有启动销售订单的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品,处理固定资产等)1、激活应收帐款的客户主文件1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户主文件信息2) 点击“增加”3) 输入客户代码，公司，付款条款，付款方式，信贷额度,总账分配，税说明码，税率/税区注：如果所建的客户是外币客户不应建入税率的选项，否则其他客户都应建税率选项4) 点击“确定”查询客户：2、客户发票录入1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，总账日期，总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定批号：1669号3、发票日记帐批准和过帐（操作同上）4、查看PDF并保存和打印运成PDF文件显示凭证编制成功5、批量过帐1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-发票过帐到总帐2) 点击数据选择和提交3) 在“数据选择”输入a) 批状态 等于 Ab) 批类型 等于 IBc) 批号或用户号-点击“确定”4) 在处理选项打印: 帐户格式-空白 打印出错信息-1版本: 所有都空白编辑: 更新业务-1税: 更新税文件-3 更新增值税扣除-2 更新增值税收款和工作单-2处理: 空白现金制: 空白-点击确定运行PDF过帐报告：注：空白是已经全部过帐，没有未过帐凭证。6、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”二、输入扣款客户发票适用范围:调整没有启动销售订单的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品,处理固定资产等)1、标准发票输入1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户扣款输入贷记通知2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，总账日期，总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定3、发票日记帐批准和过帐、批量过帐，过帐批号1675号4、查看PDF并保存和打印（操作同上）运行PDF成功5、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”三、作废客户发票凭证适用范围:当已经产生的客户发票已经过帐发现业务金额或其他信息出错,需要调整时采用此流程1、作废客户发票凭证1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-作废客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户代码或批号,点击查找4) 选择需要作废的凭证,点击“删除,输入作废总帐日期和发票修订码,5) 点击确定,再次点击确定注: 作废凭证的批号不更改,但必须再过帐.2、发票日记帐批准和过帐：批号：16753、查看PDF并保存和打印（操作同上）作废操作运行成功输出PDF文件4、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”四、输入外币客户发票凭证适用范围:没有启动销售订单的外币的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品等)1、外币客户发票凭证1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，发票日期,总账日期，货币,汇率,总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定注: 如果一个客户既有本币又有外币的发票,系统先按客户主文件的定义默认.如果默认的是本币,但是此交易是外币,必须删除税额,应税额,税率,税说明等数据.批号：1677号2、发票日记帐批准和过帐；批过帐3、查看PDF并保存和打印（操作同上）过帐运行报告成功，查看凭证编制正确性。4、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”五、手工收款(国内客户)适用范围:收到国内客户的款项操作此程序1、收到国内客户的收款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款的输入2) 点击“增加”3) 输入“公司代码，收款的银行代码,，付款人和客户代码,收款金额,收款日期,总账日期，备注 等4) 点击“屏幕”的选择,5) 点击查找勾销的发票,点击选择和关闭注：选定后一定要再点击“关闭”按钮6) 点击确定2、收款日记帐批准和过帐1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-收款日记帐查询2) 输入批号或用户号或批日期，点击“查找”3) 选择所需要批准的批,点击“行”的按批过账,点击“确定”3、收款批量过帐到总帐1) 财务模块-应收账款-手工收款-收款过帐到总帐2) 点击数据选择和提交3) 在“数据选择”输入a) 批状态 等于 Ab) 批类型 等于 IBc) 批号或用户号-点击“确定”4) 在处理选项打印: 帐户格式-空白 打印出错信息-1版本: 所有都空白编辑: 更新业务-1税: 更新税文件-3 更新增值税扣除-2 更新增值税收款和工作单-2处理: 空白现金制: 空白-点击确定（操作同上）4、查看PDF并保存和打印1)操作-查看作业状态2) 点击DSGZS01和选择3) 选择需要查看的文件,点击行的“查看PDF”4) 打开PDF并打印,装订成册注：选择勾销码、录入勾销金额后，系统会根据自动指领输出到财务费用相关科目（勾销金额录入操作见下面第七项）5、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”六、手工收款(国外客户)适用范围:收到国外客户的款项操作此程序1、收到国外客户的收款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款的输入2) 点击“增加”3) 输入“公司代码，收款的银行代码,，付款人和客户代码,货币,汇率,收款金额,收款日期,总账日期，备注 等4) 点击“屏幕”的选择, 5) 点击查找勾销的发票,点击选择和关闭6) 点击确定2、收款日记帐批准和过帐；收款批量过帐到总帐（操作同上）3、查看PDF并保存和打印4、客户分类帐查询七、手工收款扣除银行手续费适用范围:收到的款项已经扣除了银行的手续费,系统自动产生凭证1、收到客户的收款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款的输入2) 点击“增加”3) 输入“公司代码，收款的银行代码,，付款人和客户代码,收款金额,收款日期,总账日期，备注 等4) 点击“屏幕”的选择,5) 点击查找勾销的发票,点击选择和关闭6) 输入勾销金额和勾销码7) 点击确定2、收款日记帐批准和过帐；批量过帐（操作同上）3、查看PDF并保存和打印5、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”八、作废收款凭证适用范围:已经完成并过帐的收款凭证后发现收款出错或发票凭证出错.