四环药业(上市公司)管理制度汇编

四环药业股份有限公司四环药业股份有限公司 管理制度汇编管理制度汇编 2001 年 4 月 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 1 页 共 44 页 目目 录录 前 言 3 第一章 人事管理制度 4 第二章 员工福利制度 7 第三章 劳动合同制度 11 第四章 劳动纪律制度 12 第五章 岗位责任制度 19 第六章 办公例会制度 20 第七章 绩效考核制度 25 第八章 财务管理制度 27 第一节 总则 27 第二节 资金管理制度 27 第三节 现金管理制度 27 第四节 支票管理制度 28 第五节 发票管理制度 29 第六节 固定资产管理制度 29 第七节 费用管理制度 31 第八节 现金及日常费用管理细则 32 第九节 采购管理制度 33 第十节 借款报销审批制度 35 第十一节 预算管理制度 36 第十二节 差旅费规定 36 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 2 页 共 44 页 第十三节 移动电话费用报销细则 38 第九章 其他规定 39 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 3 页 共 44 页 前前 言言 四环药业股份有限公司管理制度汇编 是本公司在长期 管理实践中 逐步建立起来的一套比较完整的 带有约束力的管 理性文件 是全体员工的行为准则 是业务工作的管理规则 是 公司与员工之间签订 劳动合同 的重要依据 凡是本企业的 员工 不论职务高低 不分工作长短 都应自觉遵守本管理制度 不断用自己的辛勤劳动和模范行为 为公司的发展做出贡献 同 时 在公司发展中 逐步体现自己的人生价值 在此之前所颁布的其他管理规定 与本制度不符的 均以本 制度为准 本制度自董事会批准之日起施行 并授权董事会秘书处负责 组织修订和解释 四环药业股份有限公司 二 一年四月 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 4 页 共 44 页 第第一一章章 人人 事事 管管 理理 制制 度度 第第一一条条 聘聘用用程程序序 公司的用工原则为择优录取 用工制度为聘用制 聘用程序为 总经 理 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任 财务总监 副总经理由总经 理提名 董事会聘任 总经理聘用总经理助理 各部门经理 各类专业人 员和各岗位员工 所有岗位的聘期为三年 可以连聘连任 第第二二条条 员员工工的的招招聘聘 一 各部门因工作需要 在符合定岗定编的原则下 需要增加员工时 先由用人部门经理提出书面申请 由办公室统一报总经理审定 办 公室根据总经理的批示 负责具体招聘工作 公司各部门未经允许 不得独自对外办理招聘事宜 二 用人部门的经理和办公室共同负责对应聘人员进行考察 考察内容 包括应聘人员的思想品质 工作经历 业务能力 文化修养 身体 素质 家庭情况等综合情况 并将考察评价表报总经理 第第三三条条 员员工工试试用用 一 符合各部门工作需要 达到公司要求的新员工 由办公室填写 试用期员工审批表 并经签署审核意见后 同 面试评估表 一起报总经理批准 并由办公室负责通知其上班试用 新员工上班 第一天应先到办公室办理试用手续 二 新员工在试用期内必须遵守公司的各项规章制度 全身心地投入公 司的工作 并接受公司安排的培训 不允许兼职或同时在两个公司 任职 三三 新员工到公司工作必须经过3 个月的试用期 对试用期内表现优秀 和有突出贡献的 经总经理批准 可酌情缩短试用期 试用期员工 月工资为本岗位正式员工工资标准的80 所有试用期员工均无 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 5 页 共 44 页 其他福利 第第四四条条 员员工工转转正正 员工试用期满后 必须以书面形式提交试用期总结报告 填写 员 工转正申请表 由部门经理签署转正意见并提出岗位级别建议后 报办 公室进行审核 办公室签署审核意见后报总经理批准 凡被批准转正的员 工 必须与公司签订 劳动合同 第第五五条条 员员工工保保险险 一 在符合国家有关规定的基础上 公司为每位正式员工办理养老统筹 保险 大病医疗保险和失业保险 同时员工个人档案须存入公司指 定的人才中心 二 户籍为北京市的员工 其保险手续按北京市有关规定办理 户籍为 外省市的员工 凡应由公司承担的保险金额 公司按月计入员工本 人工资中 由员工本人到户籍所在地办理相关养老保险手续 同时 此类员工应与公司就养老保险缴费问题签订协议书 该协议书做为 员工与公司所签 劳动合同 的附件 三 员工离职时 公司负责办理员工保险转出手续 四 员工如因个人原因不符合国家劳动部门的有关规定而不能办理保险 手续的 其责任由员工个人承担 五 如遇国家政策性调整相关保险手续时 应以国家政策规定为准 第第六六条条 员员工工调调级级 员工调级原则上根据员工工作业绩和绩效考核成绩 由部门经理提出 书面意见 经办公室审核后 报总经理研究决定 第第七七条条 员员工工培培训训 一 公司根据业务工作需要 可以安排员工参加各种类型的培训 培训 成绩计入员工绩效考核成绩 二 公司根据培训性质 酌情与接受培训的员工签订 培训协议 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 6 页 共 44 页 培训协议 是公司与员工之间所签 劳动合同 的附件 第第八八条条 员员工工调调动动 一 根据工作需要 凡在公司内部进行员工岗位调动的 