天津港工程的项目计划与控制

项目资料 1 14 天津港工程天津港工程 1 工程项目天津港资料交底工程项目天津港资料交底 1 工程概况工程概况 工程名称 天津港工程 工期要求 12 周 提前一周奖励 15 万 延迟一周罚款 25 万 2 施工图纸施工图纸 图纸说明 每个构件包含三个工序 柱 钢筋绑扎 模板支设 砼浇筑 板 模板支设 钢 筋绑扎 砼浇筑 两根柱子砼浇筑完后 其上方的板方可进行施工 混凝土浇筑完成后 模 板周转材料方可拆除 模板班组施工不用考虑拆模及养护 3 工程量表工程量表 描述此项目每个构件施工工序的工程量 项目资料 2 14 D 4 1 绑钢筋吨 5 D 4 2 支模板平米 5 D 4 3 浇注混凝土立方米 10 B 12 板 12 B 12 1 支模板平米 5 B 12 2 绑钢筋吨 10 B 12 3 浇注混凝土立方米 20 B 23 板 23 B 23 1 支模板平米 5 B 23 2 绑钢筋吨 5 B 23 3 浇注混凝土立方米 10 B 34 板 34 B 34 1 支模板平米 10 B 34 2 绑钢筋吨 10 B 34 3 浇注混凝土立方米 10 B 24 板 24 B 24 1 支模板平米 5 B 24 2 绑钢筋吨 5 B 24 3 浇注混凝土立方米 10 4 合同预算合同预算 合同预算是建设单位和施工单位签署的合同文件的组成部分 也就是双方达成协议的投 标报价 是双方支付工程款的依据 工序工序报量单价报量单价总工程量总工程量报量价格 万 报量价格 万 绑钢筋 460240 支模板 350150 浇注混凝土 3100300 合计 690 每月统计完成工程量原则 每月统计完成工程量原则 项目工序工程量 100 完成 方可纳入 完成工程量 统计 5 市场资源分析市场资源分析 材料市场价格涨幅预测 通过可靠部门预测 材料市场价格除商品混凝土价格调整商品混凝土价格调整 为为 1 41 4 万元万元 立方 钢筋成品立方 钢筋成品 1 41 4 万元万元 吨吨之外其它均依据原市场分析无涨幅 成品 采购按照 5 的倍数进行采购 劳务班组市场可供应数量分析 劳务班组工种劳务班组工种可供应数量可供应数量 项目资料 3 14 钢筋劳务班组 5 模板劳务班组 5 混凝土劳务班组 5 说明 每支劳务队在施工过程中如果出场 将不再进场 但是 在市场可供应数量足够的情况下 可以选择其它劳务班组进 场 2 一些费用的支出规则说明一些费用的支出规则说明 支出税金 在项目部甲方报量而收入工程进度款后 需要按规定向政府交纳税金 交 纳金额 当月工程进度款金额 3 四舍五入 每月 6 万元封顶 现场管理费 项目每月固定要支出现场管理费 用于日常管理所需要 每月支出现场管 理费金额 劳务宿舍容量 2 3 紧急补救措施规则紧急补救措施规则 根据沙盘操作表中的规则 已操作完毕的步骤 不得回头重复操作 但是学员可以在任 何时间选择 紧急补救措施 在付出代价的前提下 使得项目能够顺利进行 学员可以选择 的紧急补救措施项目如下 序号序号补救措施补救措施规则说明规则说明 1紧急申请高利贷规则 随时可以申请高利贷 申请额度最少 20 万 且月 利率为 20 不足一个月按照一个月进行计算 2紧急申请劳务班组进场进场运输费增加至市场价的 2 倍 3紧急采购钢筋 水泥 砂石原材料价格增加至市场价的 2 倍 4紧急租赁机械规则进场运输费增加至市场价的 2 倍 5紧急租赁周转材料规则进场运输费增加至市场价的 2 倍 6紧急扩容库房 劳务宿舍变更一次库房 需要支出 5 万元现金 市场信息 4 14 市场基本信息市场基本信息 1 融资渠道融资渠道 如果你需要资金 这里有三种融资渠道供你选择 融资方式融资方式月利率月利率还款要求还款要求 公司借款 5 工程初期申请 每月末支付利息 只能竣工后偿还本金 申请借款数目必须是 20 万元的整数倍 银行贷款 10 每月初申请 每月末支付利息 并决定是否偿还本金 申请借款数目必须是 20 万元的整数倍 高利贷 20 随时可以申请 每月末支付利息 月末还款 申请借款 数目必须是 20 万元的整数倍 2 临时设施供应商临时设施供应商 项目初期需要搭建临时设施 有以下临时设施种类可供选择 临时设施名称临时设施名称基准容量基准容量基准建造单价基准建造单价工作用电工作用电工作用水工作用水 钢筋原材库房10 吨1 万元 个1 千瓦 钢筋成品库房10 吨1 万元 个1 千瓦 水泥库房10 吨1 万元 