在建工程项目管理考核办法

巢湖分公司在建工程项目管理考核办法 2009年 宣贯 工程建设部2009年4月 内容提纲 一 各部门职责分工 二 项目管理时限要求 三 考核内容 各部门职责分工 分公司计划管理部门为市公司工程建设部 分公司零星购置计划管理部门为综合办公室 分公司工程财务管理部门为财务部 分公司工程建设部门是指具有工程建设管理职能的部门 承担某些工程项目的建设工作 包括 工程建设部 运行维护部 综合办公室 集团客户部 市场部 分公司采购管理部门为综合办公室 分公司审计管理部门为人力资源部 分公司维护使用部门为分公司的运行维护部 通信工程 综合办公室 综合楼 消防和安保监控工程 等 各部门职责分工 各部门职责分工 计划管理部门 工程建设部 负责工程项目计划管理 是市公司投资计划归口管理部门 根据省公司的安排 组织编制管道 传输网专项规划 移动网规划 配合和提供省公司综合发展规划以及农村专项规划编制所需基础数据 收集汇总市公司的投资总需求 负责组织完成市公司年度投资预算 年度投资计划 季度投资计划的编制 审核和上报工作 牵头完成与省公司投资计划衔接工作 提出市公司投资计划的调整需求 负责分析市公司投资计划执行情况并加以控制 计划管理部门职责 各部门职责分工 财务部负责公司工程建设项目的财务管理工作 配合建设单位做好工程决算工作 负责50万元以下的管线项目 机房和安保监控项目 站址储备项目 20万元以下的MAS和行业应用示范项目的立项批复及报备 设计批复 工程转资 MIS帐务调整和最终转资工作 竣工决算报批和自行市管项目的竣工决算批复等 财务管理部门职责 各部门职责分工 工程建设部门负责工程项目实施 包括立项申请 组织项目建议书会审 WBS结构建立 组织设计会审 施工合同签订 施工费用等MIS订单录入 施工费用和非入库物资MIS订单的接收 工程过程管理 配套设备和材料的采购申请 工程初验 工程转资通知 工程终验和工程报审 项目关闭 交付资产等 工程建设部门职责 各部门职责分工 采购管理部门负责在采购手续完备情况下及时完成配套设备和材料采购 及工程物资的管理 包括采购审批 合同签订 MIS订单录入和接收 设备及材料的出入库管理等 采购管理部门职责 各部门职责分工 审计管理部门负责工程项目的审计工作 审计管理部门职责 各部门职责分工 综合办公室负责分公司零星固定资产需求的收集 汇总和审核工作 负责向本公司投资计划管理部门提出申请 零购管理部门职责 各部门职责分工 维护使用部门负责建设能力规模需求的提出和功能需求的确认 参与会审 工程随工 工程验收 核对接收工程转固交付资产信息等 维护使用部门职责 内容提纲 一 各部门职责分工 二 项目管理时限要求 三 考核内容 项目管理时限要求 需求提出立项申请立项批复WBS建立设计会审和设计批复设备请购设备采购 合同签订 MIS订单录入和接收 设备到货施工合同签订 MIS订单录入和接收 项目管理流程 开工建设和过程管理资本开支和工程形象进度同步初验通知或暂估通知资产预转固初验报告和初步竣工决算结算审计正式竣工验收竣工决算审计及帐务调整竣工决算批复档案移交 项目管理时限要求 工程建设部门根据滚动规划和年度投资计划 委托编制项目建议书 并以经过会审和审批后的项目建议书为依据 在PMS系统启动项目流程 提请立项申请 立项申请 主要根据 滚动规划和年度投资计划 委托编制项目建议书 并以经过会审和审批后的项目建议书为依据 在PMS系统启动项目流程 项目管理时限要求 市公司财务部在收到市管工程立项申请后10个工作日内完成立项批复 立项批复 市公司审批权限 50万元以下的管线项目 机房和安保监控项目 站址储备项目 20万元以下的MAS和行业应用示范项目 其他项目全部提交省公司审批 