必须经总经理 办公会研究决定 并由办公室以书面形式通知有关部门 同时在 劳动合同 岗位变更栏中加以注明 二二 凡被公司解聘或开除的员工 公司所属各分支机构或分公司均不得 聘用 第第九九条条 员员工工解解聘聘 员工与公司之间劳动合同到期后 其劳动关系自行终止 如不再续签 劳动合同时 双方应依据 劳动合同 和公司的有关规定办理解聘手续 第第十十条条 员员工工辞辞退退 办公室负责对所有员工进行定期的绩效考核 对不符合部门工作要求 或有违反公司规定 损坏公司声誉 给公司造成不良影响等行为的员工 由 办公室提出书面辞退报告 提交总经理研究决定 对被辞退的员工 办公 室应提前一个月通知本人 并做好工作交接 在确认没有公司债务后 由 办公室按公司有关程序和 劳动合同 中的有关规定填写 员工离职通 知单 办理辞退手续 第第十十一一条条 员员工工辞辞职职 员工因个人原因提出辞职的 应提前一个月提出书面 辞职报告 经办公室核实 签署意见后 报总经理审批 辞职员工所在部门经理负责 办理该员工的工作交接事宜 在确认没有公司债务后 由办公室按程序办 理员工辞职手续 解聘 开除和辞职的员工 由办公室及时通知各部门 各部门可根据 业务需要负责通知各客户单位 员工调动 解聘 辞退 辞职等 如有按规定须经董事会批准的 必 须报董事会审批 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 7 页 共 44 页 第第二二章章 员员 工工 福福 利利 制制 度度 第第一一条条 员员工工福福利利假假规规定定 一 婚假 产假 探亲假 年假 丧假统称福利假 二 福利假必须在安排好工作的前提下 经部门经理同意 将休假申请交 办公室备案 总经理审批后方可享受 三 婚假 1 符合法定年龄登记结婚的员工可休婚假 2 员工凭结婚证办理请假手续 3 婚假三天 女年满二十三周岁 男年满二十五周岁以上初婚为晚婚 晚婚假十天 4 婚假只可一次休完 不可存休倒休 四 产假 1 已婚女工生育休假为产假 2 已婚女工产前体检 必须持有医院就诊证明 每两周占用工作时间 一天以内的 视为出勤 3 女工产假为 90 天 其中产前休假15 天 难产的增加产假15 天 多胞胎生育的每多生育一个婴儿 增加产假15 天 晚育的女职工 增加奖励假 30 天 五 带薪年假 1 员工在本公司工作实满一年 每年休假七天 2 带薪年假必须一次休完 3 如无特殊原因 未休当年度带薪年假者 视为自动放弃 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 8 页 共 44 页 4 如确因工作原因 未休当年度带薪年假者 须经部门经理和总经理 批准后 方可转入下年度 六 丧假 1 员工亲属死亡可休丧假 2 员工父母 公婆 岳父母 爱人 子女 兄弟 姐妹去世可休丧假 三天 3 员工因其他亲属去世请假视同事假 4 休丧假需持有关证明 七 婚假 年假 丧假不影响工资的发放 产假只发放基本工资 八 探亲假 1 凡在公司工作满两年以上的正式员工 可享受探亲假 2 员工与配偶不住在一起 又不能在公休假日团聚的 可以依本规定 探望配偶 员工与父母不住在一起 又不能在公休假日团聚的 可 以依本规定探望父母 但是员工与父母一方中能够在公休假日团聚 的 不适用本规定 3 员工探亲假期 1 员工探望配偶的 每年享受探亲假一次 假期为十天 2 未婚员工探望父母 原则上每年给假一次 假期为十天 3 已婚员工探望父母的 每两年给假一次 假期为十天 探亲假期 含员工与亲人团聚和往返路程的时间 上述假期均包括公休假 和法定节假日在内 4 探亲时间的安排需根据公司的工作情况而定 第第二二条条医医疗疗报报销销 一 公司每年给予正式员工一次性医药费补助600 元 员工看病医 药费全年累计金额在600 元以内的一律自理 超出600 元 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 9 页 共 44 页 不含 600 元 且不足 2000 元的 按在公司工作年限予以报销 二 在公司工作 3 年以上的 按超出部分的80 予以报销 三 在公司工作 3 年以下的 按超出部分的60 予以报销 四 员工医药费每月累计或每次超过2000 元的 含 2000 元 按 国家大病医疗保险的有关规定执行 五 公司为员工办理大病医疗保险 凡属大病范围即一次性住院 出 院或连续就诊 30 日累计金额超过 2000 元的 必须凭公司发放 的医疗保险卡到指定医院就诊 如需转院应有指定医院出具的转 院证明 否则统筹不予报销 第第三三条条职职工工住住房房公公积积金金管管理理制制度度 一 本企业劳动合同制的正式职工 一律按国家规定按月缴纳住房公积金 二 职工住房公积金的月缴存额为职工本人上一年度月平均工资乘以 8 单位为职工缴存住房公积金的月缴存额 为职工本人上一年度 月平均工资乘以 8 其中职工和单位的缴存比例 按国家规定调整 职工缴存的住房公积金在每月工资中扣除 并抵减个人所得税 单位 为职工缴存的住房公积金在成本中列支 职工个人缴存的住房公积金 和职工所在单位为职工缴存的住房公积金 属于职工个人所有 三 建立住房公积金的职工若离开本单位时 如新单位已建立住房公积金 的 由本单位开具 住房公积金转移通知书 到市管理中心办理 转移手续 如新单位尚未建立住房公积金的 由本单位封存职工个人 帐户 待新单位建立住房公积金后 再做转移 如职工个人暂未找到 工作 本单位可将职工个人的住房公积金关系转移到该职工档案存放 地 四 外地户口的本单位职工一律参加住房公积金 并按国家规定与本地户 口的职工共同承担相同义务 享受相同权利 农村户口的职工暂不办 理住房公积金 