标准操作流程.doc

职务：审计员报告及联系系统报告上级：审计主管联系部门：前厅部、饮食部、客房部岗位职责：1 服从审计主管安排，按规定的程序与标准，负责酒店当日营业收入的审核，编制各种营业报表。2每天按各班次的收款员送交的帐单，核查数据是否准确，并核对VOIDSUMMARY与报表上的VOIDTOTALT和帐单上VOID的数是否一致。3核对收款员各班次的入帐帐单的编号是否与入进电脑的数据相符，房间号是否输入正确。4将前台每日做的帐，逐一核对无误后，将各类帐单、凭证汇总，交各小部门所交的帐单、报表逐一审核入帐、制表。5将前台交来的收入调减和杂项收入汇总，放入各个相应帐号。6负责夜间电脑系统的数据输入，每夜需做收入日结、过帐、存盘。7负责利用收款机制作打印一份每日餐饮销售统计日报，转给成本；负责利用收款机制作日报表并拷贝NDP磁盘。8负责制作完成当日收入报表（含房间状态），交第二日晨会汇报使用。9对每日审核出的问题及时进行相应的数据调整，必要时向财务总监汇报，并解决问题。10编制并执行培训计划，定期考核评估员工，并向上级提出奖惩员工建议。11督导夜审核算员的工作，检查考勤，分配工作。12完成上级交办的其它工作。知识及能力要求：1具有会计中专以上学历并有会计员职称，具有会计专业知识。2掌握酒店财务管理规定，掌握酒店内部核算程序及收款程序与标准。3掌握酒店控制程序及内部循环系统。4工作认真、负责，坚持原则。5有一定的英语基础，有电脑操作能力。职务：收银主管报告及联系系统报告上级：财务部经理联系部门：各相关部门岗位职责：1处理各类客户的预付、欠款等催收工作。检查、督导所属各岗位员工，严格遵循酒店的帐务系统，礼貌、迅速、准确地为客人提供优质服务。负责各收银组的协调、组织和管理工作。2负责带领组员严格执行员工守则及酒店各项规章制度，负责所属业务部员工出勤考核工作及业务培训。3。负责应收客用帐信用控制，督促、检查长住户的结算情况，熟悉酒店与客户签订的协议内容，并按规定向客户寄发结算通知单和发票，负责公司、旅行社等单位的欠款催收工作。向经理汇报客户的信用情况，研究催收措施。4处理好酒店受理信用卡业务过程中发生的各种问题。按规定分类汇总，填好进帐单及时送银行。5负责核对收银点的现金，票证并督促及时清交。不定期抽查收银员备用金和外币兑换备用金使用情况；不定期复核预收订金的数目及管理。每天检查外汇牌价，确保准确无误。6 经常与银行信用卡公司取得联系，掌握持卡人的信用状况。督促所属员工爱护结帐设施设备、保持环境卫生整洁。7 解决酒店与客人发生的帐务问题，在业务上与前厅、销售等有关部门保持配合。8按规定汇总外币，及时换回人民币。9按酒店要求负责对出租公司、租赁写字间的核算工作和催收工作。10完成经理交办的事务性工作。职务：餐厅收款领班报告及联系系统报告上级：收银主管联系部门：饮食部岗位职责：1服从财务部经理的安排，督导收款员按酒店收款政策和收款程序与标准，做好餐厅收款工作。2安排收款员的班次与工作，检查员工的考勤，检查员工的仪容仪表和日常工作的准备情况。3督导收款员的工作，严格执行财务制度，执行收款程序与标准。4负责餐厅收款结算与餐厅服务工作的协调，处理结算中出现的疑难问题。5配合应收主任解决挂帐工作中的问题。6负责审查由成本控制退回的店内员工工作餐签单和宴请签单中发现的问题，对不应计入成本费用的签单转入不敷出应收款及时追收。7对跑帐或缺少帐单等问题，要查清原因，追究责任，并为信贷部门补充提供凭证，尽快追回帐款。8按规定要求，协助电脑房随时更改NCR的菜单牌价。9负责餐厅收款机的维护与保养。10每日负责收发餐厅备用金，负责锁在保险柜内，经常检查收款员的备用金状况，并将结果上报，若发现长短款情况及时处理，不准以长补短。11负责申请司机费并监督司机费的发放。