纺织面料生产工程项目可行性研究报告.doc

1 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1 1.1 建设项目简介 .1 1.2 项目建设必要性 .5 1.3 可行性研究编制依据 .5 1.4 主要技术经济指标 .5 1.5 项目结论及建议 .7 第二章第二章 项目建设必要性项目建设必要性.1010 2.1 符合当前市场发展形势的需要 .10 2.2 顺应我国纺织行业实施技术创新和技术改造的需要 .10 2.3 促进区域经济快速发展的需要 .10 2.4 有利于增加地方财政收入的需要 .11 2.5 符合企业发展的需要 .11 2.6 创造一定的就业机会的需要 .11 第三章第三章 市场分析市场分析.1313 3.1 我国纺织行业发展现状 .13 3.2 我国纺织行业发展趋势 .16 3.3 高密高织高档纺织面料市场现状 .17 3.4 项目 SWOT 分析 .18 3.5 对策分析 .19 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件.2121 2 4.1 自然条件 .21 4.2 项目用地现状 .21 4.3 项目市政配套条件 .22 第五章第五章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模.2323 5.1 产品方案 .23 5.2 生产规模 .23 第六章第六章 生产工艺及设备方案生产工艺及设备方案.2424 6.1 设计原则 .24 6.2 生产工艺 .24 6.3 设备选择 .25 第七章第七章 原材料供应及动力原材料供应及动力.3030 7.1 原材料供应 .30 7.2 动力方案 .30 第八章第八章 环境评价环境评价.3131 8.1 编制依据 .31 8.2 环境保护标准 .31 8.3 污染源分析 .32 8.4 环境保护规划 .33 第九章第九章 节能评估节能评估.3434 9.1 节能措施及节能评估原则 .34 3 9.2 能源消耗 .35 9.3 节能措施 .35 第十章第十章 劳动保护劳动保护.3737 10.1 劳动保护设计依据 .37 10.2 运营期安全管理 .37 10.3 有害因素分析及防治对策 .37 第十一章第十一章 消防安全消防安全.3939 11.1 消防 .39 11.2 安全卫生 .41 第十二章第十二章 组织机构与劳动定员组织机构与劳动定员.4242 12.1 组织结构 .42 12.2 组织结构图 .43 12.3 劳动定员 .43 12.4 人员培训 .44 第十三章第十三章 工程招投标方案工程招投标方案.4545 13.1 招标原则 .45 13.2 投标单位的资质要求 .45 13.3 投标、开标、评标和中标程序 .45 13.4 招标基本情况 .47 第十四章第十四章 建设进度安排建设进度安排.4848 4 14.1 项目施工进度计划 .48 14.2 项目实施进度安排 .48 14.3 项目施工进度横道图 .46 第十五章第十五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.4747 15.1 项目投资估算的依据 .47 15.2 项目总投资估算的原则 .47 15.3 项目总投资估算 .48 15.4 项目全投资 .49 第十六章第十六章 财务评价财务评价.5050 16.1 评价原则、依据及参数 .50 16.2 销售收入与销售税金及附加估算 .51 16.3 成本估算 .52 16.4 财务盈利能力分析 .53 16.5 不确定性分析 .53 16.6 财务评价结论 .57 第十七章第十七章 项目效益评价项目效益评价.5858 17.1 评价方法 .58 17.2 经济效益评价 .58 17.3 社会效益评价 .59 17.4 生态效益评价 .60 17.5 效益评价结论 .61 5 第十八章第十八章 风险分析风险分析.6262 18.1 技术更新换代风险 .62 18.2 激励与约束机制风险 .62 18.3 产品质量风险 .63 第十九章第十九章 结论与建议结论与建议.6464 19.1 主要结论 .64 19.2 主要建议 .65 附件附件：.6666 附表一：财务评价表.66 1 第一章第一章 总论总论 1.1 建设项目简介 1.1.项目提出的背景和技改申请理由项目提出的背景和技改申请理由 （1）项目提出的背景 自世贸组织取消中国纺织品配额后，高密高织羽绒服面料产业 呈现大幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份 额中将上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。 