苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划.doc

苏州信托投资有限公司信托业务管理报告苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托事务管理报告苏州信托有限公司Suzhou Trust Co., Ltd二零一零年六月3苏州信托投资有限公司信托业务管理报告4苏州信托有限公司 信托资金管理报告书苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托资金管理报告书报告期：2010年6月尊敬的委托人、受益人：根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2006）第0018号”的苏州市相城区道路工程建设项目资金信托合同（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：一、信托项目基本情况信托项目名称苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投（2006）第0018号信托期限5年信托规模7359万元资金托管银行工商银行信托项目存续期2007年2月5日2012年2月5日预计投资人收益率6.5-8%信托报酬1%信托分配方式每年分配一次信托财产运用方式以直接投资方式用于苏州市相城区新兴路、新安路、新相路和长阳路四条道路的建设。信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。保障措施受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责道路工程建设管理，借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验，降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险；受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订托管协议，由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行托管；本信托计划存续期间可以新增委托人，以降低项目建设资金不足的风险；苏州市相城区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。二、信托执行情况受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理： 账户名称： 苏州信托有限公司 银行账号： 1102020209000533980 开户银行： 中国工商银行苏州道前支行1.工程投资情况信托专户向基建专户累计已划付工程款11155.368万元。2.项目回购款收回情况按照苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议和苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议之补充协议的约定，苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司在五年内分期向受托人支付工程回购款。2008年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第一笔工程回购款5,428,700.00元。2009年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第二笔工程回购款45,754,154.17元。2010年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第三笔工程回购款39,915,833.33元。3.信托分配情况由于春节长假的因素，受托人于2008年2月2日向全体受益人进行了第一次信托利益的预分配。受托人于2009年2月5日向全体受益人进行了第二次信托利益的预分配。受托人于2010年2月5日向全体受益人进行了第三次信托利益的预分配。三、信托项目最新情况按照信托计划相关文件的约定，信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。信托计划运用闲置资金于2010年二季度购买华安富利、交银货币B货币市场基金和碧水源、海普瑞、国民技术等创业板及中小版新股申购获得投资收益约22万元，至2010年6月份累计共获得投资收益约697万元。四、信托财产收益情况1.信托收入截止2010年6月底，信托专户内的信托收入合计407,753.86元，其中利息收入21,393.00元，投资收益386,360.86元。2.信托费用截止2010年6月底，受托人运用、管理信托财产过程中发生的信托费用合计811,262.20元。3.信托利润期末未分配信托利润为5,069,924.26元。截至2010年6月底，未发现影响信托收益的不利因素。五、回购方财务情况截止2010年5月，苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司总资产6,524,395,769.05元，资产负债率约为85.94%。由于苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司作为相城经济开发区基础设施建设的主体，承担了较多的城市基础设施建设的职责，经营情况一般。六、项目建设情况一、二、四标段竣工验收合格，决算审计已完成；三标段新相路中间段道路已竣工验收合格，竣工决算编制中。七、其他事项报告期内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财