操作手册-产险-快速入门

最终用户操作手册 快速入门 第 1 页 共 28 页 目录目录 1 修改 HOSTS 文件 2 2 IE 设置 4 3 系统登陆 5 第 2 页 共 28 页 1 初次登陆初次登陆 PC 机初次登陆 ORACLE 财务系统 需要做一些简单的设置 设置步骤如下 1 1 修改修改 HOSTS 文件文件 1 查找文件 C WINDOWS system32 drivers etc hosts 2 以文本形式打开 第 3 页 共 28 页 3 在该文件中添加两行 10 10 0 183 fintest 10 10 0 182 finappprod 文本形式打开 第 4 页 共 28 页 4 保存该文件即可 1 2 IE 设置设置 1 IE 浏览器设置为不阻止窗口弹出 第 5 页 共 28 页 2 IE 浏览器尽量不要安装插件 譬如 YAHOO 助手 GOOGLE 助手等等 这些插件会 影响系统窗口的弹出 3 如果是傲游浏览器 则不需要这些设置 1 3 系统登陆系统登陆 1 登陆地址 8000 2 单击 Apps Logon Links 第 6 页 共 28 页 3 单击 E Business Home Page 4 输入用户名及初始密码 单击 Login 初次登陆均为英文界面 修改密码后即可 更改为简体中文版 单击 单击 第 7 页 共 28 页 5 把初始密码进行更改 单击 Apply 6 初次登陆为英文界面 单击 Logout 重新登陆 7 单击选择 简体中文 单击 单击 第 8 页 共 28 页 8 输入用户名及新密码 单击 登陆 9 登陆后左侧为该用户对应的 职责 单击选择 GL 100 总帐查询 集团查询 GL 2 总帐查询 产险查询 GL 3 总帐查询 寿险查询 10 单击菜单栏中的一项 单击 单击 第 9 页 共 28 页 11 初次登陆 IE 会提示安装插件 把提示的插件安装上 即可实现登陆系统了 初次 登陆 由于需要安装插件 可能会需要一些时间 请耐心等待 单击 第 10 页 共 28 页 2 系统基本操作系统基本操作 2 1 系统快捷键列表系统快捷键列表 编编号号快快捷捷键键说说明明 1 1Shift F5 复制上一行的对应项 2 2Shift F6 复制上一行的整条记录 3 3F11 显示查询界面 4 4Ctrl F11 输入查询条件后显示查询记录 5 5F4 退出 6 6 通配符 7 7Ctrl L 显示查询界面 8 8Ctrl K 显示快捷键帮助 9 9Ctrl S 保存 1010Ctrl X 剪切选择 1010Ctrl C 复制选择 1111Ctrl V 剪切 复制完成 2 2 系统图标栏说明系统图标栏说明 图标栏 窗口在屏幕上方 主要是将菜单中常用的工具以快捷图标的方式列示在桌 面上 窗口功能简介 第 11 页 共 28 页 新增 等于菜单 文件 下拉式菜单中 新建 查找内容 等于菜单 视图 下拉式菜单中 查找 显示浏览器 等于菜单 视图 下拉式菜单中 显示浏览器 保存 等于菜单 文件 下拉式菜单中 保存 打印 等于菜单 文件 下拉式菜单中 打印 关闭表单 将当前表单关闭 等于菜单 文件 下拉式菜单中 关闭表单 清除记录 清除当前显示的记录 但不删除记录 等于菜单 编辑 下拉式 菜单中 清除 下拉式菜单中 表单 删除记录 将当前显示的记录从数据库中删除 等于菜单 编辑 下拉式菜 单中 删除 附件 在本记录中增加附件信息 等于等于菜单 查看 下拉式菜单中 附 件 2 3 工具栏主要功能说明工具栏主要功能说明 1 文件 文件 F 导出 将系统数据导出 在浏览器器中创建图标 将当前文件在浏览器文档中创建快捷方式图标 切换责任 实现会计职责的快速切换 2 查看 查看 第 12 页 共 28 页 请求 用于系统及人为提交请求 请求运行状态的查看 3 文件夹 文件夹 L 用于在当前状态下新建用于储存数据的文件夹 且包含常用的视 用于在当前状态下新建用于储存数据的文件夹 且包含常用的视 图编辑工具 图编辑工具 4 窗口 用于调节当前系统各窗口的显示方式 窗口 用于调节当前系统各窗口的显示方式 5 帮助 帮助 键盘帮助 记录系统常用快捷键组合 历史记录 记录系统曾经运行过的动作 2 4 字段录入说明字段录入说明 页面中的黄色字段为必输项 页面中的白色字段为可选择项 即可输 可不输 页面中的灰色字段为不可输入 也不可修改项 如图所示 