2011-9-15 7-22-19 财务报表.xls

新设法人中外合资项目第 44 页打印时间 2011 9 15 利利润润与与利利润润分分配配表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 价格策略100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 含税销售收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 2 营业税金及附加20 6024 0424 0420 1124 0424 0424 0420 1124 04 3 增值税120 42158 57158 57114 98158 57158 57158 57114 98158 57 4 含税总成本费用5428 525426 685424 855400 765469 895423 635423 635333 635353 63 5 营业利润 1 2 3 4 542 46502 71504 54576 15459 51505 76505 76643 28575 76 6 其他征税收入 7 免税收入 8 不征税收入 9 利润总额 5 6 7 8 542 46502 71504 54576 15459 51505 76505 76643 28575 76 10 纳税扣除调整 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 11 应纳税利润 9 8 7 10 78 4338 6840 51112 12 4 5241 7441 74179 25111 74 12 可祢补以前年度亏损 4 52 13 应纳税所得额 11 12 78 4338 6840 51112 1237 2141 74179 25111 74 14 应纳税额19 619 6710 1328 039 3010 4344 8127 93 15 税额抵免6 0028 031 9730 00 16 所得税 14 15 13 619 6710 137 3310 4314 8127 93 17 净利润 9 16 528 85493 04494 41576 15459 51498 43495 33628 46547 83 18 祢补以前年度亏损 19 可供分配的利润528 85493 04494 41576 15459 51498 43495 33628 46547 83 20 提取发展与储备基金52 8949 3049 4457 6145 9549 8449 5362 8554 78 21 可提职工奖励福利金26 4424 6524 7228 8122 9824 9224 7731 4227 39 22 可供投资者分配利润449 52419 08420 25489 72390 58423 67421 03534 20465 66 23 应付优先股股利 24 提任意盈余公积金22 4820 9521 0124 4919 5321 1821 0526 7123 28 25 应付普通股股利427 05398 13399 24465 24371 05402 48399 98507 49442 37 26 补分未分配利润 27 普通股实分利润427 05398 13399 24465 24371 05402 48399 98507 49442 37 28 未分配利润 29 累计未分配利润 30 息税前利润569 42527 84527 84597 61479 14523 56523 56661 07593 56 31 息税折旧摊销前利润703 20661 62661 62709 13661 62661 62661 62709 13731 62 32 各年的盈亏平衡点55 89 57 69 57 54 53 38 61 33 57 44 57 44 47 95 54 24 年平均息税前利润679 57总投资收益率29 61 年平均净利润614 86资本金净利润率48 92 新设法人中外合资项目第 45 页打印时间 2011 9 15 利利润润与与利利润润分分配配表表 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 价格策略100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 含税销售收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 2 营业税金及附加24 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 04 3 增值税158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57 4 含税总成本费用5353 635196 565106 565106 565106 565106 565106 565106 565106 56 5 营业利润 1 2 3 4 575 76732 84822 84822 84822 84822 84822 84822 84822 84 6 其他征税收入 7 免税收入 8 不征税收入 9 利润总额 5 6 7 8 575 76732 84822 84822 84822 84822 84822 84822 84822 84 10 纳税扣除调整 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 464 03 11 应纳税利润 9 8 7 10 111 74268 81358 81358 81358 81358 81358 81358 81358 81 12 可祢补以前年度亏损 13 应纳税所得额 11 12 111 74268 81358 81358 81358 81358 81358 81358 81358 81 14 应纳税额27 9367 2089 7089 7089 7089 7089 7089 7089 70 15 税额抵免 16 所得税 14 15 27 9367 2089 7089 7089 7089 7089 7089 7089 70 17 净利润 9 16 547 83665 64733 14733 14733 14733 14733 14733 14733 14 18 祢补以前年度亏损 19 可供分配的利润547 83665 64733 14733 14733 14733 14733 14733 14733 14 20 提取发展与储备基金54 7866 5673 31 21 可提职工奖励福利金27 3933 2836 6636 6636 6636 6636 6636 6636 66 22 可供投资者分配利润465 66565 79623 17696 48696 48696 48696 48696 48696 48 23 应付优先股股利 24 提任意盈余公积金23 2828 2931 16 25 应付普通股股利442 37537 50592 01696 48696 48696 48696 48696 48696 