个1 千瓦 砂石库房10 吨1 万元 个1 千瓦 模板库方10 平米1 万元 个1 千瓦 劳务宿舍2 班组2 万元 个2 千瓦2 立方 结算支付要求 库房容量每增加 10 吨 建造费用增加 1 万元 工作用电增加 1 千瓦 库房容量 限定为 10 20 40 三种型号 劳务宿舍每增加 1 个班组 费用增加 1 万元 工作用电用水各增加 1 千瓦 宿舍 容量限定为 2 6 组五种型号 必须一次性全部现金支付 项目竣工后统一按照 50 折旧变卖 按照四舍五入计 算 3 劳务班组供应商劳务班组供应商 此项目需要 3 种劳务班组工种协同作业 其信息如下 班组名称班组名称产量产量单价单价工作用电工作用电工作用水工作用水 钢 筋 工5 吨 周1 万元 吨1 千瓦 模 板 工5 平米 周1 万元 平米1 千瓦 混凝土工10 立方 周1 万元 立方1 千瓦1 立方 市场信息 5 14 结算支付要求 每支劳务班组进 出场均需要 2 万元的运输费 现金支付 并且施工过程中如果 出场 本劳务班组将不再进场 如果当周劳务班组闲置待工 则当周现金支付待工费 每周 3 万元 每月末按照所完成工程量进行结算 如果月底支付选择欠付 则按照月利率 15 收取滞纳金 按照四舍五入计算 且欠付利息最少 1 万元 4 原材料供应商原材料供应商 项目中需要使用 3 种原材料 不能直接使用于工程项目 而是需要经过机械加工处 理之后才能使用 其信息如下 材料名称材料名称市场价市场价使用说明使用说明 钢筋1 万元 吨 1 吨钢筋经过钢筋加工机械加工后 能产出 1 吨钢筋成 品 水泥1 万元 吨 砂石1 万元 吨 水泥和砂石经过混凝土搅拌机械加工后 能产出成品混 凝土 其配比为 1 吨水泥 1 吨砂石 2 立方米的混凝土 结算支付要求 采购时 必须 100 现金支付 不允许存在欠付 5 成品供应商成品供应商 项目中 如果考虑不用自己租用机械来加工钢筋或者搅拌混凝土 也可以选择直接 订购成品的钢筋或者成品混凝土 成品材料名称成品材料名称基准单价基准单价订制说明订制说明 成品混凝土1 4 万元 立方米须提前一周预定 第二周到场 且必须 5 的倍数 成品钢筋1 4 万元 吨须提前一周预定 第二周到场 且必须 5 的倍数 结算支付要求 材料采购均采用现金 100 支付 不允许欠付 6 周转材料租赁供应商周转材料租赁供应商 项目中模板是唯一的周转材料 所谓周转材料 即可以重复使用的材料 材料名称材料名称基准租赁价基准租赁价运输要求运输要求 模板1 万元 5 平米 周 进出场均需要运输 每车次最多 10 平米 价格 2 万元 车次 模板的拆除条件 构件的浇注混凝土工序完成后 即可拆除模板回库房 为了简化步 骤 不需要劳务班组 也不考虑混凝土的养护周期 结算支付要求 市场信息 6 14 模板的运输费在申请租赁时立即支付 计算租赁费时 出场的当周不计租赁费 模板的租赁费每月末结算一次 可以选择现金支付 也可以全部或部分选择欠付 若选择欠付 则按照月利率 10 支付欠付利息 且欠付利息最少 1 万元 7 机械租赁供应商机械租赁供应商 项目中共拥有 4 类 6 种不同型号的机械 供自由选择 机械名称机械产量进出场费基准租赁价工作用电工作用水 钢筋加工5 吨 周2 万元1 万元 周1 千瓦 混凝土搅拌10 立方 周2 万元1 万元 周1 千瓦1 立方 发电机组 小 20 千瓦2 万元1 万元 周 发电机组 大 40 千瓦2 万元2 万元 周 供水泵机 小 10 立方2 万元1 万元 周2 千瓦 供水泵机 大 20 立方2 万元2 万元 周4 千瓦 结算支付要求 每台机械租赁时 必须交纳保证金 2 万元 最后一次支付租金时退还 不得冲抵 机械出场费 进出场费进出场时现金支付 租赁费每月末结算一次 并且必须现金支付 计算租赁费时 出场的当周不计租赁费 试完成以下任务 1 按照项目策划相关表格的内容和流程 完成项目计划体系 2 根据项目的特点和计划体系 制定项目的进度和成本控制体系 项目策划部分 组别 7 14 1 项目进度计划项目进度计划 甘特图甘特图 1 月份2 月份3 月份4 月份 编号项目名称单位工程量班组数量班组产量每周产量工期 12345678910111213141516 项目策划部分 组别 8 14 2 生产经理策划成果生产经理策划成果 工程量完成计划工程量完成计划 工序名称工序名称施工状态施工状态1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月 