会计科年度工作计划.doc

会计科年度工作计划篇一：项目会计个人工作计划为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对2013年财务工作做如下计划：1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。2、积极协助项目经理，经营计(转载自：www.BdfQy.Com 千 叶帆 文摘:会计科年度工作计划)划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。（1）资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。3、认真管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训， 在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。8、加强自身学习能力，积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。篇二：会计部(结算中心)2014年度工作计划会计部（结算中心）2014年工作计划2014年，会计部将继续坚持“安全核算、合规管理”的工作原则，全面落实“资金清算、会计核算和会计管理”三大目标，加大工作力度，实施专项整治，切实推进全省会计工作再上新台阶，取得新成果。重点做好以下七个方面并推进其他相关工作的有效开展：（一）强化会计基础性工作建设，提升会计工作质量 一是重点推进县级行社“一部两中心”组织建设，即加强县级行会计部、结算中心、事后监督中心组织建设和发挥专业条线管理作用。二是加强金库、重要空白凭证库和会计档案品库房的建设，加大库房内部办公、防护、监控等设施的资金投入，加强营业机构点验钞机、清分机等出纳机具的管理和维护，保障会计基础设备正常运行。三是推进县级行社会计部专职检查辅导员的配备工作，切实发挥县级行社会计检查辅导的工作职能；推进县级行社实行真正意义上的会计主管委派制，履行会计委派职责；督导县级行社对外聘会计专业人才，充实会计业务条线工作，提升整体会计工作质量。四是督导县级行社加强自身的业务规范管理，完善会计部门内控制度、岗位职责和目标考核等管理，科学合理确定营业网点的会计人员劳动组合方式和落实岗位设置要求，严防操作风险。（二）加强会计制度体系建设，提高制度执行效力一是继续健全制度体系，组织制定财税库行、联网核查、账户管理、代理国库核算等相关制度和操作指南。二是继续梳理会计规章制度，对历年会计制度组织后评价，增强制度的实用性，规避业务风险。三是继续采取现场和非现场检查督导方式，加强对县级行社制度落实情况的督导检查，采取文件通报、约见谈话、专业考核等措施，提高会计规章制度的执行效力。（三）加强会计相关系统建设，提升风险管控水平 一是继续推进综合业务系统的优化工作。参与综合业务系统建设，强化系统升级改造，完善系统应用功能。二是组织研发电子验印系统，规避纸质票据业务风险。 三是组织研发人民币冠字号码查询系统，提高反假货币工作水平。四是组织完善联网核查系统，强化账户实名制管理。 五是配合人民银行开展二代支付系统上线工作，推进支付结算业务系统优化升级。六是组织论证、起草“事中风险预警系统”项目需求，拓展风险技术管控功能。（四）组织开展会计检查、辅导和风险排查，防范和化解会计业务风险一是按照会计核算专项整治实施方案，组织开展会计核算检查、辅导和验收工作，联合基层单位共同查找问题和不足，总结经验和成果；二是组织开展反洗钱、人民币流通、重要空白凭证、会计印章、内外部账户、资金清算等业务的专项检查；三是继续加大非现场监督检查力度，加强对清算资金账户对账、库存现金占比、大额资金汇划等业务监控；四是结合全省会计业务实际及综合业务系统运行情况，适时组织开展会计业务风险排查工作。（五）继续组织开展业务培训、资格考试工作，提升会计从业人员的综合素质一是组织全省开展“反洗钱、人民币流通、综合业务系统优化升级、人民银行二代支付系统操作、银联差错处理、财税库行、代理国库核算、账户管理、会计制度、银行卡核算”等业务培训。二是组织全省开展互联网远程会计业务培训和考试。 三是组织开展“上门送教”活动，深入基层开展业务培训和现场指导；四是组织开展对加入综合业务系统的13家村镇银行会计人员进行操作业务培训；五是组织开展全省会计主管及事后监督人员、反洗钱岗位资格考试工作；六是督促指导县级行社组织做好会计人员再培训、业务考试、岗位考核和技能及知识竞赛工作，切实提高会计人员业务素质。（六）继续做好会计核算和会计管理工作，促进全省会计核算规范统一一是按照“典型推介，全面提高”的工作思路，深入开展会计核算专项整治和达标升级推进工作，切实提高全省会计核算和管理工作质量。二是要继续推动县级行社会计检查辅导队伍建设、会计档案品库房建设、会计委派制度等。三是督导县级行社继续加大对营业网点的业务授权、账户管理、账务核算、业务印章、现金出纳、会计例会、日常检查、表外业务核算、资金对账等会计事项管理，确保职责清晰，规范处理。四是推进会计工作例会制度，会计部每半年组织一次县级行社会计部门负责人的工作例会，协助解决县级行社业务问题，组织交流会计管理工作经验，实现取长补短，共同进步。（七）认真组织落实并做好人民银行“两综合、两管理”相关工作一是继续加强反洗钱管理，落实反洗钱工作职责，切实提高反洗钱工作水平。二是继续完善存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作。三是加强全省营业网点公民身份信息联网核查管理工作。四是深入推进人民币流通净化工程建设，提高人民币流通工作水平。五是组织做好代理国库、财税库银等核算工作，促进代理业务规范开展。篇三：财务年度工作计划财务部年度工作计划2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财