江苏*化纤股份有限公司是专业从事高档纺织品生产的公司， 近几年随着中国机械行业及市场经济的高速发展，生产的高密高织 羽绒服面料高档纺织面料无法满足市场需求，本项目的提出能够扩 大高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产，进一步满足市场的需 求。同时为了提高市场竞争力，不断提高产品质量和产量，开发新 技术、新产品，通过本项目的技术改造，引进国外先进的关键设备， 不仅为市场提供大量先进产品，以满足国内外市场的需求，同时也 是顺应国际潮流、行业发展趋势以及企业自身发展的要求。所以组 织实施本技术改造项目，是非常必要和可行的。 （2）技术改造申请理由 为了满足市场需求，同时增加产能，项目所引进的纺织设备均 为当今世界最先进的设备：高速直接整经机、并轴机、浆纱机和喷 水织机等。产品定位为高档，以满足服装、家纺企业的需求。随着 世界经济的复苏和我国经济的强势增长，纺织产业市场前景喜人， 2 国内需求强劲，出口增长较快，因此，本项目的投产有较好的经济 效益和社会效益。 2.2.建设项目概况建设项目概况 （1）项目名称：年产高密高织羽绒服面料高档纺织面料 3200 万米项目 （2）项目性质：扩建项目 （3）项目位置：项目位于江苏省洪泽县 （4）项目规模： 项目总投资（含铺底流动资金）7737 万元（项目用汇：884.4 万美元） ，其中建设投资 7485 万元，铺底流动资金（流动资金的 30%） 252 万元。达产后年生产量为 3200 万米，营业收入为 17640 万元。 生产期平均年利润总额 1969 万元，年均所得税 492 万元，年均增值 税 651 万元。 （5）建设目标： 该项目的实施，使公司能够进一步占领市场份额，并提高产品 综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率等。 （6）主要内容： 引进高速机电一体化无梭喷水织机 273 台，高速直接整经机 1 台、浆纱机 2 台、并轴机 1 台等国外先进设备，并配套国产烘干机 11 台、倒筒机 25 台、电脑络丝机 15 和倍捻机 10 台，对高密高织 羽绒服面料高档纺织品生产项目进行技术改造，利用现有的厂房及 3 水、电等公用设施，配备相关设计和操作人员，对高密高织羽绒服 面料高档纺织面料生产线项目进行技术改造，提高该产品的质量和 产量，达到年产 3200 万米高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产 能力。 （6）资金来源： 本项目总投资 7737 万元（项目用汇：884.4 万美元） ，其中建 设投资为 7485 万元，铺底流动资金 252 万元，资金全部由企业自筹。 3.3.建设单位概况建设单位概况 （1）建设单位名称：江苏*化纤股份有限公司 （2）法人代表：王* （3）注册资金：5000 万元 （4）注册地址：江苏省洪泽县 （5）建设单位概况 江苏*化纤股份有限公司位于洪泽开发区，计划总投资 7 亿元， 主要生产各类高档服装面料。公司是由*集团在洪泽经济开发区投 资兴建的大型纺织企业，总投资 7 亿元，注册资金 5000 万元，占地 面积 300 亩，建筑面积 20 万平方米。 （6）企业承办条件及优势 公司有精干的生产技术和管理人才，积累了丰富的企业管理经 验。有严密的产品检测手段，公司采用国内比较先进的计算机辅助 4 设计系统开发设计新产品、新工艺。 公司有一套完整的管理制度，以市场为导向，产、供、销有机 结合，有较强的市场应变能力。公司从事生产销售多年，并和客户 保持着良好的合作关系，有较完善的销售网络和一支精干的销售队 伍，他们能及时掌握市场信息，保证了生产决策的准确性。为本项 目产品的销售提供了可靠的销售渠道，销售前景乐观。 本项目以增加综合生产能力，降低能耗，减小排放为主，并随 着设备硬件更新、提升工艺水平，提高产品质量，增加市场占有率， 并最终占领国际领先水平的终端市场为目标。 公司宗旨：卓越的品质，良好的信誉，一流的服务。公司重视 技术进步，严格按照有关质量标准组织生产，为产品向高档次、高 质量、目标进一步奠定了良好的基础。 公司财务状况良好，资金比较充裕。有利于企业提高产品质量 扩大生产规模。 4.4.可研报告编制单位可研报告编制单位 西安经天投资咨询有限公司 工程咨询资格证书编号：工咨丙1.2 项目建设必要性 1.符合当前市场发展形势的需要 2.