某集团经营计划模板

某某集团某某集团 经营计划书模板经营计划书模板 目录 第一部分第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板房地产开发公司年度经营计划模板.7 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.7 （一）宏观经济分析.7 （二）行业分析.7 （三）公司内部资源状况分析.7 （四）SWOT 分析.7 二、二、年度经营管理目标年度经营管理目标.7 （一）财务指标.7 （二）管理指标.7 三、三、年度经营计划执行年度经营计划执行.7 (一)土地储存计划.8 (二)项目经营计划.8 (三)项目开发总体计划.8 (四)工程计划.8 (五)销售计划.8 (六)客户满意度提升计划.9 (七)成本计划.10 (八)资金计划.10 (九)管理目标完成举措.10 四、四、风险分析及相应对策风险分析及相应对策.11 （一）（一）市场风险及对策市场风险及对策.11 （二）（二）财务风险及对策财务风险及对策.11 五、五、资源需求资源需求.11 （一）（一）资金需求资金需求.11 （二）（二）人力资源需求人力资源需求.11 第二部分第二部分 小贷公司年度经营计划模板小贷公司年度经营计划模板 .12 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.12 （一）行业政策分析.12 （二）市场环境分析.12 （三）业务经营环境分析.12 （四）公司内部资源状况分析.12 （五）SWOT 分析.12 二、二、年度经营管理目标年度经营管理目标.12 （一）财务指标.12 （二）管理指标.12 三、三、年度经营计划及举措年度经营计划及举措.13 四、四、风险分析及相应对策风险分析及相应对策.13 （一）（一）市场风险分析及对策市场风险分析及对策.13 （二）（二）业务风险分析及对策业务风险分析及对策.13 （三）（三）逾期、死贷风险分析及对策逾期、死贷风险分析及对策.13 五、五、资源需求资源需求.13 （一）（一）资金需求资金需求.13 （二）（二）人力资源需求人力资源需求.13 第三部分第三部分 酒店年度经营计划模板酒店年度经营计划模板.14 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.14 （一）市场环境分析.14 （二）竞争对手分析.14 （三）目标市场分析.14 （四）公司内部资源状况分析.14 （五）SWOT 分析.14 二、二、年度经营管理目标年度经营管理目标.14 （一）财务指标.14 （二）管理指标.14 三、三、年度经营计划及举措年度经营计划及举措.14 四、四、风险分析及相应对策风险分析及相应对策.15 （一）（一）市场风险分析及对策市场风险分析及对策.16 （二）（二）经营风险分析及对策经营风险分析及对策.16 （三）（三）逾期、死贷风险分析及对策逾期、死贷风险分析及对策.16 五、五、资源需求资源需求.16 （一）（一）资金需求资金需求.16 （二）（二）人力资源需求人力资源需求.16 第四部分第四部分 物业管理公司年度经营计划模板物业管理公司年度经营计划模板 .17 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.17 （一）市场环境分析.17 （二）业务经营分析.17 1、物业现状.17 2、经营发展策略分析.17 （三）公司内部资源状况分析.17 （四）SWOT 分析.17 二、二、年度经营管理目标年度经营管理目标.17 （一）财务指标.17 （二）管理指标.17 三、三、年度经营计划及举措年度经营计划及举措.17 四、四、风险分析及相应对策风险分析及相应对策.18 （一）（一）物业管理费收入风险分析及对策物业管理费收入风险分析及对策.18 五、五、资源需求资源需求.18 （一）（一）资金需求资金需求.18 （二）（二）人力资源需求人力资源需求.18 第五部分第五部分 娱乐公司年度经营计划模板娱乐公司年度经营计划模板 .19 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.19 （一）市场环境分析.19 （二）竞争对手分析.19 （三）业务经营分析.19 （四）公司内部资源状况分析.19 （五）SWOT 分析.19 二、二、年度经营管理目标年度经营管理目标.19 （一）财务指标.19 （二）管理指标.19 三、三、年度经营计划及举措年度经营计划及举措.19 四、四、风险分析及相应对策风险分析及相应对策.20 （一）（一）经营风险分析及对策经营风险分析及对策.20 五、五、资源需求资源需求.20 （一）（一）资金需求资金需求.20 （二）（二）人力资源需求人力资源需求.20 第六部分第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板集团公司各职能部门年度工作计划模板 .21 一、一、公司战略对部门发展的要求公司战略对部门发展的要求.21 （一）（一）公司发展战略对部门工作的要求公司发展战略对部门工作的要求.21 二、二、年度管理目标年度管理目标.21 （一）服务和支持职责目标.21 （二）控制职责目标.21 （三）管理计划及主要举措.21 三、三、部门主要工作计划安排部门主要工作计划安排.21 （一）部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作）.21 （二）部门制度完善计划安排.21 （三）部门重要工作事项执行计划安排.21 （四）公司安排的其它工作计划.21 四、四、资源需求资源需求.21 （一）资金需求.21 （二）人力资源管理.21 第七部分第七部分 集团公司经营计划模板集团公司经营计划模板.22 一、一、年度经营环境分析年度经营环境分析.22 (一)宏观经济对公司经营活动的影响分析.22 (二)市场环境分析.22 (三)经营策略分析.22 (四)集团内部资源状况分析.22 二、二、集团经营管理目标集团经营管理目标.22 （一）财务指标.22 （二）集团管理目标.22 三、三、年度经营计划及举措年度经营计划及举措.22 （一）各子公司经营计划及举措.22 （二）资本运营计划及举措.22 （三）人力资源计划及举措.22 （四）集团管控体系建设举措.22 四、四、公司风险分析及对策公司风险分析及对策.22 （一）经营风险分析及对策.22 （二）财务风险分析及对策.22 五、五、资金需求资金需求.22 （一）集团各种财务预算.22 （二）人力资源需求.22 7 第一部分第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板房地产开发公司年度经营计划模板 一、年度经营环境分析 （一） 宏观经济分析 1、 宏观因素分析 2、 世界经济展望 3、 国家宏观经济分析 （二） 行业分析 1、 市场环境判断 2、 国家调控对房地产的影响分析 3、 货币政策对房地产的影响 4、 供求关系 5、 竞争对手分析 （三） 公司内部资源状况分析 1、 核心能力 2、 核心资源 （四） SWOT 分析 二、年度经营管理目标 （一） 财务指标 1、 销售收入（销售合同额、回款额） 2、 销售费用 3、 房开成本 4、 利润 （二） 管理指标 1、 销售管理目标 2、 人力资源建设目标 3、 制度化建设目标 4、 其它 三、三、年度经营计划执行 8 (一)土地储存计划 (二)项目经营计划 1、开竣工面积计划 项目项目产品类型产品类型设计面积设计面积年初在建年初在建本年开工本年开工本年竣工本年竣工年末在建年末在建 小小 计计 2、销售利润 项 目 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销售毛利率 (三)项目开发总体计划 1、 项目开发计划 2、 完成项目开发计划的难点及应对措施 (四)工程计划 1、工期计划 2、工程付款计划 3、工程管理的难点及应对措施 (五)销售计划 1、销售计划 指指 标标1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月 1010 月月 1111 月月 1212 月月 合合 计计 面 积 单 价 合同额 产 品 1 回款额 9 面 积 单 价 合同额 产 品 2 回款额 面 积 单 价 合同额 产 品 3 回款额 面 积 单 价 合同额 合 计 回款额 2、销售费用计划 项目 媒 介 广 告 发 布 广 告 公 司 设 计 户 外 广 告 电视（网络）媒体 发布 现 场 环 境 包 装 销 售 道 具 外 卖 场 活 动 礼 品 费 网 络 宣 传 推 广 费 用 小 计 其 它 人 工 及 行 政 代 理 费 用 样 板 房 费 用 客户会 合 计 3、推盘计划 项 目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 小 计 4、销售难点及应对措施 10 (六)客户满意度提升计划 1、2012 年提升目标 2、满意度提升计划及措施 (七)成本计划 1、全成本目标体系 2、成本控制的难点及应对措施 (八)资金计划 2012 年 项 目合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 销售回款 借入资金 项目 1 其他 销售回款 借入资金 