市财政局局长2015年预算执行情况和2016年预算草案报告.doc[范本]

市财政局局长2015年预算执行情况和2016年预算草案报告市财政局局长2015年预算执行情况和2016年预算草案报告各位代表：受市人民政府委托，现将xx市2015年预算执行情况和2016年预算草案，提请市七届人大六次会议，请予审议。一、2015年预算执行情况2015年， 在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市政府带领财税部门，深入贯彻全省财政工作会议和市委六届八次全会精神，积极作为，锐意进取，努力克 服经济下行压力，着力解决经济社会发展中的诸多难点问题，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，较好完成了市七届人大常委会第三十一次会议 批准的预算收支任务。1收入预算执行情况。2015年，全市公共财政收入完成40150万元，为年度预算的100%，同比增收1193万元，增长3.1%。在公共财政收入中，税收完成24457万元，为年度调整预算的100%，同比增长5.8%（其中：国税局完成5301万元，为年度调整预算的100%，同比增长17.7%；地税局完成19123万元，为年度调整预算的100%，同比增长3%）；非税收入完成15693万元，为年度调整预算的100%，同比持平。全市政府性基金收入完成5611万元，同比下降71%。2支出预算执行情况。全市公共财政支出完成253118万元(含省专项补助)，同比增长4.4%（剔除上级专项支出后，同比增长10.4%）。主要支出项目：一般公共服务支出16675万元，同比下降1%；公共安全支出9571万元，同比增长3.2%；教育支出48065万元，同比增长8.7%；科学技术支出743万元，同比增长13.4%；文化体育与传媒支出2873万元，同比增长55.7%；社会保障和就业支出39852万元，同比增长7.9%；医疗卫生支出28313万元，同比增长32.6%；受上级专项影响,环境保护支出3947万元，同比下降33.8%；城乡社区事务支出14523万元，同比增长15.8%；受上级专项影响,农林水事务支出60985万元，同比下降6.7%。按现行财政体制计算，全市财政预算收支相抵，加减同省的各项结算后，当年结余384万元，全部安排预算稳定调节基金。从执行结果看，我市不断加大民生保障力度，大力压缩一般性支出，积极盘活财政存量资金，财政运行和平衡质量明显提高。一是支出结构进一步优化。各项事业支出和职工工资、津补贴得到了有力保障，民生支出及时足额到位（全市民生支出达151758万元，同比增长7.2%），有力维护了社会和谐稳定。筹集城乡医疗保险基金17700万元，为全市291359名参保人员及时兑现医疗费；筹集城乡居民养老保险资金5076万元，44985名城乡居民按时领到基础养老金；筹集企业养老保险资金44700万元，近2万名离退休人员按时领到养老金；筹集再就业资金4465万元，力保下岗失业人员享受到职业培训补贴，“4555”缴费人员按时领到社保补贴；筹集义务教育经费6580万元，保障教育教学正常秩序；筹集最低生活保障资金6947万元，25794名低保对象享受到生活补助；筹集医改资金3300万元，确保基层医疗卫生体制改革顺利实施；筹集住房公积金3506万元，确保单位职工享受住房公积金补助；筹集资金8662万元，确保全市行政事业单位职工工资提标及时足额落实到位。二是支持经济和社会事业发展能力进一步增强。围绕全市重点工作，多方筹措资金，全力支持重点领域项目建设。积极支持农业发展，争取农业专项资金7898万元，加强农业基础设施建设；落实强农惠农政策，发放粮食直补和综合补贴资金12759万元，大豆目标价格补贴1994万元，农民良种补贴2483万元，下拨政策性农业保险费补贴1013万元；大力推进农业综合开发，争取省批准开发立项（高标准农业示范区）项目1个，总投资2500万元；交通道路建设方面投入7448万元，重点支持同心路征收拆迁项目、长途客运站建设、铁西新区三街一路扩道改造；城乡公共设施建设方面投入11319万元，重点实施了城市供水、垃圾治理、城区绿化、棚户区改造项目；教育方面投入2184万元，重点实施校舍维修改造、教学综合楼建设；开发区建设方面投入5755万元，重点用于征地补偿及基础设施建设。