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 10 页 共 44 页 五 住房公积金的支取是指住房公积金缴存人发生住房或政策允许的其他 情况时 按国家规定支取个人帐号上的住房公积金 住房公积金的支 取范围是 1 购买自住住房 2 建造自住住房 3 大修自住住房 不含房屋装修 4 缴纳房租 即超过本人分摊房租中超过工资收入5 的部分 5 离退休及死亡人员 其中死亡人员的继承人 受遗赠人可以提取 帐户余额 6 完全丧失劳动力 并与本单位终止劳动关系的 7 本人户口迁出现住市县或出境定居的 8 偿还购房贷款本息的 六 本单位建立职工住房公积金后 开始受理职工符合住房公积金支取范 围的各项申请 具体承办部门为办公室 办公室同时负责政策咨询及 住房公积金的缴存工作 第第四四条条午午餐餐补补助助金金 公司给予每位员工 含试用期员工 每个工作日人民币6 元的午餐 补助金 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 11 页 共 44 页 第第三三章章 劳劳 动动 合合 同同 制制 度度 第第一一条条 根据国家 劳动法 和北京市劳动管理机关的有关规定 公司与每位 正式员工在平等自愿的基础上签订劳动合同 在劳动合同中 明确双方的 权利义务及违约责任 第第二二条条 为保证员工利益和公司利益不受侵害 公司由办公室依法负责调解合 同双方的劳动纠纷 第第三三条条 除在劳动合同中直接列明的以外 双方在合同有效期内所签署的一切 合同书 协议书及其它约定等都应做为劳动合同的附件 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 12 页 共 44 页 第第四四章章 劳劳 动动 纪纪 律律 制制 度度 第第一一条条 工工作作时时间间及及劳劳动动纪纪律律 一 正式员工 根据 劳动法 结合本企业实际情况 实行每周五天 工作制 每周工作时间不超过四十小时 并按国家规定享受法定节 假日 二 临时员工 指临时雇佣的人员 根据工作性质由公司决定报酬 享 受国家法定节假日 但不享受公司员工福利待遇 其工作时间根据 部门情况参照国家有关规定执行 第第二二条条 考考勤勤与与劳劳动动纪纪律律 一 打卡 1 打卡是保证公司员工正常上下班的基础 员工必须每天按时打卡 每天上午 8 30 是上班开始时间 同时也是正点打卡截止时间 每 天下午 5 00 以后是下班打卡时间 2 打卡中出现补打卡 一次处以罚金30 元 两次以上 按次数加倍 处罚 超过三次者 不含三次 扣发当月工资15 3 严禁代他人打卡 一经发现 一次对双方处以罚金30 元 两次 扣罚双方各 15 月工资 并提出行政警告 三次则解除劳动合同 4 凡因工作需要不能履行打卡手续的 一律要有总经理的签字 并说明不能打卡的原因 5 总经理实行实到时间打卡制度 部门负责人因公不能打卡时 由总 经理签字 6 办公室设专人负责考勤 每月底将本月考勤统计制表后报总经理签 批 财务部据此发放工资 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 13 页 共 44 页 7 凡在月考勤卡中以 忘记打卡 为理由 说明未准时打卡的 一 律视为迟到或缺勤 8 请病假赴医院就诊 事假者 须在事前请假 9 凡外出公司办事的 在回到公司第一时间内 须在卡上注明 二 迟到 早退 旷工 迟到 早退 15 分钟以内扣 30 元 迟到 早退两次以上每次扣 50 元 超过 15 分钟按事假半天计算 扣当事人日工资50 超过 30 分钟按事假一天计算 扣当事人日工资100 无故缺勤或有事 不提前请假的 按旷工计算 旷工一天扣当事人月工资10 每月 迟到 早退五次以上或全年旷工三天以上的 公司有权解除劳动合同 三 请假制度 1 事假 员工请事假1 天以内由办公室审批 1 天以上由总经理审 批 2 病假 病假一般需预先请假 超过一天凭医院假条 急发病不能事 先请假者必须凭当地医院急诊证明补办请假手续 看病时间为半天 者 不计算病假 但要凭医院处方或病例本证明 超过半天按病假 实际天数计算 没有医院假条者按事假处理 3 福利假在安排好工作的前提下参照福利假的有关规定执行 四 工作时间内离岗 工作时间内有私事离开工作岗位要向部门负责人请假 获准后才能 离开 最长不得超过二小时 否则按事假处理 五 加班 经批准后的加班可在月底由办公室统计 总经理审批 财务部据此发 放加班工资 加班工资标准按国家有关规定执行 第第三三条条 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 14 页 共 44 页 打架 闹事或影响他人正常工作者 视情节轻重每次最低扣500 元 情节特别严重或被公安机关 执法机构收审 批评教育的 一律解除劳动 合同 第第四四条条 任何人在任何场合不得参与赌博 嫖娼等违法活动 如有违反 一 经发现或被公安机关查获 一律解除劳动合同 第第五五条条 任何人在任何场合均不得参与吸毒 贩毒活动 如有违反 一经发现 或被公安机关查获 一律解除劳动合同 第第六六条条 在工作时间内禁止 1 从事第二职业以谋取私利 2 利用职权或工作之便谋取不合法收入 以上情况一经发现 扣除当 事人月全部工资直至解除劳动合同 第第七七条条 员工不能胜任本岗位工作 不服从领导分配工作 主管领导可视情节 轻重依据 岗位责任制 有关条款给予经济处罚 如达不到岗位工作标准 的 可以调岗使用 调岗后仍无法胜任的 可以解除劳动合同 第第八八条条 有以下情节之一者 可以依据 劳动法 第二十条规定 解除劳动 合同 一 在试用期内被证明不符合公司用人规定的 二 严重违反公司劳动纪律或规章制度的 