顺应我国纺织行业实施技术创新和技术改造的需要 3.促进区域经济快速发展的需要 5 4.有利于增加地方财政收入的需要 5.符合企业发展的需要 6.创造一定的就业机会的需要 1.3 可行性研究编制依据 1.国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 2.纺织工业“十二五”科技进步纲要 ； 3.产业结构调整指导目录(2011 年本)； 4.江苏*化纤股份有限公司有关基础资料及市场情况； 5.类似工程估算、概算指标； 6.委托方提供的其他成本数据。 1.4 主要技术经济指标 结合项目情况，本次可行性研究依据现有规划建设方案和资金 安排计划，拟定了经营方案并进行财务评价，计算主要财务数据及 财务评价指标如下表 1-1 所示： 表表 1-11-1 建筑技术经济指标建筑技术经济指标 序号序号名称名称单位单位指标指标说明说明 1 项目总投资(含铺底流动资金)万元 7737 1.1 建设投资万元 7485 其中：基本预备费万元 356 其中：涨价预备费万元 1.2 建设期利息万元 1.3 流动资金万元 839 铺底流动资金万元 252 2 营业收入(不含税)万元 17319 生产期平均 6 3 营业税金及附加万元 65 生产期平均 增值税万元 651 生产期平均 4 总成本费用万元 15286 生产期平均 5 利润总额万元 1969 生产期平均 6 所得税万元 492 生产期平均 7 税后利润万元 1476 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 %29.37 项目投资所得税后 %23.21 项目资本金 %23.21 8.2 财务净现值 项目投资所得税前万元 6608ic=12% 项目投资所得税后万元 4094 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前年 4.37 静态投资所得税后年 5.05 动态投资所得税前年 5.47 动态投资所得税后年 6.74 8.4 总投资收益率 %23.65 8.5 项目资本金净利润率 %17.73 9 盈亏平衡点 %47.7 生产期平均 1.5 项目结论及建议 针对项目建设的可行性，综合本研究内容得出以下结论： 1.1.政策支持政策支持 在国务院批转国家发改委产业结构调整指导目录产业结构调整指导目录(2011(2011 年本年本) 鼓励类第鼓励类第二十条中二十条中第第 0707 条为：条为：采用高速机电一体化无梭织机、细针采用高速机电一体化无梭织机、细针 距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针 织纺织品织纺织品。充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。 2.2.市场环境市场环境 自世贸组织取消中国纺织品配额后，高档纺织面料产业呈现大 7 幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份额中将 上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。高档纺织面料市场 前景比较好。 3.3.建设条件建设条件 本项目所在地各项建设条件基本满足项目开发建设要求，具备 开发建设基本条件。 4.4.社会效益社会效益 本项目的实施满足纺织品市场的需求，一定程度带动区域相关 产业的发展； 本项目的建设有利于促进区域经济发展； 本项目的建设有利于增加当地政府的财政收入； 本项目的建设为项目所在区域提供一定的就业机会。 5.5.经济效益经济效益 项目的各项财务指标均满足财务评价指标的要求，项目在经济 上合理，并具有较强的抗风险能力； 项目收益稳定，经营风险在可控范围之内。 6.6.环境效益环境效益 本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调 发展。本项目基本上没有污染，少量的污染一般都是生活废水、生 活垃圾等，采取的处理措施合理。 7.7.节能评估节能评估 本项目严格执行国家现行的节能政策要求，采取有效的节能措 8 施，最大限度降低能耗。 8.8.结论结论 综上所述，本项目的建设具有较大的社会效益、经济效益、环 境效益，项目的开发、建设是可行的，也是必要的。 9 第二章第二章 项目建设必要性项目建设必要性 2.1 符合当前市场发展形势的需要 自世贸组织取消中国纺织品配额后，高档纺织面料产业呈现大 幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份额中将 上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。 