会计电算化实务操作.ppt

会计电算化实务操作,一、新建账套,1、账套名称是：红星公司2、会计制度是：企业单位3、行业是：工业企业4、账套启用时间是：2009-12-01,1、账套名称是：红星公司,2、会计制度是：企业单位,3、行业是：工业企业,4、账套启用时间是：2009-12-01,二、基础设置,（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）1、新增科目：按下面的说明新增科目(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.293、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地,1、新增科目：按下面的说明新增科目,(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品,(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产,2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初,(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.29,(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45,3、往来单位：按下面的说明新增往来单位,(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地,(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地,(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地,(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地,三、账务,1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15(3)凭证字号：记日期：2009-12-03摘要：结转发出低值易耗品科目：5101制造费用方向：借金额：800.45摘要：结转发出低值易耗品科目：1412包装物及低值易耗品方向：贷金额：800.45(4)凭证字号：记日期：2009-12-04摘要：购办公用品科目：6602-15办公费方向：借金额：345.28摘要：购办公用品科目：1001库存现金方向：贷金额：345.28(5)凭证字号：记日期：2009-12-05摘要：核销借款科目：1001库存现金方向：借金额：300.26摘要：核销借款科目：1231-02刘丽方向：贷金额：300.262、复核：复核上题录入的所有凭证提示：本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”，默认的复核人是“考生”，考生不用重新登录，直接单张复核凭证即可,(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65,(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65,(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15,四、账册设置,设置总分类账账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。,设置总分类账账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。,设置总分类账账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。,设置总分类账账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。,设置总分类账账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。,五、报表,1、资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式(1)函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码=1311日期=#2009-12-01#日期=#2009-09-01#日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-01#日期=#2009-12-01#