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文档简介

1/3机关财务管理规章制度、会议伙食补助费各类会议的伙食补助标准为每人每天15元。、会议费报销报销单据不能笼统填写“会议费”一项，应该列明内容，如会议室租赁费、住宿费、餐费等。报销时，持原始单据交有关领导审核。、接待费凡因公务活动发生的接待，必须使用接待凭证或派餐凭证，并严格控制接待标准，否则一律不予结算。、结算各类结算的办理，原则上不少于2人。易耗品购买易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理，保管人对以上物品的出入库要认真登记，以备核查。固定资产购买办公室设兼职固定资产管理员一名。凡购买固定资产时，需先到管理员处登记验收，然后签字报销。车辆维修、装饰要严格履行审批手续，按审批内容维修、装饰，不得擅自改变。经办人员签字时，要认真审查，逐项落实。报销时，有关人员须持审批单。打印费局内日常文件、材料都要在本局打印。确需外出2/3打印时，必须按照规定程序办理，报销时，要附有打印部明细表。为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用，一律由受益单位承担五、财务监督对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。LOCALHOST对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，予以扣留并查明原因，追究当事人责任。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经办人员应在凭证被面签字，同时注明原因或用途。需要入库的，还应有保管人员签字。对实物、款项进行监督。督促建立并严格执行财产清查制度，发现账簿记录与实物、款项不符时，按照有关规定进行处理。购买物品后应先登记入库，使用时根据有关规定办理领取手续，并在出库存单上签字。对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。财务报表、财务分析报告及各项收入情况由各承办科室、单位每月送局党组成员审核。局办公室组织相关3/3人员组成内部审计组，每年5月及10月分别对机关及各单位财务情况进行一次审计。局机务及各事业单位每半年向局长办公会汇报一次财务执行情况。开支报销一律实行“三支笔”签字把关，按照市集中支付中心的要求，每一个单设财务确定三人进行签字把关。在局机关财务报销的由办公室主要负责人、纪检组长、局长签字把关；科技情报所、XX生产力促进中心、知识产权局、地震局、科技开发中心的报销由各单位根据我市关于落实“三支笔”签字人员的有关要求提出初步人选并报局同意后，由局统一公布签字把关人员。科级事业单位和人员较少的单位，由局分管领导一同签字把关，XX生产力促进中心服务大厅的收入由局统一监督使用。专项资金的拨付经局办公室提交局长办公会研究同意后，由计划项目主管科室单位主要负责人、纪检组长和分管局长签字把关。除国家、省市统一规定的工资、补助工资、社会保障费及上缴上级支出等经常性费用外，各单位10000
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