12每日审核收款员是否做VOID帐单或VOID食品，并查明原因；VOID帐单总金额是否与VOID报表相符；是否有餐厅经理签字。13每月对香烟进行盘点，做出报表递交成本。14编制并执行培训计划，定期考证收款员，并向上级提出对员工的奖惩建议。15完成上级交办的其它工作。知识及能力要求：1具有财务中专以上学历和会计证，有饮食毛利、价格等方面的知识，具有三年以上合资企业收款员工作经历。2掌握餐厅收款程序，具有审核并编制收款报告的能力。3掌握收款机的机械维修。4具有较强的组织能力，培训能力；有中级以上英语水平。5工作认真负责，诚实可靠。6掌握酒店财务政策、制度，执行收款政策规定。职务：前台收银领班报告及联系系统报告上级：收银主管督导下级：前台收款员联系部门：前厅部、管家部、洗衣房、商务中心、饮食部岗位职责：1服从财务部经理的安排，督导收款员按酒店规定的收款制度和政策，按规定的程序与标准，做收客人的结帐工作和外币兑换工作。2根据工作需要，安排收款员、外币兑换员的班次，检查仪表仪容，检查考勤工作，检查各项服务工作的准备情况和安全服务情况。3负责财务前厅结算与前厅接待工作的协调合作，并处理一般性的疑难问题。4配合信贷经理解决挂帐客户结算工作，负责应收帐的帐单复核工作。5督导外币兑换员按工作程序与标准完成外币兑换工作，并确保执行国家的有关政策，杜绝违章操作。6及时准确地编制外币兑换营业日报汇总表，正确显示当天兑换额，有效地控制和管理周转金，做到每笔业务的出入库签字手续齐全；节日前需到银行借款，以备假期使用。7检查工作日志及交接班记录，抽查收款员的备用金。8经常与前厅接待经理、管家部管家、财务信贷经理以及客务经理取得联系，掌握住店客人动向及付帐结帐情况，以免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。9及时向财务总监、总经理汇报住房客人拖欠帐项的金额、时间、结算明细帐，并提出解决方法。10检查酒店保险箱的使用情况。11负责解决前厅结帐时，电脑操作程序中发生的故障，与电脑房协调合作，随时检查电脑的故障，避免停机事故。12编制每日收入报表，确保准确无误。13制订并执行培训计划，定期考核评估员工，并向上级提出对员工的奖惩建议。14督导员工执行安全管理制度的情况。15完成上级交办的其它工作。知识及能力要求：1具有财务中专以上学历和会计证，具有五年以上合资企业收款员工作经历。2掌握酒店财务制度、收款政策规定、执行外币兑换政策规定。3掌握前台收款程序与标准，掌握电脑的操作程序。4具有较强的组织能力、培训能力；有中级以上英语水平，有良好的沟通能力。5工作认真负责，诚实可靠，有安全意识。6掌握前台收款各个环节之间的关系，能及时发现问题并解决问题。职务：前台收款员报告及联系系统报告上级：前台收款主任联系部门：前台部、管家部、洗衣房、商务中心岗位职责：1服从主任的安排，根据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人提供第一流的结帐服务。2检查自身的仪表仪容，检查安全服务情况，确保达到标准。3按规定做好旅行社凭单结帐服务工作。4按规定做好散客的结帐服务工作。5按规定做好团队的结帐服务工作。6做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全一致。7控制并掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。8准确打印帐单，及时迅速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信用卡和支票。9兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核