金蝶KIS练习资料

1 金蝶金蝶 KISKIS 练习资料练习资料 一 新建账套与初始化设置一 新建账套与初始化设置 1 1 新建账套基础资料新建账套基础资料 账套文件名以自己的名字命名 以后 处均请输入你的姓名 账套名称 股份有限公司 行业属性 新会计准则 按行业预置科目 记账本位币人民币 科目级别 6 4 2 2 2 2 2 会计期间自然月份 启用期间2007 年 1 月 2 2 请进行初始化设置请进行初始化设置 2 12 1 币别设置币别设置 增加币别 代码 USD 币别名称 美元 期初汇率为 8 0 2 22 2 核算项目核算项目 往来单位往来单位部门部门职员职员 代码名称代码名称代码姓名部门 1001 深圳科林 01 总经办 01 孙悟空总经办 1002 东莞丽明 02 财务部 02 白雪公主财务部 1003 济南天龙 03 销售部 03 一休财务部 1004 北京白天鹅 04 采购部 04 猪八戒销售部 2001 威海大屋 05 人事部 05 机器猫采购部 2002 青岛飞达 06 运输部 06 美人鱼人事部 2003 北京新世界 07 生产部 07 大黄蜂运输部 08 品管部 08 豌豆公主品管部 09 沙僧生产部 10 柯南生产部 2 32 3 会计科目会计科目 2 3 12 3 1 现金和银行存款科目现金和银行存款科目 科目代码科目代码科目名称科目名称币别核算币别核算期末调汇期末调汇 1001 库存现金 100101 人民币否否 100102 美元单一外币 美元 是 1002 银行存款 100201 建行高区分行 121否否 100202 建行高区分行 125单一外币 美元 是 2 3 22 3 2 往来科目往来科目 科目代码科目代码科目名称科目名称辅助核算辅助核算核算项目核算项目 1131 应收账款单一核算项目往来单位 勾选往来业务算 2121 应付账款单一核算项目往来单位 勾选往来业务算 2 2 3 32 3 3 存货科目存货科目 科目代码科目代码科目名称科目名称核算项目核算项目单位单位 121101 A 材料数量金额辅助核算千克 121102 B 材料数量金额辅助核算千克 2 3 42 3 4 其他科目其他科目 科目代码科目代码科目名称科目名称科目代码科目代码科目名称科目名称 1501 固定资产 5502 管理费用 150101 办公设备 550201 水电费 150102 机械设备 550202 差旅费 150103 运输类 550203 折旧 4105 制造费用 550204 办公费 410501 水电费 550205 工资 410502 折旧 5204 资产减值损失 2 42 4 凭证字凭证字 选择 基础资料 单击 凭证字 删除所有预设的凭证字 增加 记 对应套打类型为其他凭证 无科目范围限制 2 52 5 结算方式结算方式 选择 基础资料 单击 结算方式 增加银行汇票 银行本票结算 方式 3 3 初始数据录入初始数据录入 3 13 1 科目期初余额科目期初余额 科目代码科目代码科目名称科目名称期初借方期初借方期初贷方期初贷方 1001 库存现金 5 000 00 100101 人民币 5 000 00 1002 银行存款 1 200 000 00 100201 建行高区分行 121 800 000 00 100202 建行高区分行 125 50 000 00 1101 交易性金融资产 200 000 00 1111 应收票据 20 000 00 1131 应收账款 150 000 00 1141 坏账准备 3 000 00 1211 原材料 620 000 00 1243 库存商品 460 000 00 1261 委托代销商品 20 000 00 1401 长期股权投资 160 000 00 140101 股票投资 160 000 00 1501 固定资产 720 000 00 1502 累计折旧 24 000 00 1603 在建工程 220 000 00 1801 无形资产 60 000 00 3 2101 短期借款 250 000 00 2111 应付票据 60 000 00 2121 应付账款 620 000 00 2131 预收账款 58 000 00 2141 代销商品款 20 000 00 2301 长期借款 750 000 00 3101 股本 2 000 000 00 3141 利润分配 50 000 00 314115 未分配利润 50 000 00 3 23 2 应收账款下业务数据应收账款下业务数据 