电解液项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电解液项目简介及立项备案申请电解液项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电解液通常是指锂电池电解液，一般是由高纯度的有机溶剂、六氟磷酸锂（俗名锂盐）、必要的添加剂等原料，在一定条件下，按一定比例配制而成的电解液体，用在电池正负极之间传导电子，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人潘xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47303.64平方米（折合约70.92亩），其中：净用地面积47303.64平方米（红线范围折合约70.92亩）。项目规划总建筑面积51087.93平方米，其中：规划建设主体工程35862.86平方米，计容建筑面积51087.93平方米；预计建筑工程投资3691.11万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电解液，根据市场情况，预计年产值32440.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13123.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3691.113575.33185.0413123.041.1工程费用万元3691.113575.3321402.551.1.1建筑工程费用万元3691.113691.1121.94%1.1.2设备购置及安装费万元3575.333575.3321.25%1.2工程建设其他费用万元5856.605856.6034.81%1.2.1无形资产万元3042.123042.121.3预备费万元2814.482814.481.3.1基本预备费万元1587.781587.781.3.2涨价预备费万元1226.701226.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13123.0413123.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3702.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21402.5511627.9518624.6721402.5521402.5521402.551.1应收账款万元6420.762889.344815.576420.766420.766420.761.2存货万元9631.154334.027223.369631.159631.159631.151.2.1原辅材料万元2889.341300.212167.012889.342889.342889.341.2.2燃料动力万元144.4765.01108.35144.47144.47144.471.2.3在产品万元4430.331993.653322.754430.334430.334430.331.2.4产成品万元2167.01975.151625.262167.012167.012167.011.3现金万元5350.642407.794012.985350.645350.645350.642流动负债万元17700.297965.1313275.2217700.2917700.2917700.292.1应付账款万元17700.297965.1313275.2217700.2917700.2917700.293流动资金万元3702.261666.022776.703702.263702.263702.264铺底流动资金万元1234.07555.34925.561234.071234.071234.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16825.30万元，其中：固定资产投资13123.04万元，占项目总投资的78.00%；流动资金3702.26万元，占项目总投资的22.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3691.11万元，占项目总投资的21.94%；设备购置费3575.33万元，占项目总投资的21.25%；其它投资5856.60万元，占项目总投资的34.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13123.04+3702.26=16825.30（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16825.30128.21%128.21%100.00%2项目建设投资万元13123.04100.00%100.00%78.00%2.1工程费用万元7266.4455.37%55.37%43.19%2.1.1建筑工程费万元3691.1128.13%28.13%21.94%2.1.2设备购置及安装费万元3575.3327.24%27.24%21.25%2.2工程建设其他费用万元3042.1223.18%23.18%18.08%2.2.1无形资产万元3042.1223.18%23.18%18.08%2.3预备费万元2814.4821.45%21.45%16.73%2.3.1基本预备费万元1587.7812.10%12.10%9.44%2.3.2涨价预备费万元1226.709.35%9.35%7.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13123.04100.00%100.00%78.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3702.2628.21%28.21%22.00%7铺底流动资金万元1234.099.40%9.40%7.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.97%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度185.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25741.5925741.5935862.8635862.862850.211.1主要生产车间15444.9515444.9521517.7221517.721767.131.2辅助生产车间8237.318237.3111476.1211476.12912.071.3其他生产车间2059.332059.332080.052080.05171.012仓储工程5461.445461.449896.309896.30572.012.1成品贮存1365.361365.362474.072474.07143.002.2原料仓储2839.952839.955146.085146.08297.452.3辅助材料仓库1256.131256.132276.152276.15131.563供配电工程291.28291.28291.28291.2818.943.1供配电室291.28291.28291.28291.2818.944给排水工程334.97334.97334.97334.9716.944.1给排水334.97334.97334.97334.9716.945服务性工程3458.913458.913458.913458.91199.935.1办公用房2072.662072.662072.662072.6680.265.2生活服务1386.251386.251386.251386.2582.226消防及环保工程975.78975.78975.78975.7863.456.1消防环保工程975.78975.78975.78975.7863.457项目总图工程145.64145.64145.64145.64-153.107.1场地及道路硬化9433.771705.821705.827.2场区围墙1705.829433.779433.777.3安全保卫室145.64145.64145.64145.648绿化工程3506.61122.73合计36409.6151087.9351087.933691.11（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费3575.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1106658.97千瓦时，折合136.01吨标准煤。2、项目年总用水量16781.80立方米，折合1.43吨标准煤。3、“电解液项目投资建设项目”，年用电量1106658.97千瓦时，年总用水量16781.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）137.44吨标准煤/年。达产年综合节能量43.40吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电解液项目”主要从事电解液项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电解液项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项