由此可见，高密高织羽绒服面料高档纺织面料行业还存在较大 的发展空间。因此项目的建设是有必要的。 2.2 顺应我国纺织行业实施技术创新和技术改造的需要 我国纺织行业需要加强新工艺、新技术、新产品研发，加强引 进消化吸收再创新，加强前瞻性储备技术研究，以适应未来国际竞 争需要。支撑纺织工业转型升级的核心是关键技术的运用和高档产 品的生产，本项目扩建后将加大高档纺织产品的产量，促进纺织产 业升级。 2.3 促进区域经济快速发展的需要 项目位于江苏省洪泽县，借助其独特的地理位置优势以及国家 及区域相关优惠、扶持政策，项目的扩建将会带动本区域纺织产业 及周边配套市场发展，从而推动当地经济的发展。因此该项目是促 进区域经济快速发展的需要。 10 2.4 有利于增加地方财政收入的需要 本项目总投资 7737 万元，经过市场调查及实地考察，预计 7 年 之内可收回成本。达产年每年营业收入约 17640 万元；生产期年均 利润总额 1969 万元，年均所得税 492 万元，年均税后利润达到 1476 万元。项目的扩建将提高当地政府的财政收入，因此项目的扩 建是有必要的。 2.5 符合企业发展的需要 江苏*化纤股份有限公司是专业从事高档纺织品生产的公司， 项目扩建后，公司将遵循我国有关规范和标准，选择符合当地实际 情况的生产工艺，使项目取得良好的经济效益、社会效益和环境效 益，从而使企业得到进一步的发展，为纺织品产业作出贡献。 2.6 创造一定的就业机会的需要 本项目在运营过程中需要从当地招聘保安、生产人员和物业人 员等，创造大量的就业机会，不但可以解决大学生及一般技术院校 学员就业，缓解就业压力，还能安排一些社会人员的工作问题。 总之，本项目的扩建必将符合当前市场的需要；促进我国纺织 行业的技术改造；带动区域经济的发展；提升江苏*化纤股份有限 公司品牌实力。项目的扩建将成为当地政府财政收入新的增长点， 因此，扩建本项目已迫在眉睫。 11 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 我国纺织行业发展现状 我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出 口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇 率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。随着国内需 求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长的态 势。 进入新世纪以来，中国纺织工业抓住了重要战略机遇期，更加 充分地发挥中国人力资源优势和产业体系完整、结构不断调整优势， 大规模吸引先进技术、资金和先进管理经验，同时积极提高企业研 发创新能力，开拓国内国际两个市场，呈现出快速发展的良好局面。 1.生产总量 中国纺织行业工业总产值从 2001 年的 9626 亿元增加到了 2009 年的 37980 亿元（见表 1） ，年均增长率达 18.72%。分阶段看， “十 五”期间，中国纺织行业的年均增长率为 20.99%；“十一五”期间， 中国纺织行业的年均增长率为 14.75%。 表 1 纺织行业工业生产总值情况表（单位：亿元） 12 2.出口贸易 随着国际纺织品贸易自由化，中国纺织工业出口竞争力进一步 加快。中国纺织品服装出口从 2001 年的 543.23 亿美元上升到 2009 年的 1713.32 亿美元，年均增长率达 15.44%（见表 2 和图 1） 。 表 2 纺织行业进出口贸易情况表（单位：亿美元） 图 1 纺织行业进出口贸易情况 3.投资 中国纺织行业固定资产投资从 2001 年的 430 亿元增加到了 13 2009 年的 3102 亿元，年均增速达 28.02%（见表 3 和图 2） 。 表 3 纺织行业固定资产投资情况表（单位：亿元） 图 2 纺织行业固定资产投资情况 4.劳动生产率 新世纪以来，中国纺织工业加大了技术进步和提高自主创新能 力的投入，采用先进技术和装备，改造和淘汰落后生产能力，发挥 引进消化吸收再创新和开发原创具有自主知识产权的技术，加强了 产学研究和产业链集成创新，使产业技术水平和效率迅速提高。规 模以上企业的以工业总产值计算的劳动生产率从 2001 年的 12.22 万 元/人年提高到 2010 年 15 月的 37.83 万元/人年，年均增长 约 12.40%。 