项目公司的组织与管理

.第十一章 项目公司的组织与管理（一）项目公司组建及管理方案1项目工程简介本项目名称是*。本项目实施范围包括*,工程投资估算460833.83万元。（1）*包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、附属工程等，项目全长4.58公里，标准段红线宽79米，设计时速80公里/小时，为城市快速路。项目位于河庄街道、义蓬街道，总用地面积约833.62亩。投资估算总额391575万元，其中工程费用302063万元，工程建设其他费（含管线及绿化拆迁费、征地拆迁费）74409万元，预备费15103万元。（2）*管廊起点位于河庄大道，终点至青六路，全长4580米（以实测为准），其中:河庄大道-青西三路段全长2600米,采用三舱断面形式，内设市政舱、高压电力舱、燃气舱；青西三路-青六路段全长1980米，采用双舱断面形式，内设市政舱、燃气舱。项目位于义蓬街道、河庄街道，管廊随路敷设，不涉及新增用地。建设投资约69258.83万元，其*安工程费59653.31万元，工程建设其他费约6307.48万元，基本预备费约3298.04万元。项目采用PPP（政府与社会投资人合作）模式实施，采用“建设-运营-移交”的方式运作，具体如下：（1）*管理委员会授权*公路管理所为实施机构，结合项目合同标段划分和实际需求，采用资格预审和公开招标的方式选择并确定一家社会投资人。授权*开发投资有限公司代表政府与中标的社会投资人依法在*注册成立一个项目公司。其中，项目公司注册资本金为项目建设投资的百分之二十（20%）。*开发投资有限公司为*区属企业，企业性质为国有企业，在项目公司中的持股比例为20%，其余股份由中标人持有。（2）采购人通过公平、公正、公开的原则选择社会投资人。（3）*公路管理所代表政府与成立的项目公司签署*江东大道（河庄大道-青六路）提升改造及地下综合管廊工程PPP项目合同，政府方负责从项目立项开始至财政评审完成工程量清单控制价止期间的所有工程建设基本程序所需的前期工作及设计、工程监理、跟踪审计招标，并移交给项目公司。（4）由项目公司对该项目进行融资、建造、运营和维护，并达到市政基础设施工程质量标准和养护维修要求。（5）项目公司通过经营本项目，通过“使用者付费+可行性缺口补助”等方式进行资本回收并取得合理回报。（6）项目公司的合作期限为二十五年，其*设期3年，运营期22年。项目合作期期满后无偿移交给*公路管理所，并保证所移交资产通过性能验收，处于正常使用、正常磨损状态。（7）项目投资估算：工程投资估算460833.83万元。*投资估算总额391575万元，其中工程费用302063万元，工程建设其他费（含管线及绿化拆迁费、征地拆迁费）74409万元，预备费15103万元。*建设投资约69258.83万元，其*安工程费59653.31万元，工程建设其他费约6307.48万元，基本预备费约3298.04万元。2项目公司组建计划2.1项目公司的定位与职责2.1.1项目公司的定位根据项目实际情况及招标文件的要求，项目公司定位为有限责任公司，负责本项目的融资、建设、养护和维护、移交等全部建设管理工作。项目公司由*开发投资有限公司（政府出资人代表）和*有限公司及*集团股份有限公司（以下简称“联合体成员”或“我方”）共同组建，公司暂定名称为“*投资开发有限公司”（以工商核准名称为准，以下简称“项目公司”），公司性质为有限责任公司。2.1.2项目公司的权利和主要义务项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、债务偿还、运营维护及移交进行全过程负责，并履行以下权利和主要义务：权利：（1）按照PPP项目合同的约定在项目合作期内施工图设计、投资、建设和运营本项目地下管廊。（2）在运营期内，项目公司依据大江东产业集聚区公路管理所与管线单位、项目公司签订的入廊协议，向入廊管线单位收取一次性入廊费及管廊运维费；同时由政府方根据PPP项目合同的约定以及绩效考核结果给予财政补贴。（3）运营期结束后，如政府继续采用PPP方式运营本项目的，项目公司享有在同等条件下的优先权。主要义务：（1）按照PPP项目合同和适用法律（包括与管廊和道路建设相关的国家、行业、地方性规范或标准）规定的工期和建设标准，完成本项目的建设任务。执行因大江东产业集聚区公路管理所或法律变更导致的建设标准的变更。（2）在运营期内，按照PPP项目合同和适用法律（包括与管廊和道路建设相关的国家、行业、地方性规范或标准）规定的运营标准，保持充分的服务能力，不间断地提供服务。执行因法律变更导致的运营标准的变更。（3）根据PPP项目合同的约定，负责地下管廊全部项目设施的维护和项目设施更新。（4）项目公司应始终遵守有关安全管理和环境保护的适用法律及PPP项目合同的规定。（5）根据PPP项目合同的规定，接受大江东产业集聚区政府及有关部门对项目建设、运营的监督，并及时、完整提供有关资料。（6）根据PPP项目合同的规定，在发生紧急情况时，为政府统一调度、临时接管或征用项目设施提供协助。（7）未经实施机关同意，项目公司不得擅自转让、出租、质押、抵押或者以其他方式处分PPP项目经营权。（8）运营期满或PPP项目合同提前终止，按照约定将项目资产无偿移交给大江东产业集聚区政府指定的机构。