三 利用工作之便谋取私利 侵害公司利益 给公司造成经济损失的 第第九九条条 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 15 页 共 44 页 泄漏公司秘密 致使公司蒙受经济损失或形象受损 除视情节轻重给 予扣罚全部月工资或解除劳动合同外 公司有权要求赔偿 严重者追究 其法律责任 第第十十条条 凡发生安全事故 公司除追究当事人责任外 视情节轻重对主要责任 人给予经济处罚 第第十十一一条条 无论何种原因 凡被公司辞退者 原居住公司分配的住房 必须在 三个月内无条件交回公司 原使用公司贷款购房 必须在三个月内无条件 退还公司贷款 否则公司有权向有关法律部门起诉追回 所需费用由被辞 退者支付 第第十十二二条条 为表彰做出显著成绩的员工 公司按贡献大小给予有关员工经济或物 质奖励 并作为评选先进和晋级的依据 第第十十三三条条 对于维护公司利益 敢于举报公司员工的不正当行为或提出合理化建 议而使公司取得很大经济效益或使公司减少损失者 公司将给予员工个人 一次性经济奖励 第第十十四四条条 员工有权向所属领导反映不满和委屈 也可以书面形式向总经理报告 但反对及不受理任何不署名的信息材料 应从公司的利益出发 不得诬告 诽谤 对提意见的员工不准打击报复 第第十十五五条条 员工认为处分不当时 可以向办公室或总经理申诉 有关部门应根 据事实给予处理 第第十十六六条条 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 16 页 共 44 页 公司员工必须严格遵守公司各项管理规定 否则视情节轻重 给予经 济处罚 调整岗位或解除劳动合同 第第十十七七条条 办办公公管管理理及及处处罚罚条条例例 一 作息时间 上班时间为上午 8 30 下午 5 00 午餐和休息时间为中午 12 00 下午 1 00 二 接听电话 1 铃响三声以内必须接听电话 接听电话时 应首先说 你好 四环药业股份 同时应保持声音的愉悦 耐心和 尽可能详尽地回答对方的问题 态度不得生硬粗暴 2 代接同事的电话时 应当做好笔录 以便及时转达 不得延 误工作 3 通话时应使用适当的音量 以免打搅他人的工作 用语应尽 可能的简练 避免通话时间过长 三 接待来访 1 会见来访者 凡属个人私事的 只能在前厅接待 时间不得超过 15 分钟 否则按事假计算 凡属业务来访的 可以在公共洽谈区 接待 特殊情况可以进入工作区内 2 接待来访的客人时 应做到热情 得体 不得有损公司的形象 3 与来访者的谈话应当控制音量 不得大声喧哗 以免影响他人的 正常工作 四 办公纪律 1 不准破坏办公环境的整齐 清洁和美观 2 不准损坏办公区域内的一切公共设施 3 不准在办公区域内随意张贴和摆置图画 照片 装饰物品以及私人 用品 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 17 页 共 44 页 4 每天下班前 必须关闭办公设备电源 并将桌面的纸张 文件等收 入抽屉或文件夹内 将办公椅推置桌面以下 以保持工作台面的整 洁 5 不准在办公区域内大声喧哗 吵闹 甚至打架 6 不准在楼层内吸烟 同时不得在楼内其他禁烟区域内吸烟 7 不准在工作时间内串岗聊天 拨打私人电话 阅读与工作无关的书 刊报纸 如确有急事 拨打私人电话时 不得超过3 分钟 8 各办公区内的洽谈室 更衣室 会议室 商务中心和储藏间的照明 空调 饮水机开关等 均由区域内的指定部门在不使用时关闭 其 中会议室 洽谈室在使用后 由会议的主要召集人负责关闭照明 空调和相关设备 凡借用设备的 必须及时归还 不准出现违反本 款之任何问题 9 必须按时参加公司召集的各种会议 不准迟到 10 不准使用公司业务电话拨打私人长途 五 就餐规定 1 所有员工可以在写字楼餐厅就餐或外出用餐 不得在办公区域内就 餐或吃零食 2 用餐时间应严格遵守公司的考勤规定 3 员工在午餐时间内 严禁饮酒 六 着装要求 1 员工在工作时间内一律外着正装 不得着卫衣 毛衣 T 恤等 正装包括西装 职业装 衬衫 正装不做色彩要求 2 男员工须统一着西装 配领带 3 女员工须统一着职业女装 4 员工更换的衣物 必须放置在指定的衣柜内 不得在办公区域内随 意搁置 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 18 页 共 44 页 七 处罚办法 违反本制度各项规定的 第一次发现 处以当事人30 元罚款 第二 次发现 处以当事人50 元罚款 第三次发现 扣当事人当月工资 10 处罚周期按月计算 处罚结果记入年终考核 八 公司要求各部门严格按照 条例 规定 将具体工作落实到责任人 并认真检查执行情况 同时 公司授权办公室对本 条例 的执 行情况进行例行检查 凡违反本 条例 的 办公室可以依据本 条例 直接做出处罚决定 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 19 页 共 44 页 第第五五章章 岗岗 位位 责责 任任 制制 度度 第第一一条条 岗位职责是各岗位员工履行工作职责 完成工作任务的准则 是绩效 考核的重要依据 是企业管理工作中一项十分重要的内容 公司对所有工 作岗位均建立明确的岗位职责 并做为一项管理制度加以落实 第第二二条条 员工的岗位职责由部门经理与各岗位员工共同研究制定 中层管理干 部的岗位职责由办公室与各中层管理干部共同研究制定 总经理 董事会 秘书的岗位职责由董事会制定 其他所有岗位职责均应由总经理审定后 提出具体方案 报董事会批准 第第三三条条 随着公司业务的不断发展和工作岗位的调整 岗位职责可以做必要的 补充或修订 