三、U普及型ERP财务业务一体化数据流分析PPT课件

用友普及型ERP U6财务业务一体化数据流分析 用友软件股份有限公司小型管理软件事业本部U6产品支持部曹守义2008年9月 财务业务一体化业务流程简介 财务业务一体化数据流程分析 财务业务一体化主要维护点分析 总账 初始设置 选项设置 基本选项设置 帐套信息AccInformation 打印设置保存到本地 当设置为 保存到本地 时 将Accinformation GL mybooktype PrintEx三个Access表拷贝本地的 winnt system32 ufcomsql目录下的ufformat mdb数据库中 同时在这三个表后面加上 和账套号 总账 初始设置 套打工具 总账套打工具 只是一个运行程序 不涉及数据库的变动 它是通过调整 u6soft zw rep tdlx tdprn mdb中的套打预制数据来调整套打数据的 因此在调整后需要重新设置套打 具体操作见帮助 总账 初始设置 期初余额录入 850以下版本软件升级到U6后 选择科目点击补录 引入 将回写GL accvouch GL accass表 期初余额录入 总账 初始设置图 期初 总账 日常业务 凭证处理 凭证选项设置表 GL VoucherOption 总账 日常业务图 凭证处理 总账 日常业务 出纳管理 银行对帐单模板主表 GL modelmain银行对帐单系统预置字段表 GL modelpreplace银行对帐单模板子表1 GL modelsub1银行对帐单模板子表2 GL modelsub2 总账 日常业务图 出纳管理 总账 日常业务 期末处理 转账定义 GL bautotran 总账 日常业务图 期末处理 应收应付 初始设置 一 基本选项设置 帐套信息AccInformation 应收应付 初始设置 二 应收应付 初始设置 三 应收应付 初始设置 期初余额 应收 初始设置图 应付 初始设置图 日常业务 应收单 生成凭证对应关系 审核后 日常业务 收款单 生成凭证对应关系 审核后 日常业务 票据管理 结算后 应收应付 日常业务 核销 日常业务图 应收 日常业务图 应付 基本选项设置 工资类别管理表 WA account 工资 初始设置 一 工资 初始设置 二 工资 初始设置 图 工资 日常业务 计件工资 工资 日常业务 工资变动 选择工资项目中设置需要计税的工资项目 工资 日常业务 所得税 关系 工资 日常业务 工资分摊 进行各类别间的 人员调动 工资人员表 WA psn 工资 日常业务 数据接口管理 工资 日常业务图 固定资产 初始设置 一 基本选项设置 帐套信息AccInformation 固定资产 初始设置 二 固定资产 初始设置 三 固定资产 初始设置图 固定资产 日常业务 卡片管理 卡片增加 原始 新增 减少 数据表 fa Cards 卡片主表fa Cards Detail 卡片子表fa DeprTransactions 折旧数据主表fa DeprTransactions Detail 折旧数据子表fa DeptScale 部门比例构成表fa Total 汇总表 固定资产 日常业务 计提折旧 记提折旧后 可按Ctrl Alt G对折旧进行修改记提折旧主要数据表 fa DeprList 折旧日志fa DeprTransactions 折旧数据主表fa DeprTransactions Detail 折旧数据子表fa DeprVoucherMain 折旧分配凭证主表fa DeprVouchers 折旧分配凭证子表fa Total 汇总表 固定资产 日常业务 批量制单 批量制单业务 fa ZWVouchers 折旧分配凭证临时表GL accvouch 凭证及明细账 关联关系 固定资产 日常业务图 固定资产 数据接口管理 fa JKItemSet 数据接口定义表fa JKSet 数据接口文件格式表 采购管理 基本选项设置 帐套信息AccInformation 采购管理 请购单 采购请购单PU AppVouch PU AppVouchs审核后采购订单可参照使用 关联关系 关联关系 采购订单PO PomainPO Podetails可拷贝采购计划 请购单 采购定单 销售定单 关联关系 关联关系 采购管理 订单 采购到货单PU ArrivalVouch PU ArrivalVouchs可拷贝采购订单 到货单不需审核即可被采购入库单参照使用 关联关系 关联关系 采购管理 到货单 采购管理 请购 订单 到货单 图解 采购管理 入库单 与库存联用 采购入库单在库存管理系统填写 关联关系 关联关系 采购管理 入库单 图解 采购管理 采购发票 发票填写 可拷贝采购入库单 订单 发票生成 关联关系 关联关系 采购管理 采购发票 图解 采购管理 直运业务 关联关系 