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桑力制度模板范文 费用开支、报销管理制度（试行版）（试行版）1目的和适用范围为进一步规范江苏桑力太阳能产业有限公司（以下简称“公司”）的费用开支及报销管理，使各编制部门主管相关分管领导总经理审批日期部门能够合理安排工作，确保报销费用能够满足外出人员工作与生活需要，根据各省市消费水平标准，结合公司实际情况，特制定本制度。 2涉及的部门公司下设所有部门及办事处3职责与管理控制3.1职责3.1. 1、财务部是费用开支、报销管理的主管部门，负责制定费用开支、报销标准及审批流程；3.1. 2、企管部是公司体系建设的归口部门，负责费用开支、报销管理流程、制度的标准化；3.1. 3、各部门费用开支、报销需依据公司统一标准执行；3.2管理控制3.2. 1、差旅费开支标准3.2管理控制3.2. 1、差旅费开支标准3.2.1. 1、交通工具使用标准:a）出差人员原则上要求按规定的标准选用交通工具，严格控制乘坐飞机、火车动车，特殊情况经总经理批准方可乘坐。 b）乘车时间在2小时以上4小时以下的，原则上要求乘坐火车；超过4小时以上的必须乘坐火车。 c）乘坐火车、晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬席卧铺票。 d）符合规定，而不买卧铺票的，如乘坐火车硬座普快的，按硬座普快票价（不含另外加收空调费用）60%计发途中补助费；如乘坐硬座快速和新空调硬座特快的，按硬座快速和新空调硬座快速票价（不含另外加收空调费用）30%计发途中补助费。 e）乘坐发货汽车，连续乘车12小时以上的，可按硬座快速列车票价的60%计发途中补助费；连续乘车在6小时以上12小时以下，可按硬座快速列车票价的30%计发途中补助费。 f）对乘车超标部分，不予报销，特殊情况报总经理批准后按50%予以报销。 3.2.1. 2、市内交通费规定:a）出差人员出差期间，市内交通费，按地区限额凭据报销。 b）市内交通费按公出到达地之日起至离开日止天数计算，如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返飞机的专线客车费用，可在出差人员市内交通费规定的范围之外凭据报销。 c）如经批准乘坐飞机者，乘坐往返飞机的专线客车费用，凭据报销。 3.2.1. 3、出差人员的住宿费开支标准a）北、上、广、深住宿费标准为120元、省会城市住宿费标准为90元、其它城市住宿费标准为70元，盐城周边县城住宿费标准为40元，b）出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分经总经理签字后按50%予以报销，否则不予报销（政府部门指定地点、特殊情况除外。 ）c）出差人员由接待单位接待的、无住宿费收据的，不予报销宿费。 d）住在亲属家的住宿费按限额标准的50%补助。 e）维修人员在当地公司有住房或已租房屋，不执行住宿费标准。 3.2.1. 4、出差人员的伙食及通讯开支标准a）出差人员的伙食补助标准为每人每天50元；b）出差人员陪客户两餐以上招待费据实报销，不再享受出差伙食补助费；c）工作人员在市内出差，不能回公司就餐的，每天补助10元；d）夜间乘坐长途汽车、轮船超过8小时，每人每夜加补20元伙食费；连续乘车超过24小时（含24小时）的，可凭车票每满24小时加补50元伙食费；夜间自行开车出差人员,连续开车超过6小时（含6小时）的，每人每次加补20元伙食费；e）节假日（以法定假日为准元旦1日、春节3日、“五一”节1日、中秋节1日、清明节1日、端午节1日、“十一”节3日）期间因工作需要出差未归者，春节期间每日餐费增加补助20元，其他假日每日餐费增加补助10元。 3.2.1. 5、出差人员入住公司各区域办事处相关规定a）企管部是出差人员入住各地办事处的主管部门，公司人员出差需要入住各地办事处的，到企管部申请，并由企管部通知入住办事处负责人。 b）各地办事处负责出差人员的登记，并记录相应的就餐类别和次数。 3.1.6出席会议、培训学习。 对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。 a）若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。 往返路费、交通费按日常性出差标准执行。 b）若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。 c）由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。 3.1.7出guo人员住宿费和伙食费开支规定序号国家和地区币种住宿费(元/人天)伙食费(元/人天)备注1亚洲以色列美元6435凭票据实报销2印度美元55303马来西亚美元52224新加坡美元56205香港、澳门港元4801606欧洲哈萨克斯坦美元56207德国欧元70-100凭票报销328荷兰欧元329意大利欧元3210比利时欧元3211希腊欧元3212法国欧元3213西班牙欧元3214葡萄牙欧元3215芬兰欧元3216俄罗斯欧元3817英国英镑56203.1.8出差人员的其他管理规定a）出差人员（维修人员、参展人员除外）按规定在借款时部门负责人应注明是否提供出差报告,应提供出差报告人员差旅费报销时需提供部门领导签字的出差报告，否则不予报销差旅费；b）出差人员差旅费报销要求在出差回鞍后五个工作日内报销，过期财务不予报销。 c）出差人员到公司设立分公司出差，必须在分公司住宿，以上地区宿费不予以报销。 d）出差人员于周五完成出差任务，应于当日返回，如逾期不返的，财务部不予报销相关费用(特殊情况另定)。 e）出差人员票据丢失，需提供票据丢失的书面说明，经总经理批准后售后服务人员按票面金额60%报销、其他人员按票面金额50%报销。 f）出差人员公出报销相关费用要求一次性报销完毕。 g）超过上述规定范围的项目按国家有关规定，公司有关规定或总经理批准后执行。 3.2费用报销的相关规定3.2.1请款及报销时间a）日常零星开支报销时间每周星期 二、星期五。 b）工资发放日时间每月15日（遇节假日顺延）。 c）支票的请款时间每天上午8001130分、下午300430分办理请款手续，出纳员同时支付支票。 d）电汇或汇票的请款时间每天下午300430分办理请款手续，出纳员第二天到银行办理汇款业务。 e）各部门一次需要现金500元以上（含500元）提前一天通知财务部。 3.2.2请款及报销的相关管理a）内贸中心付款票据，应按正常审批手续办理后打印出电脑凭证后到财务部方可付款。 b）限额支票请款支票根必须在5天内返回到财务部，对逾期未返回者，财务部在网上发布限期返回通知，限期内仍未返回者，财务部不再受理该经办人的下一次请款并报人力资源部缓发当月工资。 c）支票请款时，必须写明收款单位名称。 d）各部门所需的调试机器用款及演示币用款按实际所需办理请款手续，财务将不备库存，现用现换。 e）因公借款报销期限回公司后5天内完成，对逾期不报者报人力资源部次月工资缓发；对前借未清者，下次不能再借款。 f）对上述规定特殊情况要有特殊审批方可办理。 4借用的文件、流程及表单4.1售后服务员交通费定额标准4.2QG/JL031501-xx-2A出差报告5形成的支持性文件5.1QX/JL040110-xx-1A请款单6附则6.1本制度自批准之日起生效，借用的文件如已换新版则以新版内容为准。 原QG/JL23.9-xx公司出差人员差旅费开支管理规定、QG/JL23.15-xx关于各部门请款及报销的管理规定、QG/JL22.11-xx关于公司出差人员入住各地办事处交