但所有岗位职责的补充或修订 必须由办公室负责统一协调 并报总经理研究审定后 报董事会批准 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 20 页 共 44 页 第第六六章章 办办 公公 例例 会会 制制 度度 第第一一条条 总总经经理理办办公公会会 一 参加人员 总经理 副总经理 总经理助理 财务总监 各部门经理 及总经理秘书 董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议 会议由总经理主持 二 会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责落实 三 会议内容 1 各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项 2 研究决定公司机构设置 中层以下人员的人事管理 公司管理制度 绩效考核及工资奖励分配方案等重大事项 3 研究决定经营计划 资金计划等重大经营管理工作 4 研究决定对公司部门的调整组建 经营管理及工作考核等工作 5 其他需要在总经理办公会上研究决定的问题 四 总经理秘书负责会议记录并整理会议纪要 第第二二条条公公司司办办公公例例会会 一 参加人员 公司全体员工 会议由办公室主持 二 会议时间 每周一上午8 30 三 会议内容 1 各部门上周工作汇报 2 各部门本周工作安排 3 协调解决工作中出现的问题 4 其它需要在办公例会上解决的问题 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 21 页 共 44 页 5 总经理对各部门工作的安排 指导与指示 四 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要 第第三三条条 部部门门工工作作例例会会 一 参加人员 各部门员工 会议由部门经理主持 二 会议时间 每周第一个工作日内 三 会议内容 1 听取部门内部各岗位工作情况汇报 协调解决工作中出现的问题 2 研究制定本部门工作计划及考核措施 3 传达公司整体工作计划 各级会议精神及工作要求 反映员工工作 建议 4 其他需要在部门例会上解决的问题 四 部门经理 主管 指定专人负责会议记录并整理会议纪要 第第四四条条 财财务务预预算算及及决决算算会会议议 一 参加人员 总经理 分管副总经理 财务总监 董事会秘书 财务 部经理 下属公司财务经理或主管 会议由财务总监主持 二 会议时间 由财务总监根据情况确定 三 会议内容 1 由财务总监提出下年度财务预算的要求 2 由财务部提交并解释下年度财务预算方案 3 由财务总监提出本次决算工作总体要求 4 由财务部提交并解释本次财务决算方案 5 会议审议并确认财务预决算方案 6 其他需要在财务预决算会议上解决的问题 四 财务部负责会议记录并整理会议纪要 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 22 页 共 44 页 第第五五条条 年年度度经经营营计计划划会会 一 参加人员 总经理 财务总监 各部门经理 主管 董事会秘 书列席会议 会议由办公室主持 二 会议时间 每年 12 月中旬 三 会议内容 1 总经理对上年度经营计划进行总结 2 办公室公布经公司总经理办公会通过的 并由董事会认可的下年度经 营计划 3 办公室对下年度经营计划进行解释 4 其他需要在年度经营计划会上解决的问题 四 办公室负责会议记录并整理会议纪要 第第六六条条 部部门门经经理理述述职职报报告告会会 一 参加人员 总经理 副总经理 总经理助理 财务总监 各部门经 理 主管 董事会秘书列席会议 二 会议时间 办公室根据总经理办公会的意见组织落实 三 会议内容 1 各部门经理依据岗位职责及工作计划书 分别对工作计划及任务指 标的完成情况进行述职 2 对本部门的行政管理 技能培训及人员安排等进行述职 3 向会议提交新的工作计划及建设性意见 4 总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效 并对下一 步的工作规划提出指导性意见 5 其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题 6 6 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 23 页 共 44 页 第第七七条条 年年终终总总结结及及表表彰彰大大会会 一 参加人员 董事长及董事 监事 总经理 公司的全体员工 二 会议时间 每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会 具 体工作由董事会秘书处组织落实 三 会议内容 1 董事长主持会议 2 董事长就公司经营班子的工作进行评价 总结 并对下一年度工作 做出指示 3 总经理就公司全年工作进行总结 总结内容应包括 年度经营计划 的完成情况 企业管理情况 新的工作计划及完成目标 4 表彰公司当年优秀员工并颁发奖品 奖金 5 公司设晚宴招待全体员工 并组织专场联欢会 第第八八条条 上述会议如遇特殊情况可以顺延召开 但不得取消会议 会议时间可 根据内容做相应安排 召集例会是各级管理干部岗位职责之一 总经理委 托办公室对例会制度的执行情况进行检查 会议主持人要负责会议考勤 维持会议纪律 作好记录并整理会议纪要 第第九九条条 各级参会人员要认真作好会议记录 会议主持人要在会前作好充分准 备 包括资料准备 对于会上提出的问题及解决办法 会议主持人要进行 定时跟踪并作好跟踪报告 所有会议资料 会议纪要 跟踪报告要及时移 