30妙让你的电脑快步如飞

30妙让你的电脑快步如飞2011-5-12 11:9互联网【大 中 小】【打印】【我要纠错】要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢？是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢？ 没错！在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件，包括临时文件（如：*.tmp、*._mp）日志文件（*.log）、临时帮助文件（*.gid）、磁盘检查文件（*.chk）、临时备份文件（如：*.old、*.bak）以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”，其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间，严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧！所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞，保持系统的“苗条”身材，轻松流畅上网！朋友来吧，现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧！下面是步骤很简单就两步！ 在电脑屏幕的左下角按“开始程序附件记事本”，把下面的文字复制进去,点“另存为”，路径选“桌面”，保存类型为“所有文件”，文件名为“清除系统LJ.bat”，就完成了。记住后缀名一定要是.bat，ok！你的垃圾清除器就这样制作成功了！ 双击它就能很快地清理垃圾文件，大约一分钟不到。 =就是下面的文字（这行不用复制）= echo off echo 正在清除系统垃圾文件，请稍等. del /f /s /q %systemdrive%*.tmp del /f /s /q %systemdrive%*._mp del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid del /f /s /q %systemdrive%*.chk del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.* del /f /s /q %windir%*.bak del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp del /f /q %userprofile%s*.* del /f /q %userprofile%recent*.* del /f /s /q %userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.* del /f /s /q %userprofile%Local SettingsTemp*.* del /f /s /q %userprofile%recent*.* echo 清除系统LJ完成！ echo. & pause =到这里为止(这行不用复制)= 以后只要双击运行该文件，当屏幕提示“清除系统LJ完成！就还你一个“苗条”的系统了！到时候再看看你的电脑，是不是急速如飞呢？可别忘了回帖喔！ 注：LJ就是垃圾的意思！这招比那些所谓的优化大师好用！最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。 用友U8出纳管理步骤2011-5-30 15:15互联网【大 中 小】【打印】【我要纠错】1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账： （1）银行对账期初录入：出纳管理银行对账银行对账期初选择科目确定选取该银行账户的启用日期输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额” 点击“对账单期初未达账”增加录入对账单期初未达账保存退出后点击“日记账期初未达账”增加录入日记账期初未达账保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理银行对账银行对账单选择科目增加录入银行对账单 （3）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 （4）余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况 （5）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。 出纳银行对账核销银行账。 用友U8备份文件2011-7-25 17:15互联网【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、引言 用友财务软件是目前国内财务领域中使用得最广泛的一种，审计署下发的AO软件中，就可以直接导入用友多个版本的数据，给审计人员带来极大的方便。但有时审计人员会面对几十甚至上百个账套，如果逐个处理，未免费时费力。本文针对用友8.51的一个备份文件作一点分析，对其中各关键步骤给出一个程序处理的办法，最后给出一个解决用友8.51备份文件批量导入的流程。一点粗浅想法，抛砖引玉，同时也希望能给大家一点启示。 二、分析过程 用友8.51在备份的时候，一般会产生两个文件：UFDATA.BA_和UfErpYer.Lst.其中UfErpYer.Lst比较小，不到1K，而UFDATA.BA_通常比较大。由此，我们判断，财务数据应该在UFDATA.BA_中。 我们用UltraEdit软件打开UfErpYer.Lst文件，发现它其实就是一个文本文件，保存着备份相关的一些信息，如软件版本、备份日期、账套年度、文件路径等。而打开UFDATA.BA_文件时，我们发现是一堆乱码，甚至找不到常见的一些文件头的信息。因此我们初步判断它有可能是压缩过的文件。而且，从常理讲，考虑到磁盘空间的问题，数据文件备份的时候通常也会压缩处理。 尝试用WinRar打开UFDATA.BA_，成功。解压后，得到一个文件：UFDATA.文件没有后缀名，因此我们还是先用UltraEdit打开。在文件头部，我们看到有“TAPE”、“Microsoft SQL Server”等字样，因此我们初步判断它跟SQL Server有关。 根据以上思路，我们反过来比较，查看SQL Server数据库的各种文件的头部，看是否有与UFDATA 文件头相似的文件。SQL Server数据库中，与数据相关的文件，我们平时接触比较多的主要有数据文件和备份设备文件。新建一个空的数据库，用UltraEdit查看它的数据文件的头部，未发现相关字样，而创建一个备份设备后，查看该文件的头部，正好跟UFDATA文件的头部是一样的。因此我们初步判定UFDATA文件为SQL Server数据库的备份设备文件。并且，我们知道TAPE是磁带的意思，而SQL Server中跟磁带相关的通常与数据库的备份有关系。 接下来我们就分析UFDATA文件中的内容。打开SQL Server的企业管理器，新建一个备份设备，并将文件名指定我我们解压后得到的UFDATA文件。确定后，查看新建立备份设备的内容，发现它其实是一个（或多个）数据库的完全备份。将它还原后，我们可以看到，这是用友的一个账套数据库。 对一个本地的数据库，我们就可以根据自己的需要，进行相关的查询和操作了。到此为止，我们其实已经完成了将一个用友U8.51的备份文件转换成我们可操作数据库的过程。但如果仅仅如此，那么本文其实是没有什么意义的，因为这个步骤我们可以很容易地利用AO软件来实现。 在实际工作中，我们遇到的往往不是单个的账套。由于很多企业有很多独立核算的分公司，并且每个公司每年都要建一套账，因此，我们面对的往往是十几个、几十个账套，有时甚至会面对上百个账套，而AO中又没有提供批量导入的办法，如果一个一个导入的话效率太低。基于这种情况，本文就利用上述分析的结果，给出一个解决的办法，能让我们批量导入用友的备份数据。 三、解决办法 要实现批量导入，必须编写程序，实现上述分析过程中的解压、添加备份设备、还原数据库、抽取数据等步骤。我们首先对每一个关键步骤给出相应的解决办法，最后再给出一个总体的流程。 文件解压；利用Win32的API：ShellExecuteEx，调用WinRar将压缩文件解压到指定的临时文件夹下，并得到解压程序的句柄（前提是已经安装了WinRar软件）。其中要用到SHELLEXECUTEINFO这个结构，用来指定WinRar的路径以及相应的解压参数。具体可以查阅Win32 API帮助。 