公司间销售.doc

第三方销售：定义：当有客户要购买公司的产品时，公司不直接将产品交付给客户，而是将订单需求传递给第三方供应商，有第三方供应商直接交付给客户，通过物料类型来控制物料是第三方提供还是自己生产，第三方销售订单自动为第三方提交的物料创建采购申请，后续创建采购订单，当外部供应商回传送货信息后，公司会根据采购订单做采购收货，继而做销售收货，销售开票。步骤：一 物料主数据 销售视图2中的项目类别组维护为BANS，目的是为了通过物料项目类别组来确定销售订单中行项目类别二 销售订单 OR 行项目类别TAS 计划行类别ZS 保存销售订单时，如果包含一个或者多个第三方物料，系统会自动创建采购需求，每一个物料行项目会相应的创建一个采购需求行项目，并同时确定其供应商。保存后提示 销售订单保存，交货单已创建三 采购订单 ME21N参照采购申请创建四 采购订单收货：因系统维护的是标准价，可能会导致价格差异五 销售发货过账六 VF01 销售开票配置：一 定义销售订单类型 OR 维护好发票类型的分配 出具发票相关 F（目的是发票数量根据MIRO来做，即根据供应商实际对客户发 货数量，对客户出具金额发票）二 定义项目类别 TAS 三 分配项目类别四 计划行类别 CS五 将维护好的计划行类别分配给对应的项目类别六 交货项目类别配置 1 定义交货的项目类别 2 定义交货项目类别确定 3 交货的复制控制七：开票的复制控制VC定价： 项目类别TAC 用于装配型的复杂产品制造业务，产品多项选择，可满足客户定制化需求可配置物料定价：创建销售订单，选择可配置物料后，根据可配置物料属性不同，价格也不同 步骤 一 物料主数据 物料类型 KMAT 分类视图种类为300 变式 策略组25 1 创建物料特性 CT04 ：用于描述一个对象的属性，特性值是特性的赋值，需要维 护价格的特性，不需要赋值，需要将特性分配到300变式中。2 创建物料分类 CL02 ：将特性分配到类中，再将类分配给物料主数据3 相关性维护与分配 CU01： 主要用于描述可配置产品间的组合，排斥等。4 分配变式价格相关性给变式参数文件 CU415 创建超级BOM并维护相关性6 配置销售定价过程，将VC变式条件类型VA00分配给定价过程7 配置项目类别8 分配项目类别公司间销售 一 数据对象： 外部客户 接单公司：销售组织，建立内部供应商 发货公司：采购组织，建立外部客户二:物料主数据： 接单公司：维护销售视图 发货公司：维护采购视图三 客户主数据： XD01在发货公司下创建接单公司内部客户，同时维护其基本视图，公司代码， 销售视图 XK01在接单客户下创建发货公司内部供应商，四 公司间销售订单 YBCR具有公司间开票类型 公司间销售订单与其他订单在创建时的区别是 在装运视图中填写是生产公司的 装运工厂和装运点五 公司间销售发货 VL01N 工厂为生产工厂下的装运点六 公司间销售开票 VF01 发货过账开具两张发票 1 接单公司给客户的 2 发货公司给接单公司的后台配置：要点接单公司可以用发货公司的工厂 1 分配销售组织-分销渠道-工厂 2 给生产工厂分配销售区域 3 给销售组织分配内部客户号 4 定价过程 5 销售凭证类型 6 公司间出具发票 内部客户开具发票 VF04 7 定义交货类型公司间采购物料主数据： 集团内客户：销售，成本，MRP视图 集团内供应商：采购，成本，MRP视图前台操作： 一 客户采购组织向供应商创建采购订单 二 通过采购订单生产供应商的外向交货单 三 对该外向交货单拣配发货过账，生成两笔凭证（两张物料凭证，两张会计凭证） 1 对客户的销售发货 2 对供应商的采购收货后台配置：一 定义公司 创建工厂 分销渠道（公司间） 创建产品组 创建装运点二 给公司分配公司代码 给公司代码分配工厂 给销售组织分配销售渠道 给销售组织分配销售部门 三 设置销售范围 给公司代码分配采购组织 给工厂分配采购组织 四 定义单据的定价过程 为订单类型指定定价过程 