Oracle财务系统应用基础.ppt

OracleApplications11i财务培训 培训讲师 李康 系统应用基础 课程内容及目标 课程主要内容 结合某集团多组织 多法人组织结构的实际情况 对ORACLEERP中多法人 多组织的设置 安全性控制 以及ORACLEERP基本术语 概念介绍 课程目标 了解ORACLEERP多组织 多法人常用方案 熟悉ORACLEERP基本术语 掌握ORACLEERP帐簿 组织 弹性域等基础设置 课程内容 基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置 帐套使用特定会计科目表 COA 记帐本位币 和会计日历的财务报告实体 如果以上三个要素中有一个不同 就必须建立不同的帐套 Oracle总帐按帐套设置业务信息 日记帐分录和余额 的安全性控制 组织使用 定义组织 窗口定义的任何实体都称为 组织 组织 有不同的分类 对组织进行分类决定了组织的类型和用途 组织的类型有 业务组 BusinessGroup 法人实体 LegalEntity 经营单位 OperatingUnit 库存组织 InventoryOrganization 和人事组织 HROrganization 资产组织 AssetOrganization 一个组织可以指定为多个分类 如某个组织可能是法人组织 同时也是经营单位 库存组织和资产组织 Oracle11i的财务系统重要概念介绍 Oracle11i的财务系统重要概念介绍 业务组业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门 当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的 在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单 多个法人实体可以指定到同一业务组 法人实体代表要提交财务和税务报表的法人公司 指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织 法人组织要指定其会计核算的帐套 Oracle11i的财务系统重要概念介绍 经营单位使用Oracle应收 Oracle应付 Oracle销售 Oracle采购 Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体 任何独立核算的组织均是已指定法人实体的 经营单位 在以上的模块中 业务信息按 经营单位 设置安全性 有些信息是共享的 库存组织使用库存组织跟踪库存业务和余额 Oracle库存 Oracle物料清单 Oracle在产品 Oracle主生产计划 MRP Oracle能力 Oracle质量 Oracle成本管理 Oracle采购 接收功能 均按库存组织设立安全性控制 库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位 库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的 库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料 Items Oracle11i的财务系统重要概念介绍 人事组织仅用于OracleHR和Oracle项目会计模块 对财务和制造模块没有任何影响 使之能适应复杂的组织结构 简化业务经营的组织结构 课程内容 基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置 系统登陆 系统登陆 系统登陆 系统登陆 课程内容 基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置 定义Oracle总帐概述 创建帐套 定义职责 定义高级财务控制方法 1 创建帐套 帐套 定义会计科目结构 选择币种 定义会计期间 定义值集 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 值集用于确定帐户段的属性 属性如下 验证类型 独立值 相关值格式 字符型 总帐必须使用 数字型 日期型尺寸 即最大的字节长度 定义值集 验证类型 格式类型 安全保护 长列表 N 设置 财务 弹性域 验证 集 定义科目结构 利用定义段 Segment 和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 科目结构 第一段 第二段 第三段 举例 公司段 部门段 会计科目段 01 100 1100 甲公司 人事部 管理费用 公司集 部门集 会计科目集 值集 可以按照业务的要求定义科目结构 每一段的长度可达25个字符 可以定义段的名称 可以定义30个段 可以查询和选择已定义的值 定义科目结构 灵活的科目结构 举例 制造业帐套 xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx 商业 零售业帐套 项目会计帐套 xx xxx xxxx xxx xxx xxx 公司 成本中心 科目 产品 生产线 子科目 部门 科目 区域 商店 公司 科目 部门 项目 项目类型 定义科目结构 可以按不同行业和国家的要求设置科目结构 定义科目结构 路径 Oracle总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域每一本帐套中有属于它的弹性域结构在设置段值时 指定是否允许动态组合科目结构 该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目 分隔符 冻结标志 允许动态插入 定义段值 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 第一段 第二段 第三段 在会计科目结构段中输入相应的值 0102 段值 100101 HEAD1000 定义段值 路径 N 设置 财务 弹性域 键 值集 选择值集录入段值指定段值的合格性 值集 段值 指定段值的合格性 定义段值层次 路径 N 设置 财务 弹性域 键 值集 定义层次 累计组名 定义父值 定义帐户 录入科目组合 如果不允许动态组合科目 则需手工录入科目组合 设置 帐户 组合 N 科目组合 科目说明 科目类型 安全性规则的结果 采购部仅可以使用段值400 即仅可进入成本中心 采购部 分配安全规则 安全规则 甲 职责 采购部 安全规则 甲 包括 400到400 定义会计期间类型和会计日历 预定义会计期间类型 月 年 季定义新的会计期类型把会计期间类型附给会计日历 前缀 会计期间类型 排序号 定义财务年度 定义会计期间 定义帐套 帐套 01 100 100001 100 200001 200 1000 科目结构 本位币 1 31 会计日历 2 3 30 留存收益科目暂记科目公司间科目换算调整科目为保留款预留科目净收入科目01 000 5000 个别默认科目 定义帐套 科目结构 本位币 会计日历 定义科目 N 设置 财务 帐簿 定义 课程内容 基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置 三 库存结构 多组织设置 定义地点 多组织设