山东水总安全质量财务检查情况汇报(财务王冬).doc

山东水利工程总公司安全、质量、财务 大检查情况汇报一、 南水北调东线鲁北段小运河工程4标段该项目中标价为12922.76万元，项目部2011年1月1日进场，由于征地原因，项目部临设用地6月份才得以落实，施工现场征地7月21日才基本解决，现项目部正积极进行清基清表工作。目前，总公司收到业主拨付预付款986万元，拨付工地项目部530.31万元，总公司财务处暂存455.69万元。该标段全长11.84公里，主要是公内容为输水渠道砼全断面衬砌，另外包含交叉建筑物45座。该项目施工战线长，施工难度大，中标价格比原投标报价让利18%，项目部预计该项目将出现较大亏损。目前，项目部暂未对该项目做出详细的成本分析，项目目标责任书尚未签订。项目部与建筑物施工作业队签订的施工协议出现了明显的分包内容的表述。建议总公司对各项目部与合作施工队伍的签订的合作施工协议做出进一步的统一要求。二、 茌平县信源水库二期标段泵站项目该项目中标价为944.22万元，合同工期为90天，逾期每天按合同价款的0.1%处罚（总限额为合同价款的10%）。该项目2011年6月30日正式开工，由于更换项目经理等原因，工程进度缓慢，截止检查日，刚开始浇筑砼垫层。该项目无预付款，按合同应拨付的60%施工进度款也不能按时计量，预计该项目若想尽快完成，总公司将垫付大量资金。目前总公司已垫支100万元项目启动资金。项目部已作出了详细的成本分析并已上报总公司生产管理部，预计亏损159.83万元，约占合同额的16.93%。项目目标责任书尚未签订。三、 茌平县信源水库二期标段截渗墙项目该项目中标价为1112.37万元，计划工期为有效工期100日历天数。总公司与发包人茌平县信源水库工程建设管理局于2011年3月11日签订施工合同，项目实际开工日期为2011年7月初，目前完成产值599万元，约占合同额的54%。截至检查日，甲方计量工程价款323.97万元，按照合同约定应拨付60%为194.38万元，实际拨付项目部180万元。该项目目前已经施工过半，但目标责任书仍未签订。与主要施工作业队泰安灌浆公司（液压抓斗）以及导墙及零工作业队（杨得志）的施工合同也未签订。该项目主要合同内容为36986m2塑性砼截渗墙施工，中标单价为300.75元/ m2，项目部与中间人最终商定项目部结算单价为255元/ m2，中间人获利为（300.75-255）36986=169.21（万元）上述资金约170万元最终将由项目部支付给中间人，且要虚列成本予以平账。项目部支付给中间人的费用超过了合同额的15%，数额巨大，显失公允，且我公司承担了较大的风险。目前，我公司像这种支付中间方费用的项目比较普遍，但这部分资金数额的多少以及支付的合理性目前却存在着监管的空白，很容易成为项目部的自留地而导致违法违纪现象的发生。四、 庆云城市生活垃圾处理防渗工程该项目我公司于2011年7月6日与发包方签订合同，合同额为779.09万元，合同竣工日期为2011年8月25日。但由于前期其他单位土方开挖施工滞后，土方工程未能交接，使得一公司项目部自6月24日进场后近一个月无法正常施工，加上汛期对施工进度影响较大。目前已完成总工程量的25%，项目部计划9月中旬全部完工。该项目签订合同后，项目部对工程内容进行了认真的成本分析，于2011年7月10日签订了目标责任书，由于中标价格较低，预计该项目将出现亏损，签订目标责任书利润为-45.9万元。目前该项目发包方尚未拨付工程款，工程一公司已垫付资金120万元。五、 滨州北海水库供水工程该项目我公司于2011年4月29日与发包方签订合同，合同工期为188天。该项目投标时没有图纸和工程量，最终按照工程预决算审计定案值为基准让利7.5%作为我方结算价款。该项目于2011年5月16日正式开工，目前完成产值约300万元，项目部已分三次收到