交办公室进行归档 第第十十条条 公司对执行例会制度中出现的以下行为 视情节将给予相关处罚 并 计入当季绩效考核成绩 一 无故迟到 或中途退出会议的 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 24 页 共 44 页 二 无会议记录 或会议记录不完整的 三 无正当理由推迟甚至取消例会的 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 25 页 共 44 页 第第七七章章 绩绩 效效 考考 核核 制制 度度 第第一一条条 绩绩效效考考核核的的目目的的 一 强化企业管理 工作 二 提高员工工作成绩 三 作为人事调整的依据 第第二二条条 绩效考核原则 实事求是 客观公正地评价员工工作业绩和业务水 平 第第三三条条 绩效考核标准 根据公司目前部门 岗位的实际情况 绩效考核中 的行政考核标准按公司规定的有关管理制度执行 工 作 态 度 的 考 核 标 准 按 公 司 规 定 的 统 一 标 准 执 行 业务考核标 准按各业务部门根据具体工作情况分别制定的考核标准和 岗位责任 制 的规定执行 其中员工考核标准由各部门经理负责制定 中层管理 干部考核标准由办公室负责制定 总监考核标准由总经理负责制定 总经 理 董事会秘书考核标准由董事长根据董事会的决定负责制定 所有 岗位的考核标准须报 办公室 备案 第第四四条条 考考核核安安排排 办公室将负责具体的组织工作 第第五五条条 绩绩效效考考核核成成绩绩 考核成绩分为 A B C D 四个级别 其中 A 级 考核分 100 92 分 B 级 考核分 92 80 分 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 26 页 共 44 页 C 级 考核分 80 70 分 D 级 考核分 70 分以下 第第六六条条 绩绩效效考考核核与与 工工资资级级别别的的调调整整 一 绩效考核总评成绩为A 级者 可以享受原有工资级别 若全年每 个月的考核成绩都达到A 级者 工资级别具备向上调级的基本条 件报总经理审批后 予以工资上调 在已经达到本岗位最高工资级 别时 总经理可以依据 管理制度汇编 中的有关规定 给予一 次性奖励 应报董事会批准的 由办公室组织材料 由总经理签署 意见后报董事会审批 二 绩效考核成绩为 B 级者 可以保持原工资级别 三 绩效考核成绩为 C 级者 工资级别必须向下调级 四 绩效考核成绩为 D D 级者 则必须给予辞退 第第七七条条 考考核核要要求求 绩效考核是一项科学细致的管理工作 在实施过程中 各级管理干部 必须本着对员工负责的态度认真进行考核 一 依据 简明 高效 准确 公正 的原则 绩效考核成绩采用删 繁就简方式 突出了考核重点 因此要求所有参加考核的人员应该 实事求是 客观公正地评价自己的工作绩效 二 行政考核标准的依据是公司制定的各项规章制度 在考核周期内如 有违反规章制度的情况 则采取扣分的方式计算考核成绩 工作态 度考核标准的依据是公司统一制定的考核标准 业务考核标准的依 据是各部门分别制定的业务考核标准 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 27 页 共 44 页 第第八八章章 财财 务务 管管 理理 制制 度度 第第一一节节 总总则则 第一条为了严肃财经纪律加强对财务工作的管理 提高经济效益 促 进企业发展 根据 公司法 会计法 财务准则 和 企业会计制度 并结合公司实际 特此制定本制度 第二条建立内部财务制度 加强财务基础工作 如实反映财务收支情 况 做好各项财务收支计划 控制 核算 分析和考核工作 第三条有效的运用资金 使资金发挥最大的效益 第第二二节节 资资金金管管理理制制度度 第四条营运资金在总经理及财务总监的直接领导下 由财务部统一管 理 调度 分配 核算 财务部对各部门的资金使用有检查 监督 指导的责任 第五条资金申请 各部门根据业务需要 应于每年年底 12 月 20 日前 提交下年度资金申请计划 分季列示 按月申请 报公 司审批 计划内资金的使用要及时报送财务部 经总经理和财 务总监或由总经理转报董事长批准后方可执行 第六条资金使用 财务部按各部门资金运用情况实行内部单独核算 根据预算与实际使用情况考核部门业绩 第七条任何部门或个人不得以任何名义公款私存 私设 小金库 搞帐外资金 第八条每季度末 10 日内财务部向总经理 财务总监及董事会报送经 营资金运用报告 第第三三节节 现现金金管管理理制制度度 第九条认真执行现金管理制度 现金的收支 保管要严格执行手续 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 28 页 共 44 页 确保准确 安全无损 第十条现金使用范围 工资 补贴 预借差旅费等以及公司对个人的 其他现金支出和结算起点内的零星支出 第十一条现金收支必须有合法的手续 现金收入凭会计人员开具的银行 取款存根或有关单据入账 现金支出必须有经办人 部门经理 会计审核 总经理及财务总监签字才能成为有效的原始凭证 第十二条严格现金管理制度 出纳员应每日盘清库存现金 当天收入及 时存入银行 严禁坐支现金 不得以白条抵库存现金 做到日 清月结 确保现金余额帐实相符 财务部负责人随时有权对库 存现金进行抽查盘点核实 第第四四节节 支支票票管管理理制制度度 第十三条现金支票 转帐支票必须妥善保管 各部门及个人借用时必须 办理登记签批手续 第十四条执行财务印鉴与支票分管原则 财务专用章 名章由财务负责 人或主管会计保管 现金 转帐支票由出纳员保管 第十五条不得签发空头支票 不准填开空白支票 