（9）项目公司应接受大江东产业集聚区公路管理所及相关政府部门根据适用法律和PPP项目合同的规定对工程建设进行的监督和检查，项目公司应为大江东产业集聚区公路管理所及相关政府部门履行上述监督检查权利提供相应的工作条件，并提供相关资料（包括不限于施工条件、投资及财务统计报表、竣工资料等）。2.2项目公司组建流程与时间安排2.2.1项目公司组建流程我方在接到中标通知书后，将迅速与*开发投资有限公司签订本项目出资协议，拟定公司章程。出资协议、公司章程在签署前报请*公路管理所审查认可。在签署出资协议、拟定公司章程后向项目所在地工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本。项目公司成立后按照招标文件的规定签署政府和社会资本合作项目合同。项目公司组建流程如下图：图2.2.1 项目公司组建流程图2.2.2项目公司组建时间安排社会投资人需在签订PPP合同后三个月内注册成立项目公司。2.2.3项目公司注册资本与出资方式2.2.3.1项目公司注册资本项目投资估算460833.83万元，项目公司注册资本金为项目建设投资的百分之二十（20%），股东以货币形式出资，*开发投资有限公司持股比例占20%，中标人持股比例占80%。资本金出资明细序号股东名称股权比例出资比例1*开发投资有限公司20%20%2中标社会投资人80%80%2.2.3.2股东的出资方式和出资额我方以货币形式出资占注册资本的80，*开发投资有限公司占注册资本的20%。前述注册资本将由公司股东按照各自的出资比例同步出资，并于公司成立之日起按照经双方协商一致且经批准的具体进度安排确定的投资进度注入公司帐户。根据工程建设需要，经公司股东一致同意，可适当调整注入时间。中国建筑*（集团）有限公司及物产中大集团股份有限公司（以下简称“联合体成员”或“我方”）图1.3.2 项目公司股东结构图2.3项目公司概况公司章程在招标文件规定的期限内，由*开发投资有限公司和我方依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规和规章，以及双方签订的出资协议共同制定。本项目公司组建方案根据中华人民共和国公司法及有关法律、法规，先行阐述项目公司主要领导成员组成及各方的职权，中标后根据*开发投资有限公司和我方制定的项目公司章程在调整项目公司主要领导人员。2.3.1项目公司名称公司暂定名称为“*投资开发有限公司”。2.3.2项目公司组织形式项目公司的组织形式为有限责任公司。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。项目公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。项目公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。2.3.3项目公司注册地址*2.3.4项目公司注册时间社会投资人需在签订PPP合同后三个月内注册成立项目公司。2.3.5项目公司法人代表董事长为项目公司的法定代表人。2.3.6项目公司主要领导成员2.3.6.1董事会成员董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事长由社会资本方提名，董事会选举产生。2.3.6.2监事会成员监事会由3名监事组成，职工代表大会推荐1名职工监事。其中监事会主席由监事会选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。2.3.6.3经理层成员项目公司经营管理机构设总经理1人、副总经理2名。总经理由社会资本方提名，董事会聘任。3项目公司机构设置公司章程在招标文件规定的期限内，由*开发投资有限公司和我方依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规和规章，以及双方签订的出资协议共同制定。本项目公司组建方案根据中华人民共和国公司法及有关法律、法规，先行阐述项目公司主要法人治理机构。3.1项目公司的法人治理结构项目公司法人治理结构，主要包括股东层、董事层、监事层、经理层四个层面。3.1.1法人治理结构关系图图3.1.1 法人治理结构关系图3.1.2治理结构层级设置（1）股东会构成及议事机制股东会由我方与*开发投资有限公司共同组成，是公司的权力机构。股东会会议由股东按出资比例行使表决权。股东会做出决议，必须经全体股东所持表决权的三分之二以上通过；但增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或变更公司形式等重要事项需由全体股东一致通过。（2）董事会构成及议事机制董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事长由社会资本方提名，董事会选举产生。董事会对股东会负责。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议应当有三名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。董事会做出决议，必须经全体董事的2/3以上通过，但制定增加或者减少注册资本方案，拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案，需经全体董事一致通过。