3.2 我国纺织行业发展趋势 2011 年是“十二五”规划的开局之年，中国纺织业需进一步调 14 整结构，加快转型升级步伐，从而增强企业的抗风险能力。2010 年 中国纺织行业产值增长迅猛，产销衔接平稳；主要产品产量增长显 著，均创历史新高；出口持续增长，国际市场份额继续上升。1 月 27 日来自中国纺织工业协会的信息显示，2010 年中国纺织内需市场 持续旺盛，行业内销贡献增强；行业运行质量稳步提升，赢利能力 不断提高。尽管“十一五”期间中国纺织业经历了金融危机的冲击， 但行业总体上仍保持持续增长。 目前全球经济仍处于恢复期，但由于发达国家的高失业率、新 兴经济体的高通胀，2011 年全球经济增速将有所放缓，国内经济增 速将呈现下行趋势，主要缘于固定资产投资增速的下降。从宏观方 面分析，2011 年财政政策和货币政策将“一松一紧” ，财政政策以 调整结构为主，更多地支持民生和社会保障体系建设；货币政策将 以稳健为基调；人民币兑美元汇率将保持缓慢升值态势；棉花、化 纤等纺织原料仍将延续目前的高位运行。 伴随着世界经济的高速增长，环境恶化，生态失衡等一系列问 题日益严重，环境正遭受着严重的破坏。人们在生活实践中逐渐认 识到，环境的破坏已经极大地影响了人类的生活质量与人身健康。 作为与人们生活最为密切行业之一，纺织业在这场“绿色”革命中 首当其冲，将面临新的机遇与挑战。纺织“绿色”革命的实现，需 要加强纺织科学技术与经济管理科学、社会科学、思想道德、文化 的综合，如果纺织业率先面临挑战，抓住机遇，抢占“绿色”革命 高地，将会使我国纺织企业在进入 21 世纪后的竞争中获得更大的成 15 功。 3.3 高密高织高档纺织面料市场现状 3.3.1 国内外高密高织高档纺织面料市场现状 2008 年国际金融危机爆发以来，一些知名老牌企业也被破产保 护和购并，全球纺织制造企业进入了新一轮洗牌的局面，产业集中 度进一步提高，世界前 50 强企业销售额比重比 2007 年又提高了近 20%。 自世贸组织取消中国纺织品配额后，高密高织羽绒服面料产业 呈现大幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份 额中将上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。 3.3.2 中国高密高织高档面料市场发展前景 1.行业增长大势所趋。就目前来看，行业对于 2012 年的发展充 满信心，这不仅是对国家经济形势的客观判断，也是对中国目前所 处地位的深刻理解。 2.出口渐暖但尚需时日。目前全球纺织市场的年增长率大约为 3%左右，其总规模到 2012 年预计将达到 1450 亿美元左右；降低一 个层次的增长速度，中国的年增长率如按 10%计算，2012 年中国市 场也将达到 320 亿美元，占据全球纺织行业 22%的市场份额中 国作为一支力量崛起不可避免。 随着国内企业“走出去”步伐的加快，将进一步拉动纺织业的 16 出口需求。 此外，受中国经济的快速恢复和本轮经济增长的特点所决定， 中国市场将呈现一个相对较长且增长高于 2011 年上半年速度的发展 阶段，但由于受经济缓慢复苏和世界建筑市场的萎缩的影响，出口 恢复到 2008 年上半年的水平将是一个艰难而漫长的过程。 综上所述，本项目具有广阔的市场前景。 3.4 项目 SWOT 分析 SWOT 分析方法是项目内部分析方法，即根据项目自身的既定内 在条件进行分析，找出项目的优势、劣势及核心竞争力之所在。S 代表 Strength(优势)，W 代表 Weakness(弱势)，O 代表 Opportunity(机会)，T 代表 Threat(威胁)，其中，S、W 是内部因 素，O、T 是外部因素。 1.1.优势（优势（S S） 项目得到产业规划及地方政府的支持； 本项目通过引进关键设备、配套相关国产设备及公用设施， 对公司高密高织羽绒服面料高档纺织面料生产线进行技术改造和完 善。通过改造形成年新增 3200 万米高密高织羽绒服面料高档纺织面 料的生产能力，并且提高和保证了产品的质量； 本项目关键生产设备技术先进、自动化程度高、监测手段完 备。配套设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则； 本项目在原有厂房基础上进一步扩建，具有投资省、周期短、 17 收益快的特点。 2.2.劣势劣势(W)(W) 项目的原材料需要有稳定的供应商，敏感性较大； 项目需要及时更新市场信息，以确保产品顺利销售。 3.3.