不准签发远期支票 不准出借 出租支票或转让给外单位和个人使用 第十六条因业务关系借用支票时 借款人填支票借款单交权限主管批准 后 由财务审核办理 第十七条因业务关系须借用限额支票时 须由总经理签字才可办理 第十八条支票借款人限期五日内到财务报帐 第十九条借款人如将支票丢失 应立即到财务部门通告 以便财务与开 户银行及时处理 由此引起的一切后果由丢失人负责 第二十条平时作废的支票应妥善保管 并在作废支票上加盖作废戳记 统一定期销毁 第二十一条 坚持前款不清后款不借的原则 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 29 页 共 44 页 第第五五节节 发发票票管管理理制制度度 第二十二 条发票是财务收支的法定凭证 是经济活动的唯一合法书面证 明 因此经济活动必须使用税务局统一印制的发票 财务加 盖印鉴方可使用 购入发票由会计妥善保管 第二十三 条开出发票必须按期顺时及发票号顺序使用 不准涂改 挖补 转借 代开 倒卖 填写作废的发票应全部保存 以备税务 机关审查 第二十四 条经营购进货物和货物出售 必须使用税务机关印发的增值税 专用发票 并于规定写清增值税数额 对方税务登记号于财 务印章相符方为有效 否则 造成漏税受到损失应由经办人 负责 第第二二十十五五 条条购进货物付款数应与发票上金额一致 销售开出发票金额应 与收款一致 如不一致经办人员负责查清更正 第第六六节节 固固定定资资产产管管理理制制度度 第二十六 条公司的固定资产是指使用期限在一年以上的经营性房屋 建 筑物 机器 设备 器具 工具等 不属于生产经营性设 备的物品 但单位价值在 2000 元以上 并且使用期限超 过两年的亦作为固定资产管理 第二十七 条公司固定资产购置 转让及报废的审批权限 1 根据董事会的授权 董事长审核批准公司 分公司非经营性固定资 产和部分经营性固定资产的购买计划 即 商品房 客用车辆 办 公用房 厂房 特殊大型设备 计算机设备及网络 2 公司 分公司固定资产的购置 由总经理审核批准 50 万元以上 100 万以下 由董事长书面批准 超过 100 万元以上由董事会批准 或由董事会授权董事长批准 3 对经营性固定资产的转让和提前报废 原值在 10 万元以下由总经 理批准 10 万元至 100 万元由董事长批准 超过 100 万元由董事 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 30 页 共 44 页 会批准 4 公司章程 规定须经股东大会审批的 须报股东大会审议通过后 方可实施 第二十八 条公司固定资产购置的程序 1 购置固定资产的部门应在公司年度预算时提出购置计划 经总经 理签署后报董事会审批 2 在经营年度中 部门提出购置固定资产计划 首先应报总经理 根据审批权限 由总经理 董事长或董事会批准 但固定资产的 购置计划金额超过50 万元须提前三个月报批 50 万元以内的须 提前一个月报批 3 购置部门在取得审批同意后 应及时把批复报告及用款时间报财务 部 财务部应及时对资金做出安排 4 购领部门经办人领款时在支出凭单上有总经理 财务总监 经办人 员签字后方可到出纳处领款 5 固定资产经办人应及时把购买发票交财务部 同时应在办公室进 行登记 6 固定资产中途领用人或保管人变更应到办公室同时变更 开除 离职或被辞退应到办公室办理有关手续 第二十九 条固定资产日常修理及大修理费用支出程序 1 固定资产的日常修理费用 由固定资产保管人提出申请 由总经 理审批 2 固定资产大修理支出必须由固定资产保管人提出书面报告 并会 同办公室 对此项固定资产的状况作陈述 包括已使用年限 现 净值 大修理后所保持的功能 时间等意见 最后报总经理审批 批复转财务部 并由办公室通知有关单位执行修理 3 日常修理费用与大修理费用以一次性修理费用3000 元为界 3000 以内为日常修理费用 3000 元以上为大修理费用 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 31 页 共 44 页 第三十条公司的固定资产实行分别管理原则 具体分工如下 一 公司本部管理部门 管理本部所有固定资产 具体为 1 公司办公室负责本部固定资产的实物管理 2 公司财务部负责本部固定资产的金额核算和管理 二 分公司及其他独立核算单位的管理部门及财务部门 负责本企 业固定资产的实物和价值管理 各企业应有专人负责 第三十一 条各单位应按固定资产的类别 结合本单位的实际情况 编制 固定资产目录 使用部门应建立固定资产卡片 财务部门建 立固定资产总帐 明细帐或固定资产卡片帐 加强固定资产 实物和价值的管理 做到帐帐相符 帐实相符 帐卡相符 第三十二 条固定资产应按季定期盘点 盘点结果报财务部及总经理 第三十三 条目前固定资产的日常使用人即为该项资产的保管责任人 必 须对其使用和保管的设备进行签字登记 并对设备的安全负 责 部门及个人之间如调换办公设备 除做正常手续以外 须到办公室登记备案 第三十四 条固定资产的有关技术资料应交办公室统一保管 借阅时需办 理借用手续 第第七七节节 费费用用管管理理制制度度 第三十五 条财务报销严格执行公司财务管理制度 对部门实行内部单独 核算 第三十六 条费用审批程序 日常费用开支由部门经理同意 由财务部门根据财务报销细则 对金额及内容进行审核 由总经理及财务总监审批后方可报销 部门经理以上人员的招待费 差旅费报销先由财务部门根据财 务报销细则对金额 内容进行审核 由总经理及财务总监审批 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 32 页 共 44 页 后方可报销 