同时，政府方出资代表委派的董事对影响公共利益或公共安全的事项具有一票否决权。（3）监事会构成及议事机制监事会由3名监事组成，职工代表大会推荐1名职工监事。其中监事会主席由监事会选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。（4）经理层项目公司经营管理机构设总经理1人、副总经理2名。总经理由社会资本方提名，董事会聘任。其余总工程师和财务总监总经济师等由项目公司董事会聘任。3.1.3各治理结构层级职权公司章程在招标文件规定的期限内，由*开发投资有限公司和我方依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规和规章，以及双方签订的出资协议共同制定。本项目公司组建方案根据中华人民共和国公司法及有关法律、法规，先行阐述下列层级职权：3.1.3.1股东会股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权。3.1.3.2董事会董事会对股东会负责，按照规定行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。3.1.3.3监事会监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。3.1.3.4经理层在董事会领导下具体负责经营管理对口事务，同时接受监事会的监督，确保项目公司合法、有序、高效完成融投资、建设、运营、移交等任务。3.2项目公司的机构设置3.2.1项目公司组织机构设置项目公司管理机构由决策层、经理层和执行层构成。董事会是项目公司的日常经营决策层，决定项目公司的重大经营事宜。经理层由项目公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、安全总监等组成，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履行合同的责任和义务，组织项目实施。在经理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：工程技术部、商务合约部、物资供应部、协调部、安质环保部、融投资部、财务资金部、运营管理部、综合管理部等，分别承担各专业责任，在一个共同的目标下开展工作，形成一个完整的管理体系。各部门职责、人员编制随着建设期、运营期业务重心的变化而动态调整。为保证项目总目标的实现，包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”，在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；将围绕签约筹建阶段，融资建设阶段、运营维护阶段和清算移交阶段，合理调整管理结构、人员配备，并做好工作衔接，在项目公司设立*立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。3.2.2项目公司组织机构图项目公司组织结构见下图。图3.2.2 项目公司组织机构图3.2.3项目公司管理体系建设我方承诺集中优秀资源，充分发挥管理经验，投融资经验，组建一支具有雄厚专业技术、完善管理体系、团结创新、顾全大局的项目实施团队。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设运营任务为根本宗旨，为推进地区社会经济发展而努力。项目公司将以总经理为第一责任人，根据标准化管理模式，优化资源配置，建立信息化、标准化、程序化的运行管理体系。根据建设、运营、维护、技术、行政、财务等工作环节，对每个部室职能进行明确的界定，优化人员岗位职责分配，消除部室职能衔接壁垒，确保管理体系在项目全周期内运转顺畅，灵活高效。3.2.4项目公司主要领导人员3.2.4.1董事会成员董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事长由社会资本方提名，董事会选举产生。3.2.4.2监事会成员监事会由3名监事组成，职工代表大会推荐1名职工监事。其中监事会主席由监事会选举产生。职工监事由职工代表大会选举产生。3.2.4.3经理层人员项目公司经营管理机构设总经理1人、副总经理2名。总经理由社会资本方提名，董事会聘任。其余总工程师和财务总监、安全总监等由项目公司董事会聘任。3.2.5项目公司高管职责职务基本职责董事长召集、主持董事会会议；检查董事会决议实施情况； 定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止；签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件；经董事会授权，对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；经董事会授权，项目公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决和处置权。 