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T6T3科目转换工具 自动匹配 自动生成下级 使用方法及注意事项 畅捷通信息技术股份有限公司产品管理总部张墨2012年月11日 海宁科目转换工具VST3T6科目转换工具T3T6科目转换工具使用方法注意事项转换为小准则特殊科目处理建议工具发布方式 海宁华清科目转换工具 缺陷 1 没有参照 科目需要一个一个的指定2 科目对照功能不完全 不支持多对一合并3 科目不能全部转换小准则有66个一级科目 无法对应旧科目150多个科目4 支持的系统不全面win7 sql2005不能使用 T3T6科目转换工具 1 自动匹配 自动生成下级 属性与原科目一致 大大提高实施效率 2 转换为小准则 特殊科目处理 直接对应 资产类减值准备类科目 利润分配未分配利润 周转材料 低值易耗品科目3 转化为小准则现金流量科目自动匹配 以前准则和制度有20多个现金流量项目 小准则只有16个现金流量项目4 方便核对 新 旧科目对照输出 打印5 新科目可以根据需要参照 修改 辅助项 自定义 现金流量 6 指定科目不合理 提示修改 海宁科目转换工具VST3T6科目转换工具T3T6科目转换工具使用方法注意事项转换为小准则特殊科目处理建议 T3T6科目转换工具 科目自动匹配 T3T6科目转换工具 现金流量自动对照 1 新会计制度小制度以前准则和制度有20多个现金流量项目 小准则只有16个现金流量项目2 其他制度转换需要手工指定 新会计准则 小制度转换为小准则 现金流量项目自动匹配 转换小准则 现金流量自动对照 T3T6科目转换工具 根据需要指定修改科目属性 辅助项 自定义 现金流量 T3T6科目转换工具 新 旧科目对照输出 打印方便核对科目 T3T6科目转换工具 保存设置 可随时保存设置再登陆时选择 保存对照设置 可回到保存状态选择其他 重新设置 海宁科目转换工具VST3T6科目转换工具T3T6科目转换工具使用方法注意事项转换为小准则特殊科目处理建议 注意事项 一 准备 1 与主管会计确定新旧会计科目如何对应将旧科目和新科目打印出来 确定每个科目对应关系2 提出我们的指导意见1 一对一 直接转换2 多对一 多个科目的属性 辅助项 币种 要一致3 一对多 不能直接转换 科目转换完后 可以在新帐套中用户自己去分解到新科目 注意事项 二 转换 1 科目自动匹配规则 先匹配科目名称 再匹配科目编码自动生成前 请核对 自动匹配科目是否正确2 旧科目有下级 新科目也有下级 名称或编码一致的自动指定 不一致的不自动生成损益类科目 管理费用 销售费用 财务费用 营业外收入 营业外支出负债类科目 应交税费 建议 迅速生成下级 可以将新科目下级删掉 然后指定一级科目 自动生成下级 注意事项 三 转换完成后 检查 1 检查科目档案科目属性 辅助核算项 外币属性 现金科目 银行科目 现金流量科目 受控系统 自定义项 注意事项 三 转换完成后 检查 2 选项科目应收 应付 固定资产 存货核算科目设置3 常用凭证科目 常用摘要科目 凭证类别字的限制科目 注意事项 三 转换完成后 检查 4 项目档案中的科目5 重新设置总账报表多栏账 综合多栏6 重新设置科目汇总打印设置 注意事项 三 转换完成后 检查 7 UfO报表 需要重新实施转换为小准则 三大报表项目 科目与其他会计制度或准则不同 可以使用系统预置的报表 但需要根据用户的需要再调整自定义的ufo报表rep格式 可以用 函数转换工具 将账务函数和预算函数中的科目号替换为新科目 T6有 8 财务分析 科目转换工具不支持用户使用了财务分析 请在年底总账结账后转换转换后 再年结 海宁科目转换工具VST3T6科目转换工具T3T6科目转换工具使用方法注意事项转换为小准则特殊科目处理建议 特殊科目的处理建议 转换为小企业会计准则 特殊科目如何转换 资产减值准备的科目有余额 短期投资跌价准备 坏账准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 转换到 利润分配 未分配利润 待摊费用和预提费用 有余额 转换时 可以增加这些科目 在小准则中暂时使用 并按照原先的规定的期限分摊完毕即可 以后就不需要使用了 科目去掉了 其他应收款 备用金 有余额 转换时 其他货币资金 备用金 科目去掉了 低值易耗品 有余额 转换时 周转材料科目 一次摊销方法 直接转换多次摊销方法 根据用户设置的科目 增加下级对应转换 特殊科目的处理建议 转换为小企业会计准则 特殊科目如何转换 待转资产价值 有余额 转换当年要缴纳所得税 转换前 借 所得税费用 与税务局确认的所得税 资本公积 其他资本公积 差额 贷 待转资产价值 余额 转换时 直接将原制度的 资本公积 其他资本公积 转入小准则 资本公积 其他资本公积 资本公