三是财政改革创新步伐不断加快。部门综合预算改革全面深化，新预算法培训工作圆满完成，“金财工程”信息化网络平台运行顺利，国库单一账户体系逐步规范。逐步完善预算绩效评价体系，强化绩效预算管理质量，全面开展预决算信息公开，财政资金监管进一步加强。虽然我市财政工作取得一定成效，但也应清醒地认识到，财政运行中还存在诸多问题和困难。主要表现在：财政收入增速趋缓，刚性支出不断增加，财政保障任务十分艰巨;财政政策和资金的杠杆撬动作用发挥不够充分，财政绩效有待提高;部分单位预算编制不够完整细化，预算执行还不够严格。上述问题和困难，既有经济新常态下收入增速放缓的原因，又有预算绩效意识较为薄弱、预算编制水平有待提高等原因。对此，我们高度重视，将通过继续深化改革、科学管理等措施认真加以解决。二、2016年预算草案2016年是“十三五”规划开局之年，也是全面深化改革的关键一年。编制好2016年预算，努力做好新常态下的财政工作，对加快xx经济发展、促进社会和谐稳定至关重要。今年财政工作总的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指导,全面贯彻省财政工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府重点工作，努力推进财源建设,大力组织收入，加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，充分发挥财税政策促进作用，推动经济持续健康发展。全市预算收支安排的基本原则：一是积极稳妥、实事求是安排收入预算。收入预算要与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。二是统筹兼顾、量入为出、突出重点、集约节约的安排支出预算。积极调整财政支出结构，盘活存量，用好增量，严格支出标准，确保财政支出形成更大生产力，提高资金使用效益。三是积极推进中期财政规划管理。强化财政规划对年度预算的约束作用，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性。综合分析和考虑全年收支形势，2016年全市财政预算收支安排如下（收支明细表附后）：公共财政预算收入安排43362万元，同比增长8%。在公共财政收入中,税收收入安排28185万元,同比增长15.2%（其中:国税局7150万元，同比增长34.9%；地税局21035万元，同比增长10%）；非税收入安排15177万元，同比下降3.3%。公共财政预算支出（含上级转移支付）安排198654万元，同比增长13.3%。主要支出安排：一般公共服务支出12292万元,同比下降1.2%；公共安全支出7689万元,同比增长17.1%;教育支出51444万元,同比增长13.4%;科学技术支出340万元,同比增长6.3%;文化体育与传媒支出2164万元,同比增长12.8%;社会保障和就业支出34844万元,同比增长7.9%; 医疗卫生与计划生育支出23793万元,同比增长17.9%，其中省级提前告知公立医院补助资金增支400万元、新农合补助提标增支939万元、确保机关事业单位职工医保补助标准达到工资总额6%目标增支1522万元;节能环保支出1085万元，同比下降48%，主要是受到能源节约利用专项告知减支1155万元影响；城乡社区事务支出8114万元,同比增长11.5%;农林水事务支出40467万元,同比增长9.9%，其中边境地区转移支付资金拟用于农村基础设施建设增支1310万元、扶持专业合作社发展增支500万元;交通运输支出2401万元，同比增长38.9%,其中取消二级公路还贷专项补助增支486万元;资源勘探电力支出2334万元，同比增长108.8%,其中支持企业发展资金增支1000万元;住房保障支出6126万元，同比增长158.8%，其中职工住房公积金补助标准由9%提高至12%，全年安排支出4626万元；粮油物资储备支出367万元,同比增长10.2%;总预备费按照预算法要求3000万元（其中800万元用于应急管理工作）。按现行财政体制计算，2016年全市公共财政预算收支和基金预算收支安排是平衡的。基金预算收入安排4707万元（含上级补助收入），基金支出相应安排4707万元。