机会（机会（O O） 项目位于江苏省洪泽县，借助当地经济的发展，本项目具有 较大的发展潜力； 随着服装、家纺行业的发展，将带动纺织品市场需求量的增 大，为项目的发展提供机遇。 4.4.威胁（威胁（T T） 同行业竞争者可能存在一定的威胁； 产品和技术更新速度较快可能对项目今后的运营存在一定威 胁。 3.5 对策分析 竞争策略：针对高密高织羽绒服面料高档纺织面料加工行业的 发展趋势，加强生产线技术的更新，保持一定的技术领先地位。 营销策略：配合项目进度做好产品信息传播，突出项目特点， 注重大客户的培养和积累。 定价策略：为防止类似项目推出后形成竞争压力，应进行合理 18 定价，力争实现快速销售。 管理策略：针对纺织行业的特点，科学管理，最大程度满足客 户需求，为企业赢得更大的生存和发展的空间。 19 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.1 自然条件 洪泽县地处中国华东，位于江苏省中北部，地理坐标介于东经 11820-11845，北纬 3323-3358之间，东临周总理 故乡淮安市，西接项羽故乡宿迁，北靠虞姬故里沭阳县，南濒风光 秀丽的洪泽湖，古老的京杭运河穿境而过。洪泽的城市名片是“泗 水古国、杨树之乡、运河新城、宜居家园” 。总面积 1418 平方公里。 洪泽县位于北温带南缘，近海无山，地势低平，属北亚热带季 风过渡性气候区。冬季干冷，夏季湿热，春季温暖，秋季清凉，四 季分明，光照充足，雨量丰沛，无霜期较长。年均气温 14.2左右， 年均日照 2215.9 小时左右，年均降水量 906.2 毫米。 4.2 项目用地现状 本项目建设地址位于江苏省洪泽县，该块土地用途是工业用地， 本项目主要从事高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产，项目用 地符合江苏省土地利用总体规划（2006-2020） ，完全满足项目扩建 条件。 20 4.3 项目市政配套条件 项目周边各项市政配套条件充足，可以满足项目技术改造的条 件。 给水:规划区给水由项目所在地区域市政给水管道就近引入，并 在适当的位置布置室外消火栓。 雨水：规划区内雨水管道结合项目规划道路竖向设计沿规划区 内部道路布置，最终排向市政雨水管道中。 污水：规划区内污水管道结合规划道路竖向设计沿道路布置， 最终排向市政污水管道中。 电力：规划区内用电由城市 10 千伏中压电网供给，区内设独立 的变配电所，经变电室降压后送至各用户，敷设方式采用埋地敷设。 电信：规划区电信电缆由城市电信网就近引入，敷设方式采用 埋地敷设。 热力：规划区热力管道由市政热力管网就近引入，敷设方式采 用埋地敷设。 21 第五章第五章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 5.1 产品方案 项目建成后将生产加工高密高织羽绒服面料高档纺织面料，根 据市场情况，定价约为 5.5 元/米。 5.2 生产规模 根据目前国内生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益， 计划年产 3200 万米高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产能力。 22 第六章第六章 生产工艺及设备方案生产工艺及设备方案 6.1 设计原则 1.本项目将根据年产 3200 万米高密高织羽绒服面料高档纺织面 料的生产能力，利用已有厂房设施，引进具有国际先进水平的高速 直接整经机、浆纱机、并轴机和喷水织机，配套烘干机、倒筒机、 电脑络丝机和倍捻机等国产设备。 2.生产设备以节能、高效为原则。 3.重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后 达到排放标准。 4.配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证 产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。 5.贯彻环境保护“三同时” 、工业职业安全卫生及节能原则。 6.2 生产工艺 根据产品方案，本项目主要生产工艺流程为： 经纱：落纱 整经 浆丝 并轴 穿纱 喷水织机 验布 修布 折布 纬纱：筒装纱 入库 23 6.3 设备选择 6.3.1 购置原则 本项目拟购置引进高密高织羽绒服面料高档纺织面料生产关键 设备，选择引进的设备应该是技术上先进、经济上合理、生产实用 的最优设备，并考虑以下因素： 1.