现 金 流 入 项目 2 其他 地价 项目 1工程款 地价 现 金 流 出 项目 2工程款 管理费用 营销费用 财务费用 营业税及附加 企业所得税 其它税费 其他收支净额 期 间 费 用 小计 收入 支出 合 计 净流量 11 (九)管理目标完成举措 四、风险分析及相应对策 （一） 市场风险及对策 （二） 财务风险及对策 五、资源需求 （一） 资金需求 1、 财务预算 2、 资金需求计划 （二） 人力资源需求 1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪） 2、 招聘计划 3、 培训计划 12 第二部分 小贷公司年度经营计划模板 一、年度经营环境分析 （一） 行业政策分析 1、 国家政策分析 2、 行业政策预测分析 （二） 市场环境分析 1、 市场环境分析判断 2、 供求关系 3、 竞争对手分析 （三） 业务经营环境分析 1、 各种业务优劣势分析 2、 各种业务风险分析 （四） 公司内部资源状况分析 1、 核心能力 2、 核心资源 （五） SWOT 分析 二、年度经营管理目标 （一） 财务指标 1、 主营业务收入（各种业务收入预测） 2、 管理费用 3、 净利润 4、 资本回报率 5、 贷款损失率 6、 逾期贷款率 （二） 管理指标 1、 公司管理目标 2、 人力资源建设目标 3、 制度化建设目标 4、 其它 13 三、年度经营计划及举措 (一) 业务组合分析及举措（分解到月度） 1、 小额贷款经营计划及举措 2、 担保公司详细经营计划及举措 3、 典当行详细经营计划及举措 (二) 客户计划分析及举措（分解到月度） 1、 新开发客户计划 2、 大客户计划 3、 其它客户 (三) 管理提升和制度建设计划及举措 1、 组织架构、定岗、定编、定薪 2、 管理体系建设计划 3、 企业文化建设计划 (四) 成本控制举措 1、财务预算 (五) 其它计划及举措 四、风险分析及相应对策 （一） 市场风险分析及对策 （二） 业务风险分析及对策 （三） 逾期、死贷风险分析及对策 五、资源需求 （一） 资金需求 1、 各种财务费用预算 2、 资金需求计划 （二） 人力资源需求 1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪） 2、 招聘计划 3、 培训计划 14 第三部分 酒店年度经营计划模板 一、年度经营环境分析 （一） 市场环境分析 1、 整个酒店市场分析 2、 市场前景分析 （二） 竞争对手分析 1、 周边竞争对手分析 2、 我司优劣势分析 3、 竞争策略分析 （三） 目标市场分析 1、 目标市场分析 2、 潜在客户分析 （四） 公司内部资源状况分析 1、 核心能力 2、 核心资源 （五） SWOT 分析 二、年度经营管理目标 （一） 财务指标 1、 主营业务收入 2、 管理费用 3、 GOP （二） 管理指标 1、 酒店经营管理目标 2、 人力资源建设目标 3、 制度化建设目标 4、 其它 三、年度经营计划及举措 (一) 各部门经营计划分解 15 序号部门客房部餐饮部合 计 （一）收 入 （二）成 本 （三）费 用 （四）税 金 （五）毛利润 油耗 水电 维修部费用 公共维修费 保安部费用 前厅营销 酒店管理费 酒店费用 小计 酒店毛利润 (二) 市场定位及价格体系 (三) 销售策略及举措 1、 客房（散户、协议单位、政府接待） 2、 餐饮（协议单位、政府接待、各种中小宴席） 3、 会议（企事业单位、政府会议） (四) 年度促销推广计划及预算 活动日期促销计划内容费用预算 (五) 管理提升和制度建设计划及举措 1、 组织架构、定岗、定编、定薪 2、 管理体系建设计划 3、 企业文化建设计划 (六) 成本控制举措 1、财务预算 (七) 其它计划及举措 四、风险分析及相应对策 （一） 市场风险分析及对策 16 （二） 经营风险分析及对策 （三） 逾期、死贷风险分析及对策 五、资源需求 （一） 资金需求 1、 各种财务费用预算 2、 资金需求计划 （二） 人力资源需求 1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪） 2、 招聘计划 3、 培训计划 17 第四部分 物业管理公司年度经营计划模板 一、年度经营环境分析 （一） 市场环境分析 （二） 业务经营分析 1、 物业现状 2、 经营发展策略分析 （三） 公司内部资源状况分析 1、 核心能力 2、 核心资源 （四） SWOT 分析 二、年度经营管理目标 （一） 财务指标 1、 主营业务收入 2、 管理费用 3、 净利润 （二） 管理指标 1、 物业管理目标 2、 客户满意度 3、 人力资源建设目标 4、 制度化建设目标 5、 其它 三、年度经营