资金管控方案设计

昆山克林程公共部门资金管理方案设计模拟委托单位：昆山净化工程公司模拟委托单位负责人：委托期限：2011年3月10日设计单位：山西经济贸易专业学校会计系技术顾问(讲师):设计师的职业和课程：会计系08年级3班工程人工(学习)编号：设计者姓名：审阅者：设计完成时间：2011年5月22日列表一、选题的原因、原因.1二、昆山某净化工程公司资金管理方案.21.第一章总则.2第二章对该企业的融资用于提高公司技术.23.第三章对银行贷款的办公用品更新.34.第四章自救金采购用于扩大市场.3第五章人力资源管理的股权投资.46.第六章降低成本.47.第七章压缩流动资本.58.第八章.5三、执行指南.61.本系统运行原理.62.此制度所需的配套措施和操作注意事项.6四、设计的自我评价.71.本设计的创新点.72.本设计的实用价值.73.本设计的可行性.7一、主题的原因和原因：某净化工程有限公司专门从事净化及机械电气工程，拥有专业的设计、安装、调试分析及售后服务团队。公司注册本50万，员工25人。从一开始，始终以专业技术、专业服务引导顾客满意的服务宗旨，最大限度地提高顾客利益为最终目标，从公司开始，许多企业事业单位得到了普遍的认可。公司主要经营范围为纯、废水处理工程设计、安装、调试、售后及药剂品供应。废气处理工程设计、安装、调试、售后和药品供应；空调系统工程设计、安装、售后服务和药房供应；机电工程设计、安装、调试、售后及机电设备供应；洁净室工程设计、安装、售后服务和耗材供应；公司运营阶段面临的问题公司刚开始，内部资金的限制相当有限，需要有足够的资金运用的资本，但是公司和投资者之间存在的信息不对称，公司还没有进入公开资本市场的门槛。也就是说，公司的资金控制力和资金分配是有限度的。因此综合该公司的具体情况和现有政策以及公司所处的具体经济环境，设计了资金管理控制图。二、设计内容昆山净化工程公司资金管理方案2011年5月第一章总则第一是提高公司的企业竞争力，加强公司内部资金管理，突破中小企业融资方式的限制，加强各种融资方式的灵活性，近两年通过多种有效方法筹集300万美元，旨在公司在这一事业领域的更大发展。根据有关国家的有关规定，结合该公司的实际情况，制定了具体的资金管理方案。第二本节目是公司经营管理部门的重要组成部分，适用于公司的日常经营管理。第二章为相关企业提供资金，以提高公司的技术第三条为了提高公司的技术及相关产品的质量，公司将投资120万美元，即为相关企业融资的预计资金的40%。1.在与公司做生意的很多企业中，挑选了实力相当、经济效果好的两家公司。分别是苏州工业园罗杰斯，灵达光电股份有限公司。2、苏州工业园罗杰斯是美国罗杰斯投资苏州工业园的第六家工厂。罗杰斯总部去年在亚洲销售了全球业绩的50%以上。昆山灵达光电技术有限公司是中小型液晶显示设备专业企业，2000年初以台湾省灵格技术有限公司转换投资成立。两家公司都是规模相当、实力相当的公司，但在投资者的选择上，他们更喜欢具有商业竞争力的罗杰斯。3、选定适当的投资单位后，与罗杰斯取得联系，直接协商投资问题。我们公司设计了详细的业务计划书，送到投资公司。5、在过程中，要积极配合投资公司的工作，争取获得投资者批准。6、达成协议后，直接签署投资合同。第三章对银行贷款的办公用品更新第四条为了更新办公用品和提高生产水平，公司要投入20%，即60万元的预期资金。资金公司必须通过银行贷款实现。1.公司提出申请。公司向银行贷款的话，首先要填写贷款金额、用途、偿还能力、偿还方法等的贷款申请书，提供公司的基本情况、上一年度财务报告、项目提案和可行性报告、银行认为必要的其他相关资料等。2.