设备性能先进、维修性能好，通用性、互换性好，结构合理、 备件容易解决； 2.能满足产品工艺要求，工作效率高；节约能源，安全可靠， 对环境无污染。 3.可靠性高，设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设 备；生产稳定性高。 6.3.2 设备特点 本项目关键生产引进国际先进的设备，公司经过认真调研并根 据公司的实际情况决定从日本选择具有国际先进水平的高速直接整 经机、并轴机、浆纱机和喷水织机。拟选择的符合项目要求的相关 设备特点介绍如下： 1.高速直接整经机 高速直接整经机符合项目要求，无论从稳定性、适应性、多功 能、易操作和维护等各方面都设计的非常完美，而且推向市场后根 据用户的意见和建议不停地改进，目前已达到最优化的状态。高速 直接整经机的特点如下： 24 （1）急停车装置：通过按钮开关或筒子架的断头检测器、废丝 发现器可以使经轴或辊筒在瞬间停止，停电时也同样可以在一瞬间 停止； （2）平滑的经轴表面：筘采用了直形伸缩筘方式，而且装备在 离辊筒更接近的部位； （3）退转装置：在发生断纱停车而且纱端被卷进经轴时，也能 叫经轴倒转在纱张力不变的状态下拉出纱端； （4）高精度的测长：通过利用压辊计测卷绕长度，可进行无打 滑的高精度测长，高精度测长可使下一道工序中的纱头大量减少； （5）MDS-E 计算机：通过彩色 TFT 液晶显示画面的显示和触摸 式键盘的操作，可以非常简便的进行运转管理，在发生故障时，彩 色画面上以图形显示故障的部位，原因及检查顺序，因而便于维修； （6）张力控制装置：在整经机主机部位检测筒子架的张力，从 供纱开始卷绕直至卷绕结束，利用 MDS-E 的控制，可以通过一定的 引出张力卷绕在经轴上； （7）气圈距离的自动调整：可使供纱张力杆之间保持正确的距 离，防止发生多重气圈并减少断头； （8）断头检测：由于采用了电气式断头传感器减少了丝道导纱 器，从而减少了毛羽的发生，而且对低张力的细支纱也可以进行准 确的检测。 2.并轴机 25 并轴机符合本项目的要求。即使品种随着市场变动而发生变化, 也能够发挥高度适应性。在各个经轴架需要不同的张力时, 也可以 通过磁粉制动器进行自动控制得到稳定的张力。并轴机的特点: （1）无以类比的稳定的卷绕张力控制 （2）操作简单的织轴装卸 （3）利用最先进的自动控制 （4）使用户放心的机构（配备有磁粉制动器的经轴架） 3.浆纱机 浆纱机符合本项目要求，浆纱机的主要特点如下： （1）高速适应性：适用于喷水织机用短纤纱的高速织机，具有 均匀的上浆率、回潮率和伸长率，毛羽少，断头率低。 项目招标基本情况详见招标基本情况表。 招标范围招标组织形式招标方式 全部招 标 部分招 标 自行招 标 委托招 标 公开招 标 邀请招 标 设备采购 原材料采购 安装工程 26 第十四章第十四章 建设进度安排建设进度安排 14.1 项目施工进度计划 本项目为技改项目。公司将在稳妥、可靠的前提下，尽可能加 快项目实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进 度，总的项目建设周期安排为 12 个月。 项目正式批准后，指定项目实施管理机构或委派专人成立项目 筹建小组，负责筹建工作。筹建小组将签定相应的合同和协议，提 供必须的基础资料，订购设备和材料，负责设备的检验和验收，承 担各项生产准备工作，确保设计质量与施工质量，保证工程进度。 14.2 项目实施进度安排 本项目建设期为 12 个月，从 2012 年 1 月起至 2012 年 12 月止， 具体实施进度如下： (1)项目报批：3 个月 (2)设备购置：4 个月 (3)设备安装、调试：3 个月 (4)验收、试生产：2 个月 46 14.3 项目施工进度横道图 2012 序号项目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月 1 项目报批 2 设备购置 3 设备安装、调试 4 验收、试生产 47 第十五章第十五章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 15.1 项目投资估算的依据 1.国家发改委制定的建设项目前期工作咨询收费暂行规定 （计价格19991283 号） ； 2.财政部、国家发展改革委关于发布取消和停止征收 100 项行 政事业性收费项目的通知（建计函2008346 号） ； 3. 国家发展改革委员会和建设部建设项目经济评价方法与参 数(第三版)(20061325 号)； 4.项目规划设计方案； 5.类似工程估算、概算指标； 6.委托方提供的其他成本数据。 7.