融资方案模版

4.2.1 融资租赁方案融资租赁方案货币单位：人民币万元1、承租人名称2、项目名称3、项目地址4、合作方式第三方融资租赁5、融资租赁模式委托租赁+售后回租6、租赁物光伏发电设备组件、逆变器等光伏发电设备7、租赁物价值12000组件、逆变器等光伏发电设备购买金额8、融资租赁金额12000租赁物价值决定9、融资租赁期限（年）10根据项目收益率决定10、租赁利率（年）8.50根据融资机构利率确定11、其他费用手续费2.00手续费于起租日前支付，每年支付 1 次，合计 5 次保证金20.00保证金不计息，租赁期结束，且偿还全部债务后退还承租人增值税16.00租赁利率外收 16增值税保险费率0.08保险由承租人每年投保，险种包括但不限于财产一切险12、租赁偿还方式建设期按月付息，运营期按等额本息，季度付息13、起租日首批组件进场日为起租日，并开始计息14、到期租赁物处理方式租赁到期并偿还全部金额，租赁物由承租人以名义货架 1 元回购15、保证方式方式 1：法定代表人、实际控制人提供连带责任担保方式 2：电站建设期股权质押、并网后股权转让+回购担保方式 3：电站收益权质押、项目设备抵押担保方式 4：具有担保能力的公司提供连带责任担保16、首付款合计4038.10首付款由承租人在签订租赁合同后于 7 日内汇入指定账户手续费：280.88首期手续费，每年一次性支付一次保证金：2400.00保证金一次性支付保险费：10.98保险费一次性支付设备部分：0.00项目初始投入工程部分：1627.12项目初始投入4.2.2 项目基本情况项目基本情况货币单位：人民币万元1、装机容量（kwp）20.00光伏电站项目拟定装机容量，最终以成本中心预算报告为准2、建设成本（元/瓦）6.70光伏电站项目拟定建设成本，最终以成本中心预算报告为准设备成本（元/瓦）5.90组件、逆变器、支架等全部设备成本工程成本（元/瓦）0.80设计、施工（含辅材）成本3、项目总投资（万元）120004、电站收益优惠电价（元/度）0.80合同能源管理协议电价全额上网（元/度）0.00全额上网标杆电价5、政策补贴国补金额（元/度）0.32国家级补贴 0.32 元/瓦，补贴期限20 年省补金额（元/度）0.00无市补金额（元/度）0.00无6、运维费率6.00暂定7、场地租赁费用（万元/年）0.008、首年发电小时数（h） 17629、项目首付款（万元）1627.12首付款作为项目的启动资金，不纳入融资租赁，由客户自筹设备部分（元/瓦）0.00工程部分（元/瓦）0.804.2.3 承租人预期收益测算表承租人预期收益测算表货币单位：人民币万元年数电站收入费用支出小计消纳90每 年每 年每 年每 年每 年消纳90租金手 续保 险运 维其 它费费费费用12268.001680247.39.676.000.00223.8822245.431680247.39.676.000.00201.1332222.861680247.39.676.000.00178.7442200.651680247.39.676.000.00156.5352178.621680247.39.676.000.00134.5162156.9516800.009.676.000.00360.0072135.2816800.009.676.000.00338.3282113.9716800.009.676.000.00317.0192092.8316800.009.676.000.00295.88102071.8816800.009.676.000.00274.92112051.280.000.000.006.000.001943.82122037.490.000.000.006.000.001930.03132024.050.000.000.006.000.001916.59142010.440.000.000.006.000.001902.98151997.190.000.000.006.000.001889.73161983.760.000.000.006.000.001876.29171970.510.000.000.006.000.001863.04181957.430.000.000.006.000.001849.97191944.360.000.000.006.000.001836.89201931.460.000.000.006.000.001824.00211234.390.000.000.006.000.001126.92221226.150.000.000.006.000.001118.68231218.090.000.000.006.000.001110.62241210.030.000.000.006.000.001102.56251201.970.000.000.006.000.001094.51合计47685596701500.0026867.64备注：本测算中未考虑增值税、所得税抵扣4.2.4 电站预期收入测算表电站预期收益测算表货币单位：人民币万元年数年发电量（万度）电站收入消纳50消纳60消纳90消纳10011925.71943.102024.232268.002349.3121906.31923.582004.002245.432325.8531887.41904.411983.942222.862302.5641868.41885.251964.232200.652279.6451849.71866.441944.532178.622256.7161831.31847.821925.012156.952234.1471813.01829.371905.852135.282211.9481794.81811.101886.682113.972189.7391776.81792.831867.882092.832167.88101759.11774.921849.252071.882146.20111741.61757.191830.802051.282124.71121729.91745.551818.442037.492110.56131718.51733.911806.442024.052096.41141707.01722.261794.442010.442082.44151695.51710.801782.451997.192068.65161684.21699.521770.621983.762054.86171673.11688.231758.801970.502041.25181661.91676.951746.981957.432027.64191650.91665.851735.341944.352014.02201639.81654.741723.881931.462000.77211628.9959.461028.231234.381303.16221618.2953.011021.431226.141294.56231607.2946.741014.621218.081285.97241596.7940.471007.821210.021277.37251585.9934.201001.011201.971268.77备注：此发电量的核算已考虑到影响光伏电站的发电站的相关因素4.2.4 租赁支付表租赁支付表货币单位：人民币万元330融资租赁金额12000增值税税率16.00年租息率8.50年付租金次数4年手续费率2.00手续费支付次数5保证金比例20.00保证金金额2400租赁期限10租金支付方式期末起租日（年月日）到期日（年月日）期次支 付 日期每 期 租金每期租金本 金 余额每 期 手续费每 期 保证金起租日利息本金12000280.82400.01476.92296.94176.94118160.000.002476.92292.88181.01116330.000.003476.92288.81187.11114300.000.004476.92282.71191.1811247280.80.005476.92278.6419