48 26 补分未分配利润 27 普通股实分利润442 37537 50592 01696 48696 48696 48696 48696 48696 48 28 未分配利润 29 累计未分配利润 30 息税前利润593 56750 64840 64840 64840 64840 64840 64840 64840 64 31 息税折旧摊销前利润731 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62 32 各年的盈亏平衡点54 24 41 76 34 61 34 61 34 61 34 61 34 61 34 61 34 61 年平均息税前利润679 57总投资收益率29 61 年平均净利润614 86资本金净利润率48 92 新设法人中外合资项目第 46 页打印时间 2011 9 15 总总成成本本费费用用估估算算表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 工资调整100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 外购原辅料件3069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 16 2 外购能源动力508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28 3 低值易耗品20 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00 4 修理备件6 006 006 006 006 006 006 006 006 00 5 其他修理费10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 6 工资总额及相关提取384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93 7 国内的外雇销售运费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 8 广告与宣传费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 9 其他销售费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 10 汇兑损失 11 污染治理费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 12 排污费100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 13 印花税2 752 752 752 752 752 752 752 752 75 14 资源税10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 15 其他缴政府可变税费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 16 业务招待费200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00 17 按产提付技术转让费70 0070 0070 0070 0070 0070 0070 0070 00 18 其他可变费用10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 19 按年提付技术转让费140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00140 00 20 产品研究开发费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 21 上缴政府固定税费96 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 65 22 财务费用26 9625 1323 2921 4619 6317 8017 8017 8017 80 23 折旧摊销133 78133 78133 78111 52182 48138 06138 0648 06138 06 24 其他固定费用240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00 25 含税总成本费用合计5428 525426 685424 855400 765469 895423 635423 635333 635353 63 其中 可变成本4741 134741 134741 134741 134741 134741 134741 134741 134671 13 固定成本687 39685 56683 73659 63728 76682 50682 50592 50682 50 经营成本5267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785197 78 其中 固定成本 19 20 21 22 23 24 可变成本 总成本费用合计 固定成本经营成本 总成本费用合计 22 23 新设法人中外合资项目第 47 页打印时间 2011 9 15 总总成成本本费费用用估估算算表表 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 生产负荷100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 工资调整100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1 外购原辅料件3069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 163069 16 2 外购能源动力508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28508 28 3 低值易耗品20 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 00 4 修理备件6 006 006 006 006 006 006 006 006 00 5 其他修理费10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 6 工资总额及相关提取384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93384 93 7 国内的外雇销售运费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 8 广告与宣传费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 9 