等待银行复查和审批审查通过后，可以签署贷款合同。第四章扩大市场的自我融资第五条公司为扩大市场，将筹集预计资金的25%，即75万美元。这笔资金的取得方法主要取决于公司内部职员自己的资金筹措。1.制定个人投资方案，每人筹集3 5万韩元，公司利润年末以超过现行银行利率3%的标准5%的利率向投资人员支付相应的利息股息。将该方案发给各职员，财务部门统计人数。3、报告人员和金额。第五章人力资源管理的股票投资第六条公司为了管理人力资源，预计将投入45万韩元，即预计财源的15%。这种资金确保的方式，公司依赖股权投资。1、由公司财务负责人筛选上市公司，临时上市公司是新浪网。Sina是为中国和全球中国社区提供服务的领先在线媒体，通过5个主要业务线为用户提供网络服务。Sina和MSN的合作也更有助于公司的发展，因此Sina network被选为股权投资。2，该股票的股息收益率为1.78%，计算为年金现值22万美元，A=a/(f/a，I，n)=45/(f/a，1.78%，2)=223、我公司需要投资22万人，该公司完成苏州工业园区金龙总线有限公司风机变频节能项目和aprocami中央空调系统变频节能项目后，25万人的收益可用于股票投资。第六章降低成本第七条减少公司内部生产经营成本，创造更多利益。1、项目总量不变，从工程设计、安装、调试、售后和耗材供应五个方面降低成本；2，80/20法则该公司销售团队没有按照需要管理的顺序拜访客户，而是集中了对最有发展潜力的客户的关注。当然，该规则也可用于日常企业管理，合理安排工作人员的时间，以增加不必要的成本，不减少公司的收益。3、定期职业培训，每半年进行员工职业培训，根据员工财务部门、营业部、技术部、技术部进行多种业务教育培训，降低成本。第七章压缩流动资本第8条减少库存，加快资金周转，压缩流动资本加速流动资金周转，实现货币-储备资金-生产资金-成品资金-货币的快速循环可以从以下方面考虑和启动：1、公司负责派遣专人及时收回销售货款。2、公司财务应正确制定原缺勤费持有人金计划和配额，防止超额保管。3、公司要及时清理各机关及个人的过去，指定专人管理。要整理各种交往，必须填写每月目录，分析哪些交往正常，哪些交往不正常。什么样的交往应该来信督促，什么样的交往应该回家督促？有些往来要调查结算证据，有些往来要以分期付款的方式结算。4、公司要由专人负责，善用计算机网络实现资金的信息化管理第八章第九条本计划自公布之日起施行三、操作说明：1、系统操作原理(1)企业收益减去企业成本，成为企业收益，降低企业成本可以达到企业内部融资的目的。(2)，随着资金周转速度的加快，所需流动资金的数量可以减少。(3)培训员工是减少错误、降低成本和提高客户满意度的有效方法。这种培训不一定需要外勤外的帮助，日常业务培训可以在公司内实现其目的。2、此系统所需的支持措施(一)按照既定计划合理安排公司内部人员，定期进行业务培训，制定业务评价细则。(2)，严格的库存管理系统(3)及时收集投资单位的信息，降低投资成本。3、运行时的注意事项要积极与投资者交流。因为是合作的老客户，所以要如实地与罗杰斯沟通总公司的具体情况。申请银行贷款不能以欺骗的手段建立银行信用。四、设计自我评估：1、本设计的创新点基于该公司的业务范围和实际情况，制定了弥补该公司不系统资金管理计划空白的成熟融资方案，适合于目前整个公司的发展。2、本设计的实用价值(1)根据公司的实际情况制定的，真的符合该公司的经营方式。资金分配风险较低，可以充分利用资金，而相应的内部资金分配方法在日常工作中简单实施。(2)利用直接投资筹集的资金属于自我资本，与借入资本相比，对进一步提高企业信心和借入能