其他的类似项目建设的相关收费标准。 15.2 项目总投资估算的原则 1.项目投资估算尽可能反映项目的实际情况； 2.项目总投资尽量符合安全的原则； 3.项目总投资估算对于无法准确的估算的项目在预备费中考虑。 15.3 项目总投资估算 1、建筑工程费 48 本项目是扩建项目，本项目的建筑工程费用为 50 万元 2、设备购置费 设备购置费如下表 15-1 所示(外汇比价为 1:6.711) 表表 15-115-1 设备购置费设备购置费 序序 号号设备名称设备名称 拟引进拟引进 国别国别 单价单价 （美元）（美元）台数台数 总价总价 （美元）（美元） 总价总价 （万元）（万元） 1 喷水织机日本 2.4161386.42593 2 喷水织机日本 31123362255 3 高速直接 整经机日本 16116107 4 浆纱机日本 602120805 5 并轴机日本 26126174 6 合计 277 884.45935 国产设备购置费如下表 15-2 所示： 表表 15-215-2 设备购置费设备购置费 序号序号设备名称设备名称单价单价台数台数总价总价 1 烘干机 2511275 2 倒筒机 3.62590 3 电脑络丝机 41560 4 倍捻机 7.51075 5 合计 61500 本项目设备购置费用合计 6435 万元。 3、设备安装工程费 设备安装工程费用为 644 万元。 4、基本预备费 指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费 49 用，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量费用。 本项目基本预备费按照固定资产投资的 5%计算。经估算，基本 预备费为 356 万元。 5、铺底流动资金 项目所需铺底流动资金暂参照同类项目来考虑，铺底流动资金 为流动资金的 30%，铺底流动资金为 252 万元。 6、项目总投资 综合前面 1 至 5 项的费用，项目总投资为 7737 万元（项目用汇： 884.4 万美元） ，其中建设投资 7485 万元，铺底流动资金（流动资 金的 30%）252 万元。资金全部由企业自筹。 15.4 项目全投资 项目全投资 8325 万元，项目全投资是项目建设投资与流动资金 之和。项目建设投资 7485 万元，流动资金 839 万元。财务评价过程 是使用项目全投资进行计算的。 50 第十六章第十六章 财务评价财务评价 项目财务评价主要对项目的财务盈利能力、项目的清偿能力以 及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务上是否可 行。 16.1 评价原则、依据及参数 1 1、项目评价基本原则、项目评价基本原则 （1）遵循费用与效益一致性原则，效益计算与投资对应； （2）遵循费用与效益识别的有无对比原则； （3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的 盈利能力、偿债能力进行评价； （4）在计算期内不考虑通货膨胀因素。 2 2、项目评价的基本依据、项目评价的基本依据 （1）国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第 三版） ； （2）国家发改委办公厅计办投资20011153 号文颁发的投 资项目可行性研究指南 。 3 3、项目评价参数、项目评价参数 （1）项目基准收益率设定为 12%。 51 （2）项目计算期定为 12 年，建设期为 1 年，经营期为 11 年。 （3）销售税金和附加：项目增值税率按 17%计提，以增值税为 基数另计 7%的城市建设维护费，3%的教育费附加； （4）所得税：征收 25%的所得税； （5）折旧年限：固定资产折旧年限以 10 年计，采用平均年限 法，残值率均按原值的 5%计。无形资产摊销年限以 10 年计； （6）修理费：按年折旧额的 50%提取； 16.2 销售收入与销售税金及附加估算 1 1、营业收入估算、营业收入估算 根据项目的业务范围与经营规模，预计项目达产年年营业收入 为 17640 万元。 2 2、销售税金及附加估算、销售税金及附加估算 销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税以及教育费附加， 城市维护建设税和教育费附加以增值税为计提依据，税率分别为 7%，3%。 （1）增值税： 销项税的测算（销售收入 17640 万元，税率 17%）： 销项税 =1764017% =2999 万元； 进项税的测算（原材料、燃料及动力费