其他销售费用100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 10 汇兑损失 11 污染治理费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 12 排污费100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00100 00 13 印花税2 752 752 752 752 752 752 752 752 75 14 资源税10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 15 其他缴政府可变税费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 16 业务招待费200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00200 00 17 按产提付技术转让费 18 其他可变费用10 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 19 按年提付技术转让费140 00 20 产品研究开发费50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 21 上缴政府固定税费96 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 6596 65 22 财务费用17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 23 折旧摊销138 06120 9830 9830 9830 9830 9830 9830 9830 98 24 其他固定费用240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00240 00 25 含税总成本费用合计5353 635196 565106 565106 565106 565106 565106 565106 565106 56 其中 可变成本4671 134671 134671 134671 134671 134671 134671 134671 134671 13 固定成本682 50525 43435 43435 43435 43435 43435 43435 43435 43 经营成本5197 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 78 其中 固定成本 19 20 21 22 23 24 可变成本 总成本费用合计 固定成本经营成本 总成本费用合计 22 23 新设法人中外合资项目第 48 页打印时间 2011 9 15 借借款款还还本本付付息息计计划划表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 既有借款 1 1 年初借款累计余额 1 2 应计未付利息 1 3 当年支付利息 1 4 当年底还本 2 建设资金借款以可用资金全部偿还新增建设借款自生产期起最大偿还能力借款偿还期0 235年 加权平均年利率6 00 2 1 年初借款累计余额148 25152 69122 1591 6261 0830 54 2 2 应计建设期利息4 45 2 3 当年支付利息9 167 335 503 661 83 2 4 当年底还本30 5430 5430 5430 5430 54 3 流动资金借款年利率5 00 3 1 各年新增借款355 92 3 2 各年借款累计355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92 3 3 当年支付利息17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 3 4 偿还流动借款本金 4 年初亏损借款余额 4 1 偿还亏损借款利息 4 2 偿还亏损借款本金 4 3 年底新增亏损借款 5 各年新增维营借款 5 1 维营借款年初累积 5 2 偿还维营借款利息 5 3 偿还维营借款本金 6 年初偿债借款余额 6 1 偿还偿债借款利息 6 2 偿还偿债借款本金 6 3 年底新增偿债借款 7 当年支付利息合计26 9625 1323 2921 4619 6317 8017 8017 8017 80 8 当年偿还本金合计30 5430 5430 5430 5430 54 8 1 使用净利润 8 2 使用当年折旧摊销费30 5430 5430 5430 5430 54 8 3 使用当年公积金 8 4 使用累计盈余资金 8 5 使用未分配利润 8 6 使用短期偿债借款 9 息税前利润569 42527 84527 84597 61479 14523 56523 56661 07593 56 10 各年的利息备付率21 1221 0122 6627 8524 4129 4229 4237 1533 35 11 息税折旧摊销前利润703 20661 62661 62709 13661 62661 62661 62709 13731 62 12 各年的偿债备付率11 9911 7112 1013 6413 1936 7736 5939 0239 54 新设法人中外合资项目第 49 页打印时间 2011 9 15 借借款款还还本本付付息息计计划划表表 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 1 既有借款 1 1 年初借款累计余额 1 2 应计未付利息 1 3 当年支付利息 1 4 当年底还本 2 建设资金借款 2 1 年初借款累计余额 2 2 应计建设期利息 2 3 当年支付利息 2 4 当年底还本 3 流动资金借款 3 1 各年新增借款 3 2 各年借款累计355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92 3 3 当年支付利息17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 3 4 偿还流动借款本金355 92 4 年初亏损借款余额 4 1 偿还亏损借款利息 4 2 偿还亏损借款本金 4 3 年底新增亏损借款 5 各年新增维营借款 5 1 维营借款年初累积 5 2 偿还维营借款利息 5 3 偿还维营借款本金 6 年初偿债借款余额 6 1 偿还偿债借款利息 6 2 偿还偿债借款本金 6 3 年底新增偿债借款 7 当年支付利息合计17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 8 当年偿还本金合计355 92 8 1 使用净利润 8 2 使用当年折旧摊销费30 98 8 3 使用当年公积金 8 4 使用累计盈余资金324 94 8 5 使用未分配利润 8 6 使用短期偿债借款 9 息税前利润593 56750 64840 64840 64840 64840 64840 64840 64840 