购买办公用品按照采购管理细则执行 车辆费用控制按照公司 规章执行 第三十七 条每月月底 财务部连同月财务报告按规定向总经理 财务总 监 董事会报送本月费用明细表 每季度附注费用使用情况 分析说明 第第八八节节 现现金金及及日日常常费费用用管管理理细细则则 第三十八 条每个职能部门必须严格控制现金及日常费用 不得私立银行 账户及小金库 严禁任何人以任何方式巧立名目 公私不分 篡改账目 损公肥私 第三十九 条所有职员报销差旅费必须填写差旅费报销单 根据有效原始 发票及单据详细填写出差各项费用 并由部门经理审核签字 交财务部审核 由总经理 财务总监复审签字后报销领款 第四十条所有职员报销日常费用应根据原始发票填写付款凭证 若使 用备用金或公司卡 公司为员工出差便利颁发的牡丹卡 龙 卡 VISA 卡等 的员工需持银行帐单和原始发票定期报销 每两周报销一次 需填写差旅费报销单 由部门经理审核 签字 提交财务部审核 并由总经理复审 财务总监签字报 销 财务部核实并汇款至公司卡帐号上 第四十一 条若出现不可预见事件或问题需要临时提取现金 职员必须持 总经理 财务总监和财务经理的批准报告办理提款手续 第四十二 条每星期二 四下午提交报销单据及凭证 经审批后 予以报 销领取现金 第四十三 条对外签署各种合同协议等文件 审批盖章期限为提交当日后 三日签发 第四十四 条备用金付款职员需填写备用金付款凭证 备用金付款最高定 额为 500 元人民币 超出定额的备用金付款或借款应按银 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 33 页 共 44 页 行付款管理规则办理 批准权力如下 500 元以下的由部 门经理和财务经理审核 总经理批准 500 元以上的由总 经理批准和财务总监审核 第四十五 条公司员工以工作关系而发生的餐费 交际费 由部门经理签 字 总经理批准 财务总监签字 第四十六 条总经理因商务应酬而发生的交际费 由董事长审批 第四十七 条对于需办理预付款采购固定资产 办公用品等的款项 公司 采购经办人需填制借款申请单 填制方法与预支差旅费借款 相同 经总经理及财务总监和财务经理签字后 领取款项 待发票收到后随同收货凭证一并报账 并填制备用金付款凭 证 第四十八 条职员预付支票需填制预付支票凭证 经部门经理 财务部经 理 总经理签字后财务部记账 待发票收到后 持票人根据 发票及收货凭证需填制银行转账凭证 经部门经理及财务经 理签字后 财务部记账 第第九九节节 采采购购管管理理制制度度 第四十九 条为了明确采购程序 明确职员在采购过程中的责任 使购买 的货物和服务获得最好的价格以便实现节省成本的目的 避 免任何利益冲突及职员在采购货物和服务及选择供应商时谋 取私利 特此制定采购管理制度 在考虑货物及服务的数量 质量 运输时间 价格等主要因素后 为公司提供质优价廉 的货物和服务 第五十条公司对外采购活动 固定资产 办公用品等 均由办公室负 责办理 第五十一 条本制度结合 财务预算规定 等其他制度执行 第五十二 条公司的所有采购活动 包括固定资产 办公用品等 均 由公司办公室牵头负责办理 在整个采购过程中 使用部门 负责物品的质量 性能的监督工作 财务部门负责相关的财 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 34 页 共 44 页 务和审计工作 第五十三 条公司的所有采购活动 应严格按照以下程序进行 对于每月预算内物品的采购以及价值在50000 元以内的预算外物品 采购 由使用部门将购买申请单报总经理及财务总监 经批准后 将 申请单复印件提交办公室 同时将该申请单的原件提交财务部 办公 室在接到已批准的购买申请单后 应进行多方询价 并基于价格质量 性能比最大化的原则选择供应商 同时填写订购单 订购单应载明物 品的品牌 性能质量指标 规格 价格以及供应商名称 地址 联系 方式等 此订购单经使用部门的部门经理签字确认经总经理 财务总 监签字审批后后 由办公室进行采购 采购完毕后 使用部门应做好 验收领用工作 并填制验收及领用的单据 同时 办公室应将付款凭 证随附订购单 购物发票及以上填好的单据提出交财务部作帐务处理 对于价值在 50000 元以上的预算外物品采购 由使用部门将购买申请 单报总经理 总经理及财务总监同意后 需经董事长批准 将申请单 复印件提交办公室 同时将该申请单的原件提交财务部 办公室在接 到已批准的购买申请单后 应进行多方询价 并基于价格质量性能比 最大化的原则选择供应商 同时填写订购单 订购单应载明物品的品 牌 性能质量指标 规格 价格以及供应商名称 地址 联系方式等 此订购单经使用部门的部门经理签字确认经总经理 财务总监签字审 批后后 由办公室进行采购 采购完毕后 使用部门应做好验收领用 工作 并填制验收及领用的单据 同时 办公室应将付款凭证随附订 购单 购物发票及以上填好的单据提出交财务部作帐务处理 办公室应将该固定资产的相关技术资料全部清收归档 第五十四 条财务部基于降低成本的原则选择供应商 包括质量 价格 售后服务等 将相关信息反馈给办公室 办公室填写完整的 订购单 份 经总经理 财务总监签字审批后由办公室 进行采购 第五十五 条办公室在接到原始发票后 根据发票填写银行 备用金付款 四环药业股份有限公司管理制度汇编 第 35 页 共 44 页 凭证 程序与报销程序相同 同时将付款凭证随附订购 单及相关财务文件提交财务部 第第十十节节 借借款款报报销销审审批批制制度度 第五十六 条凡属计划内支出 须由借款人填写借款单 交部门负责人签 字 财务审核后负责办理 凡属计划外支出 须由总经理签 字后方可办理 第五十七 条从财务借款时 借款金额不超过银行规定的现金