销售直运销售发票审核后 采购直运发票才可参照 直运业务图解 有订单 直运业务图解 无订单 采购管理 直运业务 图解 采购管理 采购结算 采购结算可按金额 数量 一起结算或分次结算 关联关系 采购管理 结算 图解 采购管理 受托代销结算 图解 采购管理 月末处理 修改GL mend表结帐标志 向库存 存货系统传递数据 采购管理图解 销售管理 基本选项设置 帐套信息AccInformation 销售管理 报价单 关联关系 关联关系 销售报价单审核后 才可被其他单据参照 不包含直运销售 销售管理 样品接单管理 关联关系 销售样品接单管理 可以根据样品接单直接转换成标准BOM 加快企业新产品的维护速度和效率 销售管理 订单 可参照审核后的报价单生成 关联关系 关联关系 销售管理 发货单 关联关系 关联关系 可参照已审核 未关闭的销售订单生成 销售管理 先发货后开票 图解一 销售管理 先发货后开票 图解二 销售管理 先发货后开票 图解三 销售管理 先发货后开票 图解合并 销售管理 销售发票 关联关系 关联关系 销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成 销售管理 先开票后发货 图解一 销售管理 先开票后发货 图解二 销售管理 先开票后发货 图解三 销售管理 先开票后发货 图解合并 销售管理 直运业务 图解 销售管理 委托代销发货单 关联关系 关联关系 可参照委托代销业务类型 已审核尚未关闭的销售订单生成 销售管理 委托代销发货单 图解 关联关系 关联关系 可参照已审核的委托代销发货单生成 销售管理 委托代销结算单 销售管理 委托代销结算 图解一 销售管理 委托代销结算 图解二 销售管理 委托代销结算 图解合并 关联关系 关联关系 销售调拨单复核后 生成发货单 销售出库单 销售管理 销售调拨单 销售管理 销售调拨单 图解 关联关系 关联关系 零售日报复核后 生成发货单 销售出库单 销售管理 零售日报 销售管理 零售日报 图解 代垫费用单审核后 向应收应付提供数据 销售管理 代垫费用单 销售支出单 销售管理 代垫 支出单 图解 库存管理 初始设置 基本选项设置 帐套信息AccInformation 库存管理 采购入库 销售出库单 关联关系 关联关系 销售出库单可在选项中设置 销售或库存中生成 库存管理 其他出 入库单 关联关系 关联关系 关联关系 关联关系 库存管理 产成品入库单 产成品入库单可参照物料需求计划中的生产订单 父项产品 生成 或直接录入 材料出库单可参照物料需求计划中的生产订单 子项产品 生成 配比出库或直接录入 关联关系 关联关系 库存管理 材料出库单 库存管理 产成品入库 材料出库 图解 库存管理 调拨单 关联关系 关联关系 调拨单审核后生成其他出 入库单 写入收发记录主子表 库存管理 调拨单 图解 库存管理 盘点单 关联关系 关联关系 盘点单审核时 盘盈的存货生成其他入库单 盘亏的存货生成其他出库单 库存管理 盘点单 图解 库存管理 限额领料单 关联关系 关联关系 限额领料单可参照物料需求计划中的生产订单生成或直接录入 可根据分单规则生成材料出库单 库存管理 限额领料单 图解 库存管理 形态转换单 关联关系 关联关系 形态转换单审核后修改现存量 生成其他出 入库单 库存管理 形态转换单 图解 库存管理 货位调整单 关联关系 关联关系 保存后在存货货位记录表 InvPosition 追加记录 库存管理 组装拆卸单 关联关系 关联关系 组装拆卸单审核后修改现存量 生成其他出 入库单 库存管理 组装拆卸单 图解 库存管理 不合格品记录单 关联关系 关联关系 不合格品记录单审核后生成其他出库单 修改现存量 库存管理 不合格品记录单 图解 库存管理图解 委外管理 委外管理主要功能点 委外管理主流程 委外单据数据流程 红字委外单据 委外产品接口图 在目前数据表名称前加上前缀 OM 仅对目前表名前缀没有OM 的数据表 从而达到委外模块数据表名称的规范统一 表名 存货核算 初始设置 基本选项设置 帐套信息AccInformation 存货核算 假退料单 关联关系 关联关系 月末结账时 根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单 假退料不修改现存量 存货核算 假退料单 图解 存货核算 出 入库调整单 关联关系 关联关系 存货核算 系统调整单 在选项控制方式中选择 账面未负结存时入库单记账自动生成出库调整 系统在记账时发现有此类单据会提示 是否生成出库调整单 若点击确定 系统将自动保存 记账 出入库调整单主表 JustInVouch是否自动生成 cAuto为True 存货核算 出 入库调整单 系统调整单 图解 存货核算 计划价调整单 关联关系 计划价调整单恢复记账自动删除 存货核算