项目管理时限要求 财务部应在设计会审通过后10个工作日内完成设计批复 设计会审和设计批复 工程建设部门 完成设计会审 并以会议纪要的形式对设计会审情况进行记录 需市公司财务部进行设计批复 市公司自己立项的和备选站址项目 的 财务部要在设计会审纪要审批后10个工作日内完成设计批复 项目管理时限要求 工程建设部门在设计批复后5工作日内或立项批复10工作日内完成设备和材料的请购 设备请购 工程建设部门是工程设备和材料的请购部门 根据 关于调整省 市物资采购界面的通知 安移动采购 2005 37号 对市公司采购提交采购申请到市公司物资采购中心 综合办公室下 对省公司采购的提交分公司物资采购申请至省公司物资采购部 紧急采购依据 关于进一步明确分公司请购和采购审批会签流程的通知 安移动采购 2006 116号 流程规定 项目管理时限要求 采购管理部门在收到设备和材料的请购单后 完成采购合同的签订 直接采购在10工作日内完成 询价采购在15工作日内完成 招标采购在30工作日内完成 原则上应在合同签定的10个工作日内将采购合同移交请购部门以便工程资料归档和采购订单的录入工作 从收到设备请购单开始计算时间 直接采购 询价采购 招标采购的到货期限为14 21 42天加上相应物资的供货周期 若省公司未规定供货周期 参考类似物资的采购周期 双休日计算在内 到库物资 由市公司物资管理中心库存管理员在LIS系统中按到货情况在5个工作日内完成接收入库 直发现场物资由工程建设部门负责在MIS系统中做接收直发操作 实现相应项目资本开支 并在每季度未将到货清单汇总后交给物资管理中心 设备采购合同签订 MIS订单录入和接收 设备到货 无合同无订单采购项目依据 关于进一步明确无合同无订单采购项目登记 跟进和暂估等操作要求的通知 移动采购 2008 145号 流程规定 项目管理时限要求 设计批复后 若施工方为指定单位 在10工作日内完成 若需询价 在20工作日内完成 若需进行招投标 在30工作日内完成 原则上应在合同签定的10个工作日内完成采购订单的录入工作 施工合同签订 MIS订单的录入 项目管理时限要求 工程建设部门应在施工合同签订后10工作日 设备到货后5工作日内开工 签署开工报告 工程建设部门施工过程中 应遵循省市公司有关管理规定 做好工程质量 进度和安全管理工作 开工建设和过程管理 项目管理时限要求 为确保在建工程成本与工程进度的匹配 以保证在建工程资产账实相符 根据SOX法案 控制点AH06A 3 1 的要求 省公司制定了 在建工程形象进度与资本开支同步管理规定 暂行 安移动计 2006 233号 工程建设部门应加强工程进度的管理 每月对所负责的工程进度情况进行梳理 及时完成MIS订单的录入和接收 每季度末月关帐前5个工作日向财务部提交工程形象暂估表 对无合同 无订单到货物资和费用进行暂估 以保证资本开支与工程形象进度同步 工程建设部每月月初组织各专业工程管理人员完成本月资本开支对接 本月对接的结果随每月通报进行下发 下月对接时对上月资本开支完成情况进行通报和评分 资本开支和工程形象进度同步 及时完成资本开支 项目管理时限要求 工程建设部门应在资产达到预定可使用状态的三个月内 组织设计单位 施工单位 设备供应商 维护使用单位 监理公司 档案管理等单位和部门组成初验小组 对工程完成情况以及草拟的初步验收报告 初步竣工决算报表 工程档案等进行审核形成初验会议纪要 工程建设部门和财务部根据初验会议纪要 形成正式的初步验收报告和初步竣工决算报表 初验通知或暂估通知 项目管理时限要求 正常情况下 工程建设部门应在建设项目初验前 个工作日内完成ERP内的物料及订单接收发料核对 转资准备资产定义等工作 工程财务人员应在 