必须输入 可输可不输 不可输入 第 13 页 共 28 页 若需查看所填写栏中可选择的选项 则用鼠标点击其该框 如显示出一个带三个 小黑点的灰色小框 则说明该栏有可供选择的选项或使用快捷键 Ctrl L 单击该 灰色小框会弹出一个 查找 的页面 在 查找 栏中键入 通配符 后回车 系统会将所有可供选择的选项列出来 利用鼠标选择后按确定键 结果将显示在 相应的栏框中 例如 1 要输入期间 则单击 出现查找页面 2 在弹出的查找页面中输入 后回车 系统会列出可选择项 单击 第 14 页 共 28 页 3 单击要输入的值 单击 确定 则该值就被输入 输入 后回车 可选择项 1 单击选择要输入的值 2 单击 第 15 页 共 28 页 3 报表查询报表查询 3 1 业务背景业务背景 ORACLE 系统有两种报表 即 FSG 报表和标准报表 FSG 报表为 ORACLE 标准功能定义的报表 公司统一的报表 如 资产负债表 利 润表 营业费用表等都可以通过 FSG 报表功能提取 由总公司来进行报表的定义 分支机 构只生成报表即可 标准报表为 IT 后台开发的报表 如 凭证打印 科目汇总表 科目明细帐等 由总公 司来进行报表的开发 分支机构只生成报表即可 3 2 操作说明操作说明 3 2 1 FSG 报表运行报表运行 1 双击菜单报表 FSG 报表 系统进入运行财务报表页面 第 16 页 共 28 页 2 选中报表记录 输入报表名称 输入期间 在改写段中将公司段设置成自己公司的公 司代码 单击 提交 双击 第 17 页 共 28 页 注意 改写段中只需要将需要设置的段写上相应的值 其他段均清空 不要写 0 3 系统提交请求 请求编号显示在页面上 4 单击 查看 请求 进入查看请求的页面 1 单击选中2 输入报表名称 3 输入期间4 设置改写段中的公司段 5 单击 请求编号 第 18 页 共 28 页 5 在查看请求页面 如果该请求完成 则单击 查看输出 进入报表页面查看生成的 报表 单击 第 19 页 共 28 页 3 2 2 标准报表的运行标准报表的运行 1 双击菜单报表 标准报表 准备提交标准报表生成的请求 请求编号 已完成 单击 第 20 页 共 28 页 2 提交单个请求 输入预先开发好的标准报表名称 设置参数 单击 提交 双击 第 21 页 共 28 页 3 该请求完成后 与 FSG 报表一样的查看方式 3 3 报表目录报表目录 目前系统中设置的报表包括准则报表 内部管理报表以及各模块辅助查询报表 以下列举几个重要报表介绍 3 3 1 集团集团 3 3 1 1 阳光控股股份有限公司资产负债表阳光控股股份有限公司资产负债表 1 提交方式 FSG 报表 2 报表名称 阳光控股股份有限公司资产负债表 3 改写段 1 输入标准报表名称 3 单击 2 设置参数 第 22 页 共 28 页 3 3 1 2 阳光控股股份有限公司利润表阳光控股股份有限公司利润表 1 提交方式 FSG 报表 2 报表名称 阳光控股股份有限公司利润表 3 改写段 3 3 1 3 阳光保险股份有限公司现金流量表阳光保险股份有限公司现金流量表 1 提交方式 标准报表 2 报表名称 CUX 现金流量表 3 参数设置 第 23 页 共 28 页 3 3 2 产险产险 3 3 2 1 阳光产险资产负债表阳光产险资产负债表 1 提交方式 FSG 报表 2 报表名称 阳光产险资产负债表 3 改写段 3 3 2 2 阳光产险利润表阳光产险利润表 1 提交方式 FSG 报表 2 报表名称 阳光产险利润表 外部 3 改写段 第 24 页 共 28 页 3 3 2 3 阳光产险现金流量表阳光产险现金流量表 1 提交方式 标准报表 2 报表名称 CUX 现金流量表 3 参数设置 3 3 2 4 分险类经营情况分析表分险类经营情况分析表 1 提交方式 标准报表 2 报表名称 CUX 客户化财务报表 分险类经营情况分析表 3 参数设置 第 25 页 共 28 页 3 3 2 5 分机构经营情况分析表分机构经营情况分析表 1 提交方式 标准报表 2 报表名称 CUX 客户化财务报表 分机构经营情况分析表 3 参数设置 3 3 2 6 分险种实收保费表分险种实收保费表 1 提交方式 标准报表 2 报表名称 CUX 客户化财务报表 分险种实收保费表 3 参数设置 第 26 页 共 28 页 3 3 3 寿险寿险 3 3 3 1 阳