现金流量表垂直与分析表.xls

现现金金流流量量表表水水平平分分析析表表 项项目目 20152015年年度度公公司司 一一、 经经营营活活动动产产 生生的的现现金金流流量量销售商品，提供劳务收到的现金2,403,952,753 收到的的税费返还13101270.51 收到其他与经营活动有关的现金148,028,158 经经营营活活动动新新近近流流入入小小计计2,565,082,181 购买商品，接受劳务支付的现金1,123,709,415 支付给职工以及为职工支付的现金481,758,553 支付的各项税费222,386,782 支付其他与经营活动有关的现金388,591,254 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计2,216,446,005 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额348,636,176 二二、 投投资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量取得投资收益所收到的现金5,297,150 处置固定资产收回的现金净额33278245.09 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计38,575,395 构建固定资产，无形资产和其他长期资产 支付的现金 169,085,638 处置固定资产支付的现金净额 投资支付的现金 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计169,085,638 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-130,510,243 三三、 筹筹资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金- 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金923110978.8 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计923110978.8 偿还债务支付的现金939689292 分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,458,442 处置固定资产支付的现金净额 投资支付的现金 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计1,028,147,734 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-105,036,755 四四、 汇汇率率变变动动对对 现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响 10292744.17 五五、 现现金金及及现现金金 等等价价物物净净减减少少（增增加加）额额 85,203,719 加年初现金及现金等价物余额281,435,165 六六 、 年年 末末 现现 金金及及现现金金等等价价物物余余额额 366,638,884 现现金金流流量量表表垂垂直直分分析析表表 项项目目2015年年度度公公司司 一一、 经经营营活活动动产产 生生的的现现金金流流量量销售商品，提供劳务收到的现金2,403,952,753 收到的的税费返还13101271 收到其他与经营活动有关的现金148,028,158 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计2,565,082,181 购买商品，接受劳务支付的现金1,123,709,415 支付给职工以及为职工支付的现金481,758,553 支付的各项税费222,386,782 支付其他与经营活动有关的现金388,591,254 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计2,216,446,005 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额348,636,176 二二、 投投资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量取得投资收益所收到的现金5,297,150 处置固定资产收回的现金净额33278245.09 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计38,575,395 构建固定资产，无形资产和其他长期资产 支付的现金 169,085,638 处置固定资产支付的现金净额 投资支付的现金 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计169,085,638 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-130,510,243 三三、 筹筹资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金- 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金923110978.8 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计923110978.8 偿还债务支付的现金939689292 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,845,842 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计1,028,147,734 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-105,036,755 现现金金流流量量流流入入总总额额 3,526,768,555 现现金金流流量量流流出出总总额额 3,413,679,377 四四、 汇汇率率变变动动对对 现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响 10292744.17 五五、 现现金金及及现现金金 等等价价物物净净减减少少（增增加加）额额 85,203,719 加年初现金及现金等价物余额281,435,165 六六 、 年年 末末 现现 金金及及现现金金等等价价物物余余额额 36,663,884 20142014年年度度公公司司增增减减额额增增减减( () ) 2,458,509,363-54,556,610-2.22% 27148689.31-14,047,419-51.74% 160,717,814-12,689,656-7.90% 2,646,375,866-81,293,685-3.07% 1,371,345,073-247,635,658-18.06% 389,341,03592,417,51823.74% 169,995,50652,391,27630.82% 369,352,18719,239,0675.21% 2,300,033,802-83,587,797-3.63% 346,342,0642,294,1120.66% 5637247.8-340,098-6.03% 2046170.4231,232,0751526.37% 7683418.2230,891,977402.06% 382,506,582 -213,420,943-55.80% 20,334,000-20,334,000-100.00% 402,840,582-233,754,944-58.03% -395,157,164 264,646,921-66.97% - 725457223.8197,653,75527.25% 725,457,224197,653,75527.25% 642,595,622297,093,67046.23% 85,303,5463,154,8963.70% 现现金金流流量量表表水水平平分分析析表表 727,899,168300,248,56641.25% -2,441,944-102,594,8114201.36% 284966.59 10,007,7783511.91% -29,590,576 114,794,296-387.94% 311,025,741 -29,590,576-9.51% 281,435,16585,203,71930.27% 流入结构流出结构内部结构 93.72% 5