财务绩效考核实施细则

财务绩效考核实施细则财务绩效考核实施细则 财务绩效是企业战略及其实施和执行是否正在为最终的经 营业绩作出的贡献 财务绩效考核实施细则如何正确实施 下文 是财务绩效考核实施细则 欢迎阅读 财务绩效考核实施细则一财务绩效考核实施细则一 准确输单 每天准确完成出货单 进货单的输出和录入 做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核 在录入发货 单时 应认真地核对每一笔定单 特别是定单上的客户 id 商 品金额 邮费 地址 联系方式 缺一不可 正确率必须达到 100 每天下午四点前 客户下的定单都必须录入完毕 并监 督仓库当日准时发货 如应特殊原因不能准时发货的 应及时 登记相关信息 快递费 负责申通 汇通 e 邮宝支出费用的统计 月结 汇通 申通 每一段时间都需结算一次 现付 顺丰 e 邮宝 其它快递和物流 此类邮费应另外统计 到付 无特殊情况 公 司不签收到付包裹 除有公司样品或货物时 此类邮费开支应 规划到仓库开支 我公司每月所有邮费应及时统计 录入 建立相关数据库 月底结算出我公司实际收入邮费与付出邮费的差额 快递单每天都应及时统计 录入 建立相关数据库 月底 进行结算 严格控制损耗 不得超出百分之二 如发现异常应 及时上报 工资业绩 每月计算员工工资和客服人员业绩的累计 明细账 负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额 的登记 公司日常开支须由行政部统一报销 总经理签字后方 能生效 公司日常开支包括 办公用品购置 办公耗材 矿泉 水 公司水电费 员工薪资 后勤用品 员工娱乐开销 厨房 日常开销等 以上开销数据应及时统计 入录 建立相关数据 库 月底进行结算 月底应盘点厨房库存物资 并结算出相应 的价值 财务整理 负责对其他供应商或客户的账务整理 支出明细 统计厨房月支出 办公支出费用 耗材统计 对仓库包装耗材数据的统计 仓库物品 纸箱 汽泡膜 胶带 商品采购 损耗 破损 等 以上由采购部统一进 行统计并报销 对仓库耗材数据应及时跟进 对每日仓库耗材 进行统计 录入 建立相关数据库 月底进行结算 资产折旧 对固定资产进行折旧发票登记 发票登记 每次对国家税务局发票进行登记 快递单 对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票 数 重量 白单 对仓库拿来的白单按客服编号进行整理 分类 供货明细 到管家婆那抄写供货明细 填表 认真无误的填写资产负债表和利润表 数据管理 进销存数据的监督与管理 对各类单据的核算 与保管 结算成本 每月 5 号之前完成对公司利润的核算以及客服 业绩的核算 16 工作态度 认真完成上司安排的其他待办事项 财务绩效考核实施细则二财务绩效考核实施细则二 一 严格遵守国家财经法规 财务工作规定和公司相关制 度 遵守职业道德 建立健全公司财务管理 会计核算 稽核审 计等有关制度 监督各项制度的实施和执行 二 组织编制公司年 季度成本 利润 资金 费用等有 关的财务指标计划 定期检查 监督 考核计划的执行情况 及时调整和控制计划的实施 三 组织财会人员正确 及时 完整地处理账务 办理现 金收支和银行结算等业务 及时进行账务登记 四 加强财务监管 认真履行财务收支审批手续和费用报 销制度 正确合理调度资金 保证日常合理开支需要的正常供 给 五 负责固定资产 流动资金及专项基金的管理 会同有 关部门办理固定资产的购建 转移 报废等财务审核手续 六 搞好会计核算 及时提供真实的会计核算资料 组织经 济活动分析 编写经济活动分析报告 提出改进意见和建议 为公司生产经营决策提供依据 七 审核年 季 月度各种财务会计报表 搞好年度会计 决算工作 八 组织实施公司财务审计和会计稽核工作 九 认真完成领导交办的其它工作任务 财务绩效考核实施细则三财务绩效考核实施细则三 出纳主要负责公司的货币资金核算 往来结算 工资核发 出纳不得兼任稽核 会计档案保管和收入 支出 费用 债权债务账目的核算登记工作 不得由一人办理货币资金业务 的全过程 一 现金和银行 1 办理现金支出 审核审批有据 严格按照国家有关现金 管理制度的规定 必须经过会计审核 财务经理签批 方可办 理款项收支 单笔 20 xx 元以下的零星支出才使用现金方式支付 收付款后 加盖 收讫 付讫 戳记 日常周转金不得超过 5000 元 如有超出 需缴存银行 不允许私自坐支收到的现金 及支票 要及时送交银行 不得以 白条 抵充现金 更不得任 意挪用现金 如果发现库存现金有短缺或盈余 应查明原因 根据情况分别处理 不得私下取走或补足 如有短缺 要负赔 偿责任 要保守保险柜密码的秘密 保管好钥匙 不得任意转 交他人 2 办理银行结算 规范使用支票 严格按照银行结算制度 规定 超过 20 xx 元的支付用支票或电汇方式支付 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行 不可延期送票 办理汇款 注意帐号的填写 严禁发生汇款错误的事件 签发支票时应注明收款单位 用途 金额 日期 并经财 务经理签批后方可使用 如因特殊情况确需签发不填写金额的 转账支票时 必须在支票上写明收款单位名称 款项用途 签 发日期 规定限额和报销期限 并由领用支票人在专设登记簿 上签章 对于填写错误的支票 必须加盖 作废 戳记 与存根 一并保存 严格控制签空白支票 支票遗失时要立即向银行办 理挂失手续 3 每月 5 日之前收取上月末对帐单 核对并编制调节表 做好后交给会计 二 记帐和报表 1 认真登记现金和银行存款流水账 保证日清月结 对收 到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记 根据已经办理完毕的收付款凭证 逐笔顺序登记现金和银 行存款日记流水账 并结出余额 银行存款的账面余额要及时 与银行对账单核对 对于末达账款 要及时查询 要随时掌握 银行存款余额 登记完毕将凭证转会计处记账 月终银行存款与银行对账 单核对 有关未达账应做好 银行存款余额调节表 每星期要 填报资金收入及支