添加设备；利用SQL Server 2000的存储过程sp_addumpdevice添加设备文件。 还原数据库；利用SQL Server 2000的命令Restore DATABASE，从设备中的备份还原数据库。另外，查看备份文设备中的备份数据库信息可以使用命令：RESTORE HEADERONLY. 删除备份设备；可以使用存储过程：sp_dropdevice.详细信息可以查阅SQL Server 2000的帮助文档。 接下来我们就给出批量导入用友8.51备份文件的主要流程： 定义SHELLEXECUTEINFO类型的变量：SI 指定SI的相关参数：动作为“Open”、文件为WinRar的执行文件（指定长文件名） 对每个备份文件UFDATA.BA_，循环处理（循环1） 得到文件路径和文件名，以及某些账套信息（公司、年份等等） 指定SI的参数为：x sFile *.* sTemp （注：sFile为备份文件的长文件名，sTemp为一个临时文件夹） 调用：ShellExecuteEx SI 获取SI的状态直到它执行完毕 在数据库服务器上执行：sp_addumpdevice disk，U8Back，physical_name （注：U8Back为我们为设备取的名，physical_name为解压后得到的UFDATA文件的长文件名） 执行：RESTORE HEADERONLY From U8Back，得到设备中的备份列表记录集 （注：一条记录对应于一个备份） 对备份列表记录集的每条记录，循环处理（循环2） 根据列表记录集中的内容，得到数据库的某些信息（如账套年份） Restore DATABASE UF8 From U8Back with File=file_number，Move Ufmodel To DataFile，MOVE Ufmodel_LOG TO LogFile， replace （注：file_number为从备份列表记录集中得到的要还原的备份集编号，DataFile与LogFile分别为还原后数据文件与日志文件的长文件名） 抽取数据库中相应的数据 （注：如果把多个账套数据合并到一起，需要根据前面得到的账套信息将数据进行区分，例如：将各表加入账套的年份、公司、地区等字段或是能区分各账套的一个关键字字段进行区分） 结束循环1 在数据库服务器上执行：sp_dropdevice U8Back，删除设备 结束循环2 善后工作，如删除临时文件等 四、结束语 本文是作者的一次实际经历的总结。在一次企业审计中，审计人员拿到了一百六十多个备份文件，并且任务要求将这些账套中的有关数据进行合并，以便分析。最后我们以本文所述办法进行处理，代码写完后，用了不到一个晚上的时间，就将所有账套处理完成。想法比较粗浅，做法也比较简单，在这里总结一下，也希望大家批评与指点。 金蝶K3软件做账流程2011-5-30 15:9互联网【大 中 小】【打印】【我要纠错】1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理结算应付款核销付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理结算应收款核销到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理领料发货生产领料查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理工序汇报工序汇报查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入账打开入库单手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算出库核算更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算出库核算不确定单价单据维护）； 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算出库核算材料出库核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理分配标准设置分配标准数据录入从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入（成本管理产量录入投入产量录入从生产任务单引入）； 21. 核对完工产量（“成本管理产量录入完工产量录入”与“仓存管理验收入库产品入库查询”核对数量）；22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用（“成本管理费用录入材料费用录入”与“仓存管理报表分析收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理费用录入人工费用录入从K3总账系统引入）； 25. 引入折旧费用（成本管理费用录入折旧费用录入从K3总账系统引入）； 26. 引入其他费用（成本管理费用录入其他费用录入从K3总账系统引入）； 27. 进行成本计算（成本管理成本计算产品成本计算）； 28. 核对成本（“成本管理成本计算成本计算单（汇总显示）”与“成本管理费用录入材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本（存货核算查询分析工具查询分析工具引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）； 30. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算入库核算自制入库核算先引入产成品成本再进行核算）； 31. 进行产成品出库核算（存货核算出库核算产成品出库核算）； 32. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算凭证管理生成凭证）； 33. 将生成的凭证进行修改（存货核算凭证管理凭证查询）； 34. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算期末处理期末关账对账）； 35. 期末调汇（总账结账期末调汇）； 36. 将本期所有凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 37. 结转本期损益（总账结账结转损益）； 38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账凭证处理凭证查询审核过账）； 39. 生成财务报表（报表（性质）报表外企损益表、外企资产负债表）； 40. 各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）。 用友：如何生成现金流量表2011-5-23 9:30中华会计网校【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.新建报表 在格式状态下，执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 2.设置公式 （1）单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。 （2）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 （3）单击“参照”按钮,单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。 3.生成报表 （1）在“数据”状态下，执行“数据”“表页重算”命令。 （2）系统弹出“是否重算第1页?”信息提示对话框。 （3）单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算8月份数据。 （4）执行“文件”“另存为”命令，输入文件名“现金流量表”，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。 用友通10.1相关取消操作流程2011-5-16 16:6互联网【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、 结账流程顺序 1、采购模块结账 2、销售模块结账 3、库存模块结账 4、核算模块结账（月末处理和月末结账） 5、固定资产（工资）模块结账（固定资产和工资模块可在总账结账前任何时间做的可以） 6、总账模块结账 二、 反结账流程顺序 1、总账模块反结账 2、固定资产（工资）模块结账 3、核算模块结账 4、库存模块结账 5、销售模块结账 6、采购模块结账 三、