需要调整进行此业务的操作1、作废客户的收款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款的输入2) 输入客户代码,点击“查找”3) 选择需要作废的收款凭证,点击行的作废/删除4) 输入作废的总帐日期和原因码,点击确定注: 作废凭证的批号不更改,但必须再过帐.2、收款日记帐批准和过帐；收款批量过帐到总帐（操作同上）3、查看PDF并保存和打印运行PDF，查看操作是否成功4、客户分类帐查询九、预收款与应收款抵冲适用范围:已经发货产生的应收,应该冲销,客户预先支付的收款,操作此业务类型.1、收到客户的预付款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-预收帐款的收款输入2) 输入公司代码,银行帐号(收款银行的科目代码),总帐日期,备注,客户号, 收款金额,3) 点击确定2、收款日记帐批准和过帐3、查看PDF并保存和打印4、客户分类帐查询十、预收账款输入适用范围:没有出货,客户预先支付的货款,操作此业务类型.1、收到客户的预付款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-预收帐款的收款输入2) 输入公司代码,银行帐号(收款银行的科目代码),总帐日期,备注,客户号, 收款金额,3) 点击确定，批1848号2、凭证批准和过帐（操作同上）3、出货给客户产生的应收1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，总账日期，总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定，批18514、凭证批准和过帐，查看PDF并保存和打印（操作同上）5、应收与预收的抵销1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款输入2) 点击未分配和查找3) 选择预收凭证,点击选择4) 输入总帐日期,点击屏幕的选择5) 点击查找,选择需要冲销的发票,点击关闭6) 点击确定6、凭证批准和过帐，查看PDF并保存和打印查看PDF并保存和打印十一、销售更新与收款处理适用范围：销售订单直接形成1、销售更新销售管理-财务处理-销售更新初样或终样-在版本提示，点击“数据选择”和“提交”-在数据选择下，输入“定单号码”点击“确定”-点击“确定”2、收款批准和过账应收账款-客户发票输入-批查询-输入批号或用户号或批日期，点击“查找”-选择所需要批准的批-点击“行”的“批的批准或按批过账”-点击“确定”3、输入收款应收账款-日常处理-手工收款处理-标准手工收款的输入-点击“增加”-输入“公司代码，银行账户，总账日期，付款人带代码，收款金额，备注-点击“屏幕”的“选择”-点击“查找”，选择需要匹配的发票，点击“关闭”-点击“确定”4、收款批准和过账应收账款-客户发票输入-批查询-输入批号或用户号或批日期，点击“查找”-选择所需要批准的批-点击“行”的“批的批准或按批过账”-点击“确定”（2-4项操作同上）十二、运行集成性报告适用范围:检查模块间数据是否正确1、按批的应收帐和总账1) 财务模块-应收账款-应收帐款月结处理-按批的应收账与总帐2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 单据公司等于11,点击 确定4) 在处理选项的画面: 输入开始日期和结束日期5) 点击确定PDF数据显显为空是正确结果2、应收帐与按帐户号余额的集成1) 财务模块-应收账款-应收帐款月结处理-应收帐与按帐户号余额的集成2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 单据公司等于11,点击 确定4) 在处理选项的画面: 选择: 输入世纪=20,财务年度=11,期间号=3处理: 所有的空白填写为1显示: 报表格式=15) 点击确定余额为“0”为正确结果3、应收帐到总账的收款1) 财务模块-应收账款-应收帐款月结处理-应收帐与按帐户号余额的集成2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 总帐日期等于3/1/2011-3/31/2011,点击 确定4) 在处理选项的画面: 更新: 空白5) 点击确定4、应收发票到总帐1) 财务模块-应收账款-应收帐款月结处理-应收帐与按帐户号余额的集成2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 总帐日期等于3/1/2011-3/31/2011,点击 确定4) 在处理选项的画面: 更新: 空白5) 点击确定5、查看PDF并保存和打印（操作同上）十三、运行应收帐款的汇兑损益适用范围: 按月末的汇率对应收计算期末的未实现的汇率损益,下一期间系统自动反冲1、运行未实现的汇兑损益报告1) 财务模块-应收账款-应收帐款月结处理-应收帐未实现的汇兑损益报告2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 公司等于11,点击 确定4) 在处理选项的画面: 汇率日期: 期间最后一天的日期生成损益的日记帐分录: 空白或1注: 空白是清单,详细列举每个客户每张发票的汇率情况,不产生总帐凭证;1是终样,与清样的结果一致,但会产生总帐凭证.总帐日期: 期间最后一天的日期截止日期: 期间最后一天的日期点击确定2、查看PDF并保存和打印1)操作-查看作业状态2) 点击DSGZS01和选择3) 选择需要查看的文件,点击行的“查看PDF”4) 打开PDF并打印,装订成册（操作同上）十四、运行应收帐款的帐龄分析报表适用范围: 按公司,按客户,按发票分析客户的帐龄情况.1、未结应收帐款明细-汇总1) 财务模块-应收账款-应收账款月结处理-未结应收帐款明细-汇总2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 公司等于11,点击 确定4) 在处理选项的画面: 帐龄选项: 1. 取常量分析=1 2. 帐龄日期=需要分析的截止日期 3. 帐户帐龄开始日期=D 4. 帐龄方法=1帐龄天数: 所有行都选择空白贷项帐龄: 填写1打印选项: 填写1-点击确定5) 在打印机画面,再次点击确定2、含帐龄的未结应收帐款明细1) 财务模块-应收账款-应收账款月结处理-含帐龄的未结应收帐款明细2) 点击数据选择和提交3) 在数据选择画面: 公司等于11,点击 确定未结金额不等于零-点击 确定4) 在处理选项的画面: 帐龄: 1. 帐龄细则文件=1 (使用常量设置) 2. 帐龄日期=需要分析的截止