总经理总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导项目公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：履行合资经营协议、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议；拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准；组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处置方案、项目公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批；聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员；依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件；拟定公司的薪酬方案并报董事会批准；批准员工培训计划； 拟订项目公司职能部门的设置、职能划分方案；其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。 副总经理（主管综合办公室和协调部）副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 副总经理（主管运营管理部和物资供应部）副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。 主要负责综合管廊调度指挥中心、供电系统、照明系统、消防系统、通风系统、排水系统、标识系统、监控报警系统及管廊环境监测预警系统的运维管理。巡检室：对责任区内综合管廊进行巡检，包括管廊内巡视，对附属设施、管线以及各段管廊控制室的的巡检；做好外围地面设施的监护工作；负责廊体内的清洁工作。掌握所辖区责任区范围的管网分布，管线的规格品质。保证各段管廊每日巡检一次，发现问题及时上报调度指挥中心。维修室：负责综合管廊廊体及附属设施日常少量的维修任务，保修期间的堵漏和设备故障由施工单位和设备供应商负责，保修期以后较大规模的维修任务采取服务外包的形式。部门内部定期要对工作人员的维修能力、维修质量情况进行分析，对备品备件进行管理，对相应的改进措施进行整改，以便有效提高维修质量；调度指挥中心：负责综合管廊调度指挥中心及管廊的实时监管工作，包括：对综合管廊环境的实时监测和附属设施的监控；维修、报警、咨询等电话的受理、记录和指派工作并跟踪结果；根据运维管理系统软件及大数据分析提供综合管廊运维方案及状态评估；在泄漏、失火等极端事件发生时根据应急预案及时有效的向上级主管及其他相关单位汇报情况；负责调度指挥中心值班；管理室：进行运维分析、成本核算、制度规范制定、维护考核指标制定、维护考核、业务指导与培训）与各区县管理部门对接、与政府市政管理及城市应急指挥部门对接、与权属单位对接；统计分析所辖区域的设备运行状况、制定巡检路线、巡检计划、维修计划，并组织落实巡检维修计划；负责综合运行监管中心硬件系统及软件平台维护；物资的供应问题财务总监（主管财务资金部）财务总监作为财务负责人，负责审查、监督公司的财务和会计工作，管理公司的财务部门，签署会计报表，审核财务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理的权力。总工程师（主管工程技术部）协助项目公司总经理进行技术管理，是本项目技术第一责任人。负责组织图纸会审和施工组织设计的编制，解决施工组织设计中的技术问题，参加重大质量和安全事故的分析；负责重大施工方案和调试方案、运营维护方案的审核工作。负责项目公司质量、职业健康安全、环境管理应急预案的审核。负责施工、调试现场的组织、协调管理工作。完成上级领导安排的其他工作。总经济师（主管商务合约部、融投资部）负责向公司总经理和常务副总经理汇报工作，接受监督；协助总经理制订公司的发展战略、中长期发展规划、阶段性发展目标、年度经营计划、项目经营策略与经营方针；组织制定项目并负责各项经济计划指标的分解及贯彻落实；及时掌握项目生产情况，领导有关经济信息与经济资料的收集、整理、分析、存储与传递工作；并进行系统分析，定期向总经理和副总经理汇报经营管理情况；审核项目的各种计划、统计报表，并对其真实性负责；组织市场调查、市场预测、可行性论证及技术经济分析工作，对项目的生产、经营活动进行指导、平衡、协调；研究公司的运作，分析和评价公司人力、物力、财力的利用效率，提出发挥增产节约潜力和提高经济效益的合理化意见、措施，并在批准后负责组织实施； 研究和处理项目的一切重大经济问题，审核及签署项目的重要经济文件；负责主持评审项目、年度目标完成情况，指导有关单位采取措施，完成各项生产、经营目标；负责组织制定生产经营成本控制程序、计划、实施办法并指导监督贯彻；负责制定建设项目工程发包和承包办法，组织工程预决算的编制、审核；保证公司在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益；负责总经理和常务副总经理安排的其它工作。安全总监（主管安质环保部）负责项目公司质量安全管理体系的建立和落实；负责施工质量安全管理和检查，质量安全问题的整改处理；负责施工质量安全文件管理，做好相关质量安全验收工作；负责定期就质量安全问题召开相关会议；制定灾害预防计划及应急预案计划并定期组织应急演练；施工现场治安工作的检查与管理；联系地方工程质量安全管理部门；根据市城管局要求，牵头组织竣工资料验收工作，对竣工资料进行审核后报市城管局审核；环境保护。