出差费用规定

费用报销规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款，送公司批准方能借款。 1.2员工出差返回三天内，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续报销。 1.3各工地人员借支，不得超出工人实际工作天数内工资额度，需要出部借支无法收回，收管账人员承担。1.4各工地人员生活借支需要在当月工资中扣出；如出公差借支，需要按1.2项报销二、差旅费报销1员工差旅费报销标准。 1.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 1.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。 1.3 出差住宿费报销标准：（150元/人/天） 1.4 出差补助标准 1.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（30元/人/天的伙食补贴）。 1.5 员工出差交通报销标准 1.5.1员工出差乘坐交通工具：无特殊原因，乘坐火车硬卧（工地工人除外），如因事件较急情况下向公司申请可改乘飞机 。1.5.2员工长途出差交通费，凭票报销1.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。 2、员工差旅费报销规定： 2.1 同性别二人一起出差，只能住一间双人间，按一个人标准计算2.2 出差期间在公司项目地住宿不给予报销住宿费用 2.3出差期间宴请费用不在差旅费用中报销，单独列在业务招待费用中审批报销。一般出差期不对外宴请和对外赠送礼品，如有需要必须提前请示公司。2.4短途出差不享受住宿补助。 2.5 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。 2.6员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 2.7 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，不予报销。 2.8公司有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚三、业务招待费用标准及审批：1. 因业务需要开支招待费的，向公司申请2. 业务招待报销单据必有正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，各项目业务招待费需由项目负责人加签证实，再交公司审批方能报销。3. 超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况报公司审批方能报销。4. 业务招待费用应予实报实销，如发现多报按票面价格3倍罚款。四、电话费用标准：1. 电话费报报销额度分类：管理级别：200元/月（含广州公司）工地管理人员：100元/月五、采购管理制度1. 办公用品采购由各项目自行采购。2. 大批材料时，材料人员要做到对公司负责的态度询价不低于三家，做出询价统计单由公司审批采购。3. 零星材料一般由各项目所在地自行采购，需要各项目负责人（各项目负责人需要对公司负责）签字采购。4. 采购付款流程