PBOC 外资银行资产负债项目月报表.doc

外资银行资产负债项目月报表（人民币）指标编号指标名称本期上期数据人民币人民币余额余额18001现金18002贵金属18003 黄金18004 其他18005存放中央银行18006 结售汇周转金18007 存款准备金18008 其他18009指定生息资产18010 定期存款18011 国债18012存放同业18013 存放境内国有独资商业银行18014 存放境内其他商业银行18015 存放境内政策性银行18016 存放境内中资金融性公司18017 境内财务公司18018 境内信托投资公司18800 境内金融控股公司18801 其中：中央金融控股公司18019 境内其他金融性公司18020 存放境内外资银行18021 存放境内外资金融性公司18022 存放境外中资银行18023 存放境外外资银行18024 存放境外金融性公司18025 存放境外中资金融性公司18026 存放境外外资金融性公司18027拆放同业18028 拆放境内国有独资商业银行18029 拆放境内其他商业银行18030 拆放境内政策性银行18031 拆放境内中资金融性公司18032 境内财务公司18033 境内信托投资公司18802 境内金融控股公司18803 其中：中央金融控股公司18034 境内其他金融性公司18035 拆放境内外资银行18036 拆放境内外资金融性公司18037 拆放境外中资银行18038 拆放境外外资银行18039 拆放境外金融性公司18040 拆放境外中资金融性公司18041 拆放境外外资金融性公司18042借出同业18043 借出境内国有独资商业银行18044 借出境内其他商业银行18045 借出境内政策性银行18046 借出境内中资金融性公司18047 境内财务公司18048 境内信托投资公司18804 境内金融控股公司18805 其中：中央金融控股公司18049 境内其他金融性公司18050 借出境内外资银行18051 借出境内外资金融性公司18052 借出境外中资银行18053 借出境外外资银行18054 借出境外金融性公司18055 借出境外中资金融性公司18056 借出境外外资金融性公司18057联行往来18058 与总行(境内)往来18059 与总行（境外）往来18060 与境内分行往来18061 与境外分行往来18062附属机构往来18063 与境内附属机构往来18064 与境外附属机构往来18065贴现18066 境内中资机构18067 境外中资机构18068 境内外资机构18069 境外外资机构18070 境内其他18071 境外其他18072 境内金融机构18073 境外金融机构18074押汇18075 境内中资机构押汇18076 境外中资机构押汇18077 境内外资机构押汇18078 境外外资机构押汇18079普通贷款18080 短期普通贷款18081 境内中资机构18082 境内外资机构18083 境内个人18084 境内其他贷款18085 境外中资机构18086 境外外资机构18087 境外个人18088 境外其他贷款18089 中长期普通贷款18090 境内中资机构18091 境内外资机构18092 境内个人18093 境内其他贷款18094 境外中资机构18095 境外外资机构18096 境外个人18097 境外其他贷款18098其他授信18099 境内中资机构18100 境外中资机构18101 境内外资机构18102 境外外资机构18103 境内其他18104 境外其他18105资产减值准备18106 贷款损失准备18107 一般贷款损失准备18108 专项贷款损失准备18109 特种贷款损失准备18110 其他资产减值准备18111应收利息18112 应收逾期利息18113 其他应收利息18114其他应收账款18115投资18116 境内投资18117 中国政府债券18118 中国金融机构债券18119 中国企业债券18120 境内股权投资18121 其他境内投资18122 境外投资18123 外国政府债券18124 一级国家政府债券18125 二级国家政府债券18126 其他境外投资18127递延资产18128固定资产18129 房地产18130 电脑设备18131 其他18132累计折旧18133法人机构拨付分行营运资金18134买入返售证券18135 境内机构18806 境内金融控股公司18807 其中：中央金融控股公司18136 境外机构18137其他资产18138资产总额18139同业存款18140 境内国有独资商业银行存款18141 境内其他商业银行存款18142 境内政策性银行存款18143 境内中资金融性公司存款18144 境内财务公司18145 境内信托投资公司18808 境内金融控股公司18809 其中：中央金融控股公司18146 境内其他金融性公司18147 境内外资银行存款18148 境内外资金融性公司存款18149 境外中资银行存款18150 境外外资银行存款18151 境外金融性公司18152 境外中资金融性公司18153 境外外资金融性公司18154拆入同业18155 境内国有独资商业银行18156 境内其他商业银行18157 境内政策性银行18158 境内中资金融性公司18159 境内财务公司18160 境内信托投资公司18810 境内金融控股公司18811 其中：中央金融控股公司18161 境内其他金融性公司18162 境内外资银行18163 境内外资金融性公司18164 境外中资银行18165 境外外资银行18166 