64 10 各年的利息备付率33 3542 1847 2447 2447 2447 2447 2447 2447 24 11 息税折旧摊销前利润731 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62871 62 12 各年的偿债备付率39 5445 2043 9443 9443 9443 9443 9443 942 09 新设法人中外合资项目第 50 页打印时间 2011 9 15 财财务务计计划划现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 经营活动现金流量663 15627 30626 77680 32638 64629 36626 42662 90676 29 1 1 现金流入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 1 含税营业收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 2 不征税收入 1 1 3 其他净收入 1 2 现金流出5448 855484 705485 235431 685473 365482 645485 585449 105435 71 1 2 1 含税经营成本 5267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785197 78 1 2 2 营业税金及附加20 6024 0424 0420 1124 0424 0424 0420 1124 04 1 2 3 增值税120 42158 57158 57114 98158 57158 57158 57114 98158 57 1 2 4 所得税13 619 6710 137 3310 4314 8127 93 1 2 5 福利奖励金支出26 4424 6524 7228 8122 9824 9224 7731 4227 39 2 投资活动净现金流量 739 08 443 40 512 91 300 00 300 00 2 1 现金流入 2 2 现金流出739 08443 40512 91300 00300 00 2 2 1建设投资与建期利息739 08443 404 45 2 2 2 对外投资 2 2 3 维持运营投资300 00300 00 2 2 4 流动资金 新增 508 46 3 筹资活动净现金流量739 08443 4028 37 453 79 453 07 447 24 421 22 420 28 417 78 525 28 460 17 3 1 现金流入739 08443 40512 9170 00 3 1 1 资本金投入739 08295 15152 54 3 1 2 维持运营资本出资70 00 3 1 3 建设投资借款148 254 45 3 1 4 流动借款 新增 355 92 3 1 5 亏损短期借款 3 1 6 维持运营借款 3 1 7 偿债短期借款 3 1 8 其他资产 3 2 现金流出484 54453 79453 07517 24421 22420 28417 78525 28460 17 3 2 1 各种利息支出26 9625 1323 2921 4619 6317 8017 8017 8017 80 3 2 2 偿还债务本金30 5430 5430 5430 5430 54 3 2 3 利润分配427 05398 13399 24465 24371 05402 48399 98507 49442 37 3 2 4 其他流出 4 净现金流量 1 2 3 178 61173 50173 70 66 91217 42209 08208 64 162 39216 12 5 累计盈余资金178 61352 11525 80458 89676 31885 401094 04931 661147 78 6 偿债分利前存款663 15805 90978 88976 131097 531305 681511 821456 941607 95 新设法人中外合资项目第 51 页打印时间 2011 9 15 财财务务计计划划现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 1 经营活动现金流量676 29771 13745 26745 26745 26745 26745 26745 26745 26 1 1 现金流入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 1 含税营业收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 2 不征税收入 1 1 3 其他净收入 1 2 现金流出5435 715340 875366 745366 745366 745366 745366 745366 745366 74 1 2 1 含税经营成本5197 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 78 1 2 2 营业税金及附加24 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 04 1 2 3 增值税158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57 1 2 4 所得税27 9367 2089 7089 7089 7089 7089 7089 7089 70 1 2 5 福利奖励金支出27 3933 2836 6636 6636 6636 6636 6636 6636 66 2 投资活动净现金流量 2 1 现金流入 2 2 现金流出 2 2 1建设投资与建期利息 2 2 2 对外投资 2 2 3 维持运营投资 2 2 4 流动资金 新增 3 筹资活动净现金流量 460 17 555 30 609 80 714 28 714 28 714 28 714 28 714 28 1070 20 3 1 现金流入 3 1 1 资本金投入 3 1 2 维持运营资本出资 3 1 3 建设投资借款 3 1 4 流动借款 新增 3 1 5 亏损短期借款 3 1 6 维持运营借款 3 1 7 偿债短期借款 3 1 8 其他资产 3 2 现金流出460 17555 30609 80714 28714 28714 28714 28714 281070 20 3 2 1 各种利息支出17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 3 2 2 偿还债务本金355 92 3 2 3 利润分配442 37537 50592 01696 48696 48696 48696 48696 48696 48 3 2 4 其他流出 4 净现金流量 1 2 3 216 12215 84135 4630 9830 9830 9830 9830 98 324 94 5 累计盈余资金1363 901579 741715 191746 181777 161808 