财务制度更新及要点

目录更新第十章内容财务盘查盘点制度第一章第 1 节 全年经营计划大纲+年度资金计划（第七章） 时间定为 10-12 月，在 1 月 1 日前提交（ 1）制定出经营计划：10 月各部门开始起草，内容包含经营， 支出， 现金收支， 人员编制， 工时利用。11 月各部门提交并反馈修改。11 月 15 日汇总于财务部。12 月财务部编制计划汇总并提交审批。1 月审批通过并执行阶段。（ 2）9 月 31 日前财务部开会下达任务；统一模板，财务负责通知与完成。1 月 15 日之前指标下达至各部门执行。2 月 1 日前人事，财务，行政按月（经营分析会），季（度三个月） 、半年度、年度考核计划。第 2 节 权责发生制但实际操作过程中使用收付实现制，请财务进行调整第 3 节，关于流动资金（应收，应付款）现金制度（备用金） ：各门店备用金统一，总部备用金为10000 。1 个月定期1 次备用金检查情况，每月1 次到门店检查（ 5 号福泉， 11 号南洞， 12 号杉杉泊宁， 17 号瑶琳， 20 号淀山湖， 25 号西湖，30 号无尘）。-可编辑修改 -每月现金报表（月报表）于每月15 号提交至总经办（俞科垒）。制作工程款支付表，审批表。合同请款（郭鑫负责，合同备份）。第 15 条修改， 1000-3000为运营总经理/副总裁。物资使用核算（总部季度一次，门店季度一次）。（ 1 ）第二章财务杜绝普张浪费、物资累积购买情况固定资产盘点表： 对大于 1000 元并且 1 年以上的固定资产制定固定资产盘点表（财务人员负责） 。地址易耗品盘点表/零星物品： 1 年内摊销，在用记录表（与采购核对）财务验收13.2 条重点，领用手续，赔偿制度。废旧物资报损表（财务部处理）。定期清点（季度） ，每季度1 号与财务部完成固定资产类的一定要报批、经营物资一定要集采。各门店统一软件仓管王登记。 成本费用核算：总部（行政费用）张军+客房周琦 +餐饮俞 +二次销售陈洋+原材料郭鑫9 月 31 日前对行政费用进行会计核算 会计报表至少两份，按类装订，专人保管，2015 年至今，整理成册。11. 人员调动和离职，监督交接。（ 2 ）第三章，餐饮成本控制 墨沏 +各门店（食材 +酒水饮料）统计用量和成本价清单入库单领 料 单 进货成本月末盘点每月食品，饮料收入餐饮月末营销报告（饮食部）（ 3 ）第四章，房务成本 每月一次性用品+赠送食品 +布草洗涤费 +仓库盘点 +总仓盘点 出租率 +一次性用品 +消耗食品 +吧台+电话费 制定房务月末营销报告。（ 4 ）第五章，采购1 ，年度采购计划 仓储物资 提前必备物资 采购清单 采购择商确认和报价一年一次 2.15 条回扣归酒店所有 供应商客史档案，业务信息进行整理（ 5 ）第七章，资金管理实施细则第 26 页， 18 条，行政费用年度+单项不得超支（ 6 ）第八章，票务管理制度 发票管理 各门店票务管理 免费房券（年度数量报批+领用+回收）直营店不再印制房券，统一由总部印制，实行单店申领发放，登记制度。（ 7）管理权限工作职责加上第十章盘点、盘查及交接组成盘点小组制作盘点表季度抽查交接流程成立高远财务小组培训统一财务人员行政办制度更新及要点一、印章管理制度统一收编 制度排序凌乱保管：总经办 分管副总登记：行政办借用：钉钉审批 长期外借填写申请单钉钉到总裁审批二、档案管理制度基础档案之管理 财报 审计尽调报告 工作汇报 会议纪要 年度预算（总部各门店）固定资产等三、档案借阅制度不得带走或复印四、公司行文规定通知、会议纪要、函文、处罚或奖励规定等通稿模板的下发。五、公文处理制度所有公文只能由行政办发出，回复及时六、合同签署管理制度子公司合同签署直接先盖章后走钉钉，严格按照印章管理制度进行审批盖章。七、保密制度公司内部资料严禁外泄，请对全体多次强调公司纪律和保密制度八、例会制度周会：每周一早9:30月度经营分析会：10 号泊宁12 号心宿季度会议： 3 、6 、9 、12 月年度会议： 1 月 31 日当日下午 5 点前发出会议纪要每周工作跟进行政办文员提醒和跟进监督会议缺席请假：统一在办公室群请假，并行政办批准。九、印刷品及名片行政办统一印刷公司员工名片统一模板费用计入行政费用由部门负责人申请汇总到行政办（总部员工加店总）*行政办可以定期召开各部门负责人会议店长行政会议定期发放公文通稿模板、传达重要通知及公司重要精神十、添加公关登记制度统一计入行政费用节假日公关免费房公关房政府 /股东接待董事会会议 /股东大会等十一、行政费用统计年度预算、每月把控、费用申报、行政办公用品（各门店办公用品统一集采）寻找一家办公用品公司，每月10 、20 日上报办公用品采购，不接受门店自行采购和费用支出。十二、公司企业文化及团建制度企业文化：图文类、公司发展历程、项目荣誉、商标专利等团建：每年4-6 次团建活动。可每年列出计划安排采购部制度更新及要点每家门店应该配备一名采购部员工，不得以出纳等财务人员兼任，定期接受采购部培训，采购流程应当熟记于心。一、 采购管理制度1. 每月采购计划各门店于每月20 日前提交到采购部交流群，新增物资必须报总经理室审批；2. 筹建门店采购：物资采购申请单报采购部，批量采购需要合同和采购协议；门店自行购买的物资需报备清单及价格。3. 正常经营门店：每月20 日前，填写库存表，根据库存表提交月度采购计划，逾期不报自行承担后果，质检部门进行相关考核。4. 非统配物资，自行采购，但需将定点单位相关证照复印件报备采购部（如日常水果、蔬菜、煤气罐、洗涤公司等固定单位）5.1000 元以下，自行采购， 3000 元以下报采购及运营总经理，3000 元以上报分管副总及总裁。6.采购比价订货审批货比三家，报总经理室（不可省略）7.10-30万采购部比价核价，按照流程审批后执行。大宗30 万以上（例如家具等）公开竞价、招标等。8. 合同格式条款统一模板法务审核9. 物资验收：门店店总统一验收，并及时反馈数量、质量10. 办理入库手续，每月20 日更新。11. 运输方式：多找几家进行比价核价、选择最优运输方式12. 采购部门会同财务部确定付款和结算方式，协商使用账期购买，减少库存资金占用。13. 集采物资：固定资产类、总台用品、客房一次性耗品、客房用品、印刷品、导示等自行采购的物品：计算机设备、办公家具类（见手册第5 页） 二、 采购流程筹建门店、正常经营门店、1000 元以上特殊物资采购、印刷品、厨房原材料三、 验收规定1. 总部仓库（财务与采购一同）2. 筹备门店（筹建店总、项目经理、工程部、采购部）3. 门店厨房、原材料（财务审计与店总指定负责人）4. 自行采购物品（总部财务审查、门店指定专人验收） 四、 款项支付规定1. 装修甲供材料（供应商工程款申请表-供应商盖章项目经理筹建店总意见-工程部门意见采购部门意见）全部签署