个工作日内将项目模块支出查询数据与总账模块数据进行核对 检查转资准备定义是否完整准确 无误后进行费用分摊 在完成系统转资后 由系统导出决算报表 经工程建设部门 资产接收部门 财务部签字盖章确认后 提交初验会议审议 工程建设部门应在建设项目通过初验后 个工作日内 将初验证书和初步竣工决算报表提供给财务部 作为资产暂估入账的依据 特殊情况下 若资产已符合预定可使用状态的条件 因特殊原因无法在一个月内组织工程初验 以下简称特殊情况 工程建设部门应及时出具资产暂估通知书 并在出具资产暂估通知书前完成ERP内的物料及订单接收发料核对 转资准备资产定义等工作 工程财务人员应在收到资产暂估通知书 在系统具备转资条件情况下 个工作日内对项目模块支出查询数据与总账模块数据进行核对 检查转资准备定义是否完整准确 无误后进行费用分摊 在完成系统转资后 由系统导出决算报表 经工程建设部门 资产接收部门 财务部签字盖章确认 作为资产暂估入账的依据 资产预转固 项目管理时限要求 现场验收后10工作日内完成初验报告和初步竣工决算 初验报告和初步竣工决算 初验报告模板见 关于印发 中国移动通信集团安徽有限公司通信工程验收管理办法 的通知 安移动网 2007 142号 关于加强建设项目费用管理及提高竣工决算报表编制质量的通知 移动建 2009 71号 关于修订建设项目竣工决算报表填报内容和格式的通知 移动财 2009 9号 项目管理时限要求 土建 装修 装饰 通信铁塔 通信管道线路等工程在该工程完成验收后5个工作日内在PMS上向审计管理部门提交结算审计申请 对规模较大的土建项目可适当放宽 结算审计 审计管理部门在接到PMS审计申请后 根据 中国移动通信集团安徽有限公司建设项目审计管理办法 上报省公司或自行安排审计工作 项目管理时限要求 终验以签署的具有同意终验结论的验收会议纪要时间为完成时间 工程项目初验后 一般执行3 6月的试运行 在试运行期结束后的当月 工程建设部门和财务部核对MIS系统中项目金额的完整性并根据MIS系统中的项目金额编制正式竣工决算报表 正式竣工决算报表由工程建设部门 财务部 运行维护部负责人或其授权人员审核并签字或盖章确认 如正式竣工决算报表金额与在建工程暂估转固金额存在较大差异 财务部应根据正式竣工决算报表调整固定资产原值及折旧费用 工程建设部根据终验资料及时移交固定资产至维护使用部门 工程建设部门组织资产维护部门 设计单位 施工单位 监理公司 设备供应商 档案管理部门 采购供应部门 财务部等单位组成验收委员会或验收小组进行竣工验收 审阅竣工决算报表和相关的竣工验收文件并形成终验报告 终验报告由各相关部门授权人员签字或盖章确认 正式竣工验收 项目管理时限要求 工程终验会议纪要签发后10个工作日内 工程建设管理部门应在PMS系统中编制和上报工程项目竣工决算审计申请 并上载尽可能详细的工程项目档案资料 提交审计管理部门 审计管理部门根据 中国移动通信集团安徽有限公司建设项目审计管理办法 上报省公司或自行安排审计工作 审计时限见附件2 工程建设部门和财务部在收到审计报告10个工作日内完成MIS帐务调整和最终转资工作 同时编制最终竣工决算报表并签字盖章 竣工决算审计及帐务调整 项目管理时限要求 省公司立项的市管工程项目和市公司自行立项的工程 分公司财务部在审计后10日内上报省公司办理竣工决算审批工作 竣工决算批复 对超设计批复10 以内的工程项目 应书面说明原因 超过10 以上的 工程建设单位都应先取得计划部门追加设计批复后 方可向财务部提交正式竣工决算申请 中国移动通信集团安徽有限公司建设项目计划管理处罚规定 暂行 安移动计 2007 272号 中国移动通信集团安徽有限公司固定资产投资项目财务管理实施细则 安移动财