3.2.6职能部门职责部门主要职责工程技术部工程技术部作为公司的一个核心管理职能部门，其职责主要体现在工程项目中标后的实施管理过程中。具体职责如下：根据项目建设总体组织计划要求，编制本项目的年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整；如实统计月度、季度、年度工程建设计划执行情况，编制工程建设统计报表；组织审查设计文件、资料，组织设计单位进行技术交底，研究解决施工过程中出现的技术问题，组织解决技术重点、难点；按照有关技术标准，审核施工组织设计，结合本工程特点组织编制、审查重难点工程的施工方案以及特殊技术处理措施；对难点工程和关键技术组织攻关、组织专家评审并进行必要的研究试验；核查施工承包单位机构设置、进场人员资质、设备数量、质量是否与要求相符，并在施工过程进行检查监督；对施工单位的施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪重点结构物、重点设备、重点工序的施工情况，督促施工单位按计划完成施工；负责对变更设计方案的必要性、合理性、可行性以及工程数量增减进行审核，跟踪审批的全过程；负责全线监理工作的管理，协调各监理标段，对现场监理和中心试验室的工作进行监督；负责施工范围内的交通组织方案的评审和协调；负责竣工技术资料的归档工作，检查施工单位施工原始资料的填写、管理情况、竣工资料的收集、整理，做到与施工同步；组织有关单位召开施工例会、工程进度计划会、先进技术、先进工艺推广会，项目评奖报评工作；负责项目科研技术成果的管理和科技奖项的申报工作，掌握工程技术动态，对新技术、新工艺、新材料、新设备进行技术论证和推广应用；组织与工程建设有关的业务学习、技术培训；承办上级和领导交办的其它工作；制定项目建设组织总体方案并组织实施；制定前期工作计划并组织实施；制定项目建设进度计划、资源配置方案等并组织实施；编制项目建设进度报告并按要求上报有关部门；负责项目公司工程的实施，主要工作工程的实施策划；向有关部门上报生产统计报表、报告工作。对在建工程进行严格检查、监督，严格按照施工规范和施工要求督促、指导施工，及时指出和解决施工中存在的问题；负责运营、维护、维修、更换等技术管理，负责技术培训。安质环保部安质环保部经理兼任质量总监，制定项目公司建设运营质量、安全卫生计划等并组织实施；组织项目部安全检查、分析与改善；制定项目公司灾害预防计划及紧急应变计划书并组织实施；制定项目公司环境保护措施并组织落实；组织项目公司建设工程文明施工和治安工程的检查与管理等；对工程的施工安全、消防等工作进行管理。协调部职责负责地方关系协调，协助地方政府调解纠纷，化解矛盾，保障良好施工环境；根据工程的进度要求，落实土地移交工作，保证施工用地； 负责协调施工单位做好接水接路、便道及临时用地恢复等工作，保障当地群众合法权益；负责日常管理或应急响应中联络公安交警部门、政府职能部门、气象部门、媒体等；承办上级和领导交办的其它工作。商务合约部负责项目公司各种合同的谈判、跟踪，办理合同的审核、签订、公证手续和建档管理，保证合同签订的规范性和合法性；监督合同的执行情况，做好合同的归档、跟踪管理及结算工作；办理合同付款审核，审核对违约方的罚款或索赔；组织对施工总承包单位上报完成工程数量的核查，跟踪办理施工总承包合同工程款计量、支付报表的审核；审核设计变更方案中数量和费用的增减；汇集、整理合同文件和中间计量审批报表，作为竣工资料组成部分归档；负责成本的动态管理，建立成本管理台帐，及时进行成本的统计核算，并及时向总经理汇报；加强对工区使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工、拖延和克扣农民工工资以及其他违反国家对农民工相应保障规定的，应予以纠正；试行养护成本核算制度，负责检查养护工区落实情况，促进养护工作实现低成本、高效益、快速度的目标；熟悉了解相关的法律和政策，联系、配合相关的执法部门，对广告、服务区、停车区经营者的合法性，合规性进行全面的指导和监管； 负责处理公司法律事务；负责公司财务收支、预决算、经营绩效等经济活动的审计、监督，组织实施公司内部经济责任日常审计及审计业务培训；承办上级和领导交办的其它工作。物资供应部负责需要项目公司招标的重要设备、材料采购进行招标，并与中标人签订合同；对总承包部及各工区物资管理进行监督、指导、控制；负责大、中修及专项工程以及养护材料、设备的采购招投标、预算编制工作；负责养护机械设备的维修保养，做好设备台账管理，做到采购、调拨、修理综合平衡；负责全线资产管理及路产管理，建立道路的路产巡视制度。融投资部负责分析市场和项目融资风险，对项目公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施项目公司的融资方案；执行项目公司的融资决策，办理贷款、借款、结息等融资工作，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；承办上级和领导交办的其它工作。