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政策法规条例: 出 纳 员 岗 位 职 责发布人: 唐艳发布时间: 2012-11-11政策法规内容: 一、岗位分工。1 根据现金管理条例规定的开支范围合理使用现金。2 负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额（1000元），超出部分在下午4点前及时存入银行(或储蓄所)。如库存现金超过5万元出纳员申请增加保安人员3 不得任意挪用现金和用白条抵充库存。4 根据主管人员审批的借款、报销票据，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可支付现金，对不符合规定的支出或没有经理审批签字，坚决拒付。5 现金要日清月结，账实相符。6 严格执行专用发票、一般发票、资金往来发票管理制度及支票结算制度。7 开出支票、发票或收到支票时，应仔细核对日期，公司名称，金额是否正确，并盖上名章，然后交给对应的会计审核，无误后盖上财务章。8 每周五下班之前应根据本周资金使用情况，编制资金动态表，编制时应注意与银行存款余额相符，如有未达账项应编制“银行存款余额调节表”，编好后报送给经理。9 根据审核无误的记账凭证，登记现金及银行日记账，要求做到账证相符、账账相符、账实相符。10 在每个月的工资发放日，应审核出纳做好的工资表，确认无误并由经理、会计签字审批后按时发放，不得无故拖延发放时间，需要打卡的，应在下午3点半之前及时存入相应员工的银行卡上。11 管理员工的社会保险，并与每个月15号前报送社保报表。在报送报表前应与会计和人事部门确认一下实际参保人数及名单是否准确，会计在工资表中是否已扣除个人缴纳部分。并在每月20号前向地税交纳款项。二、责任。1、应根据审批无误的记账凭证逐笔顺序登记现金日记账、银行日记账，并每天结出余额核对库存，做到日清月结，账实相符。 账实不符自行补足库存2、支付现金必须要经理审批签字。3、支票、发票、汇票、电汇、信汇凭证等票据的名称、内容、日期、数量、印鉴、大小写等项目填写准确无误，并由会计和经理核对其项目内容的完整性和准确性，发现错误后应及时改正。4、不得自行签发“空头支票” ，如果出现严重后果造成损失，承担一切责任。5、 公司的账目余额应对外保密，不得泄露。员工工资实行背对背，不得随意
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