三、坚定信心，扎实工作，力保完成全年预算任务2016年，我们将认真落实上级各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财税改革，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。1培育财源，确保财政增收后劲充足。扶持壮大农村经济，实现农民增收，财政增效。支持开发区建设，壮大财源主体。注重引进财政回报率高、支撑力度大的大项目、好项目，培育后续财源。发挥财政资金导向作用、财税政策激励作用和服务促进作用，逐步建立可持续发展的梯级财源体系。2多措并举，力保完成全年收入预期。认真落实收入目标责任制，拓宽财政收入渠道，确保均衡入库。加强对重点税种、重点企业、重点行业的税源监控，强化零散税源管理，努力做到应收尽收。积极开展税收稽查，有针对性开展纳税评估，进一步健全非税收缴制度，确保非税合理增收。3压缩支出，努力降低运行成本。严格执行国务院“约法三章”，强化预算执行动态监控，控制“三公”经费预算，合理压缩会议费、招待费、培训费等一般性支出。加强和完善公务卡管理。4改革创新，完善财税管理机制。全 面推进财税改革，持续提升财政管理绩效。一是深化预算制度改革。建立健全编制科学、执行严格、监督有力的预算管理机制，及时公开预决算和“三公”经费。二 是完善政府预算体系。建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。三是盘活财政存量资金。建立健全财政存量资金 与预算安排统筹结合机制,加大督查问责力度,合理控制库款规模,推进国库现金管理。四是加强政府债务管理。建立规范的地方政府举债融资机制，合理确定债务规模，防范中长期财政风险。五是创新财政投入方式。发挥财政资金杠杆作用，撬动社会资本积极参与地方建设。5强化监管，严肃财经纪律。增强依法行政意识，自觉接受人大及纪检监察、审计部门和社会各界的监督。加强财政投资评审，对政府投资项目预算、预算变更、结算和决算实行全程评审。加强政府采购预算编制和管理,推进政府采购规范化管理。强化对财税违法行为的监督检查，完善纠错问责机制。加强财政内控体系建设，建立预算编制、执行和监督相互制衡、相互协调的财政管理和运行机制，健全内部支付责任监控机制，提高支付效率，保障资金安全。 各位代表，2016年财政收支预算任务已经明确，完成预算任务责任重大。我们要在市委领导下，依法行政、依法理财，全面推进预算管理制度改革，狠抓财政工作落实，为推进全市经济和社会各项事业全面协调发展，提高城乡人民生活水平做出新的更大贡献！附表一：2016年xx市公共财政预算收入（草案）安排情况表单位：万元项 目2015年决算(执行）数2016年预算（草案）数预算比决算增长%一、税收收入244572818518.5 增值税24705150108.5 营业税703874796.3 企业所得税50454320-14.4 企业所得税退税 个人所得税1807240633.1 资源税7810028.2 城市维护建设税922110019.3 房产税117112002.5 印花税34740015.3 城镇土地使用税167516800.3 土地增值税8239009.4 车船税1039120015.5 耕地占用税6010066.7 契税157117008.2 烟叶税4114509.5 其他税收收入0二、非税收入1569315177-3.3 专项收入116112003.4 行政事业性收费收入22392200-1.7 罚没收入33543000-10.6 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入73607200-2.2 其他收入15791577-0.1收入合计40150433628.0附表二：2016年xx市公共财政预算支出(草案）安排情况表单位：万元项 目2015年预算数2016年预算数同比增减%合 计17531019865413.3一般公共服务支出1315012992-1.2外交支出国防支出407公共安全支出6566768917.1教育支出453765144413.4科学技术支出3203406.3文化体育与传媒支出1919216412.8社会保障和就业支出32282348447.9医疗卫生与计划生育支出201752379317.9节能环