客车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 客车项目简介及立项备案申请客车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景汽车行业是中国经济发展中的支柱产业之一，近年来，无论是汽车产量还是销售量都保持了较快增长；国内汽车行业的市场占有率整体上也呈上升趋势。在汽车市场快速发展的同时，中国的客车市场也呈现出稳步前进的势头。2011年，在商用车行业总体表现低迷的情况下，客车市场继续焕发勃勃生机，需求保持10%以上增长势头，大型企业表现依旧突出。据中国汽车工业协会汇总的99家客车生产企业数据显示，继2010年后2011年的客车销售再次超过40万辆，同比增长达到11.36%。2012年，客车总销量为255027辆，同比增长5.35%，其中5米以上客车销量219857辆，同比增长5.17%。我国客车行业正面临市场发展带来的新机遇。城乡一体化政策会使市场成倍扩大，公交都市的政策会保证公交客车的发展，加上校车等新兴市场的出现，客车市场还会高速发展，可以说未来5-10年，是客车行业发展的黄金期。党的十八大从战略高度提出了建设生态文明和美丽中国的目标要求，这为客车发展指明了方向，明确了任务。随着城乡居民收入水平的提高和消费方式的转变，客车正面临难得的发展机遇，日益旺盛的休闲消费需求为客车发展展现了广阔空间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16101.38平方米（折合约24.14亩），其中：净用地面积16101.38平方米（红线范围折合约24.14亩）。项目规划总建筑面积19804.70平方米，其中：规划建设主体工程11965.31平方米，计容建筑面积19804.70平方米；预计建筑工程投资1602.35万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为客车，根据市场情况，预计年产值16582.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4671.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1602.351953.69193.534671.811.1工程费用万元1602.351953.6910863.141.1.1建筑工程费用万元1602.351602.3522.92%1.1.2设备购置及安装费万元1953.691953.6927.95%1.2工程建设其他费用万元1115.771115.7715.96%1.2.1无形资产万元574.89574.891.3预备费万元540.88540.881.3.1基本预备费万元299.81299.811.3.2涨价预备费万元241.07241.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元4671.814671.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2319.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10863.146335.659924.6910863.1410863.1410863.141.1应收账款万元3258.941955.372607.153258.943258.943258.941.2存货万元4888.412933.053910.734888.414888.414888.411.2.1原辅材料万元1466.52879.911173.221466.521466.521466.521.2.2燃料动力万元73.3344.0058.6673.3373.3373.331.2.3在产品万元2248.671349.201798.932248.672248.672248.671.2.4产成品万元1099.89659.94879.911099.891099.891099.891.3现金万元2715.781629.472172.632715.782715.782715.782流动负债万元8543.995126.396835.198543.998543.998543.992.1应付账款万元8543.995126.396835.198543.998543.998543.993流动资金万元2319.151391.491855.322319.152319.152319.154铺底流动资金万元773.04463.83618.44773.04773.04773.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6990.96万元，其中：固定资产投资4671.81万元，占项目总投资的66.83%；流动资金2319.15万元，占项目总投资的33.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1602.35万元，占项目总投资的22.92%；设备购置费1953.69万元，占项目总投资的27.95%；其它投资1115.77万元，占项目总投资的15.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4671.81+2319.15=6990.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6990.96149.64%149.64%100.00%2项目建设投资万元4671.81100.00%100.00%66.83%2.1工程费用万元3556.0476.12%76.12%50.87%2.1.1建筑工程费万元1602.3534.30%34.30%22.92%2.1.2设备购置及安装费万元1953.6941.82%41.82%27.95%2.2工程建设其他费用万元574.8912.31%12.31%8.22%2.2.1无形资产万元574.8912.31%12.31%8.22%2.3预备费万元540.8811.58%11.58%7.74%2.3.1基本预备费万元299.816.42%6.42%4.29%2.3.2涨价预备费万元241.075.16%5.16%3.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4671.81100.00%100.00%66.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2319.1549.64%49.64%33.17%7铺底流动资金万元773.0516.55%16.55%11.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.04%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度193.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7176.277176.2711965.3111965.311064.891.1主要生产车间4305.764305.767179.197179.19660.231.2辅助生产车间2296.412296.413828.903828.90340.761.3其他生产车间574.10574.10693.99693.9963.892仓储工程1522.551522.555095.605095.60329.822.1成品贮存380.64380.641273.901273.9082.452.2原料仓储791.73791.732649.712649.71171.512.3辅助材料仓库350.19350.191171.991171.9975.863供配电工程81.2081.2081.2081.205.913.1供配电室81.2081.2081.2081.205.914给排水工程93.3893.3893.3893.385.294.1给排水93.3893.3893.3893.385.295服务性工程964.28964.28964.28964.2862.415.1办公用房476.66476.66476.66476.6627.205.2生活服务487.62487.62487.62487.6231.306消防及环保工程272.03272.03272.03272.0319.816.1消防环保工程272.03272.03272.03272.0319.817项目总图工程40.6040.6040.6040.6084.417.1场地及道路硬化2841.91549.73549.737.2场区围墙549.732841.912841.917.3安全保卫室40.6040.6040.6040.608绿化工程851.8229.81合计10150.3119804.7019804.701602.35（四）设备方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1953.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量793318.50千瓦时，折合97.50吨标准煤。2、项目年总用水量8855.62立方米，折合0.76吨标准煤。3、“客车项目投资建设项目”，年用电量793318.50千瓦时，年总用水量8855.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.26吨标准煤/年。达产年综合节能量32.75吨标准煤/年，项目总节能率23.95%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“客车项目”主要从事客车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性客车项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用