财务资金部建立健全公司财务管理规章制度，实行财务规范化管理；负责制订公司年度财务预算，实施财务管理和会计核算工作；负责资金管理，确保资金合理使用，正确合理地调度资金，减少沉淀资金，控制资金占用、提高存量资金使用效益；负责银行借贷款核算，与银行建立经常对帐制度，确保资金使用安全；参与工程预决算审核、竣工决算，办理合同谈判、拨付款，结算及档案管理；按合同和计量支付审批文件及时核付工程款；跟踪施工单位资金投向，确保资金专款专用，确保工区不拖欠农民工工资；向董事会提交重大财务事项处理方案；按国家规定负责财务账册、原始凭证、报表及其他有关资料的档案管理；负责向上级主管单位提供规范的会计资料；负责项目公司清理、注销时的财务、税务处理工作；承办上级和领导交办的其它工作。运营管理部负责项目日常运营管理，对外协调、沟通工作；严格执行操作规程和维修养护制度，进行日常巡回检查，发现问题及时处理；制定项目小、中、大修计划；组织实施项目日常运营和养护施工；制定安全、环保应急预案、并组织培训演练，当发生危险事故时负责组织启动应急预案。负责站内设备监护,监控综合管廊内系统正常运行,操作主控室内远程控制的设备；做好监控和自动控制系统设备运行分析及检修保养计划；办理出入管廊手续(工作证、操作证、动火证等)；巡检管理管线是否正常运行,发现问题及时上报,按程序进行处理维修；巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、PLC控制柜等是否正常运行,排查管廊内铁质构件的锈蚀、脱落、变形等情况,积水、渗漏水情况,按程序进行处理；填写排查记录、缺陷记录、检修记录,编制管廊设施、设备的台帐；实施维修养护计划,进行管廊及内部设施的优化改造；进行管廊出入管理，告知书、整改单的控制下发。 综合办公室负责建立和督促执行项目公司各项管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善；维持项目公司正常的办公和生产经营秩序，发现不利于办公和生产经营活动的现象立即予以纠正；负责项目公司综合文电的起草、审核、印发和流转、公司主要领导的日程和外出交通安排等秘书工作；起草公司年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加强公司内外的沟通联系，确保上情下达和下情上报的畅通有序；负责项目公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁；建立健全对文件的审核、编号、打印、复印及文件的收发、传递、保管、立卷、归档各项管理制度；负责对公司档案的收集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理的业务指导；组织召开项目公司层级的各类会议，并做好会议记录，督促会议决定的落实；与政府有关部门及有业务往来的其他单位保持联系，建立良好的工作关系。负责重要来宾的接待工作；做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处理好公共关系；负责项目公司印章管理；负责或牵头组织承办公司各种资质的报批、认证、复审和年检；负责构建与维护项目公司办公和生产经营用计算机网络，保证计算机和网络的安全正常使用，及时纠正违规使用。负责建立、维护和更新项目公司网站；负责公司宣传报道、简报和信息发布工作；负责项目公司固定资产、办公用品、低值易耗品的购置、分发、登记管理；统一调配使用项目公司公务用车，控制油料和车辆维修等车辆使用经费支出，加强司机安全行车教育；全面负责员工招聘、培训、考核、奖惩、调整晋升、离职等人力资源管理工作。制定考核实施方案，同时督促、检查基层单位的绩效考核工作；负责公司员工的五险一金社会保险统筹的监管，按规定建立职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和员工住房公积金制度，健全公司社保基金档案；切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和模范带头作；对团员开展思想政治工作，教育团员及青年树立正确的政治方向，树立远大的理想，组织开展各种有意义的活动；负责党风、党纪及纪检工作，向党委提出改进意见，督促党风责任制的落实，抓好党风党纪的检查；根据上级工会的决议，制定本级工会的工作计划，安排工会活动，维护职工权利；承办上级和领导交办的其它工作。3.2.7其他管理组织（1）生产委员会和应急领导小组项目公司建立由总经理任组长，副总经理、技术总监、财务总监任副组长，其他各部门负责人任组员的生产安全委员会和应急领导小组，全面负责公司的生产安全和事故应急管理，工程管理部、安质环保部具体负责日常工作。（2）质量管理小组项目公司建立由质量安全总监任组长，安质环保部负责人任副组长，有关技术人员参加的质量管理小组，负责对项目生产运营质量进行监督和验收。（3）党团组织在项目公司中，根据中国共产党章程及有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。根据中国共产主义青年团及有关规定设立团的组织，开展团的活动。日常工作由党群工作部负责。（4）工会组织项目公司按照中华人民共和国工会法和适用法律的规定建立基层工会组织，开展工会活动。职工建立工会后，公司按有关法律法规的规定拨发工会组织经费。日常工作由党群工作部负责。（5）劳动管理小组项目公司成立以总经理为组长，各部室负责人为组员的劳动管理小组，负责公司人员的聘用与管理、报酬与福利等事项，小组工作办公室设在综合办公室。