收银作业管理规范

收银作业管理规范目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。适用范围适用于门店POS收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规范现场出纳应确保收银数额准确、交款手续完整、随时监督收银行为店长应监督并执行部分收银作业流程内容一、前台收银作业流程： （一）、营业前作业规范：收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带任何私人钱款进入收银区域内。入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸 、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。按顺序逐个打开电源、收款机、验钞机、小票机、钱箱等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告上级领导（收银机应该找一家专门维护的公司，并且能随叫随到）。现场财务人员将准许备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。打开收银通道，正式开始收银工作。（二）、营业中作业规范：1、收银POS操作流程：2、收银操作步骤：（1）、 输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。（2）、 选定商品记录（核对商品的品名、规范、价格）等无误。（3）、 核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）（4）、 确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（优惠劵、会员折扣等详见具体操作规范）。（5）、 收款（验抄操作）/刷卡（刷卡操作）。（6）、 收银员与客户交结货款时，必须当面清点，认真检查是否假币，正确无误后方可放入收银柜，若有收到假币由收银员个人负责赔款。（7）、 在顾客刷卡消费操作时，收银员须认真核对确认刷卡金额，确保无误，同事请顾客在销售小票上签字确认。（8）、 结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。（9）、 如需找零则进行找零操作。（10）、 完现金操作必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS操作。（11）、 包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。（12）、 微笑致谢顾客，并完成本次收银操作。3、 收银作业注意事项：（1）、 收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班人员更改，并知会其它收银员防止错误再次出现。（2）、 每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物袋，并微笑致谢！（3）、 掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。（4）、 商品的折让、退货、换货、赠品等参照相应的作业规范进行。（5）、 遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机不能解决或破残不能使用的钞票，应礼貌向顾客提出更换，如收到伪、残钞，由收银员承担赔偿责任。（6）、 保持收银区整洁，整理好收款小票。（7）、 不可随意离开收银区域，特殊情况离开收银作业区需通知管理人员离开的原因及回来的时间，退出收银界面（锁定收银机），出示“暂停收银”的作业指示牌方可离开岗位。（8）、 营业期间不得清点收银机中的钱款，收银钱箱除收款或找零外不得开启，钱箱钥匙由店长保管,特殊情况通知运营主管处理。（9）、 收银员只能销售有条码的商品，没条码的商品不得进行销售的，如赠品，手提袋，陈列商品等。（三）、营业结束作业规范：1、早班交接班（1）、 早班交班时间后，收银员在钱柜内留有固定备用后将收银柜的所有现金拿出来，并且同时在系统上进行交接班操作打印出小票。（2）、 由在店长监督下进行收银交班操作。（3）、 收银员将收银钱箱里的营业款除了备用金全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内遗下余款是否准确，在整个过程中收银员的存取工作要快速稳定进行，收银员不得在过程中点计营业款数，收银员将收银柜尾款与接班人进行交接，由店长监督情况下将点清营业款做好报表。（4）、 收银员在店长监督下当场清点当班营业款项，如有款项长短等问题，按公司财务规范中的长短款作业处理。（5）、 同时有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。2、 晚班交接班（1）、 晚班交班结帐，应在所在顾客离开店铺后进行。（2）、 由当班负责人员监督下进行收银交班操作，收银人员，交班店长监督下进行，每日账单放在门店由财务核对。（3）、 收银员将收银钱箱里的营业款全部取出，放至小钱箱锁上同时检查收银机钱箱内遗下余款是否准确，在店长的陪同下将营业款项缴存银行和填制报表。（4）、 次日上早班应提早到门店进行款项核点的工作，上晚班则应在下午接班前进行款项的现场核点工作。（5）、 有关公司所有促销、优惠或会员兑换等的“礼券”、“兑换券”、“优惠券”等必需按相关规定装订完整，交现场财务审核（有需要的作登记处理，同时要有当班负责人签字确认）。二、店铺现金管理规范（一）、办理办法：（1）店铺现金在当日12:00前如已超过10000元，应及时存入银行；（2）店铺前一天营业额应于当天及时存入银行，晚班剩余的百元钞不得超过1000元扣除备用金当天晚上留存钱柜的营业额不得超过2000元（如遇到银行存满或者等其他特殊情况，须申请，批准后方可执行）；（3）晚上下班应将营业现金分开放置收银柜内，不得存放其他地方。（4）店内电脑应设定电脑密码并定期修改，并将密码上报财务备案。（5）营业现金不得在下班后私自带回家；（6）公司所有人员（包括经理和主管等）不得在店铺私取现金，如店铺借出现金属于个人行为，后果自负；（二）现金责任如遇被盗或被抢等意外事故，责任归属如下：（1） 店铺员工私自将营业款带回家而造成意外事故发生的，一切后果由当事人承担；（2） 当铺员工结束营业后未将营业现金放置收银柜内而导致营业额损失的，后果由当天晚班收银承担；（3） 遇到店铺特殊情况书面申请存款放式且经公司批准的，则按审批后的标准执行，超出标准的责任归归属于店铺。收银员岗位职责规范1、 必须遵守公司的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机，服从工作安排，做好门店的一切收银工作。2、 服从排班，不得无故旷工、擅自离岗、漏岗，未经允许，收银员之间不得自行串岗，如有违规，立即下岗。3、 上岗前必须穿工作服，在岗时身上不得携带任何钞票，一经发现视为作弊。4、 工作中收银员不得打电话、聊天、会客，不得在收银台内化妆、看书、看报、吃零食。5、 收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经签字认可，均视为作弊并勒令赔偿。6、 收银员只能销售有条码的商品不得私自销售其它任何商品。7、 收取顾客钱款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。8、 负责整理收取的现金、信用卡、购物单及转帐支票，打印收款小票并签字，以备登记查帐。9、 楼层或专柜设立收银台，收银员必须认真作好登记工作，以便查帐。10、 办公、包装用品等应及时提前申报，提前领取，如遇其他特殊情况应立即通知相关人员，不得推托延误。11、 配合公司营销策划，做好活动的解释与宣传工作，同时按照财务要求做好特殊记录。12、 除收银员外（包括授权人员），其他无关人员不得进入收银台操作收银机，未经培训的收银员不许上机操作。13、 在收银时，未经相关人员同意，收银员不得随意开关收银机。14、 严禁随意拔插收银机的插头插座，严禁其它电器设备使用收银机专用电源插座，除相关授权人员外，任何人不许移动收银台及收银机。15、 收银员应保持收银机及收银台的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。16、 收银区域内不许存放水杯、暖水瓶等无相关物品。17、 收银员在关钱箱时，应轻轻推合，不许用力过猛。18、 收银机出现故障时，应立即通知相关人员，收银员不可自行处理。19、 所有新增收银员必须经过培训，并设置操作密码后方可上岗，收银员调离或离职前，有人事通知并删除密码及工号。20、 收银员有事离开收银台时，必须即使将收银机退出销售状态，并将钱箱锁好，并通知管理人员。21、 上班时间内，收银员不得在收银台内或现场点数、整理钞票。22、 造成帐目不符的，短涨款的，责令赔偿其经济损失。23、 无特殊情况，收银员不可随意打开钱箱，节约收银用纸及购物袋，合理打包（吃、用分开）。24、 对于商品退换货、收银员误操作、商品价格或条码错误的，应及时登记并上报，收银员不可私自操作，所有退换货必须有现场管理人员签字，收银员需留底。25、 收银员不得用自己的收银号购物买单，上班时间内不得