境外金融性公司18167 境外中资金融性公司18168 境外外资金融性公司18169借入同业18170 境内国有独资商业银行18171 境内其他商业银行18172 境内政策性银行18173 境内中资金融性公司18174 境内财务公司18175 境内信托投资公司18812境内金融控股公司18813其中：中央金融控股公司18176 境内其他金融性公司18177 境内外资银行18178 境内外资金融性公司18179 境外中资银行18180 境外外资银行18181 境外金融性公司18182 境外中资金融性公司18183 境外外资金融性公司18184向中央银行借款18185联行往来18186 与境外总行往来18187 与境内总行往来18188 与境内分行往来18189 与境外分行往来18190附属机构往来18191 与境内附属机构往来18192 与境外附属机构往来18193存款18194 活期存款18195 中资机构18196 外资机构18197 驻华机构18198 个人18199 其他18200 境内短期存款18201 中资机构18202 外资机构18203 驻华机构18204 个人18205 其他18206 境内中长期存款18207 中资机构18208 外资机构18209 驻华机构18210 个人18211 其他18212 境外活期存款18213 中资机构18214 外资机构18215 个人18216 其他18217 境外短期存款18218 中资机构18219 外资机构18220 个人18221 其他18222 境外中长期存款18223 中资机构18224 外资机构18225 个人18226 其他18227票据融资18228 转贴现18229 境内机构18230 境外机构18231 再贴现18232 其他18233 境内机构18234 境外机构18235卖出回购证券18236 境内机构18814 境内金融控股公司18815 其中：中央金融控股公司18237 境外机构18238应付利息18239 应付逾期利息18240 应付其他利息18241其他应付款18242 应付税金18243 存入保证金18244 境内存入保证金18245 境外存入保证金18246 其他18247借入款18248 借入境内中资机构18249 借入境内外资机构18250 借入境外中资机构18251 借入境外外资机构18252其他负债18253 五年期以上长期次级债券18254 其他18255负债总额18256实收资本或营运资金18257资本类折算差额18258资本公积18260盈余公积18259未分配利润18261重估储备18262本年度纯损益(资产负债表)18263负债总额与权益类合计18264或有资产18265应收银行承兑汇票18266应收即期信用证出口款项18267应收远期信用证出口款项18268应收开出即期信用证款项18269应收开出远期信用证款项18270应收各项担保款项18271非应计利息（资产方）18272 保函18273 境内中资机构18274 境内外资机构18275 境内商业银行18276 境内金融性公司18277 境外中资机构18278 境外外资机构18279 境外商业银行18280 境外金融性公司18281 备用信用证18282 境内中资机构18283 境内外资机构18284 境内商业银行18285 境内金融性公司18286 境外中资机构18287 境外外资机构18288 境外商业银行18289 境外金融性公司18290 信用证保兑18291 境内中资机构18292 境内外资机构18293 境内商业银行18294 境内金融性公司18295 境外中资机构18296 境外外资机构18297 境外商业银行18298 境外金融性公司18299 其他18300 境内中资机构18301 境内外资机构18302 境内商业银行18303 境内金融性公司18304 境外中资机构18305 境外外资机构18306 境外商业银行18307 境外金融性公司18308有追索权的资产销售18309买入远期资产18310银行授信承诺18311衍生交易合约(不包括联行)18312其他或有项目18313备注项：联行往来（表外）18314或有负债18315应付银行承兑汇票18316应付即期信用证出口款项18317应付远期信用证出口款项18318应付开出即期信用证款项18319应付开出远期信用证款项18320应付各项担保款项18321非应计利息（负债方）18322 保函18323 备用信用证18324 信用证保兑18325 其他18326有追索权的资产销售18327卖出远期资产18328银行授信承诺18329衍生交易合约(不包括联行)18330其他或有项目18331备注项：联行往来（表外）18701抵押普通贷款（无担保）18702担保普通贷款（无抵押）18703信用普通贷款18704既有抵押又有担保的普通贷款18730 个人消费信贷18731 汽车消费信贷18732 留学助学贷款18733 住房贷款18734 其他个人消费信贷18735 信用卡透支18736打包贷款18737对内部人员普通贷款18738 协议透支18739 保理18740 福费廷18741 垫款18742对本机构关系人授信18743 对法人股东授信18744 对自然人股东授信18745 对其他法人关系人授信18746 对其他自然人关系人授信18747对一个企业及其关联企业授信18748 其中：对一个企业及其关联企业各项贷款18749其他一个月内可变现的资产18750流动性资产扣减项18751 人民币存款18752 本地18