除适用法律另有规定外，项目公司对高级管理人员实行聘任制，对其他员工实行合同制。项目公司员工劳动合同的订立和解除、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律、带薪休假等事宜，应符合适用法律、地方政府的有关规定和董事会制定的有关政策。项目公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、财务经理的聘请和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等，由董事会会议讨论决定。其它人员的聘请和工资待遇、社会保险、福利、差旅费标准等由总经理决定。项目公司所有员工，依照国家政策、法律、法规和当地政府的相关规定，享有包括但不限于养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等法定权利和劳动合同约定的权利，并承担相应的义务。4项目公司管理制度为使本工程建设、运营有章可循，进一步提高规范化、程序化管理水平， 依据国家、省市颁布的关于运营维护相关的法律法规、行业规范和管理办法，结合国内外先进的运营经验和我公司类似项目运营经验，根据项目实施的具体情况，通过与当地相关行政主管部门的共同协作，制定健全的运营维护管理制度体系，确定完善的运营维护管理办法，落实实施细则，确定日常运营工作和维护工作的工作流程，做好运营维护过程中档案管理的工作，明确相应的奖罚机制，从制度体系上保障服务质量。 制定维护管理详细的技术操作要求，严格把关技术人员的技术要求，并制定教育培训计划，不断提高技术人员的技术水平。按计划制定、审核、提报设施的更新升级、维修养护等计划，并管理计划的执行实施，统筹管理工作调度，确保维护工作顺利进行。 制定健全、完善的规章制度，保障管理运营及维护工作高效、安全进行，运营维护工作依据相应的制度和实施细则执行。本文件根据公司以往运营维护项目经验就项目公司的各项管理制度先行简单阐述，成交后根据项目公司管理需要编制具体章程，包括并不仅限于以下内容：4.1 项目工程管理制度为规范项目管理标准化，对项目日常管理实行统一计划管理制，计划时间节点为每月25日。具体程序如下：（1）统计当月实际完成工程量及产值1）上报时间：当月26日下午4点之前（例如7月份统计表为7月26日下午4点之前上报）2）内容要求：统计当月实际完成工程量及产值（例如7月份：为6.26-7.25完成的工程量及产值）。每次上报的报表必须经项目领导签字确认的纸质版原件（可先将签字后的文件扫描件及电子版发送到项目公司，纸质版原件随后报送）。3）管理要求：统计报表必须统一规范、详实准确，前后两个月份数据保持衔接，项目公司每月检查过程中若发现有虚报、前后统计不一致现象，每发现一项罚款一千元整。严格按照规定格式及时间上报，每拖期一天罚款一千元整。（2）上报下月施工进度计划1）上报时间：当月27日下午4点之前（例如8月份施工计划为7月27日下午4点之前上报）。2）内容要求：根据总体施工计划和项目实际进展情况，合理调整，上报下月施工进度计划（例如8月份：为7.26-8.25施工计划）。每次上报的报表必须经项目领导签字确认的纸质版原件（可先将签字后的文件扫描件及电子版发送到项目公司，纸质版原件随后报送）。项目公司将根据总承包部上报进度计划进行适当调整，制定最终的月度施工进度计划，并经项目公司副总经理和总承包项目经理双方签字认可。3）管理要求：计划报表必须统一规范，满足总体计划和主要计划节点要求。严格按照规定格式及时间上报，每拖期一天罚款一千元整。（3）项目公司月度综合检查项目公司每月24-27日组织对总承包部进行进度、质量、安全综合检查（外业和内业）。具体检查时间将根据安排另行通知。根据检查情况统一下发月度综合检查通报，要求总承包部及各项目分部根据检查通报提出的问题和要求及时认真整改，并将整改回复单加盖公章上报项目公司，项目公司根据具体情况定期查验落实情况。1）上报时间：回复文件必须在收到检查通报（扫描件）后一周之内上报。2）内容要求：回复文件内容必须详细明确，有具体的整改时间、整改措施、投入力度、落实情况等。3）管理要求：回复文件必须严格按照规定时间上报，每拖期一天罚款一千元整。整改情况必须落实到位，项目公司定期查验时若发现有落实不到位现象，每发现一项罚款一千元整。（4）项目公司月度生产调度会项目公司每月30日前，组织总承包部及各项目分部召开月度生产调度会，对总承包部及各项目分部当月进展情况进行点评及下月计划目标提出具体要求。要求总承包部及各项目分部提供汇报材料（目前进展情况、存在问题、下月计划安排、质量安全管控等方面）。总承包负责人和总工程师及各项目分部负责人和总工程师参加会议，若有急事无法到场必须向项目公司副总经理以上领导请假，无故缺勤者每人每次罚款五百元整。具体会议时间将根据安排另行通知。（5）工程技术部日常检查项目公司工程技术部将根据实际情况，不定期对项目进度、质量、安全、人员等管理情况进行专项抽查，发现项目管控不到位之处，向总承包部下发整改通知书限期整改；情节严重者，除按有关要求提出整改外，项目公司视具体情况有权直接对其进行处罚。为保证项目公司项目管理标准化，要求总承包部加强日常工作流程管理，严格按照规定程序上报各种报表材料，保证项目公司及时掌握项目信息。有关情况在月度生产调度会上进行通报。4.2施工进度管理制度（1）总则项目公司进度管理目标：项目公司在合同要求的工期内完成所要求的任务。