小企业会计准则月度会计报表(excel版).xls

小企业会计准则月度会计报表 资资产产负负债债表表 2013年1月会小企地月01表 编制单位 金额单位 元 列至角分 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款31 短期投资2 应付票据32 应收票据3 应付帐款33 应收账款4 预付账款 34 预付账款5 应付职工薪酬35 应收股利6 应交税费36 1 001 99 1 001 99 应收利息7 应付利息37 其他应收款85 001 260 005 001 260 00 应付利润38 存货9 其他应付款3916 436 0016 437 00 其中 原材料10 其他流动负债40 在产品11 流流动动负负债债合合计计411 15 5 4 43 34 4 0 01 11 15 5 4 43 35 5 0 01 1 库存商品12非流动负债 周转材料13 长期借款42 其他流动资产14 长期应付款43 流流动动资资产产合合计计155 5 0 00 01 1 2 26 60 0 0 00 05 5 0 00 01 1 2 26 60 0 0 00 0 递延收益44 非流动资产 其他非流动负债45 长期债券投资16 非流动负债46 长期股权投资17 负负债债合合计计471 15 5 4 43 34 4 0 01 11 15 5 4 43 35 5 0 01 1 固定资产原价183 076 923 076 92 减 累计折旧19974 401 055 60 固定资产账面价值202 102 522 021 32 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24所有者权益 或股东权益 无形资产25 实收资本 或股本 485 000 000 005 000 000 00 开发支出26 资本公积49 长期待摊费用27 盈余公积50 其他非流动资产28 未分配利润51 12 071 49 12 153 69 非流动资产合计292 2 1 10 02 2 5 52 22 2 0 02 21 1 3 32 2 所有者权益 或股东权益 合计 524 4 9 98 87 7 9 92 28 8 5 51 14 4 9 98 87 7 8 84 46 6 3 31 1 资资产产总总计计305 5 0 00 03 3 3 36 62 2 5 52 25 5 0 00 03 3 2 28 81 1 3 32 2 负负债债及及所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计 535 5 0 00 03 3 3 36 62 2 5 52 25 5 0 00 03 3 2 28 81 1 3 32 2 0 000 00 小企业会计准则月度会计报表 利利 润润 表表 2013年1月 会小企地月02表 编制单位 单位 元 列至角分 项 目行次本月数本年累计数 一 营业收入1 减 营业成本2 营业税金及附加30 000 00 其中 消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税 房产税 车船税 印花税9 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费10 销售费用110 000 00 其中 商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用140 000 00 其中 开办费15 业务招待费16 研究费用17 财务费用18 其中 利息费用 收入以 号填列 19 加 投资收益 损失以 号填列 20 二 营业利润 亏损以 号填列 210 000 00 加 营业外收入22 其中 政府补助23 减 营业外支出24 其中 坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股券投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29 三 利润总额 亏损总额以 号填列 300 000 00 减 所得税费用31 四 净利润 净亏损以 号填列 320 0 0 00 00 0 0 00 0 小企业会计准则月度会计报表 现现金金流流量量表表 编制单位 项目行次本月数 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售产成品 商品 提供劳务收到的现金1 收到的其他与经营活动有关的现金2 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金3 支付给职工薪酬4 支付的税金5 支付的其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额7 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回短期投资 长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资 长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产 无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额13 三三 筹筹建建活活动动产产生生的的现现金金流流量量 取得借款收到的现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的