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文档简介
入金单作业流程 财务主管出纳缴款部门 解缴现金 收款 收到银行进账单 签字确认入金金额 及进账发票号 开立1式3联入金单 留存入金单第一联留存入金单2 3联 登记内部报表编制入金日报表 留存入金单第二联 现金缴存银行 入金日报表及入金 单第三联交财务主 管审核 核对入金日报表及 入金单第三联 并签字确认 送董事长签字审核 进行账务处理 开立1式3联入金单 现金付款作业流程 核决主管出纳会计请款人 填写并粘贴报账单 据 部门主管审核会计人员审核 财务主管审核 董事长审核 退件或补充手续 根据公司审核权限 呈核决主管审核 交付出纳付款核对付款金额 支付请款金额签字确认收款 单据加盖 现金支 付 章 Y Y Y N N N N 厂长 副总审核 N 清点报账单据Y N 银行付款作业流程 出纳核决主管会计请款人 Y Y Y N N N N N Y N 会计人员审核 根据公司审核权限 呈核决主管审核 厂长 副总审核 财务主管审核 部门主管审核 董事长审核 财务复核 填写并粘贴报账单 据 开立支票或贷记凭 证 核对付款金额 交付出纳开立支票 或贷记凭证 退件或补充手续 银行进账或交付领 票人签收 取得银行进账回单 编制资金日报表 核对资金日报表与 进账单的正确性 进行账务处理 送董事长签字审核 盖章 单据加盖 银行支 付 章 暂支作业流程 项目出纳会计暂支人 开立一式三联暂支 单 部门主管审核财务主管审核 超越核决权限的 呈权限主管审核 支付暂支金额 月末对跨月暂支款 提交会计进行账务 处理 月末会计人员编制 其他应收款明细表 呈公司领导审核借 款明细表 交付费用单据 完成费用审核作业 流程 收到核准之费用单 据后 先查询有无 借款 有借款的 应冲减借款金额 借款作业流程 还款作业流程 暂支单第3联进行 账务处理 留存暂支单第1 2 联 根据暂支单编制借 款明细表 财务主管复核 根据暂支单第1 2 联填写实际结算情 况 暂支单第2联 当月 借当月归还未跨月 的 结算完毕将2 3 联同时交会计保管 退还暂支单第1联 根据暂支单第2联及资金日
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