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财务 分析 常用 表格 475

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文档说明： 财财务务管管理理工工具具现现金金流流预预测测与与管管理理有有价价证证券券清清查查明明细细表表说明：有价证券，是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。有价证券是虚拟资本的一种形式，它本身没价值，但有价格。有价证券按其所表明的财产权利的不同性质，可分为三类：商品证券、货币证券及资本证券。编制部门清查基准日 年 月 日单位：元项项目目发发行行日日期期投投资资日日期期到到期期日日票票面面利利率率盘盘点点日日盘盘点点数数盘盘点点倒倒扎扎数数倒倒扎扎后后基基准准日日金金额额基基准准日日账账面面金金额额清清查查变变动动数数清清查查数数损损溢溢原原因因备备注注面面额额张张数数盘盘点点日日盘盘点点金金额额基基准准日日至至盘盘点点日日有有价价证证券券收收入入总总额额基基准准日日至至盘盘点点日日现现金金支支出出总总额额盘盘盈盈盘盘亏亏000000000000000000000000合合 计计0000000000财务负责人经办人清查日期