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文档简介

1、 固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。2、 固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017年12月份。一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。在建工程：对于在建工程，只有累计余额，事务为900，资本化日期为灰色，系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31。2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日，结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：具体结果见下图：当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：导入后结果如下图：在建工程对于在建工程，只有累计余额，全部作为当年资产导入，事务为100，资本化日期为2018.02.28。具体结果如下图：3、 资产的数据导入顺序1、 导入之前先检查相关配置（可以开账期ajrw）2、 通过lsmw批量导入固资主数据3、 运行ABST2 检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。4、 如果不一致，检查原因，如果一致，执行OASV导入总账科目余额，过账日期为切换时间，凭证类型为AA，注意填入利润中心。5、 如果是年末结转的，做资产年末结算，AJAB4、 常见问题处理1、 E698 SYST: 异常终止 (ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 资产 1010INTERN-0000100003。SYST: Abnormal termination (ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #解答：可以通过AJRW 打开新的账期来实现。2、 只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账这种情况一般在年末切换的时候才出现（如2017.12.31），用OAAQ检查结算年份，如果是2016，用AJ
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