141839 131870 111545 17 6 偿债分利前存款1824 072135 042325 002460 452491 442522 422553 402584 392615 37 新设法人中外合资项目第 52 页打印时间 2011 9 15 资债平衡 OK资资产产负负债债表表 税税后后偿偿债债分分利利后后 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 资 产739 081182 481831 691871 411911 332032 892067 832138 862209 442299 002377 06 1 1 流动资产总额778 55952 051125 751058 831276 261485 341693 981531 601747 72 1 1 1 货币资金288 30461 80635 50568 59786 01995 091203 741041 351257 48 1 1 2 应收账款 1 1 3 预付账款 1 1 4 存 货490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25 1 1 5 其 他 1 2 固定资产净值670 85580 08489 30720 79581 32459 44337 55605 67483 78 1 3无形及其他资产净值382 30339 29296 27253 26210 25194 08177 91161 73145 56 1 4 长期投资资产 1 5 在建工程739 081182 48 2 负 债148 25569 56539 02508 48477 94447 40447 40447 40447 40447 40 2 1 流动负债447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 40 2 1 1 应付账款91 4891 4891 4891 4891 4891 4891 4891 4891 48 2 1 2 预收账款 2 1 3 流动借款本金额355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92 2 2 既有借款本金余额 2 3 建设借款本金余额148 25122 1591 6261 0830 540 00 2 4 维营借款本金余额 2 5 偿债借款本金余额 2 6 亏损借款本金余额 3 所有者权益739 081034 231262 131332 391402 851554 951620 431691 451762 041851 591929 66 3 1 资本金739 081034 231186 771186 771186 771256 771256 771256 771256 771256 771256 77 3 2 资本公积金 3 3 未祢补亏损 3 4 累计储备发展基金75 36145 62216 07298 17363 65434 68505 27594 82672 89 3 5 累计未分配利润 3 6 当年待分利润 4 资产负债率 12 54 31 09 28 80 26 60 23 51 21 64 20 92 20 25 19 46 18 82 5 流动比率1 742 132 522 372 853 323 793 423 91 6 速动比率 0 641 031 421 271 762 222 692 332 81 新设法人中外合资项目第 53 页打印时间 2011 9 15 资资产产负负债债表表 税税后后偿偿债债分分利利后后 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 1 资 产2455 132549 982654 452654 452654 452654 452654 452654 452298 53 1 1 流动资产总额1963 842179 682315 142346 122377 102408 092439 072470 052145 11 1 1 1 货币资金1473 601689 441824 891855 871886 861917 841948 821979 811654 87 1 1 2 应收账款 1 1 3 预付账款 1 1 4 存 货490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25490 25 1 1 5 其 他 1 2 固定资产净值361 90257 09242 28227 47212 66197 85183 04168 23153 42 1 3无形及其他资产净值129 39113 2197 0480 8764 6948 5232 3516 170 00 1 4 长期投资资产 1 5 在建工程 2 负 债447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 4091 48 2 1 流动负债447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 40447 4091 48 2 1 1 应付账款91 4891 4891 4891 4891 4891 4891 4891 4891 48 2 1 2 预收账款 2 1 3 流动借款本金额355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92355 92 2 2 既有借款本金余额 2 3 建设借款本金余额 2 4 维营借款本金余额 2 5 偿债借款本金余额 2 6 亏损借款本金余额 3 所有者权益2007 732102 582207 052207 052207 052207 052207 052207 052207 05 3 1 资本金1256 771256 771256 771256 771256 771256 771256 771256 771256 77 3 2 资本公积金 3 3 未祢补亏损 3 4 累计储备发展基金750 95845 81950 28950 28950 28950 28950 28950 28950 28 3 5 累计未分配利润 3 6 当年待分利润 4 资产负债率 18 22 17 55 16 85 16 85 16 85 16 85 16 85 16 85 3 98 5 流动比率4 394 875 175 245 315 385 455 5223 45 6 速动比率 3 293 784 084 154 224 294 364 4318 09 新设法人中外合资项目第 54 页打印时间 2011 9 15 项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 现金流入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 含税销售收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 2 其他征税收入 1 3 免税收入 