项目公司对应完成的年度计划进行分解，根据项目合同工期要求，对总承包部下达进度计划任务并签订年度、季度、月度进度目标责任书，对需完成的工程量、形象进度、产值做出明确规定，作为对总承包部进度考核的依据。按施工合同以及与总承包部签订的进度目标责任书精心组织、科学管理，充分调动人、机、料等各种资源，确保阶段目标任务的完成。工程进度控制应坚持“安全至上，质量第一”的方针，坚持进度建立在安全、质量的基础上，做到工程进度与安全、质量控制协调统一。坚持合理工期、科学工期理念。釆用科学的管理手段、先进的施工工艺、统筹的规划思想、可靠的控制措施，确保工程建设总工期要求。项目工程进度实行统一监督、分级管理的原则。项目公司负责监督，总承包方依据合同要求分部实施进度控制。项目工程进度管理的依据：工程施工合同；项目主管单位对本项目的工期要求；经批准的施工设计图和设计变更图；现行规范、规程和技术经济指标等有关技术规定；合同进度计划。（2）组织机构及职责1）项目公司成立工程进度管理领导小组，由项目公司总经理任组长，副总经理、总工程师任副组长，各部门负责人和总承包部项目经理任组员。领导小组办公室设在项目公司工程技术部，负责日常进度归口管理工作。2）项目公司进度管理体系应充分发挥建设单位、监理单位等单位的进度监督和控制管理作用，努力调动施工单位进度管理的主动性和积极性。3）工程技术部是进度管理领导小组进度管理工作的常设机构，其主要职责是：在项目公司进度管理领导小组的领导下，负责进度管理的日常工作；认真督促总承包部贯彻建设单位、项目公司的进度计划要求；形成和建立工程进度监督机制，定期或不定期地组织工程进度的检查和总结评比工作，促进工程进度管理水平的稳定和不断提高，使工程进度始终处于受控状态；对控制性工程的重点部位的进度进行跟踪和督促，确保阶段目标的顺利实现；负责对总承包部相应部门工作的对口管理；组织或参加控制性工程进度计划讨论会，制定合理工期。4）项目公司实行月例会制度，会议在每月25号至次月5号期间由项目公司组织举行，参会人员：项目公司相关领导、各部室负责人、工程技术部人员、总承包部及各项目分部负责人、总工程师等进度管理、技术人员。会上通报本月总承包部及各项目分部的进度信息，总结施工经验，研究处理相关问题，提高进度控制水平。（3）施工进度计划的主要内容1）由总承包部在工程开工前提交总体施工进度计划、计划编制说明。总体施工进度计划应包括但不限于以下内容：工程项目的合同工期；总体形象进度安排；完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期，最早开始和最迟结束的时间；阶段性目标；各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量；各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量；各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等；年预计完成工作数量表；雨期、冬期施工计划及措施；主要材料源及进场计划；总体施工组织设计和主要施工方法；工程技术人员数量及主要职责部门负责人名单。2）根据总体施工进度计划编制年度、季度施工进度计划，年度、季度施工进度计划编制要确保总体施工进度计划能够实现。年度、季度施工进度计划应反映以下内容：本年度、季度计划完成的单位工程、分部工程、分项工程内容及顺序安排，及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；施工队伍及人力和主要施工设备数量及调用顺序；不同季节及气温条件下各项工程的时间安排；在总体进度计划下对各单位工程、分部工程、分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。3）根据季度施工进度计划编制月度施工进度计划，其中月度施工进度计划，要根据季度施工进度计划与实际施工进度修正调整后编制，使其尽量满足合同工期要求，同时更为接近实际施工进度。月度施工进度计划编制要确保季度施工进度计划能够实现。月度施工进度计划应反映以下内容：本月计划完成的各分项工程内容及顺序安排；本月计划完成的各分项工程的工程数量及产值；完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的配置；在季度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。4）关键控制性工程施工进度计划。对整个工程工期起控制作用的关键工程单独编制关键工程施工进度计划。关键工程施工进度计划应反映出以下内容：具体施工方案和施工方法；总体进度计划及各道工序的控制日期；各施工阶段的人力和设备的配置及运转安排；施工准备及结束清场时间安排；对总体进度计划及其他相关工程的控制、依赖关系及说明。（4）施工进度计划报批程序1）项目总体进度计划：总承包部应在签订总承包合同后28天内同时向监理单位、项目公司、市城管局现场监督机构上报总体进度计划，经共同审核或是提出修改意见后，由监理单位签署批准意见，批准的的项目总体进度计划报项目公司备案，总承包部遵照执行。2）年度进度计划：总承包部每年12月20日前，根据已批准的总体施工进度计划向监理单位、项目公司、市城管局