合同付款工作指引.doc

业务流程体系文件编号：CRWH-CB-ZY01版本：A/0页码：第 4 页 共4页合同付款工作指引合同付款工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1 目的1.1 规范城市公司合约管理部的工程付款工作，明确各部门在付款申请、审批和款项支付过程中的职责，保证付款效率和安全。2 适用范围2.1 适用于大区所辖城市公司开发项目中的工程类、工程服务类和物资类合同付款。3 术语3.1 无4 部门职责4.1 城市公司合约管理部4.1.1 审核付款申请资料的完整性和付款金额的准确性。4.1.2 编制付款计算表报成本分管领导审批，并将付款信息录入明源成本系统，发起付款审批会签。4.1.3 确认部分工程服务类（包括工程保险和造价咨询）的服务成果。4.2 城市公司工程管理部4.2.1 确认土建和机电类工程单位的形象进度和部分工程服务类（包括地勘和监理）单位的服务成果，对土建和机电类物资单位进行材料类进场验收确认，对土建和机电类合同维保情况出具意见。4.2.2 提供对土建和机电类工程单位水电费及其他扣罚款的相关资料。4.3 城市公司增值服务部4.3.1 确认景观和装饰类工程单位的形象进度，对景观和装饰类物资单位进行材料类进场验收确认，对景观和装饰类合同维保情况出具意见。4.3.2 提供对景观和装饰类工程单位水电费及其他扣罚款的相关资料。4.4 城市公司财务部4.4.1 审核付款审批资料的完整性，按照公司审批金额进行款项支付。4.4.2 结合工程付款情况，检查资金计划的可执行性，确保资金能够正常支付。5 关键活动说明5.1 付款申请5.1.1 物资类合同供应商将付款周期内的各批次【物资进场验收表】和【付款申请书】，提报合约管理部造价工程师进行付款申请。5.1.2 工程类合同承包商将付款周期内的【形象进度确认表】（包括形象进度、甲方代缴水电费和扣罚款情况说明）提报工程监理、项目部进行审核确认（指定分包工程还需要总承包单位审核确认），并将确认之后的【形象进度确认表】、【工程量清单报表】（如果是节点付款，则须附上合同节点付款表）连同【付款申请书】提报造价顾问（如有）、合约管理部造价工程价师进行付款申请。5.1.3 服务类合同委托单位将付款周期内的【服务成果确认表】（包括服务成果、水电费等扣罚款情况说明）提报主控部门进行审核确认，并将确认之后的【服务成果确认表】连同【付款申请书】提报合约管理部造价工程师进行付款申请。5.1.4 各类合同结算金额支付申请单位将【合同结算单】复印件，连同【付款申请书】提报合约管理部造价工程师进行付款申请。5.1.5 工程及物资类合同质保金退还申请单位将【合同维保验收表】（包括维保扣罚款情况说明）及【合同结算单】复印件，提报物业公司和工程部维保中心审核确认，连同【付款申请书】提报合约管理部部门助理进行付款申请。5.2 付款审批5.2.1 合约管理部责任造价师收到付款申请后（部门助理负责质保金退还处理），对照合同条款和合同执行情况编制【付款计算表】，连同付款申请资料提报合约管理部成本负责人、部门负责人审核，成本分管领导审批。5.2.2 合约管理部造价工程师在【付款计算表】审批后，将相关信息录入明源成本系统，打印出【合同付款申报单】，把【付款计算表】、付款申请资料和申请单位提交的正规税务发票作为附件，按照【权责手册】发起会签审批。5.3 款项支付5.3.1 财务部收到公司审批确认的【合同付款申报单】后3个工作日内完成款项支付，把全套付款资料做入财务凭证，并将具体支付日期、金额告知合约管理部。5.3.2 合约管理部造价工程师将财务部提供的支付信息录入【合同付款台账】备查。5.4 资料要求5.4.1 物资进场验收表、形象进度确认表、服务成果确认表、质量保证验收表：付款申请单位提报3份（如有造价顾问，则需编制4份，造价顾问据此进行付款计算审核并留存1份），留存2份，其中1份用于付款申请，最后存入公司财务凭证；合约管理部留存1份；工程监理、总承包单位（如有）和项目部各1天完成相关确认。5.4.2 工程量清单报表：付款申请单位提报3份（如有造价顾问，则需编制4份，造价顾问参与审核并留存1份），留存2份，其中1份用于付款申请，最后存入公司财务凭证；合约管理部留存1份；合约管理部7天内完成对总承包单位的确认，4天内完成对其他单位的确认。5.4.3 付款申请书：付款申请单位提报2份；合约管理部留存1份；财务部存入财务凭证1份。5.4.4 付款计算表：合约管理部编制2份，留存1份；财务部存入财务凭证1份；合约管理部2天内完成分管领导确认。5.4.5 合同付款申报单：合约管理部从明源系统打印1份用于付款审批，最后存入公司财务凭证；各参与会签部门1天内完成本部门确认。6 支持性文件6.1 【成本管理流程】7 相关记录7.1 【物资进场验收表】7.2