物料管理作业指导书.doc

物料管理10 适用范围适用于公司日常工作中所需的材料、工具、用具、印刷制品、服装及标识等。20物料分类21按照价格、使用频率及对公司形象影响的程度将公司所使用的物料分为一、二、三类。并由分公司物料管理部门制定、公布物料分类价格目录。22一类物料：大型机具、设备、固定资产二类物料：电脑配件、工具、服装、制作类标识、印刷品、办公用品、单价超过800元的物料三类物料：日常消耗性材料具体内容见物料分类价格目录23物料分类价格目录由分公司物料管理部门及时制定、增加，每年修订一次，在公司网络上公布。30物料编号31物料编号由6位数字和字母混合组成。 流水号 物料种类 物料分类32物料分类 A 一类物料 B 二类物料 C 三类物料 D - 固定资产33物料种类 01 清洁用品 05消防器材类 02 办公用品 06建材类 03 给排水类 07五金类 04 电器类 08餐饮类09 工具类 15燃料类10 电脑配件类 16农药化肥类11 电子通讯类 17油漆类 12 印刷品类 18治安装备类13 服装类 19娱乐活动类14 环境标识类 20设备类再有增加种类依次类推。40物料采购审批权限41所有的物料采购均必须经过批准，审批权限如下：物料类别审 核批 准采 购一类管理处经理（部门）分公司总经理分公司物料管理部门二类/管理处经理 管理处三类/管理处经理 管理处42分公司职能部门的二、三类物料由分公司物料管理部门采购，二、三类由职能部门经理审批，一类由分公司总经理审批。43公司职能部门所需物料由深圳分公司物料管理部门采购，一、二、三类均由总经理审批。50物料采购51管理处在每年底应当对全年物料使用情况进行统计分析，制定下一年度的物料采购计划，和物料费用预算。52物料采购合同管理应当按合同管理作业指导书执行。53物料采购必须按照物料采购程序办理手续，对于在物料分类价格目录中未列出的物料第一次采购时应当由分公司物料管理部门进行询价、 寻找供应商，并由分公司物料管理部门采购，确定物料类别，加入物料分类价格目录，采购手续按相应类别办理。54管理处在采购二、三类物料时，应当在网络物料管理系统中查询本管理处是否有库存，然后再进行采购。55对应急物料，按应急程序执行，不论物料分类价格目录中是否有，可以由管理处自行先进行购买，以应急为主，采购后必须办理相应的手续。应急物料采购由管理处控制，分公司物料管理部门监督检查。60物料库存管理61物料采购后，必须验货，检货按以下要求执行。对于检验不合格的物料应当进行退货或换货。并应当记录不合格品处理单上，以便为今后的评价提供依据。611三类物料通常采用名牌产品，进货是只作数量、外观、规格等的检验。物料数量少于10个的，100%检查，不合格物料应做退货或换货处理；物料数量在10-100个内的抽样20%检查，不合格物料在一半以上的，整批货视为不合格，整批作退货处理；物料数量在100个以上的，抽查10%，不合格率达30%以下，视为整批货物不合格，整批货物作退货处理。612对一、二类物料一般情况数量不多，应当由管理处组织人员逐个测试、检查。613所有物料均须有合格标签，其数量必须与送货单数量相符合，规格型号必须与采购申请单上所列相符。确定包装上有无生产厂家、生产日期等标识，是否在有效期内。614对于设施、设备、工具、仪器仪表、电脑、办公设备等应当进行实际操作、测试参数等。615必须保存保修卡、使用说明等资料。62库存管理621所有的物料必须公司电脑网络物料管理系统中办理入库手续办。对于送来直接使用的物料应在送货单上注明，并以送货单作为入出库的凭证。622物料出库时，必须按实际使用量出库。管理处在使用三类物料过后，按实际的使用量在电脑网络物料管理系统中办理出库手续，未使用完的物料，存入实物仓库以备下次使用。623物料在采购、使用过程中有发现以下问题应当及时将信息反馈到分公司物料管理部门。A供应商送货不及时B供应商所送物料检验质量不合格C供应商所送物料数量不足D物料在使用过程中发现质量问题63盘点631每月应当对仓库物料进行检查，对于过期、质量有问题或已不能使用的物料以报废处理。632每季度第三个月的16日应当进行全公司库存盘点，盘点日停止办理物料收发手续，保证库存为静止状态。如有急用，可临时进行出入库，但为作这当天的数据。633盘点时应当按电脑物料余额核对物料实物、存卡，并编制物料盘点表。管理处必须在盘点月22日报分公司物料管理部门，物料管理部门必须盘点月31日报送分公司会计核算部门。70物料报废审批权限71对于过期或不能使用的物料可以进行报废处理，但必须按以下审批权限办理审批手续。类别 检验鉴定部门 审 核 批准一类物料所属单位分公司财务管理部门、分公司工程技术管理部门、分公司总经理、公司财务管理部门公司总经理二、三类合计价格5仟元以上物料所属单位分公司财务管理部门 分公司总经理二、三类合计价格5仟元以下物料所属单位分公司财务管理部门 分公司总经理72报废物料应与库存物料区分存放，必须在报废批准后才可调整电脑资料，并必须送会计核算部门进行帐目核销。80工作标准序号标准标准级别严重一般轻微1物料采购及时2供应商选择合理3帐目无差错90文件使用91掌握职位：分公司