给出具发票类型定义定价过程 定义定价程序的确定 销售凭证类型DL 公司间发票类型 IV 五 分配总账科目 分配销售区域到销售凭证类型六 定义单据项目类别 NLC（公司间库存转移） NLRN（公司间退货）七 定义行项目以及发票的复制控制，免费销售订单订单类型 FD 项目类别 KLN交货单项目类别 VBLN 与其他订单的区别是：要 输入一订单原因免费订单可以不配置定价过程后台配置： 一 维护销售订单类型 FD 二 定义订单原因 三 定义项目类别KLN，并分配四 定义分配计划行 YP五 定义并分配交货类型 六 定义交货的复制控制七 定义条件类型 维护定价过程 分配定价过程到指定的销售范围 三 将销售范围分配给某个成本中心现金销售 立即交货 销售订单类型 CS发货类型 BV发票类型 BV 标准处理无应收，钱直接过户到银行账户紧急（快速）订单 立即交货 LF订单类型 SO/RO 自动生成交货单无拣配发票 F2标准 有应收现金或快速订单的特点是：在创建销售订单后也创建了外向交货单，后可直接发货过账，完成销售流程后台配置：现金销售 一 定义销售订单类型 BV 二 定义项目类别 BVN 三 定义计划行类别 CP 四 定义发票类型 BV 五 定义订单的复制控制过账和拣配： 拣配是明确发货地点和数量 过账是创建发货的物料凭证修改时： 拣配未发货过账，外向交货单可修改，可删除 过账时不可修改删除，只能用VL09N冲销凭证销售BOM概念：为特定客户设置的BOM，主数据层上的BOM，在生产时是带到销售单中去的顶层物料：用于销售定价，销售开票子层物料：用于需求传递，发货，确定成本抬头层： 项目类别： ERLA 行项目类别： TAQ 计划行类别： CT（不进行可用性检查和需求传递）子层：项目类别：NORM行项目类别：TAE计划行类别：CP（可用性检查和需求传递）订单价格 在主物料中显示，TAQ的定价标示X; 销售成本也在主物料中显示，但输入主物料后，相应的子物料也会展开， 物料主数据： 物料类型: LEER， 项目类别组： ERLA 成品物料为：虚拟物料后台配置：一 定义销售凭证类别 ，没要求二 定义并分配项目类别 TAQ 三 定义并分配计划行四 定义交货单的项目类型五 定义交货类型 定义交货项目类型六 定义交货的而复制控制创建BOM ：BOM用途里选择销售与分销 CS01激活BOM退换货：订单-退货单-退货收货单-仓库订单类型 RE退货交货单 LR计划行类别 DN退货有三种解决方案：1 退货 参照销售订单或者发票开具退货凭证，货物退回时，仓库参照退货凭证做入库，在对其进行补货。不影响开票和退货流程。 借 销售收入 贷 库存2 不补货退款针对退货开出贷项凭证，金额为退货货物的售价，同时财务开红字发票，发票金额为原发票金额，并将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证。 借 销售收入 借 应交税金-增值税-税项 贷 应收账款-客户明细3 略销售订单类型：国内标准退货 ZTH1国外标准退货 ZTH2国内免费退货 ZTH3国外免费退货 ZBH1 借贷项管理用于对客户销售商品的多收或少收款项的管理，不涉及实物的移动，只涉及应收帐的增减。贷项多收客户款项，借项则相反。在创建时，订单会被冻结锁定，不发货直接开票。订单类型 贷项 CR 借项 DR开票凭证 贷项 G2 借项 L2寄售业务 寄售，也就是代销，是一种先发运后销售的现货买卖方式。公司将物料放在客户处，只是库存的转移，不是所有权的转移。受托方在将产品销售出去后，按实际售价确认收入，并向委托方开具代销清单，委托方收到清单再确认收入。作业分为两种订单类型：1 寄售补货 KB 产生物料移动，系统产生物料凭证，不产生会计凭证，之后按标准流程拣配发货，发货过账。不开发票2 寄售销货订单 KE 客户寄售库存减少，公司应收增加，产生会计凭证。不需要拣配，出具发票 后台配置： 行项目 计划行 交货单 移动类型 寄