加管系统周例会期PPT课件

内蒙古公司加油站管理系统项目运行情况通报 第五十二期 目录 项目进展系统应用情况ERP系统应用情况下周工作安排 1 四项改造 2 系统部署 3 系统部署基本情况 4 运维开展 5 EFT升级情况 本周发卡情况 总量19934张 其中 单位卡3597张 个人卡11973张 不记名卡4364张 发卡数量较多的单位有乌兰察布公司3569张 储值268万元 鄂尔多斯公司2232张 储值1249万元 赤峰公司2086张 储值2427万元 本年累计发卡情况 截止5月29日累计发卡27 49万张 其中单位卡6 70万张 个人卡10 08万张 不记名卡10 71万张 本年储值18 85亿元 消费17 86亿元 累计沉淀资金3 13亿元 本年发卡数量较多的单位 呼和浩特公司4 33万张 储值4 43亿元 赤峰公司3 28万张 储值3 1亿元 通辽公司2 68万张 储值3 05亿元 6 发卡情况 7 加油卡销售进度情况 截止5月29日内蒙古公司二季度发卡11 96万张 完成季度发卡计划21 4万张的55 89 欠时间进度8 95 超时间进度的前三位的单位是 呼和浩特公司超进度75 91 包头公司超进度23 53 呼伦贝尔公司超进度4 35 欠时间进度的前三位的单位是 高速公司欠进度55 14 霍煤公司欠进度36 6 阿拉善公司欠进度35 01 8 黑 灰名单情况 截止2011年5月31日16 00点 全区黑名单正常下发加油站数量总计1226座 黑名单未正常下发的加油站总计31座 未正常下发的比率2 47 本周黑名单未正常下发站数比上周增加15座 各单位的情况如下表所示 截止2011年5月31日16 00点 全区灰名单正常下发加油站数量总计1223座 灰名单未正常下发的加油站总计34座 未正常下发的比率2 7 本周灰名单未正常下发站数比上周减少13座 各单位的情况如下表所示 目录 项目进展系统应用情况ERP系统应用情况下周工作安排 1 日结监控 平均日结上传率98 83 2 系统应用考核 周考核指标 本周内蒙古公司综合得分99 53分 环比下降0 11分 2 考核分数与上周比对情况 2 系统应用考核 油品 收油笔数完成率 总体较好 要继续保持 日结上传及时率 平均得分率99 7 低于平均数的单位有四家 原因是呼和浩特公司12站次 乌海公司3站次 兴安 高速公司各2站次结未及时上传 日结处理成功率 平均得分率99 98 低于平均数的单位有两家 其中乌兰察布公司 巴彦淖尔公司各1站次日结未及时处理成功 账实准确率 平均得分率97 55 低于平均数的单位有五家 其中鄂尔多斯公司12站次 呼和浩特公司5站次 乌兰察布 巴彦淖尔公司各3站次 高速公司1站次账实超过规定误差 2 系统应用考核 非油品 本周各单位收货及时率 日结处理成功率及价格错误率指标完成较好 日结按时上传率99 72 主要原因 网络故障或系统故障不能按时上传日报 本周非油考核得分23 97分 完成值99 88 13家单位非油业务考核指标都达到23 9分以上 2 系统应用考核 财务 3 系统帐与手工帐周核对情况 5月23日 5月29日各单位系统帐与手工帐核对情况 各单位非油数据核对较好 要继续保持 油品销售差异较大的单位有两家 主要原因是乌海公司系统故障 阿拉善公司左旗片区第十七加油站停电后未进行人工补录 3 系统帐与手工帐周核对情况 目录 项目进展系统应用情况ERP系统应用情况下周工作安排 ERP系统整体考核情况 目录 项目进展系统应用情况ERP系统应用情况下周工作安排 下周工作安排 一 油品管理 1 各关键用户每日要按时用ZRB7检查系统日报上传情况 分析日报未上传原因 督促运维及加油站及时上传日报 对于因系统故障 网络故障 停电 设备故障等原因不能及时上传的日结 关键用户要督促加油站于当日17点前上报手工导入日报 确保系统每日及时生产正确的销售日报 2 为保证月末结账时系统帐销售数量与手工帐一致 各单位要逐站核对 如果系统账销售量错误 要及时上报区公司关键用户 并提交正确的手工导入日报 二 非油管理 1 由于内蒙古公司非油关键用户已调整为卢大勇 各盟市非油关键用户每周一将核对表及时发到邮箱ludy nmxs 2 及时监督做好加油站商品收货审核 确保收货及时率考核指标较好的完成 及时做好网络和系统的维护 确保日结按时上传率的提升 下周工作安排 三 加油卡管理 继续坚定不移加大IC卡的发卡力度 规范加油卡管理 实现发卡数量和质量同步提升 提高发卡储值金额和卡销比 一是7月份内蒙古公司将对各单位的上半年加油卡储值金额和卡销比情况进行通报 二是目前二季度发卡进度低于50 的单位 要认真分析原因 查找不足 保证发卡数量和发卡质量按进度完成 三是严格控制加油卡风险 各单位要充分利用卡系统 视频监控系统以及三级考核等手段加大对加油卡业务刷卡消费的日常监控 检查和稽查力度 严禁加油站员工代替顾客刷卡 防止员工利用加油卡套现等违纪违法行为四 财务管理 发票过账环节差异发生率失分0 08分 原因是兴安公司加管非油用户在收到正式发票之前进行了发票预制 等到正式发票来了之后发现税金不符 在系统中通过发票预制进行了修改 财务用户在发票校验过程中没有发现差异科目进行了过账 正确的处理方法是通过调整原始采购订单 使发票金额同纸质发票一致 再交由财务用户进行过账 下周工作安排 五 收取站级系统销售日报及交接班记录加管部门要求 加油站必须保证系统日报与手工日报销售数据一致后再进行日结 站长签字之前必须认真对比手工日报与站级日报 核算员必须保证银行缴存单 POS机汇总小票等原始收款凭证与站级系统日报一致 方可连同手工日报一起送往片区 营销部门要求 片区必须收取站级日报与手工日报 数量 金额核对一致后方可进行零售数据导入操作 对不一致的加油站日报拒收 财务部门要求 财务科必须收取站级系统日报和手工日报 核对两个日报的销售数据 核对并确保银行缴存单 POS机汇总小票等原始收款凭证与站级系统日报