业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方 S12 2010012006 12 311 销售产品 250 000 S12 2010012006 12 312 收货款 200 000 S12 2110022006 12 311 销售产品 100 000 3 33 3 应付账款下业务数据应付账款下业务数据 业务编号往来单位代码日期序号摘要借方贷方 C12 1520012006 12 311 采购材料 500 000 C12 1520012006 12 312 付货款 400 000 C12 1620022006 12 311 采购材料 520 000 3 43 4 固定资产资料固定资产资料 类别名称常用折旧方法预计净残值率 办公设备平均年限法 0 机械设备平均年限法 0 运输类平均年限法 0 代码 代码 FW 001FW 001 名称 锻造机 类别 机械设备 固定资产科目 150102 累计折旧科目 1502 减值准备科目 1505 使用情况 使用中 使用部门 生产部 入账日期 2006 12 30 增加方式 购入 原值 480 000 累计折旧 0 预计使用期间 240 期 20 年 折旧费用科目 410502 减值准备对方科目 5204 代码 代码 FW 002FW 002 名称 东风货车 类别 运输类 固定资产科目 150103 累计折旧科目 1502 减值准备科目 1505 使用情况 使用中 使用部门 运输部 入账日期 2005 12 20 增加方式 购入 原值 240 000 00 累计折旧 24 000 00 预计使用期间 120 期 10 年 折旧费用科目 550203 减值准备对方科目 5204 3 53 5 数量金额账初始数据数量金额账初始数据 科目代码科目代码科目名称科目名称数量余额数量余额金额余额金额余额 121101 A 材料 1000300 000 4 121102 B 材料 2000320 000 4 4 所有初始数据录入完成 选择所有初始数据录入完成 选择 试算平衡表试算平衡表 试算平衡表显示平衡后启用账套 试算平衡表显示平衡后启用账套 5 5 进行用户授权进行用户授权 选择 工具 单击 用户管理 新增 一休 为系统管理员 缺省组中新增 白雪 公主 具体权限如下 用户表用户表 用户名用户名组别组别权限权限授权范围授权范围安全吗安全吗 一休系统管理员组所有权限所有用户 12345 白雪公主缺省组所有权限所有用户 12345 二 凭证处理二 凭证处理 1 凭证填制 以用户名登陆 对以下本月发生的经济业务填制记账凭证 1 1 月 4 日从北京新世界购入 A 材料一批 300 元 公斤 支付货款 300 000 元及增值税 51 000 元 材料已验收入库 2 1 月 6 日销售给济南天龙产品一批 销售价款 180 000 元 不含应收取的增值税 业务编号 S12 22 该产品的实际成本为 110 000 元 产品已发出 款项尚未收到 股 份有限公司期末结转存货销售成本 3 1 月 8 日收到银行通知 用银行存款支付到期的商业承兑汇票 30 000 元 4 1 月 12 日在建设银行提取现金 1 000 元 5 1 月 13 日在建工程领用 B 材料 100 公斤 160 元 公斤 共计 16 000 元 6 1 月 14 日生产领用 A 材料 200 公斤 B 材料 200 公斤 共计 92 000 元 7 1 月 15 日购买办公用品 500 元 以现金支付 8 1 月 20 日用现金支付机器猫报销的差旅费 600 元 9 1 月 21 日收到东莞丽明前欠账款 100 000 元 业务编号 S12 21 10 1 月 22 日收到济南天龙公司货款 180 000 元及增值税 30 600 元 款项存入建设银 行 业务编号 S12 22 11 1 月 23 日用银行存款归还短期借款 180 000 元 利息 2 500 元 12 1 月 24 日将 5000 美元到银行兑换为人民币 银行当日美元的买入价为 1 美元 7 8 元人民币 卖出价为 1 美元 7 9 元人民币 中间价为 1 美元 7 85 元人民币 13 1 月 25 日用银行存款支付本月水电费 800 元 2 2 操作提示操作提示 摘要栏 两种快速复制摘要的功能 在下一行中按 可复制上一条摘要 按 可复制第一条摘要 同时 系统还设计了摘要库 在录入凭证过程中 当光标定位于摘要 栏时 按 F7 或单击 获取 按钮 即可调出凭证摘要库 选择所需的摘要即可 在这个窗 口中 您还可以新增 删除或引入摘要 会计