1 4 不征税收入 1 5 回收流动资金 1 6 回收固定资产余值 1 7 回收无形资产余值 1 8 回收投资资产余值 2 现金流出739 08295 155658 895540 375539 065553 685523 525500 435503 385466 905453 50 2 1 资本金739 08295 15152 5470 00 2 2 支付各种借款利息26 9625 1323 2921 4619 6317 8017 8017 8017 80 2 3 实际偿还各种借款本金30 5430 5430 5430 5430 54 2 3 1 偿还流动借款本金 2 3 2 偿还亏损借款本金 2 3 3 偿还维营借款本金 2 3 4 偿还既有借款本金 2 3 5 偿还建设借款本金30 5430 5430 5430 5430 54 2 3 6 偿还偿债借款本金 2 3 7 扣除偿债借款垫付 2 4 含税经营成本5267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785267 785197 78 2 5 营业税金及附加20 6024 0424 0420 1124 0424 0424 0420 1124 04 2 6 增值税120 42158 57158 57114 98158 57158 57158 57114 98158 57 2 7 所得税13 619 6710 137 3310 4314 8127 93 2 8 福利奖励基金26 4424 6524 7228 8122 9824 9224 7731 4227 39 3 资本金净现金流 739 08 295 15453 11571 63572 94558 32588 48611 57608 62645 10658 50 4 资本金1256 77资本金财务内部收益率41 06 投资者整体财务内部收益率30 85 4 1 自有流动资金出资152 54 Ic 8 00 资本金财务净现值4140 50万元 Ic 8 00 投资者财务净现值3297 37万元 4 2 出资资产作价出资250 00资本金静态投资回收期4 02 年投资者整体静态投资回收期4 91 年 4 3 其他货币资金出资784 23资本金动态投资回收期4 40 年投资者整体动态投资回收期5 62 年 4 4 维持运营资本出资70 00资本金净现值率3 7553投资者整体净现值率2 9906 5 资本金现值1102 58投资者净现金流仅以投资者整体的资本出资为流出 仅以实际分配利润和清算所得为流入 6 投资者净现金流 739 08 295 15274 51398 13399 24395 24371 05402 48399 98507 49442 37 新设法人中外合资项目第 55 页打印时间 2011 9 15 项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序121314151617181920 1 现金流入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006773 88 1 1 含税销售收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 2 其他征税收入 1 3 免税收入 1 4 不征税收入 1 5 回收流动资金508 46 1 6 回收固定资产余值153 42 1 7 回收无形资产余值 1 8 回收投资资产余值 2 现金流出5453 505358 665384 545384 545384 545384 545384 545384 545740 46 2 1 资本金 2 2 支付各种借款利息17 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 8017 80 2 3 实际偿还各种借款本金355 92 2 3 1 偿还流动借款本金355 92 2 3 2 偿还亏损借款本金 2 3 3 偿还维营借款本金 2 3 4 偿还既有借款本金 2 3 5 偿还建设借款本金 2 3 6 偿还偿债借款本金 2 3 7 扣除偿债借款垫付 2 4 含税经营成本5197 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 785057 78 2 5 营业税金及附加24 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 0424 04 2 6 增值税158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57158 57 2 7 所得税27 9367 2089 7089 7089 7089 7089 7089 7089 70 2 8 福利奖励基金27 3933 2836 6636 6636 6636 6636 6636 6636 66 3 资本金净现金流658 50753 34727 46727 46727 46727 46727 46727 461033 42 4 资本金1256 77资本金财务内部收益率41 06 投资者整体财务内部收益率30 85 4 1 自有流动资金出资152 54 Ic 8 00 资本金财务净现值4140 50万元 Ic 8 00 投资者财务净现值3297 37万元 4 2 出资资产作价出资250 00资本金静态投资回收期4 02 年投资者整体静态投资回收期4 91 年 4 3 其他货币资金出资784 23资本金动态投资回收期4 40 年投资者整体动态投资回收期5 62 年 4 4 维持运营资本出资资本金净现值率3 7553投资者整体净现值率2 9906 5 资本金现值1102 58投资者净现金流仅以投资者整体的资本出资为流出 仅以实际分配利润和清算所得为流入 6 投资者净现金流442 37537 50592 01696 48696 48696 48696 48696 482903 53 新设法人中外合资项目第 56 页打印时间 2011 9 15 项项目目投投资资现现金金流流量量表表 金额单位 万元 计算期年序1234567891011 1 现金流入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 1 含税销售收入6112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112 00 1 2 回收固定资产余值 1 3 回收无形资产余值 1 4 回收投资资产余值 1 5 回收流动资金 1 6 其他现金流入 2 现金流出705 78365 705971 595498 465498 465742 485484 415490 755490 755754 275440 87 2 1 融资前建设投资705 78365 70融资前建设投资不含融资费用及其预备费和建设期利息 2 2 维持运营投资300 00300 00 2 3 流动资金508 46 2 4 含税经营成本5267 785267 785267 785267 785267 785267