绑钢筋完成 在施 支模板完成 在施 浇筑混凝土完成 在施 劳务班组进出场计划劳务班组进出场计划 时间时间 12345678910111213141516 进场 钢筋劳务 班组 出场 进场 模板劳务 班组 出场 进场 混凝土劳 务班组 出场 运输费合计 月度运输费合计 说明 每支劳务班组进场 出场均需要 2 万元运输费 材料使用计划材料使用计划 时时 间间 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 使用数量 钢筋 月度合计 使用数量 混凝 土月度合计 模板使用计划模板使用计划 时间时间 模板模板 周转材料周转材料 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 使用数量 项目策划部分 组别 9 14 3 采购经理策划成果采购经理策划成果 模板需用 进出场 计划模板需用 进出场 计划 时间时间 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 进场数量 出场数量 运输费 模板 租赁费 机械需用 进出场 计划机械需用 进出场 计划 时间时间 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 进场 钢筋加 工机械 出场 进场 混凝土 机械 出场 进场 小型发 电机组 出场 进场 大型发 电机组 出场 进场 小型供 水泵机 出场 进场 大型供 水泵机 出场 运输费合计 保证金合计 租赁费合计 项目策划部分 组别 10 14 材料采购计划材料采购计划 时时 间间 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616 采购数量钢筋 原材采购金额 采购数量水泥 原材采购金额 采购数量砂石 原材采购金额 采购数量钢筋 成品采购金额 采购数量混凝土 成品采购金额 临时设施建造计划临时设施建造计划 临时设施名称临时设施名称容量要求容量要求建造费用建造费用用电量用电量用水量用水量 钢筋原材库房 钢筋成品库房 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 合 计 项目策划部分 组别 11 14 4 经营经理策划成果经营经理策划成果 项目成本预算表项目成本预算表 第第 1 1 月月第第 2 2 月月第第 3 3 月月第第 4 4 月月合计合计 成本科目成本科目 一 分部分项工程量一 分部分项工程量 1 材料费 1 1 工程使用原材料 1 1 1 钢筋原材 1 1 2 水泥原材 1 1 3 砂石原材 1 2 工程使用成品材料 1 2 1 钢筋成品 1 2 2 混凝土成品 2 劳务费 人工费 2 1 进出场费 2 1 1 钢筋劳务班组进出场费 2 1 2 模板劳务班组进出场费 2 1 3 混凝土劳务班组进出场费 2 2 劳务工费 2 2 1 钢筋劳务班组劳务费 2 2 2 模板劳务班组劳务费 2 2 3 混凝土劳务班劳务费 2 3 待工费 2 3 1 钢筋劳务班组待工费 2 3 2 模板劳务班组待工费 2 3 3 混凝土劳务班待工费 2 4 劳务费欠付利息 3 机械使用费 3 1 进出场费 3 1 1 钢筋加工机械 3 1 2 混凝土搅拌机械 3 1 3 发电机组 3 1 4 供水泵 项目策划部分 组别 12 14 3 2 机械租赁费 3 2 1 钢筋加工机械 3 2 2 混凝土搅拌机械 3 3 3 发电机组 3 2 4 供水泵 4 现场管理费 二 措施项目二 措施项目 5 模板费用 5 1 进出场费 5 2 模板租赁费 5 4 模板费欠付利息 6 临设费 6 1 临设建造费 6 2 水电费 三 税金三 税金 四 合计 一四 合计 一 二二 三三 四 四 五 收入五 收入 10 报量收入 11 其他收入 六 项目利润六 项目利润 项目策划部分 组别 13 14 5 财务经理策划成果财务经理策划成果 现金流量表现金流量表 第第 1 1 月月第第 2 2 月月第第 3 3 月月第第 4 4 月月合计合计 一 报量前现金流入 一 报量前现金流入 1 21 2 1 公司借款 2 银行贷款 二 月初现金结余 一二 月初现金结余 一 上月八 上月八 三 报量前现金流出 三 报量前现金流出 1 81 8 1 临设建造 2 劳务班